摩根日本小型企業基金(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 67858.48 647.48 0.96% 2019/06/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -12.77% -9.35% 9.61% 79.54% 10.79% 18.13% -3.62% 44.34% -21.58%

摩根日本小型企業基金(日圓)      基金資料
主要投資於日本的中小型企業,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/14 67858.48 0.96% 2019/05/30 67234.00 -1.01%
2019/06/13 67211.00 -0.94% 2019/05/29 67922.00 -1.13%
2019/06/12 67847.00 -0.42% 2019/05/28 68697.00 1.38%
2019/06/11 68134.00 0.55% 2019/05/27 67765.00 0.67%
2019/06/10 67761.00 1.44% 2019/05/24 67317.00 0.21%
2019/06/06 66799.00 -1.02% 2019/05/23 67175.00 -0.35%
2019/06/05 67488.00 2.75% 2019/05/22 67409.00 0.29%
2019/06/04 65681.00 -0.76% 2019/05/21 67211.00 -0.88%
2019/06/03 66187.00 -1.48% 2019/05/20 67811.00 -1.05%
2019/05/31 67182.00 -0.08% 2019/05/17 68532.00 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
東證二部指數 0.44% 5.30% -11.56% -25.61% -19.42% -22.70% -25.89%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.09% 6.17% 7.59% -19.71% -13.45% -9.96% -19.81%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.09% 6.26% 7.62% -19.85% -13.07% -8.46% -19.90%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
3.07% -3.45% -10.07% -28.02% -20.95% -22.52% -28.13%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-2.82% 2.86% -4.00% -21.42% -13.38% -12.06% -23.07%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-2.28% 1.83% -3.19% -19.72% -14.12% -6.74% -20.61%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-2.58% 1.36% -7.15% -21.48% -14.85% -9.99% -22.59%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-2.75% -0.22% -3.08% -21.01% -10.93% -12.24% -20.81%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-2.80% -0.22% -3.03% -21.15% -11.49% -13.91% -20.99%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
6.39% 2.63% -0.30% -19.03% -9.32% -12.57% -18.88%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.97% 1.07% -6.29% -23.42% -18.84% -20.58% -24.39%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.35% 7.24% 0.60% -17.05% -5.89% -9.79% -15.44%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-2.35% -1.70% -8.40% -20.69% -14.05% -6.25% -22.00%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-1.82% -0.88% -8.43% -27.47% -19.86% -25.12% -28.44%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-1.61% -1.01% -11.39% -27.55% -21.31% -23.32% -28.57%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-1.80% -0.74% -8.80% -27.76% -19.71% -24.02% -28.66%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
2.19% -1.42% -15.75% -30.52% -23.36% -22.33% -31.41%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
1.57% 1.54% -7.88% -18.87% -14.02% -12.69% -19.32%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
1.57% 1.52% -7.94% -19.03% -14.36% -13.39% -19.50%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
2.13% -1.03% -13.36% -30.27% -22.34% -24.18% -31.63%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
2.13% -1.05% -13.43% -30.41% -22.64% -24.76% -31.78%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
1.51% 1.95% -5.27% -18.59% -12.87% -14.77% -19.59%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-2.78% 1.36% -0.03% -17.96% -13.47% -9.64% -17.82%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-3.12% 0.94% -0.68% -19.60% -12.77% -14.68% -20.36%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-3.05% 0.46% -4.00% -19.79% -14.35% -12.76% -20.18%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.37% 1.00% -5.37% -21.15% -14.41% -14.24% -20.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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