摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 324.87 -2.94 -0.90% 1.72% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 13.88% -11.93% 28.86% 16.31% 14.29% -18.10% 10.75% 5.46% -2.56%
含息 - 14.68% -11.93% 28.87% 16.31% 14.29% -18.10% 10.76% 5.46% -2.56%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 317.97 0.00%
總計 0.01 317.97 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國小型企業股票基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 324.87 -0.90% 2026/01/15 331.13 0.93%
2026/01/29 327.81 0.30% 2026/01/14 328.08 0.21%
2026/01/28 326.83 -0.62% 2026/01/13 327.38 0.04%
2026/01/27 328.87 -0.39% 2026/01/12 327.25 -0.20%
2026/01/26 330.15 -1.00% 2026/01/09 327.90 1.07%
2026/01/23 333.49 -0.98% 2026/01/08 324.44 0.33%
2026/01/22 336.79 1.41% 2026/01/07 323.38 0.87%
2026/01/21 332.12 0.57% 2026/01/06 320.59 0.39%
2026/01/20 330.25 -0.81% 2026/01/05 319.35 1.54%
2026/01/16 332.94 0.55% 2026/01/02 314.52 -1.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.90% -2.58% 1.72% 4.28% -0.33% -5.07% 1.72%
羅素2000指數 -1.64% -2.17% 4.42% 5.89% 16.97% 13.16% 5.21%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.15% -2.32% 1.85% 6.64% 12.53% 10.91% 3.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.62% 0.19% 5.10% 9.84% 10.04% 6.22% 6.34%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.61% 0.17% 4.97% 9.40% 9.23% 4.62% 6.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.61% 0.15% 4.96% 9.27% 8.72% 4.23% 6.22%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.56% -2.62% 0.88% 4.25% 8.28% 4.98% 1.78%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.58% -2.67% 0.75% 3.97% 7.71% 3.90% 1.67%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.59% -2.72% 0.69% 3.67% 6.98% 2.94% 1.62%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.61% 0.11% 4.99% 9.46% 9.16% 5.11% 6.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.59% 0.23% 5.21% 10.09% 10.56% 7.19% 6.44%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.58% -2.69% 0.79% 3.91% 7.45% 3.81% 1.69%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.56% -2.62% 0.94% 4.46% 8.72% 5.87% 1.84%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.90% -2.61% 1.70% 4.25% -0.33% -5.06% 1.70%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.51% -1.47% 3.68% 5.31% 1.33% -3.38% 4.95%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.53% -1.50% 3.76% 5.57% 1.80% -2.45% 5.02%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.09% -2.41% 3.81% 8.36% 10.77% -8.21% 3.91%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.45% -0.91% 5.13% 11.52% 15.03% 4.46% 5.43%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.95% -3.24% 0.22% 7.78% 10.70% 3.11% 0.67%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -1.04% -2.33% 3.82% 6.58% 9.07% 6.01% 4.24%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -1.03% -2.31% 3.91% 6.81% 9.54% 6.93% 4.32%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -1.04% -2.31% 3.89% 6.79% 9.50% 6.88% 4.32%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.28% -0.01% 4.24% 9.79% 3.90% 2.70% 1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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