百達美國股票精選基金-R
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 211.31 -0.29 -0.14% 2018/04/23

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-76.31% 30.16% 9.82% 1.14% 7.54% 36.26% 7.90% -2.00% 0.73% 19.21%

百達美國股票精選基金-R(美元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於總部於美國或在美國經營其主要業務的公司所發行股份,以達致資本增長。投資組合將以增長型企業為主,並由基金經理認為最有利的限量精選證券組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/23 211.31 -0.14% 2018/04/09 205.59 0.48%
2018/04/20 211.60 -0.76% 2018/04/06 204.60 -2.50%
2018/04/19 213.21 -0.89% 2018/04/05 209.85 0.94%
2018/04/18 215.13 0.13% 2018/03/29 207.89 1.45%
2018/04/17 214.84 1.32% 2018/03/28 204.91 -0.69%
2018/04/16 212.04 0.99% 2018/03/27 206.34 -2.38%
2018/04/13 209.96 -0.32% 2018/03/26 211.38 3.24%
2018/04/12 210.63 1.11% 2018/03/23 204.75 -2.11%
2018/04/11 208.32 -0.53% 2018/03/22 209.17 -2.67%
2018/04/10 209.42 1.86% 2018/03/21 214.90 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達美國股票精選基金-R(美元)
-0.14% -0.34% 3.20% -5.21% 6.28% 18.27% 2.47%
道瓊工業指數 -1.74% -3.08% 2.09% -8.49% 2.48% 15.70% -2.81%
羅素3000指數 -1.24% -2.50% 1.83% -6.63% 2.72% 10.99% -1.16%
MSCI 美國指數 (price) -1.33% -2.62% 1.76% -6.99% 2.73% 11.06% -1.27%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
0.12% 0.11% 2.18% -5.23% 5.15% 15.61% 0.59%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.56% -0.37% 5.15% -4.16% 4.87% N/A% -0.11%
聯博美國成長基金-A股(美元)
-1.73% -2.96% 1.21% -5.72% 5.71% 17.89% 1.28%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-1.73% -2.97% 1.13% -5.94% 5.20% 16.74% 0.96%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
-1.33% -1.05% 2.27% -2.95% 1.07% 7.58% -1.43%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
-1.37% -1.10% 2.21% -3.12% 0.61% 6.69% -1.69%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
-1.13% -2.16% 1.24% -4.31% 5.10% 21.13% 0.52%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
-1.12% -2.17% 1.19% -4.46% 4.65% 20.17% 0.27%
法巴百利達美國增長股票基金(美元)
-2.19% -3.53% 0.88% -4.90% 6.49% 16.44% 1.62%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)
-2.18% -4.73% -0.39% -6.08% 5.17% 14.97% 0.35%
法巴百利達美國智取基金C(美元) -1.26% -1.39% 1.71% 2.53% 5.23% 11.76% 6.78%
法巴百利達美國智取基金-年配(美元) -1.27% -1.38% 1.72% 0.59% 3.23% 9.65% 4.76%
法巴百利達美國股票基金-C股(美元)
-1.68% -2.50% 1.03% -7.60% 1.26% 11.07% -2.07%
法巴百利達美國股票基金-N股(美元)
-0.12% 0.22% 2.70% -6.38% 3.16% 13.55% -0.60%
群益美國新創亮點基金(台幣)
-0.15% 0.23% 2.98% -3.10% 8.16% 20.70% 5.21%
群益美國新創亮點基金(美元)
-0.53% -0.09% 1.76% -3.50% 10.89% 24.06% 6.34%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
0.26% 1.02% 4.30% -2.91% 4.02% 3.76% -1.54%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
0.12% -0.29% 3.18% -3.91% 8.01% 16.71% 0.29%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
0.78% 0.14% 2.44% -6.94% 4.30% 10.87% -0.80%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
0.78% 0.14% 2.26% -7.39% 3.18% 8.18% -1.48%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.79% 0.15% 2.25% -7.46% 2.95% 8.07% -1.73%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.79% 0.27% 2.38% -7.15% 3.32% 8.86% -1.43%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
0.80% 0.16% 2.27% -7.48% 2.84% 7.82% -1.69%
富達美國基金(美元)
0.28% 0.00% 2.70% -6.58% 1.62% 6.29% -1.11%
富達美國成長基金(美元)
-0.84% -1.49% 1.47% -3.57% 5.88% 15.99% 2.62%
富達美國多元基金(美元)
-0.54% -1.31% 1.82% -5.87% 2.25% 8.23% -0.82%
復華美國新星基金(台幣)
-1.42% -1.92% -6.95% -6.51% -5.15% 10.09% -1.83%
匯豐美國股票基金AD(美元)
0.33% -0.63% 2.55% -6.77% 3.38% 9.22% -1.44%
天達美國股票基金-C股(美元)
-2.04% -3.88% 0.55% -4.78% 4.89% 14.11% 1.35%
駿利美國研究基金A累計(美元)
-1.66% -2.73% 1.37% -5.49% 4.30% 12.01% 0.00%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
-1.49% -2.37% 1.91% -4.83% 2.57% 13.21% 0.69%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
-1.51% -2.41% 1.83% -5.07% 2.06% 12.05% 0.35%
駿利美國研究基金B累計(美元)
-1.67% -2.78% 1.22% -5.85% 3.52% 10.36% -0.49%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
-1.49% -2.42% 1.64% -5.60% 1.04% 10.31% -0.26%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
-1.65% -2.78% 1.07% -6.20% 2.72% 9.19% -0.96%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
-1.10% -1.25% 2.11% -3.55% 5.03% 3.34% 2.85%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
-1.09% -1.21% 2.06% -3.76% 4.53% 2.31% 2.57%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
-1.08% -1.29% 1.81% -4.25% 3.46% 0.74% 1.86%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
-1.05% -1.24% 1.96% -3.95% 4.07% 1.96% 2.24%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
-1.09% -1.22% 2.22% -3.29% 5.61% 4.53% 3.20%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
-1.52% -2.44% 1.62% -5.48% 1.32% 10.91% -0.10%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
-1.53% -2.36% 1.95% -4.74% 2.83% 13.81% 0.85%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
-1.63% -2.81% 1.14% -5.98% 3.26% 10.32% -0.64%
駿利美國研究基金I累計(美元)
-1.62% -2.72% 1.45% -5.21% 4.82% 13.19% 0.34%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
-1.72% -0.82% 3.41% -6.06% 1.26% -5.77% -0.38%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
-1.72% -0.82% 3.41% -6.16% 1.14% -5.87% -0.49%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
-1.51% -1.94% 2.30% -7.31% 5.33% 6.07% 1.57%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
-1.52% -1.96% 2.22% -7.54% 4.81% 5.02% 1.26%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
-1.52% -1.96% 2.22% -7.55% 4.80% 5.02% 1.25%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
-0.19% -0.22% 0.62% -0.61% 13.82% 25.19% 5.96%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.23% -0.18% -0.86% 1.76% 16.66% 33.69% 10.52%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
-1.22% -2.42% 1.70% -5.70% 3.62% 12.36% -0.79%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
-1.29% -2.42% 1.70% -5.77% 3.54% 12.36% -0.79%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
-1.17% -2.38% 1.85% -5.47% 4.14% 13.53% -0.49%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
-1.25% -2.45% 2.03% -4.80% 6.10% 18.46% 0.55%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
-1.25% -2.45% 2.03% -4.80% 6.11% 18.47% 0.55%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
-1.25% -2.43% 2.12% -4.56% 6.63% 19.65% 0.86%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
0.34% 0.85% 4.38% -4.65% 2.14% 3.43% 0.69%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
-0.17% -0.42% 2.92% -5.87% 4.80% 15.46% 1.59%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
-1.30% -2.47% 2.24% -6.76% 3.38% 11.99% -1.24%
柏瑞美國股票基金A(美元)
-1.30% -2.49% 2.17% -6.94% 2.97% 11.10% -1.48%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-1.37% -2.71% 1.80% -7.08% 3.56% 11.95% -1.10%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-1.33% -2.62% 1.82% -7.17% 3.12% 10.79% -1.22%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-1.23% -1.67% 3.04% -5.77% -0.23% -0.45% -2.76%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-1.37% -2.54% 1.74% -6.13% 4.25% 14.58% 0.08%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-1.38% -1.57% 2.87% -4.84% 0.30% 1.83% -1.67%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.91% -0.70% 2.81% -5.83% -1.98% -0.58% -2.14%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
-1.11% -1.57% 2.69% -6.36% 2.72% 11.35% -0.06%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
-1.14% -1.65% 2.45% -7.01% 1.25% 8.74% -1.05%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
-1.06% -0.52% 3.91% -5.08% -1.10% -0.99% -1.75%
先機北美股票基金-A(美元)
-0.13% -0.48% 0.16% -6.39% 3.38% 14.86% -0.03%
先機北美股票基金-A(歐元)
0.01% 0.83% 1.26% -5.41% -0.44% 2.09% -1.86%
天利北美基金(美元)
-0.14% 0.07% 3.26% -5.97% 5.33% 17.54% 0.54%
天利北美基金(歐元)
0.34% 1.27% 4.44% -5.41% 1.22% 2.80% -1.21%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
-0.16% 0.02% 3.03% -6.60% 3.85% 14.77% -0.37%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
-0.26% -0.62% 1.65% -6.69% 3.41% 10.68% -0.11%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
-0.40% 0.20% 2.24% -3.30% 9.81% 23.56% 4.77%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
0.07% -0.41% 3.33% -5.52% 5.23% 13.73% 0.06%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
0.07% -0.40% 2.79% -6.83% 2.30% 7.44% -1.79%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
0.05% -1.13% 1.47% -7.51% 3.44% 12.93% -1.28%
基金平均績效 -0.85% -1.35% 2.00% -5.23% 3.90% 11.01% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。