美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 252.17 2.29 0.92% 2019/10/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 17.55% 32.97% 29.50% 6.40% 8.05% 0.09% -4.28%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/21 252.17 0.92% 2019/10/02 246.95 -1.48%
2019/10/18 249.88 -1.26% 2019/10/01 250.66 -1.65%
2019/10/17 253.08 -0.09% 2019/09/30 254.87 0.24%
2019/10/16 253.30 -0.85% 2019/09/26 254.25 -0.72%
2019/10/15 255.47 1.32% 2019/09/25 256.10 1.09%
2019/10/14 252.14 -0.13% 2019/09/24 253.34 -1.92%
2019/10/11 252.47 2.24% 2019/09/23 258.30 0.23%
2019/10/08 246.95 -1.91% 2019/09/20 257.72 -0.26%
2019/10/07 251.76 0.13% 2019/09/19 258.39 -0.67%
2019/10/04 251.44 1.82% 2019/09/18 260.14 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
0.92% 0.01% -2.15% -0.90% -1.31% 1.47% 15.90%
道瓊工業指數 0.21% 0.15% -0.40% -1.20% 1.01% 5.44% 15.00%
羅素3000指數 0.69% 1.40% 0.28% 0.61% 2.88% 7.98% 19.57%
MSCI 美國指數 (price) 0.68% 1.32% 0.44% 0.78% 3.35% 8.70% 20.03%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
-0.27% 0.61% -1.26% -1.09% 3.31% 9.25% 20.83%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.73% 2.27% -0.39% 0.33% -2.49% -1.33% 12.36%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
-1.90% -3.41% -2.77% 0.65% 5.40% 9.89% 26.94%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
0.66% -0.17% -1.37% 0.79% 5.45% 18.10% 28.30%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
0.50% 1.01% -0.17% 0.34% 5.17% 15.28% 25.65%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
0.51% 0.98% -0.23% 0.12% 4.73% 14.39% 24.84%
法巴百利達美國增長股票基金(美元)
-0.75% 0.28% -0.91% -4.38% -0.39% 5.84% 19.45%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)
-0.74% 0.28% -0.92% -4.38% -0.38% 4.47% 17.91%
法巴百利達美國股票基金-C股(美元)
0.04% 0.03% 4.81% 0.79% 9.18% -1.67% 20.98%
法巴百利達美國股票基金-N股(美元)
-0.37% -0.58% 2.71% 1.07% 7.54% -1.71% 20.36%
群益美國新創亮點基金(台幣)
-0.65% 1.00% -1.94% -2.69% 1.00% 5.12% 17.58%
群益美國新創亮點基金(美元)
-0.42% 1.81% -0.69% -1.16% 1.80% 6.39% 18.07%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
-0.83% -0.95% -2.97% -1.46% 2.59% 9.99% 22.81%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
-0.56% 0.23% -1.91% -2.13% 1.75% 7.12% 19.72%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
0.39% 2.06% -0.88% -1.31% -2.79% -4.53% 10.85%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
0.40% 2.07% -1.00% -1.75% -3.62% -6.19% 9.26%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.39% 2.01% -1.14% -2.34% -4.50% -7.70% 7.96%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.37% 2.06% -0.97% -1.68% -3.15% -5.64% 9.92%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
0.39% 2.02% -1.08% -2.07% -4.27% -7.27% 8.29%
富達美國基金(美元)
0.75% 1.41% -1.37% -3.05% -1.37% -1.46% 7.78%
富達美國成長基金(美元)
0.54% 1.31% -0.87% 1.17% 4.71% 11.67% 26.01%
富達美國多元基金(美元)
0.64% 1.25% -0.19% -0.37% 4.44% 7.88% 20.69%
復華美國新星基金(台幣)
-1.31% 1.18% -0.93% -3.75% 0.23% 4.98% 19.31%
匯豐美國股票基金AD(美元)
-0.08% 0.66% -0.56% 0.49% 0.13% 2.89% 17.85%
天達美國股票基金-C股(美元)
0.19% 0.54% -0.35% -0.36% 5.38% 15.10% 22.64%
駿利美國研究基金A累計(美元)
0.60% 1.13% -0.39% -0.43% 2.33% 8.66% 19.67%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
0.36% 1.03% 0.38% 0.46% 4.61% 9.79% 20.55%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
0.36% 1.03% 0.30% 0.21% 4.09% 8.74% 19.63%
駿利美國研究基金B累計(美元)
0.57% 1.10% -0.56% -0.84% 1.51% 7.00% 18.23%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
0.31% 0.98% 0.09% -0.34% 2.89% 6.10% 17.39%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
0.53% 1.03% -0.69% -1.25% 0.61% 4.96% 16.50%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
0.56% 1.88% -1.65% 1.70% 4.77% 13.89% 29.05%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
0.58% 1.88% -1.71% 1.45% 4.24% 12.74% 28.06%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
0.56% 1.81% -1.93% 0.90% 3.03% 9.97% 25.60%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
0.53% 1.84% -1.83% 1.18% 3.62% 11.49% 26.81%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
0.57% 1.88% -1.54% 2.03% 5.42% 15.63% 30.39%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
0.34% 0.97% 0.14% -0.19% 3.17% 6.72% 17.91%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
0.35% 1.04% 0.45% 0.61% 4.92% 10.42% 21.09%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
-0.48% -0.19% 2.23% 1.13% 3.77% -0.24% 18.00%
駿利美國研究基金I累計(美元)
0.57% 1.15% -0.35% -0.27% 2.69% 9.42% 20.44%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
0.91% 0.01% -2.16% -0.90% -1.42% 1.65% 16.11%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
0.81% 1.15% -0.99% -1.50% -2.03% -1.41% 13.11%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
0.80% 1.13% -1.06% -1.75% -2.52% -2.39% 12.21%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.80% 1.13% -1.07% -1.75% -2.52% -2.39% 12.21%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
-0.83% -2.10% -3.67% -7.97% 0.79% 11.43% 20.64%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-1.14% -2.50% -4.66% -13.80% -3.10% 2.71% 13.17%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
0.53% 1.34% -0.07% 2.23% 2.43% 8.45% 18.08%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
0.53% 1.34% -0.07% 2.23% 2.43% 8.45% 17.99%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
0.56% 1.39% 0.06% 2.49% 3.08% 9.61% 19.11%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
0.57% 1.46% 0.25% 3.12% 4.42% 12.25% 21.67%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
0.57% 1.46% 0.25% 3.12% 4.42% 12.25% 21.67%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
0.58% 1.48% 0.33% 3.39% 4.98% 13.41% 22.68%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
1.51% -2.00% -0.30% 2.33% 6.84% 5.69% 23.42%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
1.35% -1.99% -0.96% -1.34% 2.97% -2.49% 15.58%
百達美國股票精選基金-R(美元)
1.36% -1.95% -0.69% -0.60% 4.61% 0.67% 18.40%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
0.74% 1.24% 0.48% 0.24% 1.61% 5.95% 16.61%
柏瑞美國股票基金A(美元)
0.74% 1.23% 0.41% 0.03% 1.20% 5.10% 15.86%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.31% 0.55% -0.78% 0.08% N/A% 12.10% 20.40%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.29% 0.58% -0.86% -0.10% N/A% 11.55% 20.02%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.61% -0.35% -1.47% 0.80% N/A% 15.52% 23.54%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.23% 1.14% -0.52% 0.30% N/A% 8.22% 20.25%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.42% 0.25% -1.24% 1.02% N/A% 11.59% 23.47%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.24% 0.07% -0.46% 0.20% N/A% 12.92% 18.70%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
-0.21% 1.38% -1.22% -1.44% 1.44% 2.47% 17.34%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
-0.21% 1.32% -1.50% -2.07% 0.01% -0.91% 14.66%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
-0.42% 0.44% -1.93% -0.75% 2.39% 5.69% 20.45%
先機北美股票基金-A(美元)
-0.52% 0.28% -1.26% -1.86% -0.26% 4.30% 15.55%
先機北美股票基金-A(歐元)
-0.79% -0.91% -2.32% -1.19% 0.56% 7.12% 18.55%
天利北美基金(美元)
0.54% 0.67% 0.89% 8.29% 12.13% 18.60% 11.07%
天利北美基金(歐元)
0.81% 2.46% 1.32% 9.14% 19.05% 21.04% 15.13%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
0.54% 0.64% 0.67% 7.60% 10.65% 15.48% 8.80%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
-0.61% 0.86% -2.28% -2.18% -0.26% 5.73% 22.86%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
-1.04% -0.05% -0.85% -2.74% 1.21% 10.70% 24.53%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
-0.19% 0.70% -0.74% -0.96% -0.64% 4.09% 14.53%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
-0.20% 0.12% -1.32% -2.65% -4.01% -2.82% 8.17%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
-0.51% 0.93% -0.77% 1.32% 6.97% 14.47% 21.58%
基金平均績效 0.15% 0.69% -0.74% -0.26% 2.36% 6.68% 18.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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