摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 316.51 2.46 0.78% 1.84% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 13.88% -11.93% 28.86% 16.31% 14.29% -18.10% 10.75%
含息 - - - 14.68% -11.93% 28.87% 16.31% 14.29% -18.10% 10.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 284.36 0.00%
總計 0.01 284.36 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 286.21 0.00%
總計 0.01 286.21 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國小型企業股票基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 316.51 0.78% 2024/03/13 312.55 -0.13%
2024/03/26 314.05 -0.07% 2024/03/12 312.96 0.02%
2024/03/25 314.27 0.09% 2024/03/11 312.91 -1.51%
2024/03/22 314.00 -1.22% 2024/03/08 317.70 0.67%
2024/03/21 317.87 2.41% 2024/03/07 315.59 1.06%
2024/03/20 310.39 0.84% 2024/03/06 312.28 0.06%
2024/03/19 307.81 -0.55% 2024/03/05 312.08 -0.41%
2024/03/18 309.51 0.35% 2024/03/04 313.38 0.91%
2024/03/15 308.44 -0.23% 2024/03/01 310.55 -1.10%
2024/03/14 309.15 -1.09% 2024/02/29 313.99 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.78% 1.97% 1.32% 1.42% 14.42% 11.98% 1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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