普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 120.7000 -0.7200 -0.59% 1.03% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 15.05% 17.85% -5.58% 37.55% 28.82% 16.72% -20.58% 23.60% 7.26%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 120.7000 -0.59% 2025/10/24 124.6300 0.96%
2025/11/06 121.4200 0.44% 2025/10/22 123.4500 0.35%
2025/11/05 120.8900 -0.01% 2025/10/21 123.0200 0.09%
2025/11/04 120.9000 -0.14% 2025/10/20 122.9100 1.05%
2025/11/03 121.0700 -0.68% 2025/10/17 121.6300 -0.84%
2025/10/31 121.9000 -0.84% 2025/10/16 122.6600 -0.82%
2025/10/30 122.9300 -0.50% 2025/10/15 123.6800 2.02%
2025/10/29 123.5500 -0.13% 2025/10/14 121.2300 0.17%
2025/10/28 123.7100 -0.55% 2025/10/13 121.0200 -1.55%
2025/10/27 124.4000 -0.18% 2025/10/10 122.9300 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.59% -0.98% -2.95% 2.44% 10.07% -4.71% 1.03%
羅素2000指數 0.35% -1.88% -1.04% 9.85% 22.27% 2.10% 9.09%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.46% -1.16% -1.96% 4.62% 16.53% 0.00% 6.80%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.87% 0.14% 0.00% 1.92% 15.24% -6.45% 0.92%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.86% 0.13% -0.13% 1.54% 14.38% -7.84% -0.35%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.85% 0.10% -0.20% 1.20% 13.86% -8.17% -0.66%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.54% -1.95% -0.77% 4.28% 12.61% -0.89% 3.75%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.54% -2.00% -0.87% 4.02% 12.03% -1.88% 2.84%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.55% -2.00% -0.97% 3.61% 11.27% -2.74% 2.06%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.87% 0.12% -0.12% 1.43% 14.34% -7.35% 0.08%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.86% 0.15% 0.08% 2.14% 15.74% -5.64% 1.66%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.53% -1.97% -0.92% 3.80% 11.73% -1.94% 2.75%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.54% -1.95% -0.70% 4.49% 13.07% -0.08% 4.45%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.84% -2.40% -3.26% -4.09% 2.40% -13.84% -7.23%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.84% -2.41% -3.24% -4.09% 2.43% -13.82% -7.21%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.74% -0.64% -2.03% -1.89% 2.42% -14.96% -7.10%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.79% -0.56% -1.92% -1.59% 2.96% -14.11% -6.29%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.70% 0.12% 1.93% 5.34% 9.64% -11.38% -12.16%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.24% -0.23% 0.59% 4.52% 11.55% -4.56% -2.50%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.18% 0.95% 1.05% 4.60% 11.99% 1.59% 1.66%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.59% -1.00% -3.02% 2.24% 9.60% -5.51% 0.31%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.59% -0.99% -2.95% 2.45% 10.06% -4.75% 0.99%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.68% 0.56% 1.49% 6.59% 5.76% -3.50% -1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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