美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 239.7800 2.1800 0.92% 0.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 15.55% 7.53%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 239.7800 0.92% 2025/06/18 223.8900 0.34%
2025/07/02 237.6000 1.88% 2025/06/17 223.1300 -0.67%
2025/07/01 233.2100 1.37% 2025/06/16 224.6300 1.49%
2025/06/30 230.0500 -0.43% 2025/06/13 221.3400 -2.02%
2025/06/27 231.0500 0.30% 2025/06/12 225.9000 -0.14%
2025/06/26 230.3700 1.88% 2025/06/11 226.2100 0.07%
2025/06/25 226.1300 -0.79% 2025/06/10 226.0500 0.20%
2025/06/24 227.9300 1.53% 2025/06/09 225.6100 1.07%
2025/06/23 224.5000 0.79% 2025/06/06 223.2200 1.53%
2025/06/20 222.7300 -0.52% 2025/06/05 219.8600 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
羅素2000指數 -1.63% 1.42% 11.58% 6.34% 16.72% 42.72% 14.41%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.19% 1.03% 7.37% 1.74% 11.58% 30.66% 7.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.23% 2.23% 5.95% -3.12% 11.96% 29.02% 9.32%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.26% 2.17% 5.79% -3.48% 11.13% 27.11% 8.73%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.24% 2.14% 5.68% -3.74% 10.68% 26.02% 8.46%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.71% 3.04% 9.85% 5.21% 11.85% 25.95% 7.92%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.69% 3.05% 9.78% 4.97% 11.33% 24.72% 7.55%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.74% 2.98% 9.62% 4.55% 10.56% 23.03% 7.05%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.25% 2.16% 5.77% -3.53% 11.10% 27.03% 8.72%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.24% 2.25% 6.01% -2.91% 12.46% 30.16% 9.64%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.72% 3.00% 9.72% 4.76% 11.06% 24.08% 7.37%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.71% 3.06% 9.92% 5.42% 12.32% 27.00% 8.23%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.57% 3.11% 11.34% 0.69% 10.46% 13.11% 5.17%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.56% 3.13% 11.34% 0.71% 10.47% 13.16% 5.17%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.51% -0.87% 4.25% -3.01% 6.46% 9.04% 5.88%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.49% -0.81% 4.33% -2.77% 6.97% 10.14% 6.28%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.21% 1.94% 7.84% 5.21% 19.34% 27.72% 12.65%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.05% 2.63% 9.82% 4.87% 21.45% 32.35% 12.95%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.21% 3.91% 10.34% 4.24% 13.61% 24.19% 5.50%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.11% 2.68% 7.03% 0.71% 12.81% 23.64% 8.32%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.11% 2.70% 7.10% 0.92% 13.29% 24.69% 8.64%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.12% 2.71% 7.10% 0.92% 13.26% 24.66% 8.64%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.21% 2.72% 7.56% 5.93% 6.73% 16.71% 4.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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