普徠仕美國小型公司股票基金Q
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.5300 -0.3500 -1.00% -5.42% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.59% 23.50% 7.22%

普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 34.5300 -1.00% 2025/06/04 34.8600 1.51%
2025/06/18 34.8800 -0.20% 2025/06/03 34.3400 0.94%
2025/06/17 34.9500 0.06% 2025/06/02 34.0200 -0.64%
2025/06/16 34.9300 0.34% 2025/05/30 34.2400 -1.30%
2025/06/13 34.8100 -0.66% 2025/05/28 34.6900 0.93%
2025/06/12 35.0400 -1.16% 2025/05/27 34.3700 -0.29%
2025/06/11 35.4500 0.37% 2025/05/26 34.4700 1.56%
2025/06/10 35.3200 0.71% 2025/05/23 33.9400 -0.38%
2025/06/06 35.0700 1.56% 2025/05/22 34.0700 -2.35%
2025/06/05 34.5300 -0.95% 2025/05/21 34.8900 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -1.00% -1.46% -1.43% 0.03% -5.53% 0.73% -5.42%
羅素2000指數 -0.17% 0.42% 0.18% 1.96% -5.94% 4.55% -5.42%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.36% -1.69% 0.11% 5.03% -2.65% 6.45% -2.44%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.23% -0.96% -1.18% 0.38% -7.99% -3.01% -7.73%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.21% -0.98% -1.32% 0.00% -8.67% -4.45% -8.35%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.22% -1.03% -1.38% 0.22% -8.58% -4.41% -8.25%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.05% -1.86% -0.13% 2.73% -4.46% 1.96% -4.38%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.03% -1.86% -0.20% 2.47% -4.93% 0.96% -4.84%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.06% -1.91% -0.34% 2.47% -5.16% 0.37% -5.02%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.21% -1.01% -1.30% 0.43% -8.15% -3.56% -7.86%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.23% -0.93% -1.11% 0.61% -7.58% -2.16% -7.35%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.04% -1.88% -0.25% 2.70% -4.74% 1.26% -4.65%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.04% -1.83% -0.06% 2.96% -4.06% 2.82% -4.02%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.35% -2.75% -2.44% -0.13% -10.98% 0.94% -6.25%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.35% -2.75% -2.45% -0.13% -10.97% 0.97% -6.25%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.35% -0.97% 1.56% 5.27% -4.06% 2.35% -5.07%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.34% -1.00% 1.47% 4.98% -4.58% 1.24% -5.55%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.34% -1.00% 1.47% 4.98% -4.59% 1.24% -5.55%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.25% -2.51% -4.03% -4.47% -18.33% -12.22% -18.07%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.25% -2.51% -4.03% -4.49% -18.35% -12.24% -18.09%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.17% -2.56% -1.22% 0.15% -9.59% -6.16% -9.21%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.17% -2.57% -1.22% 0.13% -9.62% -6.21% -9.24%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.34% -1.03% 1.45% 4.32% -5.43% -0.36% -6.40%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.25% -1.84% -3.33% 0.35% -8.07% -2.69% -7.10%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.22% -1.80% -3.30% 0.57% -7.64% -1.72% -6.70%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.03% -2.36% -3.85% -6.23% -19.83% -9.27% -17.89%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.36% -1.97% -1.19% -1.12% -12.08% -2.71% -9.09%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.64% -2.67% -1.67% 2.75% -9.38% 3.37% -5.67%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -1.01% -1.47% -1.49% -0.15% -5.89% -0.08% -5.76%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -1.02% -1.46% -1.44% 0.04% -5.50% 0.78% -5.40%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.49% -1.24% -0.98% 1.35% -13.07% -7.33% -12.90%
基金平均績效 0.00% -1.63% -1.04% 1.18% -7.95% -1.48% -7.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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