摩根日本小型企業基金(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 67858.48 647.48 0.96% 2019/06/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -12.77% -9.35% 9.61% 79.54% 10.79% 18.13% -3.62% 44.34% -21.58%

摩根日本小型企業基金(日圓)      基金資料
主要投資於日本的中小型企業,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/14 67858.48 0.96% 2019/05/30 67234.00 -1.01%
2019/06/13 67211.00 -0.94% 2019/05/29 67922.00 -1.13%
2019/06/12 67847.00 -0.42% 2019/05/28 68697.00 1.38%
2019/06/11 68134.00 0.55% 2019/05/27 67765.00 0.67%
2019/06/10 67761.00 1.44% 2019/05/24 67317.00 0.21%
2019/06/06 66799.00 -1.02% 2019/05/23 67175.00 -0.35%
2019/06/05 67488.00 2.75% 2019/05/22 67409.00 0.29%
2019/06/04 65681.00 -0.76% 2019/05/21 67211.00 -0.88%
2019/06/03 66187.00 -1.48% 2019/05/20 67811.00 -1.05%
2019/05/31 67182.00 -0.08% 2019/05/17 68532.00 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
東證二部指數 -1.09% -2.49% 1.63% -5.04% 0.10% -11.39% 4.84%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.11% -0.37% 1.31% -1.87% 10.67% -7.52% 11.04%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.09% -0.31% 1.56% -1.21% 12.07% -5.25% 12.60%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.10% 0.39% 3.16% -2.39% 4.89% -10.25% 6.93%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.39% 0.31% 3.41% -3.80% 2.01% -17.63% 6.08%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.45% 0.90% 3.90% 0.22% 4.17% -10.65% 10.47%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.40% 0.73% 3.74% -0.51% 2.65% -14.24% 8.46%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-0.56% -1.39% 2.49% -4.23% 4.43% -14.82% 7.71%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.56% -1.43% 2.22% -4.89% 3.04% -16.87% 6.07%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
0.02% -0.19% 2.39% -4.23% 3.53% -16.49% 6.23%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.46% 0.89% 3.56% -3.59% -2.71% -9.09% 1.99%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.19% -0.57% 0.92% -7.32% 4.92% -14.84% 7.35%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-1.39% 1.52% 6.35% 2.24% 8.42% -5.44% 14.04%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.97% -1.59% 1.42% -6.42% 0.85% -16.49% 4.31%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-1.22% -0.95% 1.80% -3.16% 1.47% -13.20% 6.02%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.92% -1.50% 1.62% -5.81% 2.17% -14.51% 5.75%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.21% -0.09% 3.39% -2.80% 3.00% -15.28% 8.05%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.02% 0.61% 1.81% -0.84% 5.46% -5.92% 10.33%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.02% 0.59% 1.74% -1.04% 5.04% -6.67% 9.85%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.06% -0.75% 3.03% -6.04% 2.45% -18.41% 5.93%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.06% -0.77% 2.96% -6.21% 2.06% -19.05% 5.48%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.13% -0.06% 1.45% -4.15% 4.90% -9.38% 8.16%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.37% -0.68% 2.27% 0.17% 8.21% -4.55% 11.55%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.36% -1.26% 1.78% -3.94% 5.89% -12.06% 7.08%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.44% -1.02% 2.04% -0.65% 6.45% -8.52% 9.13%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.35% -0.25% 1.82% -3.16% 3.95% -11.18% 7.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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