摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 305.41 -4.57 -1.47% -4.37% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 13.88% -11.93% 28.86% 16.31% 14.29% -18.10% 10.75% 5.46% -2.56%
含息 - 14.68% -11.93% 28.87% 16.31% 14.29% -18.10% 10.76% 5.46% -2.56%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 317.97 0.00%
總計 0.01 317.97 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國小型企業股票基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 305.41 -1.47% 2026/02/26 327.35 0.97%
2026/03/11 309.98 -1.22% 2026/02/25 324.22 -0.81%
2026/03/10 313.82 2.33% 2026/02/24 326.88 0.09%
2026/03/09 306.67 -1.57% 2026/02/23 326.57 -1.08%
2026/03/06 311.56 -4.29% 2026/02/20 330.14 1.52%
2026/03/05 325.51 0.73% 2026/02/13 325.20 -3.07%
2026/03/04 323.14 1.55% 2026/02/12 335.50 -0.55%
2026/03/03 318.22 -1.87% 2026/02/11 337.37 -0.03%
2026/03/02 324.27 0.33% 2026/02/10 337.46 0.88%
2026/02/27 323.21 -1.26% 2026/02/09 334.52 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -1.47% -6.17% -8.97% -5.56% -6.19% 0.37% -4.37%
羅素2000指數 -0.36% -2.21% -6.30% -2.80% 3.46% 24.40% -0.07%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -2.01% -3.96% -6.04% -4.25% 1.26% 18.30% -2.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -2.49% -6.00% -8.30% -0.58% 0.84% 15.17% 0.75%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -2.48% -6.03% -8.38% -0.94% 0.12% 13.48% 0.46%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -2.52% -6.06% -8.45% -1.05% -0.26% 12.94% 0.39%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -2.12% -3.86% -4.07% -5.06% -0.46% 11.82% -3.82%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -2.10% -3.89% -4.15% -5.29% -0.94% 10.74% -4.00%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -2.13% -3.91% -4.21% -5.55% -1.52% 9.60% -4.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -2.52% -6.04% -8.40% -0.90% 0.11% 13.86% 0.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -2.49% -5.99% -8.23% -0.37% 1.28% 16.21% 0.93%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -2.15% -3.90% -4.17% -5.35% -1.15% 10.47% -4.05%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -2.12% -3.87% -4.03% -4.88% -0.08% 12.72% -3.69%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -1.47% -6.17% -8.96% -5.54% -6.17% 0.39% -4.37%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.86% -4.73% -6.98% -2.10% -3.11% 2.75% 0.64%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.85% -4.70% -6.91% -1.85% -2.63% 3.83% 0.87%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.04% -4.83% -4.86% 1.58% 9.27% 8.54% 3.19%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.59% -5.42% -7.73% -0.15% 7.54% 14.95% 1.30%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.45% -4.96% -7.45% -4.55% 2.99% 13.41% -3.53%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -1.86% -5.50% -8.22% -1.16% 3.11% 14.24% 0.85%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -1.86% -5.49% -8.17% -0.96% 3.54% 15.22% 1.02%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -1.87% -5.50% -8.18% -0.97% 3.52% 15.15% 1.01%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.94% -2.29% -2.46% 3.42% -1.11% 8.22% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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