摩根美國小型企業股票基金-累計 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	34.36	-0.47	-1.35%	6.38%	2026/07/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	14.78%	-11.87%	28.88%	16.33%	14.34%	-18.06%	10.79%	5.47%	-2.53%

摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	34.36	-1.35%	2026/07/09	34.62	0.52%
2026/07/22	34.83	0.55%	2026/07/08	34.44	-1.63%
2026/07/21	34.64	-0.20%	2026/07/07	35.01	-1.38%
2026/07/20	34.71	-0.40%	2026/07/06	35.50	-0.56%
2026/07/17	34.85	0.03%	2026/07/02	35.70	0.71%
2026/07/16	34.84	0.43%	2026/06/30	35.45	0.91%
2026/07/15	34.69	0.20%	2026/06/29	35.13	0.46%
2026/07/14	34.62	-0.60%	2026/06/26	34.97	-0.03%
2026/07/13	34.83	0.17%	2026/06/25	34.98	0.87%
2026/07/10	34.77	0.43%	2026/06/24	34.68	0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.35%	-1.38%	-0.38%	2.54%	1.87%	4.25%	6.38%
羅素2000指數	-0.35%	-1.09%	-1.90%	5.13%	9.77%	30.10%	18.05%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.15%	-1.82%	1.78%	6.50%	8.13%	21.52%	12.55%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.80%	-1.98%	-0.78%	0.02%	3.66%	12.22%	10.02%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.81%	-2.02%	-0.90%	-0.37%	2.91%	10.53%	9.10%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.80%	-2.01%	-0.89%	-0.47%	2.54%	9.64%	8.75%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.12%	-1.04%	0.23%	6.80%	8.45%	20.44%	13.36%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.11%	-1.06%	0.13%	6.50%	7.90%	19.21%	12.70%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.10%	-1.06%	0.07%	6.27%	7.20%	17.69%	11.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.83%	-2.02%	-0.83%	-0.28%	2.88%	10.49%	9.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.80%	-1.97%	-0.70%	0.24%	4.10%	13.18%	10.55%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.11%	-1.04%	0.17%	6.49%	7.66%	18.64%	12.51%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.12%	-1.02%	0.30%	7.04%	8.90%	21.43%	13.89%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.36%	-1.39%	-0.40%	2.53%	1.86%	4.21%	6.37%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.27%	-2.65%	1.63%	2.57%	2.99%	5.97%	9.71%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.31%	-2.64%	1.72%	2.78%	3.45%	6.97%	10.30%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.74%	-0.36%	1.40%	7.76%	11.90%	29.37%	19.14%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.93%	-0.90%	1.37%	4.93%	8.58%	25.62%	15.53%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.99%	-2.03%	1.80%	5.08%	3.50%	18.56%	7.68%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.39%	-0.98%	1.76%	4.23%	5.00%	16.21%	12.06%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.39%	-0.96%	1.84%	4.46%	5.44%	17.20%	12.59%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.39%	-0.96%	1.84%	4.44%	5.41%	17.14%	12.57%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.04%	0.15%	2.57%	7.79%	2.22%	11.00%	6.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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