普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 117.4200 1.37 1.18% 5.42% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 15.05% 17.85% -5.58% 37.55% 28.82% 16.72% -20.58% 23.60%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 117.4200 1.18% 2024/03/14 113.2800 -0.99%
2024/03/27 116.0500 0.52% 2024/03/13 114.4100 0.13%
2024/03/26 115.4500 -0.13% 2024/03/12 114.2600 0.59%
2024/03/25 115.6000 0.29% 2024/03/11 113.5900 -1.61%
2024/03/22 115.2700 -1.26% 2024/03/08 115.4500 0.60%
2024/03/21 116.7400 2.50% 2024/03/07 114.7600 1.10%
2024/03/20 113.8900 0.77% 2024/03/06 113.5100 -0.13%
2024/03/19 113.0200 -0.33% 2024/03/05 113.6600 -0.64%
2024/03/18 113.3900 -0.11% 2024/03/04 114.3900 1.12%
2024/03/15 113.5200 0.21% 2024/03/01 113.1200 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.18% 0.58% 4.24% 5.14% 21.00% 27.33% 5.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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