普徠仕美國小型公司股票基金Q
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.9000 0.68 1.54% 16.81% 2026/08/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -20.59% 23.50% 7.22% 5.29%

普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/05 44.9000 1.54% 2026/07/22 43.4400 0.88%
2026/08/04 44.2200 0.34% 2026/07/21 43.0600 -0.81%
2026/08/03 44.0700 1.03% 2026/07/20 43.4100 -0.64%
2026/07/31 43.6200 0.05% 2026/07/17 43.6900 0.00%
2026/07/30 43.6000 -0.46% 2026/07/16 43.6900 0.41%
2026/07/29 43.8000 0.00% 2026/07/15 43.5100 -0.21%
2026/07/28 43.8000 0.11% 2026/07/14 43.6000 -0.16%
2026/07/27 43.7500 0.78% 2026/07/13 43.6700 0.44%
2026/07/24 43.4100 0.32% 2026/07/10 43.4800 0.32%
2026/07/23 43.2700 -0.39% 2026/07/08 43.3400 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.54% 2.51% 2.00% 8.64% 8.85% 23.49% 16.81%
羅素2000指數 -0.59% 3.88% 0.77% 6.12% 17.13% 35.65% 21.65%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.34% 3.73% 2.02% 8.42% 12.75% 26.90% 16.00%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.25% 2.85% 1.68% 3.80% 2.70% 17.28% 13.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.25% 2.83% 1.54% 3.39% 1.94% 15.51% 12.06%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.26% 2.80% 1.53% 3.33% 1.59% 14.59% 11.70%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.58% 4.17% 0.22% 6.63% 16.73% 25.39% 16.40%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.57% 4.18% 0.16% 6.38% 16.16% 24.14% 15.71%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.58% 4.14% 0.10% 6.12% 15.45% 22.56% 14.94%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.25% 2.84% 1.63% 3.53% 2.02% 15.51% 12.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.26% 2.85% 1.73% 4.01% 3.13% 18.28% 13.63%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.58% 4.14% 0.17% 6.35% 15.95% 23.59% 15.51%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.58% 4.20% 0.29% 6.87% 17.23% 26.45% 16.99%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.93% 4.58% 1.52% 8.31% 7.73% 12.08% 12.19%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.94% 4.59% 1.51% 8.31% 7.73% 12.09% 12.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.64% 3.72% 2.45% 8.33% 7.73% 11.64% 14.75%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.63% 3.73% 2.58% 8.59% 8.24% 12.77% 15.45%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.73% 1.83% 0.46% 9.38% 15.86% 33.17% 22.04%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.98% 3.32% 1.29% 7.99% 13.24% 33.25% 19.99%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.71% 4.27% 2.14% 11.11% 15.19% 27.55% 14.98%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.52% 2.47% 1.91% 8.42% 8.42% 22.50% 16.23%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.53% 2.50% 2.00% 8.65% 8.87% 23.54% 16.82%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.40% 3.49% 3.14% 9.93% 5.23% 14.93% 9.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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