瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 19000.00 -167.00 -0.87% 2015/09/18

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 14.95% 10.11% -12.75% 20.61% 49.64% 20.18%

瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓)
本基金主要投資於日本中小型企業股票。本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性。另外,同時並透過投資於不同之產業以達到風險分散之目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/09/18 19000.00 -0.87% 2015/09/03 19443.00 0.26%
2015/09/16 19167.00 0.58% 2015/09/02 19393.00 -2.09%
2015/09/15 19056.00 -1.21% 2015/09/01 19806.00 -3.92%
2015/09/14 19290.00 0.39% 2015/08/31 20613.00 0.28%
2015/09/11 19215.00 -0.46% 2015/08/28 20556.00 1.77%
2015/09/10 19303.00 -0.55% 2015/08/27 20198.00 2.52%
2015/09/09 19410.00 2.87% 2015/08/26 19701.00 -0.16%
2015/09/08 18868.00 0.30% 2015/08/25 19732.00 1.92%
2015/09/07 18812.00 -1.00% 2015/08/24 19360.00 -7.53%
2015/09/04 19002.00 -2.27% 2015/08/21 20936.00 -2.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
東證二部指數 0.45% -0.70% -4.08% -5.16% -4.67% -10.70% 1.76%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
1.54% 1.29% -3.21% 1.01% -0.03% -5.42% 7.82%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
1.55% 1.33% -3.04% 1.63% 1.18% -3.10% 9.48%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
1.25% -1.00% -5.86% -2.48% -5.44% -15.11% 0.76%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-1.63% -0.46% -6.73% -3.65% -8.05% -20.72% -0.62%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-1.04% -0.15% -4.17% 0.02% -2.93% -15.53% 6.22%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-1.28% -0.85% -4.94% -0.47% -4.11% -17.21% 3.70%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-1.77% 0.45% -4.24% -0.48% -2.62% -14.23% 3.66%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
-1.78% 0.41% -4.42% -1.19% -3.92% -16.36% 1.92%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
0.74% 0.66% -2.75% 2.01% -3.33% -15.19% 3.29%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.36% -0.36% -4.11% -0.45% -7.32% -16.20% -2.46%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.91% -1.78% -5.38% -4.47% -6.67% -14.25% 2.06%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.39% -0.79% -1.85% 5.01% 4.52% -6.16% 11.81%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.43% 1.89% -2.50% -2.36% -3.44% -14.49% 2.56%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.43% 1.96% -0.48% 0.92% 1.08% -10.60% 6.30%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.47% 1.92% -2.30% -1.72% -2.24% -12.39% 4.14%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-1.62% -1.93% -2.98% 0.48% -2.50% -13.70% 5.59%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-1.05% -1.33% -3.98% -1.71% -1.14% -7.15% 5.96%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-1.06% -1.35% -4.04% -1.91% -1.53% -7.89% 5.44%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-1.68% -1.91% -4.80% -2.60% -6.05% -17.51% 1.69%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-1.69% -1.93% -4.86% -2.79% -6.40% -18.16% 1.19%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-1.12% -1.31% -5.77% -4.72% -4.74% -11.25% 2.05%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.12% -0.38% -3.57% 0.96% -0.64% -6.26% 7.93%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.01% -0.61% -6.29% -2.25% -5.50% -11.59% 0.97%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.20% -0.97% -4.46% 0.58% -1.61% -7.71% 4.93%
基金平均績效 -0.36% -0.26% -4.22% -1.16% -2.95% -11.60% 4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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