瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 19000.00 -167.00 -0.87% 2015/09/18

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 14.95% 10.11% -12.75% 20.61% 49.64% 20.18%

瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓)
本基金主要投資於日本中小型企業股票。本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性。另外,同時並透過投資於不同之產業以達到風險分散之目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/09/18 19000.00 -0.87% 2015/09/03 19443.00 0.26%
2015/09/16 19167.00 0.58% 2015/09/02 19393.00 -2.09%
2015/09/15 19056.00 -1.21% 2015/09/01 19806.00 -3.92%
2015/09/14 19290.00 0.39% 2015/08/31 20613.00 0.28%
2015/09/11 19215.00 -0.46% 2015/08/28 20556.00 1.77%
2015/09/10 19303.00 -0.55% 2015/08/27 20198.00 2.52%
2015/09/09 19410.00 2.87% 2015/08/26 19701.00 -0.16%
2015/09/08 18868.00 0.30% 2015/08/25 19732.00 1.92%
2015/09/07 18812.00 -1.00% 2015/08/24 19360.00 -7.53%
2015/09/04 19002.00 -2.27% 2015/08/21 20936.00 -2.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
東證二部指數 -0.98% 1.89% 1.75% 21.22% -9.57% -0.80% -8.76%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.33% 1.88% -3.91% 14.74% -7.87% 2.34% -7.99%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.33% 1.89% -3.83% 15.04% -7.79% 3.64% -7.86%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.89% 0.54% -5.76% 10.36% -17.93% -11.29% -19.52%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.01% 0.96% -4.39% 14.70% -8.92% 7.49% -9.50%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.32% 0.86% -3.70% 12.26% -8.73% 8.04% -8.91%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.33% 1.35% -3.89% 16.34% -6.92% 9.22% -7.54%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-0.80% 0.91% -0.91% 16.47% -6.17% 6.97% -5.00%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.81% 0.92% -0.97% 16.28% -6.46% 5.57% -5.34%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.50% 0.83% -1.33% 20.57% -5.12% 5.01% -4.95%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-1.35% 0.49% -6.74% 9.59% -16.61% -7.97% -16.37%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.51% 1.27% 0.17% 16.01% -4.41% 10.06% -1.90%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.42% 0.61% -7.24% 9.29% -13.76% 2.24% -14.19%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.28% 1.15% -2.09% 22.69% -11.24% -2.70% -10.96%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
-0.05% 1.31% -1.44% 24.35% -9.47% -1.33% -9.91%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.27% 1.15% -2.02% 23.13% -11.24% -1.51% -10.92%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.08% 2.64% -5.39% 21.97% -14.72% -2.14% -14.97%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.34% 1.34% -2.68% 13.55% -9.39% -1.27% -9.12%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.33% 1.33% -2.75% 13.33% -9.75% -2.06% -9.50%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.35% 2.40% -6.06% 20.10% -16.36% -3.53% -16.45%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.36% 2.39% -6.13% 19.87% -16.69% -4.29% -16.80%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.07% 1.11% -3.38% 11.80% -11.12% -2.68% -10.69%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.64% 0.41% -2.19% 11.38% -7.94% 1.56% -6.82%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.47% 0.71% -2.45% 14.13% -7.96% 1.29% -7.28%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.16% 1.10% -1.81% 15.86% -6.05% 2.80% -5.59%
基金平均績效 -0.32% 1.14% -3.82% 14.91% -9.96% 1.47% -9.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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