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普徠仕美國小型公司股票基金Q (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
34.7700 |
-0.0800 |
-0.23% |
2.11% |
2024/05/08 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.59% |
23.50% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/08 |
34.7700 |
-0.23% |
2024/04/23 |
33.9800 |
1.40% |
2024/05/07 |
34.8500 |
0.64% |
2024/04/22 |
33.5100 |
0.06% |
2024/05/06 |
34.6300 |
0.35% |
2024/04/19 |
33.4900 |
0.15% |
2024/05/03 |
34.5100 |
2.28% |
2024/04/18 |
33.4400 |
-1.21% |
2024/05/02 |
33.7400 |
-0.82% |
2024/04/17 |
33.8500 |
0.65% |
2024/04/30 |
34.0200 |
-0.41% |
2024/04/16 |
33.6300 |
-2.58% |
2024/04/29 |
34.1600 |
0.41% |
2024/04/15 |
34.5200 |
-0.32% |
2024/04/26 |
34.0200 |
1.16% |
2024/04/12 |
34.6300 |
-0.52% |
2024/04/25 |
33.6300 |
-1.55% |
2024/04/11 |
34.8100 |
-0.20% |
2024/04/24 |
34.1600 |
0.53% |
2024/04/10 |
34.8800 |
-1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 |
-0.23% |
2.20% |
-1.56% |
4.16% |
17.66% |
20.39% |
2.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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