瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 19000.00 -167.00 -0.87% 2015/09/18

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 14.95% 10.11% -12.75% 20.61% 49.64% 20.18%

瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓)
本基金主要投資於日本中小型企業股票。本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性。另外,同時並透過投資於不同之產業以達到風險分散之目標。




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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/09/18 19000.00 -0.87% 2015/09/03 19443.00 0.26%
2015/09/16 19167.00 0.58% 2015/09/02 19393.00 -2.09%
2015/09/15 19056.00 -1.21% 2015/09/01 19806.00 -3.92%
2015/09/14 19290.00 0.39% 2015/08/31 20613.00 0.28%
2015/09/11 19215.00 -0.46% 2015/08/28 20556.00 1.77%
2015/09/10 19303.00 -0.55% 2015/08/27 20198.00 2.52%
2015/09/09 19410.00 2.87% 2015/08/26 19701.00 -0.16%
2015/09/08 18868.00 0.30% 2015/08/25 19732.00 1.92%
2015/09/07 18812.00 -1.00% 2015/08/24 19360.00 -7.53%
2015/09/04 19002.00 -2.27% 2015/08/21 20936.00 -2.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
東證二部指數 0.68% 1.84% 5.83% 10.14% 22.29% 42.29% 4.40%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.64% 1.20% 4.59% 12.62% 18.76% 31.41% 4.04%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.63% 1.22% 4.91% 13.15% 19.71% 33.02% 4.14%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.22% 0.16% 4.32% 9.71% 19.15% 32.86% 2.93%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.82% 0.18% 4.61% 14.70% 23.93% 35.08% 2.84%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
1.17% 0.03% 2.88% 12.70% 17.66% 24.20% 2.34%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
1.11% 0.92% 6.70% 16.53% 25.07% 43.60% 4.93%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-0.17% -0.03% 3.69% 12.32% 21.57% 47.84% 2.02%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.17% -0.08% 3.52% 11.86% 20.70% 46.56% 1.90%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.84% 0.43% 4.69% 11.19% 20.42% 46.51% 2.04%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-1.53% -4.17% -0.61% 3.88% 8.97% 12.11% 0.04%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.83% 0.95% 5.12% 14.40% 26.68% 46.22% 4.80%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-1.89% -2.61% 3.31% 9.07% 14.46% 23.20% 2.16%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.74% 0.29% 5.72% 11.77% 25.40% 47.79% 3.15%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-1.21% 0.64% 6.91% 13.21% 26.34% 50.61% 4.29%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.73% 0.34% 6.04% 12.21% 26.35% 49.70% 3.20%
摩根日本小型企業基金(日圓)
-0.90% 0.45% 4.65% 18.27% 30.10% 51.39% 4.17%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.82% 2.51% 6.67% 18.25% 28.88% 59.03% 5.67%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-1.16% 0.68% 5.37% 13.80% 24.08% 40.33% 5.02%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-1.16% 0.66% 5.30% 13.58% 23.58% 39.21% 4.98%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.41% 2.01% 5.29% 17.02% 27.79% 56.11% 4.34%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.41% 2.00% 5.22% 16.78% 27.28% 54.86% 4.30%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.74% 0.19% 4.02% 12.62% 23.03% 37.76% 3.70%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-1.69% -2.33% 0.08% 9.23% 14.86% 27.42% 0.05%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-1.13% -0.92% 2.68% 11.99% 20.96% 43.29% 0.96%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.44% -0.56% 3.95% 13.73% 21.75% 46.30% 2.25%
基金平均績效 -0.66% 0.12% 3.66% 12.06% 21.19% 39.91% 3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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