普徠仕美國小型公司股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 90.8100 0.1300 0.14% 4.38% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.23% 17.04% -6.26% 36.61% 27.93% 15.91% -21.12% 22.55% 6.35% 4.47%

普徠仕美國小型公司股票基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 90.8100 0.14% 2025/12/23 87.5500 -0.15%
2026/01/09 90.6800 1.48% 2025/12/22 87.6800 0.71%
2026/01/08 89.3600 -0.10% 2025/12/19 87.0600 -0.31%
2026/01/07 89.4500 0.81% 2025/12/18 87.3300 -0.21%
2026/01/06 88.7300 0.75% 2025/12/17 87.5100 0.09%
2026/01/05 88.0700 1.73% 2025/12/16 87.4300 -0.59%
2026/01/02 86.5700 -0.49% 2025/12/15 87.9500 -0.92%
2025/12/31 87.0000 -0.40% 2025/12/12 88.7700 0.52%
2025/12/30 87.3500 -0.15% 2025/12/11 88.3100 1.85%
2025/12/29 87.4800 -0.08% 2025/12/10 86.7100 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.14% 3.11% 2.30% 6.67% 8.37% 10.34% 4.38%
羅素2000指數 0.44% 3.44% 3.30% 10.07% 17.94% 20.39% 6.20%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.38% 1.91% 2.22% 10.84% 14.00% 17.89% 4.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.07% 2.06% 3.16% 10.31% 9.16% 10.71% 4.55%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.09% 2.05% 3.04% 9.93% 8.34% 9.08% 4.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.06% 2.02% 3.00% 9.69% 7.79% 8.62% 4.50%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.25% 2.52% 2.54% 8.78% 11.04% 13.98% 3.89%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.26% 2.48% 2.45% 8.52% 10.48% 12.85% 3.85%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.27% 2.48% 2.36% 8.19% 9.69% 11.79% 3.85%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.07% 2.05% 3.09% 9.93% 8.28% 9.58% 4.55%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.09% 2.10% 3.24% 10.57% 9.67% 11.69% 4.58%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.25% 2.52% 2.49% 8.46% 10.15% 12.74% 3.89%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.26% 2.53% 2.63% 9.03% 11.50% 14.92% 3.91%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.20% 2.47% 1.19% 5.03% 0.22% 0.24% 2.47%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.21% 2.45% 1.19% 5.01% 0.21% 0.24% 2.45%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.23% 2.90% 3.05% 7.30% 2.61% 1.31% 5.93%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.25% 2.94% 3.12% 7.60% 3.12% 2.34% 5.97%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.62% 2.81% 1.78% 10.35% 12.59% -5.45% 3.39%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.22% 2.97% 1.47% 11.50% 12.14% 7.81% 2.95%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.08% 2.98% 0.98% 11.12% 11.79% 11.14% 2.05%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.15% 3.12% 2.37% 6.90% 8.83% 11.28% 4.41%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.15% 3.13% 2.37% 6.90% 8.81% 11.22% 4.42%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.25% 2.89% 3.82% 11.10% 4.30% 6.61% 1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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