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3/19 12:11:55
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富邦投信基金淨值
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日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
百達基金淨值
百達美國股票精選基金-R
(歐元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
日期
歐元
209.11
3.12
1.51%
2019/10/04
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
29.57%
18.25%
4.02%
5.05%
30.42%
22.37%
9.38%
4.22%
4.71%
-1.34%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於總部於美國或在美國經營其主要業務的公司所發行股份,以達致資本增長。投資組合將以增長型企業為主,並由基金經理認為最有利的限量精選證券組成。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2019/10/04
209.11
1.51
%
2019/09/19
214.66
0.75
%
2019/10/03
205.99
-0.87
%
2019/09/18
213.07
0.16
%
2019/10/02
207.79
-3.25
%
2019/09/17
212.73
-0.26
%
2019/10/01
214.77
0.54
%
2019/09/16
213.29
0.15
%
2019/09/30
213.62
0.11
%
2019/09/13
212.97
0.43
%
2019/09/26
213.38
0.79
%
2019/09/11
212.06
0.89
%
2019/09/25
211.70
-1.34
%
2019/09/10
210.18
-1.05
%
2019/09/24
214.58
0.40
%
2019/09/09
212.42
-0.05
%
2019/09/23
213.72
-0.69
%
2019/09/06
212.53
0.25
%
2019/09/20
215.21
0.26
%
2019/09/05
211.99
1.08
%
基金績效
(
可點按欄位名稱排序
)
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
百達美國股票精選基金-R(歐元)
1.51%
-2.00%
-0.30%
2.33%
6.84%
5.69%
23.42%
道瓊工業指數
-2.09%
-2.96%
2.02%
-0.34%
9.80%
27.33%
10.96%
羅素3000指數
0.05%
1.20%
2.35%
8.42%
14.88%
42.08%
14.33%
MSCI 美國指數 (price)
0.00%
-1.36%
3.75%
4.01%
14.14%
35.34%
14.67%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
-0.75%
-0.85%
3.24%
3.83%
15.51%
31.65%
15.88%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-2.29%
-6.59%
-3.89%
-5.53%
10.03%
54.18%
17.73%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
-1.90%
-3.41%
-2.77%
0.65%
5.40%
9.89%
26.94%
聯博美國永續主題基金-A股(歐元)
-1.08%
-2.35%
3.19%
3.43%
9.18%
28.25%
13.54%
聯博美國永續主題基金-I股(美元)
-1.16%
-2.87%
2.66%
1.61%
6.64%
33.35%
10.12%
聯博美國永續主題基金-A股(美元)
-1.15%
-2.87%
2.61%
1.43%
6.23%
32.34%
9.65%
法巴美國增長股票基金(美元)
-1.24%
-2.67%
3.73%
4.60%
12.25%
35.31%
11.38%
法巴美國增長股票基金-年配(美元)
-1.23%
-2.66%
3.73%
3.90%
11.49%
34.40%
10.63%
法巴百利達美國股票基金-C股(美元)
0.04%
0.03%
4.81%
0.79%
9.18%
-1.67%
20.98%
法巴百利達美國股票基金-N股(美元)
-0.37%
-0.58%
2.71%
1.07%
7.54%
-1.71%
20.36%
群益美國新創亮點基金(台幣)
-0.49%
-1.03%
5.54%
2.07%
10.08%
20.96%
9.96%
群益美國新創亮點基金(美元)
-0.92%
-0.74%
4.32%
3.26%
11.94%
27.80%
11.93%
M&G北美股息基金(歐元)
-0.52%
0.19%
3.01%
4.77%
17.19%
30.25%
20.56%
M&G北美股息基金(美元)
-0.74%
-0.40%
1.80%
2.44%
13.79%
34.20%
15.66%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
-0.05%
0.65%
-4.46%
6.62%
-24.72%
-17.99%
-23.07%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
-0.06%
0.64%
-4.60%
6.19%
-25.41%
-19.45%
-23.89%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.06%
0.65%
-4.69%
5.32%
-27.45%
-22.34%
-26.01%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.04%
0.73%
-4.41%
5.74%
-26.54%
-20.03%
-24.94%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
-0.06%
0.64%
-4.65%
5.36%
-27.09%
-21.68%
-25.61%
富達美國基金(美元)
-2.32%
-3.48%
-1.95%
-2.17%
9.76%
31.41%
12.89%
富達美國成長基金(美元)
-2.48%
-4.19%
-0.65%
-0.97%
9.16%
34.79%
12.57%
富達美國多元基金(美元)
-2.16%
-2.48%
1.43%
2.09%
11.02%
28.38%
12.68%
復華美國新星基金(台幣)
-0.21%
-1.87%
2.05%
-5.73%
-4.43%
21.92%
2.10%
匯豐美國股票基金AD(美元)
-2.87%
-4.25%
-1.17%
-0.20%
12.24%
44.93%
17.35%
晉達美國股票基金-C股(美元)
-1.62%
-1.76%
2.94%
4.81%
15.98%
31.80%
14.41%
駿利亨德森美國研究基金-A2(美元)
-1.77%
-3.33%
1.79%
2.12%
10.27%
30.69%
11.16%
駿利亨德森英達美國重點基金-A2(美元)
-1.56%
-3.48%
1.59%
0.54%
8.29%
29.97%
10.11%
駿利亨德森英達美國重點基金-B2(美元)
-1.55%
-3.48%
1.53%
0.28%
7.74%
28.66%
9.52%
駿利亨德森美國研究基金-B2(美元)
-1.79%
-3.36%
1.68%
1.71%
9.45%
29.01%
10.24%
駿利亨德森英達美國重點基金-A2/歐元避險(歐元)
-1.56%
-3.51%
1.51%
0.27%
7.71%
28.49%
9.49%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險(歐元)
-1.77%
-3.34%
1.74%
1.86%
9.71%
29.44%
10.55%
駿利亨德森策略Alpha基金-A2(美元)
-1.84%
-5.53%
-1.95%
1.29%
8.71%
43.08%
12.18%
駿利亨德森策略Alpha基金-B2(美元)
-1.87%
-5.56%
-2.03%
1.01%
8.12%
41.60%
11.58%
駿利亨德森策略Alpha基金-A2/歐元避險(歐元)
-1.86%
-5.55%
-2.01%
1.01%
8.07%
41.38%
11.48%
駿利亨德森策略Alpha基金-I2/歐元避險(歐元)
-1.86%
-5.55%
-1.93%
1.31%
8.69%
43.11%
12.20%
駿利亨德森策略Alpha基金-I2(美元)
-1.86%
-5.53%
-1.86%
1.61%
9.33%
44.79%
12.91%
駿利亨德森英達美國重點基金-I2/歐元避險(歐元)
-1.58%
-3.49%
1.55%
0.37%
7.63%
28.80%
9.44%
駿利亨德森英達美國重點基金-I2(美元)
-1.55%
-3.46%
1.64%
0.67%
8.59%
30.67%
10.44%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
-0.48%
-0.19%
2.23%
1.13%
3.77%
-0.24%
18.00%
駿利亨德森美國研究基金-I2(美元)
-1.77%
-3.28%
1.89%
2.40%
10.86%
32.34%
11.82%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
-0.94%
0.27%
1.21%
7.93%
37.17%
35.25%
11.99%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
-0.95%
0.27%
1.20%
7.85%
37.07%
35.17%
11.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
-1.28%
-4.72%
-1.71%
-0.85%
4.39%
33.19%
8.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
-1.29%
-4.73%
-1.79%
-1.09%
3.87%
31.87%
7.66%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
-1.28%
-4.73%
-1.79%
-1.09%
3.87%
31.87%
7.66%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
-2.11%
-5.46%
-1.16%
-0.18%
4.32%
31.51%
3.11%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-2.02%
-6.36%
-2.20%
-0.02%
3.20%
41.38%
5.32%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
-1.84%
-3.33%
1.38%
0.41%
10.69%
33.94%
10.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
-1.84%
-3.28%
1.38%
0.41%
10.69%
34.03%
10.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
-1.84%
-3.26%
1.47%
0.66%
11.26%
35.30%
11.49%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
-1.83%
-3.23%
1.69%
1.38%
12.86%
38.50%
13.30%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
-1.83%
-3.23%
1.69%
1.38%
12.86%
38.50%
13.30%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
-1.83%
-3.22%
1.78%
1.63%
13.42%
39.90%
13.92%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
1.35%
-1.99%
-0.96%
-1.34%
2.97%
-2.49%
15.58%
百達美國股票精選基金-R(美元)
1.36%
-1.95%
-0.69%
-0.60%
4.61%
0.67%
18.40%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
-1.45%
-2.69%
2.50%
2.32%
13.08%
32.06%
14.67%
柏瑞美國股票基金A(美元)
-1.45%
-2.71%
2.43%
2.08%
12.55%
30.91%
14.09%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-1.63%
-3.21%
1.41%
2.52%
12.57%
34.97%
14.36%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-1.74%
-3.35%
1.12%
2.34%
11.93%
34.24%
13.85%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-1.61%
-2.76%
1.80%
4.34%
15.61%
30.56%
18.46%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-1.76%
-3.36%
1.17%
1.12%
10.98%
32.50%
11.83%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-1.71%
-2.90%
1.45%
2.82%
13.81%
28.05%
15.78%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-1.55%
-2.54%
1.90%
1.95%
8.68%
24.39%
12.59%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
-1.12%
-2.51%
-2.85%
0.24%
10.48%
40.09%
15.18%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
1.58%
3.27%
5.43%
11.88%
31.55%
39.72%
10.50%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
-1.05%
-2.05%
-0.30%
1.68%
13.13%
35.60%
19.34%
先機北美股票基金-A(美元)
-0.79%
-1.40%
2.16%
1.75%
14.02%
36.73%
16.59%
先機北美股票基金-A(歐元)
-0.57%
-0.81%
3.37%
4.06%
17.43%
32.70%
21.52%
天利北美基金(美元)
-0.73%
-0.98%
2.24%
3.00%
15.11%
38.22%
16.43%
天利北美基金(歐元)
-0.65%
-0.52%
4.92%
4.49%
17.87%
33.81%
20.63%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
-0.74%
-1.00%
2.15%
2.73%
14.50%
36.62%
15.77%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
-0.69%
-1.85%
0.09%
1.77%
13.63%
38.68%
14.84%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
-0.74%
-1.65%
3.79%
3.68%
13.06%
35.16%
12.68%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
-0.81%
-1.58%
-0.02%
0.64%
12.84%
33.73%
15.20%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
-0.81%
-2.13%
-0.57%
-1.02%
9.23%
25.37%
10.92%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
-0.32%
0.00%
3.72%
3.76%
14.36%
31.01%
12.34%
基金平均績效
-1.26%
-2.80%
1.15%
1.92%
11.43%
32.35%
12.95%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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