美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 255.20 0.26 0.10% 2018/05/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 17.44% 33.10% 30.46% 6.59% 8.07% 0.34%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/18 255.20 0.10% 2018/05/04 241.10 1.24%
2018/05/17 254.94 0.30% 2018/05/03 238.15 -0.92%
2018/05/16 254.19 1.62% 2018/05/02 240.35 -0.46%
2018/05/15 250.13 0.28% 2018/05/01 241.45 -0.15%
2018/05/14 249.42 0.81% 2018/04/27 241.82 -1.09%
2018/05/11 247.42 0.48% 2018/04/26 244.48 1.52%
2018/05/10 246.23 0.46% 2018/04/25 240.81 0.94%
2018/05/09 245.11 0.87% 2018/04/24 238.56 -1.72%
2018/05/08 243.00 0.03% 2018/04/23 242.74 0.80%
2018/05/07 242.93 0.76% 2018/04/20 240.82 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
0.10% 3.14% 5.37% 6.44% 8.81% 7.47% 6.57%
道瓊工業指數 1.21% 0.46% 2.25% 0.87% 6.03% 20.23% 1.19%
羅素3000指數 0.74% 0.37% 2.59% 1.82% 5.42% 15.28% 2.69%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.60% 1.59% 0.49% 4.46% 14.03% 1.65%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
0.20% 0.66% 0.61% 0.39% 5.80% 16.31% 1.82%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.49% 0.50% 1.82% 4.52% 7.88% N/A% 2.69%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.02% -0.53% 0.85% 1.73% 7.69% 20.19% 5.61%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.03% -0.55% 0.76% 1.48% 7.17% 19.01% 5.20%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
0.40% 1.31% 6.73% 8.02% 6.48% 12.99% 6.43%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
0.41% 1.30% 6.70% 7.88% 6.06% 12.11% 6.11%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
0.11% -0.23% 1.43% 2.41% 6.26% 19.81% 4.36%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
0.09% -0.22% 1.37% 2.24% 5.83% 18.87% 4.05%
法巴百利達美國增長股票基金(美元)
-0.12% 0.71% 1.32% 1.96% 9.51% 21.49% 6.73%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)
-0.11% 0.70% 0.07% 0.70% 8.16% 19.99% 5.39%
法巴百利達美國智取基金C(美元) -1.26% -1.39% 1.71% 2.53% 5.23% 11.76% 6.78%
法巴百利達美國智取基金-年配(美元) -1.27% -1.38% 1.72% 0.59% 3.23% 9.65% 4.76%
法巴百利達美國股票基金-C股(美元)
0.26% 1.43% 0.62% 0.03% 5.33% 16.15% 1.07%
法巴百利達美國股票基金-N股(美元)
0.73% 1.15% 1.39% -0.39% 4.72% 12.70% 0.56%
群益美國新創亮點基金(台幣)
-0.58% -0.15% 1.72% 4.78% 10.39% 23.64% 9.06%
群益美國新創亮點基金(美元)
-0.59% -0.61% -0.18% 2.77% 11.10% 24.87% 8.79%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
0.30% 1.85% 5.77% 8.38% 7.82% 13.89% 4.05%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
0.22% 0.47% 0.72% 2.30% 7.69% 20.47% 2.24%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
-0.33% 0.13% -0.21% -1.69% 6.27% 14.61% -0.80%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
-0.33% 0.12% -0.36% -2.16% 5.21% 11.95% -1.61%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.33% 0.13% -0.39% -2.32% 4.91% 11.81% -1.91%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.31% 0.23% -0.27% -1.89% 5.18% 12.24% -1.60%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
-0.34% 0.13% -0.36% -2.24% 4.86% 11.56% -1.86%
富達美國基金(美元)
-0.19% 0.19% 0.28% -2.55% 4.29% 8.29% -0.74%
富達美國成長基金(美元)
0.08% 0.58% -0.26% 0.88% 7.88% 17.89% 4.67%
富達美國多元基金(美元)
-0.25% 0.00% -0.08% -1.13% 4.14% 11.10% 0.66%
復華美國新星基金(台幣)
-0.71% 0.40% 3.88% 5.89% -1.72% 16.36% 4.92%
匯豐美國股票基金AD(美元)
-0.64% 0.29% -0.00% 0.39% 5.51% 12.31% -0.35%
天達美國股票基金-C股(美元)
-0.02% -0.77% -0.41% 0.81% 6.88% 20.18% 4.81%
駿利美國研究基金A累計(美元)
-0.07% -0.47% 0.62% 1.58% 7.00% 16.51% 3.67%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
-0.03% 0.16% 0.29% 1.55% 5.37% 17.07% 4.00%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
-0.03% 0.16% 0.19% 1.29% 4.88% 15.92% 3.60%
駿利美國研究基金B累計(美元)
-0.09% -0.47% 0.52% 1.22% 6.18% 14.75% 3.07%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
-0.03% 0.09% 0.03% 0.76% 3.73% 13.97% 2.80%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
-0.04% -0.51% 0.38% 0.86% 5.34% 13.48% 2.49%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
0.05% 0.77% 4.02% 5.49% 12.21% 10.72% 8.71%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
0.00% 0.70% 3.91% 5.17% 11.62% 9.57% 8.27%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
0.05% 0.70% 3.75% 4.72% 10.50% 7.84% 7.44%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
0.06% 0.76% 3.85% 4.94% 11.10% 9.12% 7.86%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
0.04% 0.77% 4.10% 5.74% 12.78% 11.97% 9.12%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
-0.05% 0.10% 0.10% 0.93% 4.03% 14.66% 3.04%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
-0.02% 0.17% 0.32% 1.68% 5.68% 17.71% 4.22%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
-0.10% -0.51% 0.47% 1.04% 5.85% 14.62% 2.87%
駿利美國研究基金I累計(美元)
-0.06% -0.45% 0.72% 1.83% 7.57% 17.74% 4.08%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
0.10% 3.15% 5.37% 6.32% 8.69% 7.36% 6.45%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
-0.14% 1.62% 0.21% 0.96% 8.56% 13.82% 4.53%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
-0.14% 1.60% 0.12% 0.71% 8.02% 12.68% 4.13%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.14% 1.60% 0.12% 0.71% 8.02% 12.68% 4.13%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
-0.01% -0.59% 1.64% 2.97% 13.40% 26.49% 9.13%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.11% -0.97% 1.99% 4.60% 16.52% 33.16% 14.41%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
0.00% 0.36% -0.28% -0.50% 6.75% 16.47% 1.66%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
-0.07% 0.29% -0.35% -0.57% 6.75% 16.47% 1.66%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
0.00% 0.34% -0.20% -0.27% 7.29% 17.59% 2.01%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
-0.02% 0.40% -0.12% 0.39% 9.19% 22.57% 3.24%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
-0.02% 0.39% -0.12% 0.39% 9.20% 22.58% 3.24%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
-0.03% 0.41% -0.04% 0.63% 9.73% 23.80% 3.63%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
0.07% 1.66% 5.73% 6.65% 7.77% 14.05% 7.15%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
0.11% 1.04% 0.74% 0.36% 6.27% 17.74% 4.12%
百達美國股票精選基金-R(美元)
0.12% 1.12% 1.00% 1.03% 7.86% 20.65% 5.23%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
-0.26% -0.41% 0.59% 0.18% 6.29% 16.88% 2.05%
柏瑞美國股票基金A(美元)
-0.27% -0.43% 0.52% -0.02% 5.87% 15.95% 1.74%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.18% -0.63% -0.18% -0.81% 6.04% 15.45% 1.56%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.22% -0.65% -0.22% -1.08% 5.53% 14.21% 1.33%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.00% 0.86% 5.03% 4.91% 6.09% 9.18% 3.64%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.32% 0.00% 0.24% 0.48% 7.48% 18.22% 3.27%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.09% 1.51% 5.39% 6.23% 7.61% 11.86% 5.39%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.06% 1.23% 3.28% 3.76% 2.54% 5.77% 2.41%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
0.17% 0.34% 0.37% -0.51% 5.74% 14.08% 1.91%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
0.18% 0.30% 0.18% -1.08% 4.24% 11.36% 0.78%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
0.12% 1.09% 5.07% 5.02% 5.64% 7.82% 3.77%
先機北美股票基金-A(美元)
0.18% 0.59% 1.36% 0.62% 5.02% 18.63% 3.00%
先機北美股票基金-A(歐元)
0.26% 1.97% 6.45% 6.61% 5.16% 12.12% 4.82%
天利北美基金(美元)
-0.09% 0.86% 0.90% -0.51% 6.43% 17.78% 2.67%
天利北美基金(歐元)
-0.13% 1.41% 5.64% 5.03% 6.33% 11.35% 4.55%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
-0.09% 0.78% 0.67% -1.09% 4.87% 14.97% 1.53%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
0.21% 2.05% 1.35% 1.26% 6.05% 14.39% 3.12%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
-0.16% 0.28% 1.85% 3.21% 9.56% 25.01% 8.35%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
0.32% 2.02% 1.79% 0.43% 7.38% 17.72% 2.74%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
0.32% 1.61% 1.38% -0.96% 4.44% 11.29% 0.44%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
-0.18% 0.69% -0.31% -2.47% 3.15% 12.98% 0.44%
基金平均績效 -0.07% 0.49% 1.52% 1.79% 6.89% 15.38% 3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。