美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 244.6800 0.3600 0.15% 2.30% 2025/01/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 15.55% 7.53%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/29 244.6800 0.15% 2025/01/14 239.6300 1.52%
2025/01/28 244.3200 0.34% 2025/01/13 236.0500 0.09%
2025/01/27 243.4800 -2.49% 2025/01/10 235.8400 -1.77%
2025/01/24 249.7100 -0.15% 2025/01/08 240.1000 -0.30%
2025/01/23 250.0900 0.46% 2025/01/07 240.8300 -1.15%
2025/01/22 248.9500 -0.59% 2025/01/06 243.6300 0.40%
2025/01/21 250.4200 1.49% 2025/01/03 242.6500 1.46%
2025/01/17 246.7400 0.38% 2025/01/02 239.1500 -0.02%
2025/01/16 245.8000 0.43% 2024/12/31 239.1900 0.37%
2025/01/15 244.7500 2.14% 2024/12/30 238.3000 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.15% -1.72% 2.38% 7.36% 0.67% 11.50% 2.30%
羅素2000指數 -0.25% -0.90% 1.72% 2.01% 2.14% 13.51% 2.37%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.14% 1.48% 4.07% 6.45% 4.03% 18.14% 4.69%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.07% 1.38% 3.04% 0.94% 1.40% 19.38% 3.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.03% 1.32% 2.91% 0.55% 0.64% 17.57% 3.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.06% 1.32% 2.84% 0.51% 0.51% 17.18% 3.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.41% 2.65% 3.50% 4.57% 4.79% 16.66% 4.26%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.40% 2.61% 3.40% 4.30% 4.23% 15.50% 4.16%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.40% 2.58% 3.27% 4.12% 3.81% 14.44% 4.05%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.04% 1.34% 2.92% 0.76% 0.95% 18.26% 3.36%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.06% 1.38% 3.12% 1.17% 1.86% 20.42% 3.54%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.39% 2.61% 3.37% 4.35% 4.28% 15.41% 4.10%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.42% 2.66% 3.56% 4.78% 5.22% 17.61% 4.28%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.66% 1.14% 2.59% 3.46% 4.80% 13.47% 5.31%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.66% 1.16% 2.59% 3.47% 4.80% 13.50% 5.31%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.15% -1.68% 2.56% 7.89% 1.90% 14.57% 2.47%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.15% -1.70% 2.46% 7.59% 1.33% 13.31% 2.38%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.15% -1.70% 2.46% 7.60% 1.33% 13.31% 2.38%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.19% -1.55% 0.22% 4.95% 0.80% 8.45% 0.18%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.19% -1.55% 0.22% 4.96% 0.81% 8.42% 0.18%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.39% -1.56% 0.08% 1.05% -3.01% 4.25% 0.69%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.39% -1.56% 0.08% 1.04% -3.03% 4.21% 0.68%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.48% -2.71% -0.32% -2.75% -2.14% 7.87% 0.37%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.48% -2.65% -0.20% -2.50% -1.64% 8.99% 0.45%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.14% -0.34% 3.57% 8.49% 10.59% 19.41% 3.57%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.69% 1.41% 4.26% 5.19% 6.65% 14.42% 4.32%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.23% 2.39% 4.81% 9.10% 9.71% 17.91% 5.27%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.75% 2.09% 3.17% 2.82% 5.21% 10.12% 2.73%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.75% 2.10% 3.25% 3.04% 5.66% 11.06% 2.78%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.74% 2.10% 3.25% 3.02% 5.63% 11.01% 2.77%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -0.11% 2.20% 3.47% 2.53% 6.28% 17.01% 4.82%
基金平均績效 0.01% 0.60% 2.58% 3.84% 2.97% 13.57% 3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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