普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	94.2400	0.1000	0.11%	8.32%	2026/05/07

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14.23%	17.04%	-6.26%	36.61%	27.93%	15.91%	-21.12%	22.55%	6.35%	4.47%

普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	94.2400	0.11%	2026/04/22	93.9700	-0.85%
2026/05/06	94.1400	0.93%	2026/04/21	94.7800	0.97%
2026/05/05	93.2700	0.33%	2026/04/20	93.8700	0.71%
2026/05/04	92.9600	1.29%	2026/04/17	93.2100	1.49%
2026/04/30	91.7800	-0.36%	2026/04/16	91.8400	-0.12%
2026/04/29	92.1100	-0.64%	2026/04/15	91.9500	-0.17%
2026/04/28	92.7000	-1.20%	2026/04/14	92.1100	1.33%
2026/04/27	93.8300	0.63%	2026/04/13	90.9000	-0.41%
2026/04/24	93.2400	-0.31%	2026/04/10	91.2700	0.14%
2026/04/23	93.5300	-0.47%	2026/04/09	91.1400	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.11%	2.68%	7.03%	0.71%	12.81%	23.64%	8.32%
羅素2000指數	-1.63%	1.42%	11.58%	6.34%	16.72%	42.72%	14.41%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.19%	1.03%	7.37%	1.74%	11.58%	30.66%	7.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.23%	2.23%	5.95%	-3.12%	11.96%	29.02%	9.32%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.26%	2.17%	5.79%	-3.48%	11.13%	27.11%	8.73%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.24%	2.14%	5.68%	-3.74%	10.68%	26.02%	8.46%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-1.71%	3.04%	9.85%	5.21%	11.85%	25.95%	7.92%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-1.69%	3.05%	9.78%	4.97%	11.33%	24.72%	7.55%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-1.74%	2.98%	9.62%	4.55%	10.56%	23.03%	7.05%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.25%	2.16%	5.77%	-3.53%	11.10%	27.03%	8.72%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.24%	2.25%	6.01%	-2.91%	12.46%	30.16%	9.64%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-1.72%	3.00%	9.72%	4.76%	11.06%	24.08%	7.37%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-1.71%	3.06%	9.92%	5.42%	12.32%	27.00%	8.23%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.57%	3.11%	11.34%	0.69%	10.46%	13.11%	5.17%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.56%	3.13%	11.34%	0.71%	10.47%	13.16%	5.17%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.51%	-0.87%	4.25%	-3.01%	6.46%	9.04%	5.88%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.49%	-0.81%	4.33%	-2.77%	6.97%	10.14%	6.28%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.21%	1.94%	7.84%	5.21%	19.34%	27.72%	12.65%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.05%	2.63%	9.82%	4.87%	21.45%	32.35%	12.95%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.21%	3.91%	10.34%	4.24%	13.61%	24.19%	5.50%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.11%	2.70%	7.10%	0.92%	13.29%	24.69%	8.64%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.12%	2.71%	7.10%	0.92%	13.26%	24.66%	8.64%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.21%	2.72%	7.56%	5.93%	6.73%	16.71%	4.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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