法巴永續優化波動全球股票基金-年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 101.94 -0.30 -0.29% 5.34% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 18.49% 6.07% 4.88% 0.48% -75.88% 24.09% -8.24% 24.85% -11.95% 6.34%
含息 19.09% 6.67% 5.52% 1.10% -75.31% 26.85% -6.02% 26.69% -10.44% 8.41%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 1.56 102.69 1.52%
總計 1.56 102.69 1.52%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 1.88 94.37 1.99%
總計 1.88 94.37 1.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 101.94 -0.29% 2024/03/01 102.10 0.04%
2024/03/14 102.24 0.07% 2024/02/29 102.06 0.19%
2024/03/13 102.17 -0.36% 2024/02/28 101.87 -0.06%
2024/03/12 102.54 0.57% 2024/02/27 101.93 0.04%
2024/03/11 101.96 -0.22% 2024/02/26 101.89 -0.42%
2024/03/08 102.18 0.07% 2024/02/23 102.32 0.47%
2024/03/07 102.11 0.29% 2024/02/22 101.84 0.87%
2024/03/06 101.81 0.13% 2024/02/21 100.96 0.14%
2024/03/05 101.68 -0.20% 2024/02/20 100.82 -0.32%
2024/03/04 101.88 -0.22% 2024/02/19 101.14 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.29% -0.23% 0.92% 6.40% 7.80% 11.37% 5.34%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.12% 2.37% 7.40% 13.58% 26.61% 6.12%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.15% 2.32% 7.01% 12.66% 24.60% 5.59%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.51% 0.32% 1.76% 5.65% 8.11% 17.61% 5.25%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 0.29% -0.22% 2.60% 5.17% 9.94% 19.90% 3.63%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.54% 1.14% 3.24% 5.32% 7.14% 18.74% 5.10%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.36% 0.64% 4.13% 4.82% 8.94% 21.07% 3.50%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.40% -0.58% 0.27% 6.04% 9.23% 16.84% 5.42%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.22% -1.08% 1.13% 5.56% 11.10% 19.13% 3.79%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.33% 0.59% 3.79% 3.86% 6.83% 16.41% 2.82%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.37% 0.59% 3.82% 3.82% 6.43% 15.48% 2.80%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.41% 0.61% 3.81% 3.81% 6.58% 15.89% 2.79%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.38% 0.69% 3.82% 3.93% 6.80% 16.11% 3.04%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.22% -1.12% 1.04% 5.22% 10.06% 16.98% 3.60%
安聯全球股票基金/歐元 -1.01% 0.10% -0.53% 4.36% 10.53% 21.97% 3.59%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.29% -0.10% 3.97% 8.80% 13.43% 26.78% 7.40%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.29% -0.89% 2.10% 6.14% 10.05% 17.46% 3.84%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.30% -0.24% 0.91% 6.39% 7.80% 13.64% 5.34%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.29% -0.89% 2.10% 6.13% 10.05% 15.18% 3.84%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.48% -0.89% 0.00% 5.24% 9.04% 21.60% 5.77%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.51% -1.01% -0.41% 4.15% 6.77% 16.71% 4.71%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.82% -1.44% -0.53% 4.13% 10.18% 17.68% 2.89%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.82% -1.44% -0.87% 3.09% 7.99% 13.05% 1.86%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.73% -1.35% -0.80% 5.54% 9.15% 22.94% 4.46%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.73% -1.35% -1.14% 4.49% 6.98% 18.11% 3.42%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.61% 0.15% 1.54% 6.19% 9.88% 17.83% 6.13%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.63% -0.28% 2.65% 6.16% 12.22% 21.27% 4.68%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.10% -0.45% 2.69% 5.74% 8.77% 19.80% 6.14%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.42% 1.14% 4.37% 8.30% 13.52% 26.21% 6.80%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 0.19% 0.70% 1.94% 2.79% 4.79% 11.08% 1.92%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.27% 0.34% 3.13% 2.69% 7.10% 13.93% 0.33%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.10% -0.45% 2.46% 5.00% 7.22% 16.34% 5.40%
富達全球主題機會基金/美元 0.55% 0.05% 2.77% 7.38% 13.14% 17.69% 5.37%
富達世界基金/歐元 0.79% 0.71% 1.83% 7.93% 12.05% 23.12% 7.50%
富達全球聚焦基金/美元 0.71% 0.27% 2.36% 7.95% 13.03% 24.86% 6.52%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -1.11% -2.17% 2.68% 3.54% 10.51% 21.44% 1.46%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.29% 0.47% 2.80% 2.25% 7.41% 15.53% 0.54%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.31% 0.49% 2.82% 2.27% 7.44% 15.55% 0.57%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.51% 0.10% 3.05% 5.94% 8.64% 13.67% 4.03%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.38% -0.26% 2.80% 5.35% 10.00% 19.07% 3.37%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.43% 0.37% 4.31% 10.63% 20.25% 33.20% 9.67%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.03% -0.12% 0.91% 0.95% 3.32% 5.28% 1.37%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.06% -0.56% 2.69% 8.00% 9.93% 25.62% 8.31%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.90% -1.25% 2.89% 14.44% 22.30% 38.52% 15.22%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.94% -2.02% 0.39% 5.23% 10.69% 23.56% 5.58%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.12% 0.06% 1.36% 4.01% 5.42% 12.20% 4.65%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.05% -0.54% 1.27% 5.47% 8.91% 19.03% 5.83%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.67% -0.35% 2.66% 11.15% 14.84% 28.14% 11.66%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.23% -0.60% 0.83% 3.83% 8.49% 15.06% 3.75%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.50% -0.91% 0.59% 3.62% 9.96% 14.57% 2.38%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.09% 0.37% 1.88% 5.46% 6.74% 14.07% 4.78%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.09% -0.29% 3.07% 5.20% 8.97% 17.88% 3.28%
景順環球企業基金-A股/美元 0.34% -0.22% 1.74% 5.90% 10.25% 14.72% 2.11%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.59% -0.18% 2.84% 8.30% 10.99% 23.47% 6.82%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 -0.66% -0.28% 2.02% 7.43% 13.70% 9.00% 4.00%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.25% 0.23% 2.81% 11.41% 11.76% 20.67% 10.55%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.18% -0.14% 4.31% 10.66% 14.26% 24.28% 8.73%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.18% -0.12% 4.40% 10.94% 14.83% 25.54% 8.96%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.62% 0.25% 1.49% 5.65% 7.68% 13.45% 5.44%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.62% -0.17% 2.61% 5.52% 9.93% 16.66% 3.93%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.63% -0.18% 2.55% 5.33% 9.51% 15.77% 3.76%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -1.24% -1.53% 0.37% 5.48% 9.37% 20.95% 4.01%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.89% -3.22% -1.93% 3.80% 17.24% 38.47% 1.16%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.86% -3.25% -2.09% 3.18% 15.86% 34.90% 0.64%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -1.38% -1.64% 1.21% 11.61% 22.07% 49.33% 10.24%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -1.38% -1.65% 1.07% 11.10% 20.88% 45.88% 9.87%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.77% -1.89% 0.82% 1.65% 5.97% 4.34% 0.40%
環球重點股票基金Y/美元 -0.42% -0.42% 3.37% 9.66% 15.53% 33.70% 7.55%
環球重點股票基金A/美元 -0.43% -0.44% 3.30% 9.44% 15.07% 32.63% 7.37%
先機環球股票基金A/美元 -0.39% -0.23% 3.84% 8.36% 15.92% 29.48% 6.35%
天利全球焦點基金/美元 0.03% 0.07% 4.78% 13.32% 19.13% 33.64% 11.73%
天利全球焦點基金/歐元 0.54% 0.45% 3.18% 14.43% 16.69% 31.62% 13.35%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.04% 0.05% 4.65% 12.80% 17.96% 30.74% 11.33%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.62% -0.07% 1.79% 8.31% 13.73% 24.03% 7.85%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.77% -0.65% 2.41% 7.75% 15.84% 25.34% 6.33%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.06% -0.34% 1.87% 4.11% 5.69% 15.17% 4.74%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.07% -0.22% 1.55% 6.00% 8.58% 25.02% 6.57%
基金平均績效 -0.17% -0.29% 2.08% 6.17% 10.09% 19.32% 5.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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