摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 311.92 3.08 1.00% -4.83% 2025/11/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 13.88% -11.93% 28.86% 16.31% 14.29% -18.10% 10.75% 5.46%
含息 - - 14.68% -11.93% 28.87% 16.31% 14.29% -18.10% 10.76% 5.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 286.21 0.00%
總計 0.01 286.21 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 317.97 0.00%
總計 0.01 317.97 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國小型企業股票基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/12 311.92 1.00% 2025/10/27 317.10 0.06%
2025/11/11 308.84 0.97% 2025/10/24 316.92 0.95%
2025/11/10 305.86 0.59% 2025/10/23 313.93 -0.22%
2025/11/07 304.06 -0.84% 2025/10/22 314.61 0.78%
2025/11/06 306.65 -0.21% 2025/10/21 312.16 0.23%
2025/11/05 307.29 0.23% 2025/10/20 311.44 0.98%
2025/11/04 306.58 0.40% 2025/10/17 308.42 -0.88%
2025/11/03 305.36 -1.98% 2025/10/16 311.16 -1.14%
2025/10/30 311.54 -1.23% 2025/10/15 314.74 2.09%
2025/10/28 315.41 -0.53% 2025/10/14 308.31 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.00% 1.51% 0.11% -0.90% -1.43% -12.05% -4.83%
羅素2000指數 -0.30% -0.78% 2.35% 7.71% 17.14% 2.46% 9.89%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.10% 1.34% 4.26% 6.17% 13.28% 2.56% 9.84%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.09% 0.70% 3.50% 0.26% 9.74% -5.48% 1.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.06% 0.66% 3.37% -0.13% 8.92% -6.89% 0.09%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.07% 0.63% 3.30% -0.43% 8.35% -7.24% -0.23%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.17% 0.99% 2.97% 4.35% 10.36% 0.00% 5.74%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.15% 0.96% 2.88% 4.07% 9.81% -1.01% 4.81%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.17% 0.94% 2.79% 3.66% 9.02% -1.91% 4.00%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.08% 0.63% 3.34% -0.23% 8.81% -6.41% 0.51%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.08% 0.71% 3.57% 0.48% 10.23% -4.66% 2.15%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.16% 0.98% 2.86% 3.87% 9.43% -1.09% 4.71%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.17% 1.00% 3.05% 4.55% 10.80% 0.82% 6.47%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.99% 1.48% 0.10% -0.91% -1.44% -12.05% -4.83%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.05% 1.08% 1.89% -2.75% -1.87% -14.18% -6.04%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.04% 1.05% 1.98% -2.56% -1.40% -13.34% -5.27%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.95% 2.22% 4.02% 9.38% 3.73% -13.71% -10.83%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.68% 3.09% 4.02% 8.74% 8.00% -6.00% -0.72%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.92% 2.95% 4.45% 10.24% 8.11% -1.12% 3.43%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.04% 3.10% 1.33% 6.31% 7.89% -3.43% 3.58%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.05% 3.11% 1.40% 6.54% 8.34% -2.62% 4.34%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.04% 3.09% 1.38% 6.52% 8.31% -2.66% 4.27%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.59% 2.20% 4.04% 7.37% 3.27% -2.96% -0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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