瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 19000.00 -167.00 -0.87% 2015/09/18

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 14.95% 10.11% -12.75% 20.61% 49.64% 20.18%

瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓)
本基金主要投資於日本中小型企業股票。本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性。另外,同時並透過投資於不同之產業以達到風險分散之目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/09/18 19000.00 -0.87% 2015/09/03 19443.00 0.26%
2015/09/16 19167.00 0.58% 2015/09/02 19393.00 -2.09%
2015/09/15 19056.00 -1.21% 2015/09/01 19806.00 -3.92%
2015/09/14 19290.00 0.39% 2015/08/31 20613.00 0.28%
2015/09/11 19215.00 -0.46% 2015/08/28 20556.00 1.77%
2015/09/10 19303.00 -0.55% 2015/08/27 20198.00 2.52%
2015/09/09 19410.00 2.87% 2015/08/26 19701.00 -0.16%
2015/09/08 18868.00 0.30% 2015/08/25 19732.00 1.92%
2015/09/07 18812.00 -1.00% 2015/08/24 19360.00 -7.53%
2015/09/04 19002.00 -2.27% 2015/08/21 20936.00 -2.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
東證二部指數 2.92% 2.63% -11.95% -26.96% -18.89% -23.08% -26.21%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
6.38% 1.96% -0.09% -18.31% -10.63% -8.91% -18.20%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
6.39% 2.18% -0.32% -18.42% -10.19% -7.33% -18.28%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
3.39% -6.33% -12.75% -29.27% -23.05% -24.83% -30.27%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
5.88% 1.12% -1.22% -20.29% -10.85% -9.88% -20.85%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
4.77% 0.77% -0.92% -19.00% -11.92% -5.03% -18.75%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
5.89% 0.39% -4.69% -20.71% -12.57% -7.65% -20.54%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
6.29% 2.60% -0.33% -18.76% -8.42% -10.23% -18.57%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
6.38% 2.65% -0.24% -18.88% -8.97% -11.91% -18.72%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
3.67% -3.44% -6.29% -23.33% -14.78% -17.82% -23.75%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
4.75% 2.06% -5.37% -23.77% -17.10% -20.42% -23.65%
富達日本小型企業基金(日圓)
4.35% 1.32% 0.25% -17.17% -6.87% -10.75% -15.74%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
6.49% 0.67% -6.19% -20.37% -10.36% -4.31% -20.13%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
7.27% 0.96% -6.73% -27.43% -17.55% -23.22% -27.11%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
7.40% 0.61% -9.95% -27.86% -19.20% -21.33% -27.41%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
7.37% 1.07% -7.13% -27.70% -17.41% -22.09% -27.36%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
3.73% -3.53% -17.56% -33.26% -23.83% -24.00% -32.87%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
2.73% -0.03% -9.31% -21.36% -15.01% -14.06% -20.57%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
2.72% -0.04% -9.37% -21.51% -15.35% -14.75% -20.74%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
3.42% -3.09% -15.17% -32.93% -22.42% -25.91% -33.06%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
3.41% -3.11% -15.23% -33.07% -22.73% -26.48% -33.20%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
2.42% 0.43% -6.68% -20.97% -13.43% -16.22% -20.79%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
5.46% 4.26% 2.82% -15.95% -10.91% -7.18% -15.48%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
6.53% 4.19% 2.52% -17.42% -9.94% -12.05% -17.80%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
6.56% 3.62% -0.98% -17.85% -11.67% -9.92% -17.67%
基金平均績效 4.76% 0.45% -5.53% -21.35% -13.40% -13.84% -20.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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