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摩根美國小型企業股票基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.15 |
0.10 |
0.30% |
2.63% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.78% |
-11.87% |
28.88% |
16.33% |
14.34% |
-18.06% |
10.79% |
5.47% |
-2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
33.15 |
0.30% |
2026/01/14 |
33.18 |
0.21% |
| 2026/01/28 |
33.05 |
-0.63% |
2026/01/13 |
33.11 |
0.06% |
| 2026/01/27 |
33.26 |
-0.39% |
2026/01/12 |
33.09 |
-0.21% |
| 2026/01/26 |
33.39 |
-1.01% |
2026/01/09 |
33.16 |
1.07% |
| 2026/01/23 |
33.73 |
-0.97% |
2026/01/08 |
32.81 |
0.34% |
| 2026/01/22 |
34.06 |
1.40% |
2026/01/07 |
32.70 |
0.86% |
| 2026/01/21 |
33.59 |
0.57% |
2026/01/06 |
32.42 |
0.37% |
| 2026/01/20 |
33.40 |
-0.80% |
2026/01/05 |
32.30 |
1.54% |
| 2026/01/16 |
33.67 |
0.54% |
2026/01/02 |
31.81 |
-1.52% |
| 2026/01/15 |
33.49 |
0.93% |
2025/12/30 |
32.30 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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