普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	87.4100	-0.9800	-1.11%	0.47%	2026/03/18

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14.23%	17.04%	-6.26%	36.61%	27.93%	15.91%	-21.12%	22.55%	6.35%	4.47%

普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/18	87.4100	-1.11%	2026/03/04	92.6200	1.07%
2026/03/17	88.3900	0.61%	2026/03/03	91.6400	-1.81%
2026/03/16	87.8500	1.33%	2026/03/02	93.3300	-0.18%
2026/03/13	86.7000	-1.19%	2026/02/27	93.5000	-0.97%
2026/03/12	87.7400	-1.86%	2026/02/25	94.4200	0.05%
2026/03/11	89.4000	-1.03%	2026/02/24	94.3700	0.03%
2026/03/10	90.3300	2.46%	2026/02/23	94.3400	-0.14%
2026/03/09	88.1600	-1.25%	2026/02/20	94.4700	-1.18%
2026/03/06	89.2800	-3.84%	2026/02/12	95.6000	0.39%
2026/03/05	92.8500	0.25%	2026/02/11	95.2300	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-1.11%	-2.23%	-8.57%	0.09%	3.35%	11.68%	0.47%
羅素2000指數	0.65%	0.23%	-6.39%	-1.37%	1.88%	19.82%	0.52%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.15%	-1.78%	-5.82%	-2.97%	0.04%	18.04%	-2.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.69%	-2.88%	-8.67%	-0.74%	0.07%	12.83%	0.34%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.67%	-2.90%	-8.77%	-1.10%	-0.67%	11.17%	0.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.69%	-2.96%	-8.87%	-1.25%	-1.03%	10.66%	-0.06%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-1.34%	-1.81%	-3.76%	-3.58%	-1.60%	11.48%	-3.51%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-1.37%	-1.82%	-3.88%	-3.82%	-2.07%	10.36%	-3.73%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-1.37%	-1.88%	-3.96%	-4.09%	-2.68%	9.26%	-3.93%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.69%	-2.97%	-8.82%	-1.10%	-0.68%	11.51%	0.04%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.69%	-2.88%	-8.60%	-0.53%	0.50%	13.82%	0.52%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-1.34%	-1.85%	-3.89%	-3.86%	-2.27%	10.15%	-3.77%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-1.36%	-1.80%	-3.71%	-3.38%	-1.19%	12.37%	-3.36%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.32%	-2.08%	-6.66%	-5.16%	-5.75%	-1.35%	-4.96%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.32%	-2.07%	-6.66%	-5.16%	-5.74%	-1.32%	-4.95%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.26%	-2.53%	-7.90%	-1.64%	-4.81%	0.84%	-0.05%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.24%	-2.53%	-7.85%	-1.41%	-4.34%	1.85%	0.17%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.33%	0.81%	-1.99%	4.65%	12.32%	8.73%	4.07%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.47%	0.14%	-4.97%	2.56%	9.65%	14.73%	2.05%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.67%	-0.81%	-6.08%	-3.59%	4.02%	12.89%	-3.87%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-1.11%	-2.22%	-8.50%	0.29%	3.78%	12.61%	0.65%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-1.10%	-2.22%	-8.51%	0.29%	3.75%	12.57%	0.65%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.54%	-0.17%	-2.19%	4.06%	-1.32%	7.27%	-2.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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