普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	144.6100	1.3200	0.92%	14.90%	2026/07/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.05%	17.85%	-5.58%	37.55%	28.82%	16.72%	-20.58%	23.60%	7.26%	5.35%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/02	144.6100	0.92%	2026/06/16	139.6600	-0.19%
2026/07/01	143.2900	0.50%	2026/06/15	139.9300	1.41%
2026/06/30	142.5800	0.44%	2026/06/12	137.9900	1.30%
2026/06/29	141.9600	0.38%	2026/06/11	136.2200	-0.90%
2026/06/26	141.4200	0.56%	2026/06/10	137.4600	-0.13%
2026/06/25	140.6300	1.04%	2026/06/09	137.6400	1.59%
2026/06/24	139.1800	0.02%	2026/06/08	135.4900	-0.53%
2026/06/22	139.1500	0.55%	2026/06/05	136.2100	-0.84%
2026/06/19	138.3900	-0.85%	2026/06/04	137.3700	1.04%
2026/06/17	139.5800	-0.06%	2026/06/03	135.9500	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.92%	2.83%	6.03%	14.62%	15.46%	21.98%	14.90%
羅素2000指數	-0.55%	-0.39%	2.19%	18.42%	19.45%	34.57%	20.72%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.35%	2.29%	7.04%	14.94%	13.90%	25.99%	13.90%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.31%	-2.02%	-0.31%	8.49%	10.15%	17.11%	11.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.31%	-2.05%	-0.42%	8.09%	9.35%	15.34%	10.36%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.29%	-2.05%	-0.47%	7.91%	8.99%	14.39%	10.01%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.30%	0.61%	6.01%	18.08%	16.20%	25.84%	16.14%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.29%	0.55%	5.89%	17.77%	15.59%	24.59%	15.52%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.29%	0.56%	5.80%	17.45%	14.89%	22.91%	14.83%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.31%	-2.04%	-0.38%	8.13%	9.36%	15.30%	10.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.28%	-1.99%	-0.22%	8.74%	10.64%	18.14%	11.70%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.31%	0.58%	5.89%	17.68%	15.39%	23.94%	15.32%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.33%	0.64%	6.10%	18.35%	16.69%	26.89%	16.64%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.70%	2.05%	5.03%	17.00%	12.22%	9.77%	10.51%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.71%	2.06%	5.03%	17.01%	12.23%	9.81%	10.53%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.22%	0.22%	6.13%	11.14%	10.98%	8.19%	12.01%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.23%	0.23%	6.21%	11.40%	11.49%	9.24%	12.55%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.85%	-0.04%	5.71%	18.15%	21.98%	33.57%	21.48%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.17%	0.81%	3.88%	17.37%	19.14%	30.09%	18.46%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.03%	1.61%	5.49%	19.81%	13.36%	24.22%	12.58%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.92%	2.82%	5.96%	14.39%	14.98%	20.96%	14.41%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.91%	2.82%	6.03%	14.61%	15.42%	21.92%	14.88%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.38%	1.50%	5.13%	14.92%	7.84%	14.22%	8.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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