普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 134.1800 1.4200 1.07% 6.61% 2026/03/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
15.05% 17.85% -5.58% 37.55% 28.82% 16.72% -20.58% 23.60% 7.26% 5.35%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/04 134.1800 1.07% 2026/02/10 137.0900 0.71%
2026/03/03 132.7600 -1.81% 2026/02/09 136.1300 0.47%
2026/03/02 135.2100 -0.18% 2026/02/06 135.4900 0.33%
2026/02/27 135.4500 -0.97% 2026/02/05 135.0500 0.54%
2026/02/25 136.7800 0.06% 2026/02/04 134.3200 0.71%
2026/02/24 136.7000 0.03% 2026/02/03 133.3700 1.55%
2026/02/23 136.6600 -0.12% 2026/02/02 131.3300 0.02%
2026/02/20 136.8300 -1.17% 2026/01/30 131.3000 -1.03%
2026/02/12 138.4500 0.39% 2026/01/29 132.6700 -0.08%
2026/02/11 137.9100 0.60% 2026/01/28 132.7700 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.07% -1.90% -0.10% 6.37% 10.88% 19.12% 6.61%
羅素2000指數 -1.91% -3.43% 0.31% 2.54% 8.14% 23.08% 4.18%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.55% -0.34% -0.86% 2.99% 7.17% 21.25% 3.04%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.08% -1.46% -1.03% 9.55% 8.19% 21.39% 9.25%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.08% -1.48% -1.15% 9.14% 7.38% 19.59% 8.97%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.09% -1.49% -1.18% 9.08% 7.07% 19.13% 8.98%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.61% -0.89% 0.30% 0.49% 4.70% 14.06% 1.29%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.57% -0.95% 0.21% 0.24% 4.15% 12.94% 1.09%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.58% -0.96% 0.14% 0.00% 3.57% 11.82% 0.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.07% -1.45% -1.11% 9.23% 7.46% 20.08% 9.06%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.08% -1.42% -0.97% 9.79% 8.66% 22.46% 9.42%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.60% -0.94% 0.22% 0.22% 4.00% 12.78% 1.12%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.60% -0.89% 0.36% 0.70% 5.12% 15.02% 1.43%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.55% -0.33% -1.96% 2.82% -0.27% 3.79% 1.18%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.55% -0.34% -1.95% 2.83% -0.24% 3.81% 1.18%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.23% -0.68% 0.23% 4.99% 2.58% 6.83% 7.30%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.24% -0.64% 0.28% 5.21% 3.07% 7.91% 7.49%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.20% -0.24% 3.23% 9.92% 17.46% 6.97% 9.00%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.54% -1.44% 1.57% 9.59% 17.31% 18.04% 7.98%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.33% -1.59% 1.84% 3.38% 12.11% 16.63% 2.31%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.07% -1.91% -0.16% 6.15% 10.43% 18.14% 6.46%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.06% -1.89% -0.10% 6.36% 10.85% 19.06% 6.61%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.69% 0.41% 2.14% 8.72% 3.42% 10.69% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)