普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 105.5700 0.4000 0.38% -11.63% 2025/04/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 15.05% 17.85% -5.58% 37.55% 28.82% 16.72% -20.58% 23.60% 7.26%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/25 105.5700 0.38% 2025/04/09 96.5400 -4.72%
2025/04/24 105.1700 -1.67% 2025/04/08 101.3200 3.76%
2025/04/23 106.9600 4.28% 2025/04/07 97.6500 -3.10%
2025/04/22 102.5700 -0.55% 2025/04/04 100.7700 -8.67%
2025/04/17 103.1400 0.00% 2025/04/01 110.3400 0.66%
2025/04/16 103.1400 -1.27% 2025/03/31 109.6200 -1.61%
2025/04/15 104.4700 0.69% 2025/03/28 111.4100 -2.14%
2025/04/14 103.7500 2.80% 2025/03/27 113.8500 -0.51%
2025/04/11 100.9200 -0.59% 2025/03/26 114.4300 -0.07%
2025/04/10 101.5200 5.16% 2025/03/25 114.5100 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.38% 2.36% -7.81% -14.02% -12.19% -4.04% -11.63%
羅素2000指數 0.00% 4.09% -6.57% -15.17% -11.34% -1.19% -12.22%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.12% 4.18% -5.86% -14.17% -8.62% 0.52% -10.14%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.11% 2.73% -8.33% -17.09% -16.32% -7.31% -14.21%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.13% 2.68% -8.48% -17.41% -16.95% -8.70% -14.60%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.10% 2.72% -8.21% -17.20% -16.78% -8.66% -14.45%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.03% 3.45% -5.25% -13.70% -9.07% 0.34% -10.03%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.04% 3.46% -5.32% -13.91% -9.51% -0.68% -10.33%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.03% 3.46% -5.22% -13.89% -9.66% -1.29% -10.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.08% 2.76% -8.12% -16.99% -16.36% -7.82% -14.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.11% 2.75% -8.27% -16.90% -15.95% -6.49% -13.96%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.00% 3.52% -5.12% -13.68% -9.25% -0.41% -10.14%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.00% 3.50% -5.15% -13.49% -8.67% 1.18% -9.78%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.22% 2.31% -7.95% -16.04% -13.71% -3.88% -12.16%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.21% 2.32% -7.94% -16.04% -13.70% -3.86% -12.16%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.47% 5.35% -8.90% -19.64% -10.67% -5.46% -15.97%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.46% 5.32% -8.99% -19.86% -11.16% -6.50% -16.27%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.46% 5.32% -8.99% -19.86% -11.16% -6.49% -16.26%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.22% 4.87% -13.54% -23.96% -19.50% -15.80% -23.67%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.22% 4.87% -13.55% -23.97% -19.50% -15.80% -23.67%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.00% 4.76% -9.02% -17.69% -15.26% -10.81% -16.27%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.00% 4.76% -9.03% -17.71% -15.30% -10.85% -16.30%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.46% 5.33% -9.52% -20.48% -12.04% -8.21% -16.98%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.31% 2.78% -6.15% -14.07% -13.53% -5.69% -11.90%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.28% 2.80% -6.08% -13.85% -13.09% -4.71% -11.64%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.44% 2.34% -12.48% -23.86% -17.15% -11.03% -21.14%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.22% 2.24% -8.15% -17.43% -13.22% -5.56% -13.86%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.56% 3.04% -5.07% -15.37% -7.82% 2.23% -10.91%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.37% 2.33% -7.88% -14.21% -12.57% -4.85% -11.88%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.37% 2.35% -7.83% -14.05% -12.22% -4.10% -11.67%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.08% 4.49% -8.88% -22.57% -19.96% -11.99% -18.84%
基金平均績效 0.14% 3.44% -7.67% -16.29% -12.80% -5.46% -13.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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