安聯基金淨值

安聯全球股票基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	459.27	-11.20	-2.38%	0.13%	2026/07/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.69%	14.22%	-4.71%	36.32%	7.96%	27.04%	-22.10%	22.84%	2.32%	-8.90%
含息	4.92%	15.95%	-4.10%	36.69%	8.01%	27.04%	-22.10%	22.84%	2.32%	-8.90%

安聯全球股票基金/歐元 基金資料

一網打盡全球優勢產業，投資產業多元化，可配合產業循環週期，靈活調整投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/08	459.27	-2.38%	2026/06/23	468.37	-1.59%
2026/07/07	470.47	0.13%	2026/06/22	475.92	1.87%
2026/07/06	469.88	0.21%	2026/06/18	467.20	0.38%
2026/07/02	468.91	-0.59%	2026/06/17	465.45	-0.54%
2026/07/01	471.70	0.85%	2026/06/16	467.99	1.54%
2026/06/30	467.71	2.05%	2026/06/15	460.89	1.17%
2026/06/29	458.30	-0.77%	2026/06/12	455.54	1.81%
2026/06/26	461.86	-1.24%	2026/06/11	447.42	-1.65%
2026/06/25	467.67	0.88%	2026/06/10	454.92	-0.08%
2026/06/24	463.61	-1.02%	2026/06/09	455.27	0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球股票基金/歐元	-2.38%	-2.64%	1.57%	10.80%	-2.19%	1.29%	0.13%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.19%	3.60%	8.44%	7.55%	19.38%	9.50%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-0.16%	3.22%	8.42%	8.42%	21.14%	10.59%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.51%	0.24%	5.06%	7.88%	8.12%	29.58%	13.79%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.41%	0.12%	3.92%	5.05%	6.10%	26.47%	10.56%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.59%	0.20%	2.90%	8.78%	3.09%	4.34%	6.06%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.60%	0.20%	1.92%	6.25%	1.26%	1.76%	3.16%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.42%	0.14%	3.54%	4.04%	4.19%	22.39%	8.58%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.43%	0.11%	3.68%	4.14%	4.14%	22.04%	8.51%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.44%	0.10%	3.55%	3.66%	3.34%	21.07%	7.71%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.41%	0.15%	3.51%	4.01%	3.71%	21.39%	8.06%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.58%	0.18%	1.98%	6.27%	1.30%	1.30%	3.16%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.41%	0.32%	1.34%	10.81%	5.14%	20.50%	6.26%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.95%	0.97%	0.95%	2.20%	-4.20%	-6.50%	-3.24%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.72%	0.85%	2.15%	4.79%	-2.02%	-4.15%	-0.37%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.72%	0.86%	2.15%	3.16%	-3.54%	-5.65%	-1.93%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.95%	0.97%	0.95%	0.61%	-5.70%	-7.96%	-4.75%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.14%	-1.91%	2.58%	7.87%	12.83%	38.09%	16.57%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.15%	-2.26%	2.20%	6.74%	10.55%	32.69%	13.85%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.19%	-2.40%	1.13%	7.02%	11.19%	25.32%	14.39%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.19%	-2.72%	0.79%	5.96%	9.00%	20.41%	11.76%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.19%	-2.38%	1.34%	6.66%	8.31%	18.84%	11.28%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.19%	-2.70%	1.01%	5.60%	6.17%	14.19%	8.72%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.42%	0.77%	8.43%	2.12%	3.31%	20.66%	3.71%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.52%	0.66%	10.26%	0.11%	3.81%	23.71%	3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.71%	-1.14%	1.19%	10.99%	14.23%	32.82%	16.24%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.04%	-1.05%	1.24%	4.73%	6.74%	19.78%	9.14%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.71%	-1.14%	1.02%	10.41%	12.98%	29.75%	14.74%
富達全球主題機會基金/美元	0.10%	-0.19%	2.28%	8.39%	8.20%	20.60%	10.86%
富達世界基金/歐元	0.30%	-0.30%	3.56%	11.24%	9.40%	24.07%	12.74%
富達全球聚焦基金/美元	0.55%	0.07%	3.47%	8.61%	-3.18%	6.32%	-0.34%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-1.94%	-0.32%	-1.08%	6.41%	9.22%	13.63%	7.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.02%	-0.13%	4.25%	3.03%	-2.11%	6.35%	0.77%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.00%	-0.13%	4.26%	3.04%	-2.10%	6.36%	0.78%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.15%	0.00%	5.97%	6.14%	1.62%	12.50%	5.04%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.44%	-0.14%	5.64%	3.96%	0.69%	-2.46%	4.07%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.11%	-0.05%	6.17%	6.76%	2.88%	1.72%	6.58%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.60%	-0.04%	1.06%	0.94%	1.01%	10.57%	1.46%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.58%	-4.23%	0.36%	7.84%	6.59%	28.69%	8.75%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.02%	-6.35%	1.26%	32.22%	38.33%	72.99%	42.55%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.08%	-11.11%	-2.67%	30.21%	55.73%	126.26%	60.13%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.77%	0.41%	2.16%	3.08%	4.46%	15.94%	5.49%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.40%	-3.63%	1.52%	16.38%	24.04%	47.28%	25.86%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.73%	-13.68%	-0.39%	48.45%	90.55%	140.03%	97.35%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.35%	-3.45%	1.36%	15.00%	25.06%	50.79%	27.03%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.00%	-3.94%	-0.11%	14.10%	23.25%	37.52%	24.68%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-1.00%	-0.20%	2.16%	6.21%	9.64%	17.11%	11.22%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-1.23%	-0.09%	0.97%	3.60%	7.21%	14.25%	8.02%
景順環球企業基金-A股/美元	0.74%	-3.79%	-0.63%	9.09%	8.81%	15.96%	12.26%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.92%	0.07%	1.46%	8.58%	7.74%	19.93%	9.86%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.96%	-1.26%	3.17%	14.49%	14.43%	24.34%	16.32%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-1.18%	-1.17%	2.13%	11.87%	12.07%	21.27%	13.15%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-1.17%	-1.15%	2.21%	12.15%	12.62%	22.50%	13.74%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-1.17%	0.29%	3.55%	6.84%	0.06%	6.19%	3.26%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-1.07%	0.71%	2.63%	4.65%	-1.85%	3.53%	0.44%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-1.08%	0.71%	2.57%	4.46%	-2.22%	2.75%	0.04%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.77%	-0.52%	-0.40%	-0.02%	-11.64%	-16.88%	-10.84%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	1.47%	-1.56%	4.38%	15.26%	-3.37%	1.21%	-0.93%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	1.47%	-1.60%	4.13%	14.54%	-4.52%	-1.11%	-2.14%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	1.24%	-0.91%	2.35%	12.79%	2.58%	-0.24%	3.89%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	1.24%	-0.94%	2.18%	12.12%	1.25%	-2.71%	2.53%
環球動態資產配置基金A/美元	-1.09%	-1.21%	-0.26%	5.21%	2.60%	10.80%	4.26%
環球重點股票基金Y/美元	-1.21%	-0.74%	0.07%	2.01%	-0.67%	9.13%	0.83%
環球重點股票基金A/美元	-1.21%	-0.75%	0.01%	1.81%	-1.06%	8.27%	0.41%
先機環球股票基金A/美元	-1.07%	-0.40%	0.77%	7.29%	7.08%	23.31%	8.20%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.87%	-1.15%	2.82%	8.41%	-0.62%	7.62%	1.98%
新加坡大華全球成長基金/美元	-1.10%	-1.10%	2.29%	6.66%	-1.34%	6.52%	1.33%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.52%	-0.73%	1.68%	7.13%	9.69%	29.59%	11.55%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-1.23%	-3.40%	1.26%	18.27%	21.26%	46.88%	23.68%
基金平均績效	-0.25%	-0.79%	2.44%	8.31%	6.59%	16.86%	8.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF