摩根日本小型企業基金(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 70706.00 517.00 0.74% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -12.77% -9.35% 9.61% 79.54% 10.79% 18.13% -3.62% 44.34% -21.58%

摩根日本小型企業基金(日圓)      基金資料
主要投資於日本的中小型企業,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 70706.00 0.74% 2019/04/09 69772.00 -0.35%
2019/04/24 70189.00 0.15% 2019/04/08 70020.00 0.09%
2019/04/23 70083.00 0.88% 2019/04/04 69960.00 1.18%
2019/04/18 69472.00 -1.80% 2019/04/02 69141.00 -1.10%
2019/04/17 70748.00 0.38% 2019/04/01 69911.00 1.08%
2019/04/16 70481.00 0.02% 2019/03/29 69162.00 0.76%
2019/04/15 70469.00 1.97% 2019/03/28 68641.00 -0.82%
2019/04/12 69109.00 -0.13% 2019/03/27 69211.00 0.88%
2019/04/11 69199.00 -0.27% 2019/03/26 68610.00 2.94%
2019/04/10 69383.00 -0.56% 2019/03/25 66653.00 -2.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.74% 1.78% 6.08% 11.46% 5.86% -8.58% 16.81%
東證二部指數 0.09% 0.19% 1.31% 3.63% -0.76% -2.45% 10.61%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.70% 1.73% 7.93% 10.93% 7.02% -5.64% 14.30%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.70% 1.75% 8.17% 11.57% 8.39% -3.49% 15.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.50% -1.62% 0.77% 4.48% -4.16% -13.30% 8.24%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.93% 1.02% 4.77% 3.69% -4.55% -15.03% 9.78%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
1.57% 2.24% 4.99% 4.05% -1.71% -9.11% 11.69%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
1.11% 1.27% 3.32% 1.83% -3.78% -16.92% 8.88%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
0.47% -0.33% 4.95% 6.46% -1.13% -14.96% 10.83%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
0.47% -0.37% 4.67% 5.77% -2.35% -16.82% 9.84%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.30% -1.13% 3.98% 6.83% -4.93% -17.29% 9.67%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.94% 0.70% 1.63% -2.08% -4.32% -13.49% 5.41%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.04% -0.13% 5.99% 9.70% 0.54% -11.69% 14.49%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
0.99% 2.50% 6.00% 6.15% 4.25% -15.28% 12.98%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
1.06% 2.13% 6.69% 5.80% 0.92% -7.60% 11.91%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
1.04% 2.16% 5.09% 3.91% 1.31% -9.86% 10.05%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
1.07% 2.16% 6.91% 6.49% 2.23% -5.41% 12.76%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
1.28% 1.61% 2.65% 3.66% 0.90% -20.79% 10.54%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.35% 0.53% 2.86% 4.95% 3.18% -10.14% 10.63%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.34% 0.53% 2.79% 4.75% 2.77% -10.85% 10.35%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
1.32% 1.56% 4.31% 5.64% 0.67% -18.84% 12.00%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
1.31% 1.55% 4.24% 5.43% 0.27% -19.50% 11.71%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.39% 0.49% 4.53% 6.95% 2.95% -7.92% 12.10%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
1.62% 1.37% 5.55% 7.84% 3.13% -2.37% 12.30%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.93% 0.24% 5.56% 7.53% -0.02% -8.66% 10.51%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.96% 0.38% 3.82% 5.69% 0.43% -10.80% 9.07%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.71% 0.88% 3.99% 5.32% 0.44% -10.89% 10.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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