法巴百利達美國股票基金-N股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 132.36 -1.23 -0.92% 2018/06/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - 7.23% -2.96% 0.83% 21.48%

法巴百利達美國股票基金-N股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/19 132.36 -0.92% 2018/06/04 132.37 0.46%
2018/06/18 133.59 -0.18% 2018/06/01 131.77 1.14%
2018/06/14 133.83 -0.03% 2018/05/31 130.29 -0.94%
2018/06/13 133.87 -0.50% 2018/05/30 131.52 1.15%
2018/06/12 134.54 0.18% 2018/05/29 130.03 -1.25%
2018/06/11 134.30 0.16% 2018/05/25 131.67 -0.24%
2018/06/08 134.08 0.30% 2018/05/24 131.99 0.13%
2018/06/07 133.68 -0.32% 2018/05/23 131.82 0.02%
2018/06/06 134.11 0.99% 2018/05/22 131.79 -0.03%
2018/06/05 132.80 0.32% 2018/05/18 131.83 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達美國股票基金-N股(美元)
-0.92% -1.62% 0.40% -0.20% 0.98% 10.93% 1.17%
道瓊工業指數 -0.80% -2.83% -2.21% -0.89% -1.29% 14.25% -1.04%
羅素3000指數 -0.70% -1.01% 0.96% 2.01% 3.27% 13.88% 3.67%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.49% 1.42% 2.18% 3.44% 13.92% 3.86%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
-0.10% -0.14% 1.72% 2.67% 4.16% 14.26% 3.57%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.49% 0.46% 1.93% 5.63% 4.91% N/A% 4.67%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.25% 0.42% 4.52% 5.10% 9.38% 22.94% 10.38%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.25% 0.41% 4.44% 4.85% 8.84% 21.74% 9.87%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
0.26% 1.59% 3.00% 8.17% 8.17% 13.23% 9.61%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
0.25% 1.52% 2.88% 7.93% 7.70% 12.30% 9.17%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
0.19% -0.30% 1.33% 2.30% 5.50% 17.70% 5.75%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
0.22% -0.30% 1.27% 2.12% 5.08% 16.79% 5.37%
法巴百利達美國增長股票基金(美元)
0.56% 0.84% 5.16% 6.19% 11.87% 23.88% 12.25%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)
0.54% 0.82% 5.14% 4.86% 10.45% 22.34% 10.83%
法巴百利達美國智取基金C(美元) -1.26% -1.39% 1.71% 2.53% 5.23% 11.76% 6.78%
法巴百利達美國智取基金-年配(美元) -1.27% -1.38% 1.72% 0.59% 3.23% 9.65% 4.76%
法巴百利達美國股票基金-C股(美元)
0.14% -0.98% 0.61% -0.28% 1.18% 12.88% 1.63%
群益美國新創亮點基金(台幣)
0.63% 1.63% 5.44% 7.17% 14.08% 26.23% 15.00%
群益美國新創亮點基金(美元)
0.72% 0.69% 4.57% 3.67% 13.38% 27.21% 13.77%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
0.39% 1.04% 3.40% 11.77% 7.07% 12.52% 7.58%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
0.49% -0.68% 1.48% 5.12% 4.59% 16.66% 3.76%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
0.68% -0.80% 0.15% 0.14% -0.22% 10.77% -0.65%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
0.69% -0.80% 0.02% -0.30% -1.18% 8.30% -1.59%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.71% -0.85% -0.10% -0.52% -1.62% 7.87% -2.01%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.74% -0.74% 0.26% 0.10% -0.80% 9.14% -1.35%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
0.70% -0.83% -0.05% -0.41% -1.48% 7.94% -1.90%
富達美國基金(美元)
0.37% -1.09% 1.59% 1.59% 1.31% 7.10% 0.84%
富達美國成長基金(美元)
0.71% 0.50% 3.89% 4.78% 9.42% 19.50% 8.74%
富達美國多元基金(美元)
0.61% -0.76% 1.35% 1.35% 2.10% 9.22% 2.02%
復華美國新星基金(台幣)
-0.23% 0.00% 5.41% 4.58% 7.99% 16.65% 10.33%
匯豐美國股票基金AD(美元)
0.40% -1.07% 1.23% 1.80% 1.36% 10.66% 0.88%
天達美國股票基金-C股(美元)
0.54% 0.71% 4.06% 3.31% 8.95% 19.62% 9.07%
駿利美國研究基金A累計(美元)
0.18% -0.28% 2.53% 3.01% 6.18% 15.61% 6.30%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
0.11% -0.99% 1.12% 2.02% 4.76% 13.72% 5.17%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
0.09% -1.03% 1.02% 1.75% 4.22% 12.58% 4.66%
駿利美國研究基金B累計(美元)
0.17% -0.34% 2.37% 2.59% 5.37% 13.87% 5.51%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
0.09% -1.04% 0.84% 1.19% 3.00% 10.59% 3.66%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
0.17% -0.33% 2.21% 2.17% 4.44% 12.46% 4.76%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
0.47% -0.84% 1.38% 4.73% 10.10% 11.37% 10.22%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
0.46% -0.85% 1.33% 4.47% 9.50% 10.26% 9.71%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
0.44% -0.87% 1.09% 3.86% 8.27% 8.32% 8.61%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
0.50% -0.86% 1.19% 4.14% 8.85% 9.59% 9.15%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
0.44% -0.82% 1.49% 4.99% 10.65% 12.57% 10.75%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
0.10% -1.05% 0.87% 1.31% 3.32% 11.21% 3.94%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
0.12% -0.99% 1.18% 2.17% 5.04% 14.36% 5.45%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
0.15% -0.35% 2.32% 2.38% 4.98% 13.65% 5.26%
駿利美國研究基金I累計(美元)
0.18% -0.23% 2.64% 3.29% 6.76% 16.81% 6.83%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
1.08% 3.35% 7.34% 13.00% 13.54% 12.41% 14.39%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
1.08% 3.35% 7.35% 13.02% 13.42% 12.31% 14.28%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
1.08% 1.51% 5.65% 6.88% 10.72% 17.03% 10.43%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
1.08% 1.49% 5.55% 6.60% 10.17% 15.86% 9.91%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
1.08% 1.49% 5.56% 6.61% 10.17% 15.87% 9.92%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
0.81% 0.38% 5.12% 6.78% 14.42% 27.95% 14.72%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
1.15% 1.00% 7.51% 7.90% 22.95% 36.20% 23.00%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
-0.71% -1.54% -0.92% -0.64% 1.30% 12.15% 1.37%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
-0.71% -1.54% -0.92% -0.71% 1.23% 12.15% 1.37%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
-0.68% -1.54% -0.81% -0.41% 1.80% 13.27% 1.80%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
-0.64% -1.46% -0.44% 0.42% 3.53% 18.03% 3.46%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
-0.64% -1.46% -0.43% 0.42% 3.54% 18.03% 3.46%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
-0.63% -1.44% -0.35% 0.67% 4.05% 19.21% 3.95%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
-0.56% 0.74% 3.54% 9.83% 8.52% 14.84% 10.76%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
-1.01% -1.22% 1.46% 2.23% 4.58% 15.92% 5.25%
百達美國股票精選基金-R(美元)
-0.99% -1.15% 1.73% 3.01% 6.26% 18.92% 6.67%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
-0.60% -1.25% 0.60% 2.08% 3.08% 15.10% 3.34%
柏瑞美國股票基金A(美元)
-0.61% -1.27% 0.53% 1.87% 2.67% 14.19% 2.96%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.27% -1.06% 1.36% 1.45% 2.94% 13.69% 2.94%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.22% -1.07% 1.31% 1.31% 2.54% 12.62% 2.65%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.41% 0.62% 2.98% 7.44% 5.56% 9.26% 6.73%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.31% -0.86% 0.63% 0.79% 3.66% 15.52% 3.92%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.45% 0.73% 2.23% 6.80% 6.39% 11.01% 7.75%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.01% -0.67% -1.38% 1.07% -0.16% 1.91% 0.99%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
-0.10% -0.96% -0.73% -0.70% 1.30% 10.73% 1.35%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
-0.11% -1.01% -1.05% -1.39% -0.21% 7.99% -0.11%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
-0.23% 0.71% 0.74% 5.24% 3.96% 6.40% 5.11%
先機北美股票基金-A(美元)
-0.59% -1.06% 1.97% 2.97% 5.17% 15.55% 5.03%
先機北美股票基金-A(歐元)
-0.69% 0.64% 3.89% 9.49% 7.66% 11.45% 8.90%
天利北美基金(美元)
-0.63% -0.82% 1.74% 2.12% 4.02% 14.82% 4.05%
天利北美基金(歐元)
-0.19% 1.08% 3.55% 8.88% 6.23% 10.90% 8.05%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
-0.63% -0.85% 1.49% 1.40% 2.41% 11.99% 2.65%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
-0.51% -0.59% 1.77% 1.07% 4.05% 11.54% 4.52%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
-0.77% -0.24% 3.41% 4.39% 11.32% 23.54% 12.05%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
-0.47% -0.62% 1.44% 2.64% 3.78% 14.84% 3.88%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
-0.48% -1.12% 0.93% 1.19% 0.94% 8.60% 1.04%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
-0.31% -0.09% 3.38% 1.55% 2.96% 11.87% 3.55%
基金平均績效 0.04% -0.27% 2.10% 3.43% 5.65% 14.26% 6.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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