瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 19000.00 -167.00 -0.87% 2015/09/18

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 14.95% 10.11% -12.75% 20.61% 49.64% 20.18%

瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓)
本基金主要投資於日本中小型企業股票。本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性。另外,同時並透過投資於不同之產業以達到風險分散之目標。




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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/09/18 19000.00 -0.87% 2015/09/03 19443.00 0.26%
2015/09/16 19167.00 0.58% 2015/09/02 19393.00 -2.09%
2015/09/15 19056.00 -1.21% 2015/09/01 19806.00 -3.92%
2015/09/14 19290.00 0.39% 2015/08/31 20613.00 0.28%
2015/09/11 19215.00 -0.46% 2015/08/28 20556.00 1.77%
2015/09/10 19303.00 -0.55% 2015/08/27 20198.00 2.52%
2015/09/09 19410.00 2.87% 2015/08/26 19701.00 -0.16%
2015/09/08 18868.00 0.30% 2015/08/25 19732.00 1.92%
2015/09/07 18812.00 -1.00% 2015/08/24 19360.00 -7.53%
2015/09/04 19002.00 -2.27% 2015/08/21 20936.00 -2.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
東證二部指數 -0.01% 1.39% 5.88% 17.78% 31.75% 36.36% 8.19%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.45% -0.24% 2.84% 5.24% 15.53% 18.13% 1.84%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.44% -0.22% 2.91% 5.53% 15.93% 18.13% 2.02%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.03% 0.35% 3.06% 10.38% 25.47% 23.19% 3.62%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.25% 2.37% 1.94% 14.03% 20.59% 9.81% 2.37%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.04% 1.30% 5.61% 7.15% 13.55% 30.07% 5.57%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.04% 0.59% 3.73% 7.14% 6.58% 24.86% 6.74%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
0.22% 1.30% 4.84% 9.89% 26.12% 37.94% 5.89%
法巴百利達日本小型股票基金C(日圓)
0.22% 1.29% 4.89% 9.50% 25.45% 38.04% 5.90%
法巴百利達日本小型股票基金N(日圓)
0.22% 1.29% 4.82% 9.29% 24.97% 37.00% 5.78%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.24% 1.94% 6.64% 12.18% 27.47% 44.26% 8.92%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.20% 0.36% 3.99% 4.65% 15.81% 19.93% 4.04%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.25% 0.79% 4.34% 8.88% 12.55% 32.35% 9.03%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.08% 0.41% 4.77% 5.04% 14.21% 34.28% 4.06%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.65% 0.91% 5.66% 5.73% 1.91% 33.62% 8.32%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.00% 0.49% 4.90% 5.43% 15.00% 35.00% 4.37%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.16% 0.02% 3.60% 5.10% 12.50% 16.93% 2.58%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.28% 1.41% 5.60% 6.59% 11.40% 31.22% 8.04%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.10% 0.53% 2.66% 3.14% 3.76% 14.52% 5.40%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.09% 0.50% 2.58% 2.93% 3.34% 13.59% 5.26%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.18% 0.80% 5.41% 8.85% 26.08% 32.63% 4.51%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.18% 0.78% 5.34% 8.62% 25.57% 31.55% 4.38%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.00% -0.08% 2.48% 5.32% 17.43% 15.74% 1.97%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.04% 2.59% 7.62% 6.81% 14.62% 30.59% 8.07%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.33% 1.06% 5.48% 8.15% 20.49% 25.38% 4.53%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.58% 2.04% 6.11% 6.49% 6.95% 24.17% 8.44%
基金平均績效 0.02% 0.83% 3.74% 6.58% 15.26% 26.31% 5.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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