普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	122.7900	-0.9300	-0.75%	2.78%	2025/01/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	15.05%	17.85%	-5.58%	37.55%	28.82%	16.72%	-20.58%	23.60%	7.26%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/23	122.7900	-0.75%	2025/01/09	119.2400	0.95%
2025/01/22	123.7200	0.43%	2025/01/08	118.1200	-2.08%
2025/01/21	123.1900	0.57%	2025/01/07	120.6300	-0.44%
2025/01/20	122.4900	0.24%	2025/01/06	121.1600	2.18%
2025/01/17	122.2000	1.61%	2025/01/03	118.5800	-1.39%
2025/01/16	120.2600	-1.18%	2025/01/02	120.2500	0.65%
2025/01/15	121.7000	2.14%	2024/12/31	119.4700	1.26%
2025/01/14	119.1500	1.55%	2024/12/30	117.9800	-2.16%
2025/01/13	117.3300	-0.64%	2024/12/27	120.5900	1.40%
2025/01/10	118.0900	-0.96%	2024/12/23	118.9300	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.75%	2.10%	3.25%	3.04%	5.66%	11.06%	2.78%
羅素2000指數	-0.25%	-0.90%	1.72%	2.01%	2.14%	13.51%	2.37%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.14%	1.48%	4.07%	6.45%	4.03%	18.14%	4.69%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.07%	1.38%	3.04%	0.94%	1.40%	19.38%	3.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.03%	1.32%	2.91%	0.55%	0.64%	17.57%	3.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.06%	1.32%	2.84%	0.51%	0.51%	17.18%	3.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.41%	2.65%	3.50%	4.57%	4.79%	16.66%	4.26%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.40%	2.61%	3.40%	4.30%	4.23%	15.50%	4.16%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.40%	2.58%	3.27%	4.12%	3.81%	14.44%	4.05%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.04%	1.34%	2.92%	0.76%	0.95%	18.26%	3.36%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.06%	1.38%	3.12%	1.17%	1.86%	20.42%	3.54%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.39%	2.61%	3.37%	4.35%	4.28%	15.41%	4.10%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.42%	2.66%	3.56%	4.78%	5.22%	17.61%	4.28%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.66%	1.14%	2.59%	3.46%	4.80%	13.47%	5.31%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.66%	1.16%	2.59%	3.47%	4.80%	13.50%	5.31%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.15%	-1.68%	2.56%	7.89%	1.90%	14.57%	2.47%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.15%	-1.70%	2.46%	7.59%	1.33%	13.31%	2.38%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.15%	-1.70%	2.46%	7.60%	1.33%	13.31%	2.38%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-0.19%	-1.55%	0.22%	4.95%	0.80%	8.45%	0.18%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-0.19%	-1.55%	0.22%	4.96%	0.81%	8.42%	0.18%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	-0.39%	-1.56%	0.08%	1.05%	-3.01%	4.25%	0.69%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	-0.39%	-1.56%	0.08%	1.04%	-3.03%	4.21%	0.68%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.15%	-1.72%	2.38%	7.36%	0.67%	11.50%	2.30%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.48%	-2.71%	-0.32%	-2.75%	-2.14%	7.87%	0.37%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.48%	-2.65%	-0.20%	-2.50%	-1.64%	8.99%	0.45%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.14%	-0.34%	3.57%	8.49%	10.59%	19.41%	3.57%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.69%	1.41%	4.26%	5.19%	6.65%	14.42%	4.32%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	1.23%	2.39%	4.81%	9.10%	9.71%	17.91%	5.27%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.75%	2.09%	3.17%	2.82%	5.21%	10.12%	2.73%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.74%	2.10%	3.25%	3.02%	5.63%	11.01%	2.77%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-0.11%	2.20%	3.47%	2.53%	6.28%	17.01%	4.82%
基金平均績效	0.01%	0.60%	2.58%	3.84%	2.97%	13.57%	3.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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