普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金Q
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.0900	0.1600	0.43%	1.59%	2025/11/06

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-20.59%	23.50%	7.22%

普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/06	37.0900	0.43%	2025/10/22	37.7100	0.35%
2025/11/05	36.9300	0.00%	2025/10/21	37.5800	0.11%
2025/11/04	36.9300	-0.14%	2025/10/20	37.5400	1.05%
2025/11/03	36.9800	-0.70%	2025/10/17	37.1500	-0.85%
2025/10/31	37.2400	-0.83%	2025/10/16	37.4700	-0.82%
2025/10/30	37.5500	-0.50%	2025/10/15	37.7800	2.03%
2025/10/29	37.7400	-0.13%	2025/10/14	37.0300	0.16%
2025/10/28	37.7900	-0.55%	2025/10/13	36.9700	-1.54%
2025/10/27	38.0000	-0.18%	2025/10/10	37.5500	-0.24%
2025/10/24	38.0700	0.95%	2025/10/08	37.6400	-0.92%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.43%	-1.23%	-2.16%	2.97%	11.58%	-2.73%	1.59%
羅素2000指數	0.35%	-1.88%	-1.04%	9.85%	22.27%	2.10%	9.09%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.46%	-1.16%	-1.96%	4.62%	16.53%	0.00%	6.80%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.61%	-1.01%	-2.97%	-0.02%	14.34%	-9.04%	-0.94%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.61%	-1.05%	-3.11%	-0.42%	13.48%	-10.39%	-2.17%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.62%	-1.03%	-3.16%	-0.74%	12.98%	-10.71%	-2.46%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-1.44%	-1.70%	-2.08%	3.75%	12.37%	-1.49%	3.20%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-1.46%	-1.74%	-2.19%	3.46%	11.78%	-2.49%	2.29%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-1.48%	-1.76%	-2.29%	3.01%	11.02%	-3.38%	1.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.64%	-1.02%	-3.09%	-0.51%	13.46%	-9.93%	-1.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.60%	-1.00%	-2.90%	0.19%	14.84%	-8.23%	-0.19%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-1.44%	-1.73%	-2.21%	3.25%	11.46%	-2.59%	2.20%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-1.45%	-1.70%	-2.00%	3.96%	12.79%	-0.69%	3.89%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.21%	-1.57%	-2.44%	-3.30%	4.25%	-11.84%	-6.44%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.23%	-1.59%	-2.42%	-3.31%	4.27%	-11.83%	-6.43%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.79%	-0.93%	-3.82%	-3.08%	1.92%	-15.66%	-7.78%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.83%	-0.91%	-3.76%	-2.86%	2.43%	-14.85%	-7.02%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.70%	0.12%	1.93%	5.34%	9.64%	-11.38%	-12.16%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	1.24%	-0.23%	0.59%	4.52%	11.55%	-4.56%	-2.50%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	1.18%	0.95%	1.05%	4.60%	11.99%	1.59%	1.66%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.44%	-1.23%	-2.23%	2.75%	11.12%	-3.50%	0.91%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.44%	-1.23%	-2.18%	2.96%	11.59%	-2.69%	1.63%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.16%	0.43%	0.81%	6.21%	5.80%	-3.74%	-2.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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