法巴百利達美國股票基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 155.18 1.00 0.65% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - -2.22% 1.58% 22.27%

法巴百利達美國股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 155.18 0.65% 2018/08/03 153.15 0.21%
2018/08/17 154.18 0.67% 2018/08/02 152.83 0.45%
2018/08/16 153.15 0.02% 2018/08/01 152.14 -0.48%
2018/08/14 153.12 0.81% 2018/07/31 152.88 1.31%
2018/08/13 151.89 -0.57% 2018/07/30 150.91 -0.81%
2018/08/10 152.76 -0.73% 2018/07/27 152.14 -0.71%
2018/08/09 153.89 -0.04% 2018/07/26 153.23 0.35%
2018/08/08 153.95 -0.24% 2018/07/25 152.70 0.90%
2018/08/07 154.32 0.37% 2018/07/24 151.34 -0.33%
2018/08/06 153.75 0.39% 2018/07/23 151.84 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達美國股票基金-C股(美元)
0.65% 2.17% 2.27% 2.52% 2.97% 16.42% 3.56%
道瓊工業指數 0.35% 2.27% 2.80% 4.22% 3.18% 18.84% 4.21%
羅素3000指數 0.00% 0.00% 0.85% 4.40% 5.02% 17.67% 6.42%
MSCI 美國指數 (price) 0.24% 1.18% 1.86% 5.27% 5.22% 17.92% 7.01%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
0.44% 0.56% 0.97% 4.17% 4.72% 16.41% 6.07%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.49% 1.66% 0.49% 1.46% 6.76% N/A% 4.19%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.31% 0.54% -0.70% 5.88% 7.86% 23.49% 11.82%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.30% 0.53% -0.78% 5.61% 7.33% 22.28% 11.11%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
-0.08% -0.13% 3.35% 6.35% 14.49% 22.83% 13.18%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
-0.10% -0.10% 3.30% 6.12% 14.10% 21.85% 12.61%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
0.29% 0.55% 1.26% 3.80% 6.60% 19.94% 8.33%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
0.30% 0.55% 1.20% 3.59% 6.19% 18.99% 7.78%
法巴百利達美國增長股票基金(美元)
0.07% 0.62% 0.58% 7.06% 9.43% 25.27% 14.27%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)
0.06% 0.62% 0.58% 7.04% 8.06% 23.70% 12.84%
法巴百利達美國智取基金C(美元) -1.26% -1.39% 1.71% 2.53% 5.23% 11.76% 6.78%
法巴百利達美國智取基金-年配(美元) -1.27% -1.38% 1.72% 0.59% 3.23% 9.65% 4.76%
法巴百利達美國股票基金-N股(美元)
0.69% 0.92% 2.77% 1.65% 1.51% 14.98% 2.48%
群益美國新創亮點基金(台幣)
0.07% 0.27% -0.14% 7.57% 12.71% 28.56% 17.32%
群益美國新創亮點基金(美元)
0.27% 0.47% -0.27% 4.66% 7.55% 26.85% 13.86%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
0.12% 0.14% 2.85% 5.93% 13.38% 22.96% 10.22%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
0.30% 0.41% 0.71% 2.59% 4.73% 19.41% 4.89%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
0.81% 1.02% 1.73% 1.51% -0.06% 15.08% 0.70%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
0.79% 1.02% 1.59% 1.07% -1.02% 12.70% -0.56%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.81% 1.04% 1.59% 0.94% -1.31% 12.13% -0.99%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.85% 1.18% 1.71% 1.51% -0.41% 13.49% -0.12%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
0.82% 1.05% 1.62% 1.02% -1.15% 12.42% -0.86%
富達美國基金(美元)
0.27% 1.35% 2.84% 4.66% 3.03% 13.42% 4.27%
富達美國成長基金(美元)
0.60% 0.39% 0.45% 5.71% 7.10% 21.53% 10.91%
富達美國多元基金(美元)
0.39% 0.83% 1.95% 4.57% 4.23% 14.47% 5.65%
復華美國新星基金(台幣)
-0.71% -2.71% -6.33% -0.08% 5.80% 10.16% 4.83%
匯豐美國股票基金AD(美元)
0.28% 0.67% 1.88% 2.64% 3.70% 14.11% 2.94%
天達美國股票基金-C股(美元)
0.13% 0.43% -1.04% 4.96% 6.40% 19.38% 10.01%
駿利美國研究基金A累計(美元)
0.38% 1.22% 1.11% 4.92% 7.08% 18.74% 8.77%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
0.61% 1.54% 1.17% 1.87% 3.98% 14.84% 5.94%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
0.58% 1.52% 1.08% 1.58% 3.44% 13.67% 5.24%
駿利美國研究基金B累計(美元)
0.37% 1.21% 1.00% 4.53% 6.27% 16.94% 7.74%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
0.56% 1.51% 0.94% 1.06% 2.37% 11.52% 3.89%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
0.41% 1.20% 0.91% 4.09% 5.48% 15.39% 6.68%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
0.66% 1.04% 0.52% 1.91% 7.77% 18.34% 10.79%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
0.69% 1.09% 0.46% 1.74% 7.26% 17.19% 10.14%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
0.64% 1.04% 0.29% 1.14% 6.13% 15.03% 8.67%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
0.62% 1.00% 0.37% 1.38% 6.68% 16.28% 9.35%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
0.67% 1.11% 0.63% 2.25% 8.35% 19.66% 11.58%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
0.53% 1.46% 0.92% 1.16% 2.65% 12.13% 4.24%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
0.58% 1.55% 1.20% 2.00% 4.23% 15.47% 6.30%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
0.40% 1.20% 0.95% 4.39% 5.97% 16.54% 7.38%
駿利美國研究基金I累計(美元)
0.40% 1.24% 1.24% 5.21% 7.63% 19.99% 9.51%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
0.22% -0.10% 1.00% 7.32% 13.91% 20.99% 14.37%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
0.22% -0.10% 1.00% 7.33% 13.79% 20.88% 14.26%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
0.51% 0.59% -1.17% 4.67% 5.97% 18.05% 9.40%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
0.50% 0.57% -1.25% 4.40% 5.44% 16.88% 8.71%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.51% 0.57% -1.24% 4.40% 5.45% 16.88% 8.71%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
0.21% -0.71% -2.70% 3.61% 7.18% 28.15% 13.07%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.17% -1.29% -3.19% 5.38% 10.64% 33.67% 20.57%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
0.34% 1.67% 1.39% 3.77% 3.77% 17.55% 5.49%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
0.34% 1.60% 1.39% 3.77% 3.69% 17.55% 5.49%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
0.33% 1.66% 1.46% 4.01% 4.22% 18.79% 6.10%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
0.36% 1.67% 1.66% 4.84% 5.79% 23.27% 8.23%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
0.35% 1.67% 1.66% 4.84% 5.79% 23.27% 8.24%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
0.36% 1.69% 1.75% 5.11% 6.31% 24.51% 8.92%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
0.28% 0.44% 2.95% 6.59% 12.66% 23.61% 14.02%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
0.40% 0.49% 0.27% 2.74% 2.90% 17.02% 6.58%
百達美國股票精選基金-R(美元)
0.42% 0.54% 0.49% 3.49% 4.34% 20.22% 8.52%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
0.22% 1.39% 2.36% 5.21% 5.93% 19.34% 7.37%
柏瑞美國股票基金A(美元)
0.21% 1.38% 2.29% 5.00% 5.51% 18.38% 6.82%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.17% 0.87% 1.58% 4.61% 4.14% 16.99% 6.24%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.21% 0.84% 1.49% 4.37% 3.69% 15.74% 5.75%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.00% 0.70% 4.01% 7.66% 12.44% 20.19% 11.58%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.39% 0.94% 0.31% 2.06% 2.87% 17.58% 5.39%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.09% 0.80% 2.73% 5.02% 11.01% 20.75% 10.69%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.18% 0.63% 3.11% -0.16% 3.20% 9.79% 2.24%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
0.47% 0.27% 0.76% 0.73% 0.21% 12.72% 2.65%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
0.47% 0.23% 0.53% -0.06% -1.15% 9.74% 0.72%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
0.31% 0.48% 3.17% 4.11% 9.34% 16.00% 8.04%
先機北美股票基金-A(美元)
0.24% 0.08% -0.25% 2.32% 2.99% 16.60% 5.39%
先機北美股票基金-A(歐元)
0.06% -0.18% 1.87% 5.65% 11.49% 20.06% 10.74%
天利北美基金(美元)
0.01% -0.05% 0.88% 4.54% 4.01% 19.03% 7.33%
天利北美基金(歐元)
-0.14% 0.16% 3.29% 8.05% 13.48% 22.52% 12.96%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
0.00% -0.11% 0.67% 3.89% 2.76% 16.02% 5.48%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
0.33% 0.06% -1.13% 1.60% 2.88% 13.81% 4.77%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
0.03% -0.37% 0.00% 4.84% 8.21% 25.16% 13.60%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
0.41% 1.28% 2.63% 4.07% 4.51% 20.03% 6.92%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
0.42% 0.80% 2.14% 2.54% 1.56% 13.43% 2.99%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
0.36% 0.82% 0.70% 6.24% 3.61% 16.12% 6.70%
基金平均績效 0.31% 0.67% 1.00% 3.77% 5.84% 18.09% 7.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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