鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 298.11 0.53 0.18% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 13.58% 0.21% 8.56% -7.38%

鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 298.11 0.18% 2019/10/28 293.82 0.21%
2019/11/11 297.58 0.04% 2019/10/25 293.21 0.37%
2019/11/08 297.47 0.26% 2019/10/24 292.14 0.20%
2019/11/07 296.71 0.23% 2019/10/23 291.57 0.18%
2019/11/06 296.04 0.51% 2019/10/22 291.05 0.06%
2019/11/05 294.55 0.29% 2019/10/21 290.88 0.32%
2019/11/04 293.70 0.58% 2019/10/18 289.96 -0.24%
2019/10/31 292.01 -0.72% 2019/10/17 290.66 -0.16%
2019/10/30 294.12 0.43% 2019/10/16 291.13 -0.03%
2019/10/29 292.85 -0.33% 2019/10/15 291.22 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.18% 1.21% 2.89% 5.34% N/A% 13.49% 22.04%
道瓊工業指數 0.00% 0.72% 3.26% 6.93% 6.74% 9.08% 18.71%
S&P 500指數 0.16% 0.56% 4.09% 7.24% 7.30% 13.41% 23.34%
羅素3000成長指數 0.31% 0.96% 4.02% 6.22% 7.49% 17.41% 27.18%
羅素1000指數 0.15% 0.59% 4.07% 6.96% 6.93% 13.44% 23.37%
道瓊工業指數 0.00% 0.72% 3.26% 6.93% 6.74% 9.08% 18.71%
羅素3000指數 0.14% 0.53% 4.17% 6.95% 6.55% 12.84% 23.02%
MSCI 美國指數 (price) 0.16% 0.61% 4.09% 7.07% 7.18% 13.63% 23.49%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
-0.24% 0.19% 3.66% 2.67% 5.88% 10.30% 23.57%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.20% 0.17% 5.33% 8.97% 2.41% 2.87% 16.14%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.40% 0.44% 3.33% 5.35% 7.88% 18.82% 26.10%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.41% 0.43% 3.24% 5.08% 7.34% 17.64% 25.02%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
-1.90% -3.41% -2.77% 0.65% 5.40% 9.89% 26.94%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
0.68% 1.41% 2.56% 6.29% 8.33% 21.14% 31.87%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
0.46% 0.83% 2.40% 4.55% 6.57% 19.87% 27.59%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
0.46% 0.81% 2.32% 4.32% 6.15% 18.89% 26.69%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.36% 1.08% 4.93% 9.45% 9.70% 14.68% 27.28%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.16% 0.49% 4.69% 7.41% 7.50% 12.54% 22.29%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.18% 0.51% 4.75% 7.62% 7.94% 13.42% 23.13%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.17% 0.51% 4.80% 7.74% 8.16% 13.89% 23.56%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.08% 1.06% 3.80% 4.73% 5.72% 9.70% 23.11%
法巴百利達美國增長股票基金(美元)
0.01% 0.83% 4.75% 2.84% 4.00% 10.49% 24.78%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)
0.02% 0.84% 4.77% 2.84% 4.02% 9.08% 23.19%
法巴百利達美國股票基金-C股(美元)
0.04% 0.03% 4.81% 0.79% 9.18% -1.67% 20.98%
法巴百利達美國股票基金-N股(美元)
-0.37% -0.58% 2.71% 1.07% 7.54% -1.71% 20.36%
群益美國新創亮點基金(台幣)
-0.06% 0.39% 2.99% 0.06% 3.41% 7.80% 19.91%
群益美國新創亮點基金(美元)
-0.08% 0.31% 4.44% 3.14% 5.23% 9.16% 21.11%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
0.10% 1.57% 4.17% 4.56% 6.66% 12.50% 27.72%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
0.01% 0.66% 3.99% 2.88% 4.60% 9.16% 22.87%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
1.12% 0.89% 7.03% 9.25% 4.80% 0.24% 16.24%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
1.12% 0.89% 6.86% 8.75% 3.88% -1.50% 14.39%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
1.11% 0.86% 6.73% 8.37% 2.94% -3.03% 12.96%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
1.09% 0.94% 6.99% 9.31% 4.45% -0.76% 15.23%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
1.11% 0.87% 6.79% 8.51% 3.23% -2.53% 13.35%
富達美國基金(美元)
-0.09% 0.36% 2.51% 2.90% 2.23% -0.72% 9.77%
富達美國成長基金(美元)
0.44% 0.20% 4.05% 5.71% 9.01% 18.40% 30.07%
富達美國多元基金(美元)
0.47% 0.58% 3.61% 5.83% 9.44% 13.03% 24.07%
復華美國新星基金(台幣)
-0.37% 0.22% 6.38% 3.05% 5.96% 13.34% 25.44%
匯豐美國股票基金AD(美元)
0.44% 0.52% 5.55% 9.78% 8.61% 9.39% 23.58%
天達美國股票基金-C股(美元)
0.24% 0.72% 1.47% 2.30% 6.13% 16.71% 23.92%
駿利美國研究基金A累計(美元)
0.23% 0.59% 2.56% 4.22% 4.43% 12.84% 21.60%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
0.00% 0.43% 2.31% 5.20% 7.24% 11.57% 22.36%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
0.00% 0.42% 2.24% 4.93% 6.72% 10.49% 21.36%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.50% 1.15% 2.12% 4.38% 7.64% 21.48% 27.64%
駿利美國研究基金B累計(美元)
0.20% 0.56% 2.39% 3.82% 3.65% 11.17% 20.04%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.51% 1.10% 2.01% 4.11% 7.07% 20.25% 26.52%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
0.00% 0.37% 2.08% 4.41% 5.53% 7.92% 18.97%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
0.24% 0.52% 2.30% 3.44% 2.76% 9.15% 18.21%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.51% 1.12% 1.89% 3.60% 5.93% 17.47% 24.10%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
0.54% 1.46% 6.03% 8.49% 8.54% 25.03% 34.59%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
0.56% 1.44% 5.90% 8.22% 7.99% 23.76% 33.47%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
0.59% 1.46% 5.79% 7.68% 6.86% 20.89% 30.83%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
0.56% 1.47% 5.92% 8.03% 7.51% 22.10% 32.20%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
0.55% 1.48% 6.13% 8.84% 9.28% 26.36% 36.12%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
0.00% 0.38% 2.08% 4.51% 5.82% 8.49% 19.50%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
0.00% 0.44% 2.38% 5.35% 7.54% 12.20% 22.96%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.51% 1.10% 1.98% 3.85% 6.48% 18.70% 25.18%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.52% 1.16% 2.22% 4.67% 8.22% 22.75% 28.81%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
-0.48% -0.19% 2.23% 1.13% 3.77% -0.24% 18.00%
駿利美國研究基金I累計(美元)
0.21% 0.59% 2.61% 4.41% 4.84% 13.63% 22.46%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.46% 1.56% 3.73% 5.89% 5.76% 10.52% 25.02%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.35% 0.69% 3.67% 4.28% 3.91% 7.64% 20.50%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.35% 0.69% 3.68% 4.28% 3.91% 7.65% 20.50%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
-0.30% 2.08% 6.19% 7.39% 5.65% 7.32% 23.44%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
-0.30% 2.08% 6.18% 7.38% 5.76% 7.13% 23.22%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
-0.19% 1.21% 6.12% 5.75% 3.87% 4.55% 18.99%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
-0.19% 1.19% 6.04% 5.49% 3.35% 3.51% 17.97%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.19% 1.19% 6.04% 5.49% 3.36% 3.51% 17.97%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.36% 1.38% 3.12% 6.30% 9.82% 15.89% 28.14%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.26% 0.51% 3.07% 4.69% 7.87% 12.78% 23.40%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.25% 0.51% 3.07% 4.68% 7.87% 12.02% 22.57%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.37% 1.36% 3.04% 6.04% 9.28% 14.72% 27.02%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.26% 0.49% 2.99% 4.43% 7.34% 11.68% 22.37%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.26% 0.49% 2.99% 4.43% 7.34% 11.69% 22.37%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.48% 1.00% 2.88% 4.45% 5.54% 16.81% 28.99%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.37% 0.13% 2.83% 2.87% 3.68% 13.70% 24.23%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.36% 0.14% 2.83% 2.88% 3.68% 13.70% 24.23%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.37% 0.14% 2.86% 2.97% 3.86% 14.10% 24.60%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.26% 0.53% 3.19% 5.48% 9.57% 24.05% 31.94%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.26% 0.52% 3.12% 5.27% 9.14% 23.06% 31.07%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.26% 0.53% 3.13% 5.27% 9.16% 23.09% 31.11%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
0.70% 0.15% -2.68% -4.13% -1.11% 12.58% 20.31%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
1.80% 1.11% -1.51% -8.53% -6.37% 6.45% 14.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
0.00% 0.39% 3.07% 7.00% 5.40% 11.01% 20.27%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
0.00% 0.39% 3.07% 7.00% 5.40% 10.93% 20.17%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
0.00% 0.43% 3.15% 7.33% 6.02% 12.18% 21.41%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
0.01% 0.49% 3.46% 8.20% 7.53% 14.95% 24.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
0.01% 0.49% 3.45% 8.20% 7.52% 14.94% 24.28%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
0.01% 0.51% 3.55% 8.48% 8.09% 16.13% 25.39%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
1.51% -2.00% -0.30% 2.33% 6.84% 5.69% 23.42%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
1.35% -1.99% -0.96% -1.34% 2.97% -2.49% 15.58%
百達美國股票精選基金-R(美元)
1.36% -1.95% -0.69% -0.60% 4.61% 0.67% 18.40%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
0.01% 0.68% 4.40% 7.46% 6.27% 8.44% 20.26%
柏瑞美國股票基金A(美元)
0.00% 0.67% 4.34% 7.25% 5.84% 7.57% 19.42%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.06% 0.86% 4.68% 7.59% 6.12% 7.21% 19.38%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.06% 0.85% 4.64% 7.45% 5.84% 6.65% 18.85%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.08% 0.15% 3.41% 6.27% N/A% 16.10% 23.81%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.09% 0.19% 3.38% 5.93% N/A% 15.64% 23.36%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.25% 0.77% 3.67% 8.22% N/A% 18.62% 28.52%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.07% 0.51% 5.02% 8.23% N/A% 13.29% 24.86%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.24% 1.13% 5.29% 10.19% N/A% 15.68% 29.68%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
-0.33% 0.71% 5.93% 6.49% 6.19% 7.69% 22.61%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
-0.34% 0.66% 5.67% 5.77% 4.69% 4.49% 19.58%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
-0.45% 1.81% 5.95% 8.10% 8.20% 10.80% 27.06%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.19% 0.07% 3.78% 4.50% 5.56% 6.35% 17.90%
先機北美股票基金-A(美元)
-0.15% 0.44% 4.37% 4.47% 4.29% 6.54% 18.91%
先機北美股票基金-A(歐元)
-0.06% 1.34% 4.56% 6.18% 6.35% 8.93% 23.62%
天利北美基金(美元)
0.54% 0.67% 0.89% 8.29% 12.13% 18.60% 11.07%
天利北美基金(歐元)
0.81% 2.46% 1.32% 9.14% 19.05% 21.04% 15.13%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
0.54% 0.64% 0.67% 7.60% 10.65% 15.48% 8.80%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
-0.44% 0.73% 6.65% 7.55% 5.52% 12.20% 29.92%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
-0.05% 0.14% 3.89% 4.79% 5.33% 17.22% 29.43%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
-0.17% 0.84% 3.96% 5.83% 4.59% 4.95% 18.24%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
-0.16% 0.85% 3.36% 4.03% 1.05% -2.00% 11.68%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
-0.26% -0.15% 1.35% 2.16% 7.15% 11.99% 22.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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