普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	136.2200	-1.2400	-0.90%	8.23%	2026/06/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.05%	17.85%	-5.58%	37.55%	28.82%	16.72%	-20.58%	23.60%	7.26%	5.35%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	136.2200	-0.90%	2026/05/28	136.4200	-1.04%
2026/06/10	137.4600	-0.13%	2026/05/27	137.8500	0.46%
2026/06/09	137.6400	1.59%	2026/05/26	137.2200	0.78%
2026/06/08	135.4900	-0.53%	2026/05/22	136.1600	1.19%
2026/06/05	136.2100	-0.84%	2026/05/21	134.5600	0.46%
2026/06/04	137.3700	1.04%	2026/05/20	133.9500	0.68%
2026/06/03	135.9500	-0.32%	2026/05/19	133.0500	-1.28%
2026/06/02	136.3900	0.10%	2026/05/18	134.7800	0.15%
2026/06/01	136.2500	-0.59%	2026/05/15	134.5800	-0.70%
2026/05/29	137.0600	0.47%	2026/05/13	135.5300	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.90%	-0.84%	-0.47%	5.15%	6.67%	17.39%	8.23%
羅素2000指數	0.79%	3.90%	3.56%	18.28%	15.38%	37.56%	18.62%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	2.09%	1.28%	1.38%	9.22%	5.81%	22.86%	8.60%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	1.97%	-0.37%	0.90%	7.94%	9.04%	23.73%	11.52%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	1.99%	-0.39%	0.79%	7.54%	8.26%	21.92%	10.79%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	1.94%	-0.41%	0.71%	7.24%	7.85%	20.77%	10.43%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	3.29%	0.95%	2.36%	13.90%	9.46%	23.53%	11.93%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	3.26%	0.93%	2.25%	13.61%	8.92%	22.30%	11.40%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	3.25%	0.89%	2.13%	13.12%	8.19%	20.57%	10.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	1.97%	-0.38%	0.80%	7.46%	8.26%	21.72%	10.78%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	1.98%	-0.35%	0.99%	8.17%	9.54%	24.83%	11.96%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	3.26%	0.90%	2.20%	13.37%	8.67%	21.56%	11.17%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	3.28%	0.97%	2.44%	14.15%	9.93%	24.54%	12.33%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.67%	-0.49%	-0.99%	8.06%	4.09%	6.01%	4.88%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.65%	-0.47%	-0.96%	8.07%	4.12%	6.04%	4.89%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	1.87%	0.97%	1.35%	4.02%	2.64%	5.27%	6.67%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	1.85%	0.98%	1.43%	4.25%	3.17%	6.36%	7.14%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.06%	0.83%	4.28%	12.61%	15.59%	26.46%	16.24%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.04%	-0.02%	2.20%	12.10%	13.69%	27.32%	14.23%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.08%	-0.15%	1.57%	9.62%	6.52%	18.18%	6.23%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.91%	-0.86%	-0.54%	4.93%	6.23%	16.42%	7.83%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.91%	-0.83%	-0.48%	5.13%	6.64%	17.35%	8.22%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	1.20%	1.26%	3.00%	11.32%	3.80%	13.41%	5.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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