普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 126.1500 1.2 0.96% 5.59% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 15.05% 17.85% -5.58% 37.55% 28.82% 16.72% -20.58% 23.60% 7.26%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 126.1500 0.96% 2025/11/20 121.2500 1.08%
2025/12/03 124.9500 0.14% 2025/11/19 119.9500 0.63%
2025/12/02 124.7800 -0.77% 2025/11/18 119.2000 -1.73%
2025/12/01 125.7500 -0.04% 2025/11/17 121.3000 -0.02%
2025/11/28 125.8000 0.20% 2025/11/14 121.3200 -1.74%
2025/11/27 125.5500 0.10% 2025/11/13 123.4700 -0.95%
2025/11/26 125.4200 1.40% 2025/11/12 124.6500 1.05%
2025/11/25 123.6900 1.33% 2025/11/11 123.3600 0.92%
2025/11/24 122.0700 2.27% 2025/11/10 122.2400 1.28%
2025/11/21 119.3600 -1.56% 2025/11/07 120.7000 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.96% 0.48% 4.34% 4.25% 10.56% -1.90% 5.59%
羅素2000指數 -0.38% 0.84% 2.08% 5.46% 20.22% 5.23% 13.06%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.22% 0.07% 4.77% 4.07% 14.78% 2.62% 12.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.25% 0.55% 3.22% -1.24% 12.83% -5.04% 3.08%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.22% 0.53% 3.12% -1.61% 12.00% -6.44% 1.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.26% 0.49% 3.01% -1.85% 11.34% -6.89% 1.28%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.66% 0.91% 4.32% 4.19% 13.03% 1.25% 8.39%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.67% 0.88% 4.23% 3.91% 12.44% 0.24% 7.36%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.64% 0.83% 4.11% 3.57% 11.61% -0.74% 6.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.23% 0.54% 3.12% -1.62% 11.82% -6.01% 2.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.22% 0.58% 3.33% -1.03% 13.33% -4.21% 3.93%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.64% 0.86% 4.18% 3.77% 12.05% 0.09% 7.22%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.66% 0.91% 4.39% 4.39% 13.46% 2.08% 9.19%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.62% 0.77% 2.51% -3.00% 0.58% -11.89% -4.11%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.60% 0.76% 2.52% -2.99% 0.57% -11.87% -4.10%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.10% 0.77% 3.42% -2.30% 2.11% -13.23% -4.53%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.08% 0.81% 3.51% -2.03% 2.65% -12.33% -3.63%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.57% -0.41% 4.70% 6.86% 9.18% -13.16% -9.28%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.58% 0.59% 6.29% 7.04% 11.63% -4.06% 1.84%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.39% -0.12% 7.90% 8.45% 11.96% 1.00% 6.70%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.96% 0.46% 4.27% 4.03% 10.09% -2.72% 4.77%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.94% 0.47% 4.33% 4.22% 10.53% -1.96% 5.53%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.55% 1.54% 4.97% 6.53% 5.26% -2.41% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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