百達美國股票精選基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 209.11 3.12 1.51% 2019/10/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
29.57% 18.25% 4.02% 5.05% 30.42% 22.37% 9.38% 4.22% 4.71% -1.34%

百達美國股票精選基金-R(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於總部於美國或在美國經營其主要業務的公司所發行股份,以達致資本增長。投資組合將以增長型企業為主,並由基金經理認為最有利的限量精選證券組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/04 209.11 1.51% 2019/09/19 214.66 0.75%
2019/10/03 205.99 -0.87% 2019/09/18 213.07 0.16%
2019/10/02 207.79 -3.25% 2019/09/17 212.73 -0.26%
2019/10/01 214.77 0.54% 2019/09/16 213.29 0.15%
2019/09/30 213.62 0.11% 2019/09/13 212.97 0.43%
2019/09/26 213.38 0.79% 2019/09/11 212.06 0.89%
2019/09/25 211.70 -1.34% 2019/09/10 210.18 -1.05%
2019/09/24 214.58 0.40% 2019/09/09 212.42 -0.05%
2019/09/23 213.72 -0.69% 2019/09/06 212.53 0.25%
2019/09/20 215.21 0.26% 2019/09/05 211.99 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達美國股票精選基金-R(歐元)
1.51% -2.00% -0.30% 2.33% 6.84% 5.69% 23.42%
道瓊工業指數 1.34% -1.75% -3.80% 5.55% 28.18% 0.75% -4.78%
羅素3000指數 1.68% -0.82% -4.02% 7.35% 35.01% 10.26% 1.98%
MSCI 美國指數 (price) 1.70% -0.53% -3.94% 7.68% 35.40% 12.34% 3.75%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
-2.48% -4.19% -4.33% 3.60% 36.01% 9.24% 2.37%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.07% -7.02% -7.75% 3.45% 30.11% -18.28% -22.98%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
-1.90% -3.41% -2.77% 0.65% 5.40% 9.89% 26.94%
聯博美國永續主題基金-A股(歐元)
0.22% -0.11% -2.41% 6.44% 30.89% 17.00% 11.15%
聯博美國永續主題基金-I股(美元)
0.24% -1.62% -3.34% 10.55% 42.69% 24.96% 16.23%
聯博美國永續主題基金-A股(美元)
0.25% -1.65% -3.42% 10.32% 42.12% 23.97% 15.55%
法巴美國增長股票基金(美元)
-2.29% -2.90% -4.25% 7.37% 55.13% 28.93% 16.97%
法巴美國增長股票基金-年配(美元)
-2.29% -2.90% -4.26% 7.37% 53.47% 27.54% 15.71%
法巴百利達美國股票基金-C股(美元)
0.04% 0.03% 4.81% 0.79% 9.18% -1.67% 20.98%
法巴百利達美國股票基金-N股(美元)
-0.37% -0.58% 2.71% 1.07% 7.54% -1.71% 20.36%
群益美國新創亮點基金(台幣)
-2.38% -3.44% -5.82% 3.32% 38.55% 8.94% 5.26%
群益美國新創亮點基金(美元)
-2.41% -3.13% -4.84% 4.83% 44.28% 15.88% 8.49%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
-1.41% -1.49% -2.66% -0.50% 32.10% -2.71% -6.39%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
-1.96% -2.79% -4.22% 3.29% 41.55% 3.09% -2.93%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
-0.05% 0.65% -4.46% 6.62% -24.72% -17.99% -23.07%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
-0.06% 0.64% -4.60% 6.19% -25.41% -19.45% -23.89%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.06% 0.65% -4.69% 5.32% -27.45% -22.34% -26.01%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.04% 0.73% -4.41% 5.74% -26.54% -20.03% -24.94%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
-0.06% 0.64% -4.65% 5.36% -27.09% -21.68% -25.61%
富達美國基金(美元)
-1.53% -4.39% -5.79% 1.79% 23.07% -11.44% -13.59%
富達美國成長基金(美元)
-1.29% -2.93% -3.49% 4.97% 32.10% 5.68% -1.39%
富達美國多元基金(美元)
-0.81% -2.40% -4.87% 6.04% 32.99% 9.98% 2.16%
復華美國新星基金(台幣)
-2.90% -2.25% -5.74% 2.16% 35.21% 24.15% 11.81%
匯豐美國股票基金AD(美元)
0.68% -3.66% -1.42% 5.95% 45.10% -4.00% -10.98%
晉達美國股票基金-C股(美元)
1.51% -0.14% -3.64% 5.65% 29.43% 13.17% 6.81%
駿利美國研究基金A累計(美元)
0.21% -3.19% -5.16% 7.38% 39.41% 12.76% 5.19%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
0.15% -3.11% -4.30% 7.68% 36.06% 4.11% -2.17%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
0.15% -3.13% -4.38% 7.40% 35.39% 3.08% -2.88%
駿利美國研究基金B累計(美元)
0.18% -3.20% -5.26% 7.00% 38.41% 11.10% 4.08%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
0.16% -3.12% -4.38% 7.38% 34.70% 1.57% -3.81%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
0.19% -3.23% -5.27% 7.03% 38.04% 10.09% 3.53%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
-0.15% -3.86% -2.41% 9.38% 45.29% 10.69% 1.85%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
-0.14% -3.87% -2.48% 9.11% 44.49% 9.51% 1.02%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
-0.17% -3.93% -2.56% 9.01% 43.60% 7.80% -0.04%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
-0.16% -3.92% -2.43% 9.33% 44.49% 9.20% 0.91%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
-0.16% -3.85% -2.31% 9.72% 46.13% 12.05% 2.72%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
0.19% -3.12% -4.35% 7.54% 35.06% 2.18% -3.39%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
0.16% -3.10% -4.27% 7.84% 36.44% 4.69% -1.79%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
-0.48% -0.19% 2.23% 1.13% 3.77% -0.24% 18.00%
駿利美國研究基金I累計(美元)
0.22% -3.17% -5.08% 7.69% 40.07% 13.71% 5.89%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
-1.21% -2.93% 0.60% -1.12% 28.63% -1.51% -8.29%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
-1.20% -2.93% 0.60% -1.11% 28.66% -1.86% -8.62%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
-1.62% -4.07% -0.53% 2.03% 39.89% 4.48% -4.63%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
-1.63% -4.09% -0.62% 1.77% 39.19% 3.44% -5.32%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
-1.62% -4.09% -0.62% 1.78% 39.19% 3.44% -5.32%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
-2.19% 1.93% -3.74% 9.10% 67.11% 44.95% 44.43%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-2.46% 4.51% 0.37% 14.82% 90.50% 82.34% 76.33%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
0.07% -3.80% -5.26% 6.87% 32.56% -0.60% -6.68%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
0.07% -3.74% -5.26% 6.87% 32.56% -0.60% -6.68%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
0.06% -3.73% -5.15% 7.16% 33.31% 0.44% -5.93%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
0.10% -3.82% -5.06% 7.59% 32.32% 0.11% -7.13%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
0.09% -3.82% -5.07% 7.59% 32.33% 0.11% -7.13%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
0.10% -3.80% -4.98% 7.86% 33.00% 1.13% -6.45%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
1.35% -1.99% -0.96% -1.34% 2.97% -2.49% 15.58%
百達美國股票精選基金-R(美元)
1.36% -1.95% -0.69% -0.60% 4.61% 0.67% 18.40%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
0.29% -3.27% -5.73% 3.13% 33.33% 9.06% 0.18%
柏瑞美國股票基金A(美元)
0.29% -3.28% -5.79% 2.92% 32.79% 8.19% -0.40%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.35% -2.50% -4.25% 7.38% 36.33% 14.18% 6.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.51% -2.30% -4.03% 7.89% 36.62% 14.53% 6.73%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.65% -1.12% -2.83% 3.77% 26.46% 7.84% 2.31%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.21% -3.83% -3.83% 4.98% 32.88% 10.31% 1.46%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.48% -2.42% -2.42% 1.46% 23.27% 4.25% -2.19%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.42% -0.95% -1.47% 7.11% 31.05% 7.11% 3.07%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
-2.08% -5.85% -4.38% -0.02% 39.67% -9.49% -16.04%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
-2.11% -5.92% -4.52% -0.35% 38.77% -10.68% -16.49%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
-1.82% -4.60% -3.51% -2.93% 28.73% -14.74% -19.42%
先機北美股票基金-A(美元)
-2.52% -3.99% -6.34% 0.42% 38.34% 3.94% -2.09%
先機北美股票基金-A(歐元)
-1.98% -2.71% -4.83% -2.46% 29.09% -1.91% -5.59%
天利北美基金(美元)
-2.50% -4.30% -4.60% 4.23% 45.79% N/A% 2.67%
天利北美基金(歐元)
-2.23% -3.03% -3.73% 0.44% 34.38% N/A% -1.28%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
-2.51% -4.33% -4.70% 3.93% 44.49% N/A% 1.44%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
-1.83% -4.02% -3.55% 2.33% 50.50% 5.11% -3.62%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
-2.90% -3.62% -4.60% 5.67% 44.49% 25.92% 15.01%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
-1.77% -3.65% -4.25% 3.21% 41.32% -3.22% -9.37%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
-1.77% -3.64% -4.79% 1.52% 36.66% -9.82% -14.14%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
-2.01% -3.60% -3.40% 5.23% 43.88% 6.19% 0.45%
基金平均績效 -0.62% -2.77% -3.70% 4.98% 32.09% 5.78% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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