普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	91.8400	-0.1100	-0.12%	5.56%	2026/04/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14.23%	17.04%	-6.26%	36.61%	27.93%	15.91%	-21.12%	22.55%	6.35%	4.47%

普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	91.8400	-0.12%	2026/03/31	86.8900	1.40%
2026/04/15	91.9500	-0.17%	2026/03/30	85.6900	-1.27%
2026/04/14	92.1100	1.33%	2026/03/27	86.7900	-1.80%
2026/04/13	90.9000	-0.41%	2026/03/26	88.3800	-0.20%
2026/04/10	91.2700	0.14%	2026/03/25	88.5600	1.08%
2026/04/09	91.1400	-0.32%	2026/03/24	87.6100	-0.61%
2026/04/08	91.4300	3.84%	2026/03/23	88.1500	2.48%
2026/04/07	88.0500	1.18%	2026/03/20	86.0200	-0.24%
2026/04/02	87.0200	-1.34%	2026/03/19	86.2300	-1.35%
2026/04/01	88.2000	1.51%	2026/03/18	87.4100	-1.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.12%	0.77%	4.54%	-0.57%	8.12%	28.05%	5.56%
羅素2000指數	0.22%	3.16%	8.64%	1.56%	10.40%	45.94%	9.58%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.09%	0.84%	5.45%	-1.43%	7.80%	36.11%	3.47%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.19%	-0.27%	5.88%	0.55%	10.39%	33.50%	7.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.20%	-0.32%	5.74%	0.20%	9.56%	31.53%	6.75%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.15%	-0.33%	5.59%	-0.06%	9.09%	30.49%	6.51%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.33%	3.45%	7.90%	-0.56%	7.82%	30.45%	4.69%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.38%	3.43%	7.80%	-0.81%	7.29%	29.16%	4.37%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.37%	3.38%	7.59%	-1.19%	6.57%	27.48%	3.96%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.18%	-0.29%	5.68%	0.11%	9.54%	31.53%	6.73%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.19%	-0.26%	5.94%	0.76%	10.86%	34.70%	7.49%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.37%	3.42%	7.68%	-0.97%	7.01%	28.53%	4.21%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.36%	3.47%	7.96%	-0.38%	8.27%	31.48%	4.92%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.18%	2.38%	6.51%	-2.38%	4.46%	15.66%	1.77%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.18%	2.37%	6.51%	-2.38%	4.45%	15.66%	1.76%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.19%	-0.56%	4.09%	-2.33%	4.09%	14.77%	4.75%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.16%	-0.53%	4.21%	-2.10%	4.61%	15.90%	5.06%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.30%	0.55%	4.02%	0.95%	15.68%	28.54%	8.01%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.38%	1.38%	6.57%	2.37%	16.89%	33.43%	8.38%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.11%	1.63%	4.22%	-3.39%	8.51%	25.81%	0.51%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.12%	0.77%	4.60%	-0.37%	8.58%	29.13%	5.82%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.10%	0.79%	4.63%	-0.37%	8.57%	29.10%	5.83%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.24%	2.00%	6.18%	4.74%	4.28%	19.41%	2.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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