百達美國股票精選基金-R
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 202.77 -0.07 -0.03% 2019/01/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30.16% 9.82% 1.14% 7.54% 36.26% 7.90% -2.00% 0.73% 19.21% -6.05%

百達美國股票精選基金-R(美元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於總部於美國或在美國經營其主要業務的公司所發行股份,以達致資本增長。投資組合將以增長型企業為主,並由基金經理認為最有利的限量精選證券組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/22 202.77 -0.03% 2019/01/07 194.72 0.89%
2019/01/18 202.84 0.98% 2019/01/04 193.01 0.80%
2019/01/17 200.88 -0.16% 2019/01/03 191.48 -0.17%
2019/01/16 201.20 1.01% 2019/01/02 191.80 -1.00%
2019/01/15 199.18 0.82% 2018/12/31 193.74 2.65%
2019/01/14 197.56 -0.17% 2018/12/27 188.74 -1.33%
2019/01/11 197.89 0.38% 2018/12/21 191.29 -0.91%
2019/01/10 197.14 -0.92% 2018/12/20 193.04 -2.52%
2019/01/09 198.98 0.80% 2018/12/19 198.03 -0.09%
2019/01/08 197.41 1.38% 2018/12/18 198.20 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達美國股票精選基金-R(美元)
-0.03% 1.80% 6.00% -5.29% -8.94% -8.86% 4.66%
道瓊工業指數 -1.22% 1.41% 8.73% -3.61% -2.61% -6.91% 4.62%
羅素3000指數 -1.44% 0.90% 9.49% -4.36% -6.94% -6.50% 5.47%
MSCI 美國指數 (price) -1.41% 0.88% 9.15% -4.36% -6.23% -7.04% 5.17%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
-0.00% 4.03% 8.77% -2.39% -4.63% -4.77% 7.92%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-1.63% 0.75% 11.70% -3.87% -12.42% -13.46% 8.34%
聯博美國成長基金-A股(美元)
-1.22% 1.06% 10.75% -0.98% -5.32% -0.64% 5.82%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-1.22% 1.04% 10.66% -1.22% -5.79% -1.63% 5.77%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
-1.47% 1.47% 9.95% -2.17% -3.91% 2.50% 6.55%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
-1.44% 1.49% 9.89% -2.35% -4.26% 1.76% 6.52%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
-1.45% 1.05% 10.03% -3.01% -6.82% -4.95% 5.68%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
-1.45% 1.07% 9.97% -3.21% -7.18% -5.69% 5.64%
法巴百利達美國增長股票基金(美元)
-1.73% 1.10% 11.88% -4.80% -7.97% -1.72% 6.55%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)
-1.73% 1.11% 11.86% -4.80% -7.97% -2.95% 6.54%
法巴百利達美國股票基金-C股(美元)
-1.53% 2.01% 10.64% -3.74% -9.65% -13.89% 6.54%
法巴百利達美國股票基金-N股(美元)
1.88% 3.46% 7.39% -3.33% -8.91% -12.02% 8.15%
群益美國新創亮點基金(台幣)
1.16% 3.56% 6.07% -3.25% -4.71% 5.43% 8.21%
群益美國新創亮點基金(美元)
1.23% 3.43% 6.19% -2.81% -5.47% 1.10% 7.85%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
0.07% 4.34% 9.13% -2.00% -1.11% 4.60% 8.77%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
-0.02% 3.67% 8.52% -3.23% -3.60% -3.04% 7.89%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
-0.17% 2.65% 8.70% -5.16% -8.52% -14.17% 8.63%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
-0.16% 2.66% 8.52% -5.61% -9.34% -15.73% 8.46%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.14% 2.67% 8.50% -6.02% -9.81% -16.39% 8.45%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.13% 2.76% 8.51% -5.75% -9.17% -15.09% 8.37%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
-0.17% 2.64% 8.50% -5.88% -9.58% -16.13% 8.46%
富達美國基金(美元)
-0.85% 1.25% 6.13% -2.67% -3.30% -6.38% 5.28%
富達美國成長基金(美元)
-1.27% 0.93% 9.08% -4.40% -8.49% -4.55% 6.65%
富達美國多元基金(美元)
-1.18% 0.95% 6.76% -5.23% -7.04% -8.03% 5.13%
復華美國新星基金(台幣)
0.96% 2.65% 4.69% -5.15% -13.42% -7.42% 7.80%
匯豐美國股票基金AD(美元)
1.41% 3.73% -7.43% -12.19% -9.52% -10.61% 3.73%
天達美國股票基金-C股(美元)
-1.15% 1.10% 8.98% -2.20% -6.56% -2.01% 4.50%
駿利美國研究基金A累計(美元)
-1.37% 1.02% 9.75% -4.20% -7.04% -5.69% 5.16%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
-1.20% 1.38% 10.05% -3.47% -8.54% -9.09% 5.93%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
-1.21% 1.37% 9.95% -3.69% -8.98% -10.01% 5.89%
駿利美國研究基金B累計(美元)
-1.38% 1.00% 9.61% -4.57% -7.75% -7.09% 5.08%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
-1.23% 1.34% 9.67% -4.35% -10.05% -12.00% 5.72%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
-1.42% 0.96% 9.39% -5.10% -8.59% -8.70% 4.98%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
-1.80% 1.82% 14.43% -3.59% -7.81% -4.11% 8.59%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
-1.89% 1.78% 14.32% -3.89% -8.34% -5.09% 8.52%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
-1.91% 1.71% 14.03% -4.55% -9.47% -7.29% 8.34%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
-1.87% 1.80% 14.23% -3.99% -8.64% -5.95% 8.49%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
-1.84% 1.78% 14.53% -3.09% -7.08% -2.85% 8.65%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
-1.27% 1.30% 9.71% -4.26% -9.90% -11.57% 5.73%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
-1.19% 1.41% 10.11% -3.30% -8.27% -8.59% 5.97%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
-1.39% 0.99% 9.47% -4.96% -8.24% -7.87% 5.03%
駿利美國研究基金I累計(美元)
-1.37% 1.03% 9.84% -4.09% -6.66% -4.82% 5.23%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
2.56% 3.27% 7.46% -4.09% -7.35% 1.74% 10.95%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
2.56% 3.26% 7.47% -4.08% -7.34% 1.65% 10.95%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
2.29% 2.38% 7.48% -4.84% -9.57% -5.50% 10.05%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
2.28% 2.35% 7.38% -5.09% -10.04% -6.46% 9.98%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
2.27% 2.35% 7.38% -5.10% -10.00% -6.42% 9.98%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
-0.77% 1.57% 10.33% 0.74% -6.96% 3.01% 7.10%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-1.08% 1.88% 14.88% 2.14% -7.88% 7.79% 9.49%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
-1.98% 0.90% 8.25% -3.53% -7.01% -7.91% 4.36%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
-1.98% 0.90% 8.25% -3.53% -7.01% -7.91% 4.28%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
-2.02% 0.93% 8.38% -3.29% -6.56% -7.00% 4.37%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
-1.97% 1.01% 8.41% -2.95% -5.44% -4.49% 4.54%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
-1.97% 1.02% 8.42% -2.95% -5.44% -4.48% 4.55%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
-1.97% 1.03% 8.51% -2.71% -4.95% -3.52% 4.61%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
0.16% 2.68% 6.47% -4.26% -6.11% -1.66% 5.39%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
-0.07% 1.75% 5.65% -6.09% -10.35% -11.54% 4.46%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
-1.44% 0.84% 9.03% -4.39% -5.61% -6.62% 4.86%
柏瑞美國股票基金A(美元)
-1.44% 0.83% 8.96% -4.58% -5.99% -7.36% 4.81%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-1.08% 1.39% 7.88% -3.10% -3.86% -5.36% 3.89%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-1.10% 1.46% 7.89% -3.22% -4.14% -6.04% 3.91%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.92% 2.12% 8.55% -2.03% -0.82% 2.12% 4.66%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-1.94% 0.69% 9.09% -4.75% -9.56% -10.53% 5.24%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-1.82% 1.38% 9.74% -3.85% -6.73% -3.48% 6.00%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.46% 1.26% 4.72% -1.39% -3.41% -9.24% 3.40%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
1.41% 3.51% 7.55% -4.53% -7.98% -10.18% 9.33%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
1.41% 3.45% 7.20% -5.68% -9.83% -13.28% 9.14%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
1.53% 4.52% 7.52% -3.49% -5.75% -3.29% 9.99%
先機北美股票基金-A(美元)
1.27% 3.63% 10.07% -0.92% -7.95% -7.52% 8.59%
先機北美股票基金-A(歐元)
1.68% 4.31% 10.69% 0.36% -5.56% -0.21% 9.48%
天利北美基金(美元)
0.54% 0.67% 0.89% 8.29% 12.13% 18.60% 11.07%
天利北美基金(歐元)
0.81% 2.46% 1.32% 9.14% 19.05% 21.04% 15.13%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
0.54% 0.64% 0.67% 7.60% 10.65% 15.48% 8.80%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
1.62% 2.55% 6.29% -5.03% -12.10% -11.11% 10.35%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
1.33% 3.09% 6.76% -3.33% -6.47% 0.31% 8.74%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
1.50% 2.77% 5.52% -2.10% -4.12% -3.70% 7.72%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
1.49% 2.18% 4.92% -3.77% -7.22% -9.37% 7.11%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
1.42% 2.84% 4.41% -0.60% -2.78% -1.51% 5.57%
基金平均績效 -0.39% 1.96% 8.40% -3.23% -6.44% -4.93% 7.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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