摩根日本小型企業基金(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 67858.48 647.48 0.96% 2019/06/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -12.77% -9.35% 9.61% 79.54% 10.79% 18.13% -3.62% 44.34% -21.58%

摩根日本小型企業基金(日圓)      基金資料
主要投資於日本的中小型企業,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/14 67858.48 0.96% 2019/05/30 67234.00 -1.01%
2019/06/13 67211.00 -0.94% 2019/05/29 67922.00 -1.13%
2019/06/12 67847.00 -0.42% 2019/05/28 68697.00 1.38%
2019/06/11 68134.00 0.55% 2019/05/27 67765.00 0.67%
2019/06/10 67761.00 1.44% 2019/05/24 67317.00 0.21%
2019/06/06 66799.00 -1.02% 2019/05/23 67175.00 -0.35%
2019/06/05 67488.00 2.75% 2019/05/22 67409.00 0.29%
2019/06/04 65681.00 -0.76% 2019/05/21 67211.00 -0.88%
2019/06/03 66187.00 -1.48% 2019/05/20 67811.00 -1.05%
2019/05/31 67182.00 -0.08% 2019/05/17 68532.00 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
東證二部指數 0.42% 4.53% 10.54% -4.00% -12.50% -7.73% -15.64%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.37% 3.30% 11.22% 6.75% -7.94% 4.08% -7.52%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.37% 3.31% 11.22% 6.58% -7.67% 5.64% -7.47%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
1.65% 4.08% 10.53% -7.55% -16.56% -6.33% -17.89%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.18% 3.74% 12.67% 6.68% -6.19% 10.64% -8.23%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.05% 3.47% 10.57% 8.70% -4.81% 14.52% -5.34%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.03% 3.54% 12.03% 8.82% -4.88% 12.42% -6.79%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
0.37% 1.91% 10.59% 7.69% -3.94% 9.91% -5.92%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
0.37% 1.92% 10.54% 7.69% -4.52% 8.02% -6.25%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
0.22% 2.90% 11.05% 2.74% -4.49% 7.40% -6.89%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
1.20% 6.06% 11.90% -2.23% -10.71% 2.34% -10.80%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.04% 1.78% 9.54% 4.90% -6.27% 8.84% -5.75%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
1.65% 4.60% 9.20% 0.78% -7.70% 13.61% -9.19%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.62% 4.01% 16.60% 6.83% -2.87% 2.54% -7.92%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
0.58% 3.86% 15.96% 9.58% -1.60% 4.26% -7.14%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.65% 3.95% 16.79% 6.60% -2.70% 4.02% -7.95%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.35% 4.21% 15.01% -1.57% -11.09% 4.37% -13.90%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.99% 3.08% 6.83% -3.91% -10.57% -1.51% -11.28%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.98% 3.06% 6.76% -4.11% -10.93% -2.30% -11.57%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.06% 4.02% 15.44% -4.16% -12.41% 2.46% -15.16%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.06% 4.01% 15.36% -4.36% -12.76% 1.65% -15.44%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.69% 2.89% 7.23% -6.45% -11.91% -3.32% -12.58%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.23% 1.98% 10.74% 11.44% -4.37% 7.47% -3.37%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.89% 2.55% 13.10% 9.64% -5.59% 4.00% -6.19%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.48% 2.29% 12.25% 11.67% -4.42% 5.56% -5.07%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.45% 3.11% 10.39% 2.81% -6.93% 4.49% -7.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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