瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.0730 0.0510 0.51% 2017/01/13

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - - - 14.41%

瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/13 10.0730 0.51% 2016/12/29 10.0140 -0.88%
2017/01/12 10.0220 -0.21% 2016/12/28 10.1030 -0.35%
2017/01/11 10.0430 0.30% 2016/12/27 10.1380 0.66%
2017/01/10 10.0130 -0.11% 2016/12/23 10.0720 -0.34%
2017/01/09 10.0240 0.02% 2016/12/22 10.1060 -0.26%
2017/01/06 10.0220 -0.47% 2016/12/21 10.1320 -0.15%
2017/01/05 10.0690 0.06% 2016/12/20 10.1470 0.73%
2017/01/04 10.0630 0.54% 2016/12/19 10.0730 -0.59%
2017/01/03 10.0090 0.51% 2016/12/16 10.1330 0.13%
2016/12/30 9.9580 -0.56% 2016/12/15 10.1200 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.51% 0.51% -0.75% 13.63% 12.76% 24.37% 1.15%
道瓊工業指數 -0.30% -0.14% -0.08% 9.62% 7.08% 24.01% 0.32%
羅素3000指數 -0.43% -0.17% 0.40% 7.20% 5.71% 22.18% 1.23%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.27% 0.86% 6.91% 5.29% 21.04% 1.72%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
0.01% 0.17% 0.62% 5.77% 3.76% 16.91% 1.63%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.25% 0.45% 2.24% 3.99% 5.03% 13.60% 3.57%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.23% 0.40% 2.14% 3.72% 4.48% 12.45% 3.51%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
0.33% -0.49% 1.72% 9.96% 11.09% 20.91% 2.17%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
0.31% -0.56% 1.64% 9.75% 10.58% 19.97% 2.16%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
0.57% 0.57% 1.83% 5.75% 6.56% 18.25% 3.34%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
0.53% 0.53% 1.78% 5.55% 6.07% 17.33% 3.32%
法巴百利達美國增長股票基金(美元)
0.48% 0.45% 1.80% -73.80% -73.84% -70.48% 3.32%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)
0.47% 0.42% 1.80% -65.07% -65.13% -61.28% 3.29%
法巴百利達美國智取基金C(美元) -1.26% -1.39% 1.71% 2.53% 5.23% 11.76% 6.78%
法巴百利達美國智取基金-年配(美元) -1.27% -1.38% 1.72% 0.59% 3.23% 9.65% 4.76%
法巴百利達美國股票基金C(美元)
0.33% 0.63% 0.26% 6.44% 2.23% 13.56% 2.19%
法巴百利達美國股票基金N(美元)
0.33% 0.62% 0.20% 6.26% 1.86% 12.72% 2.16%
群益美國新創亮點基金(台幣)
-0.45% -1.17% -0.09% 3.87% 2.80% 7.10% 0.18%
群益美國新創亮點基金(美元)
0.16% 0.09% 0.61% 4.46% 4.76% 14.06% 2.35%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
0.62% -0.25% -0.31% 13.79% 16.54% 34.23% 1.09%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
0.13% 0.40% 1.09% 9.47% 10.85% 30.43% 1.42%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
0.52% 0.53% -0.44% 14.35% 14.30% 28.64% 1.50%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
0.52% 0.54% -0.71% 13.53% 12.62% 24.90% 1.23%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.54% 0.63% -0.19% 14.64% 14.03% 26.34% 1.08%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
0.51% 0.59% -0.78% 13.32% 12.43% 23.80% 1.22%
富達美國基金(美元)
-0.10% -0.46% -0.33% 6.70% 4.89% 21.21% 0.65%
富達美國成長基金(美元)
-0.05% 1.01% 1.36% 5.45% 3.93% 21.08% 2.37%
富達美國多元基金(美元)
-0.09% 0.19% 1.03% 5.34% 3.46% 16.09% 1.61%
復華美國新星基金(台幣)
-0.18% -0.63% 0.73% 5.08% 1.39% 7.34% 0.18%
匯豐美國股票基金AD(美元)
0.91% 0.24% -0.46% 10.08% 8.58% 23.81% 1.05%
天達美國股票基金-C股(美元)
-0.40% 0.02% -0.18% 11.26% 10.90% 29.01% 0.29%
駿利美國研究基金A累計(美元)
0.31% 0.40% 1.24% 5.85% 4.54% 16.86% 3.12%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
0.23% -0.16% 0.33% 5.97% 2.92% 16.83% 1.44%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
0.23% -0.19% 0.27% 5.71% 2.40% 15.63% 1.42%
駿利美國研究基金B累計(美元)
0.31% 0.36% 1.14% 5.46% 3.72% 15.25% 3.07%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
0.22% -0.22% 0.07% 5.47% 1.86% 14.82% 1.32%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
0.30% 0.35% 1.01% 5.37% 3.52% 14.80% 2.99%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
0.26% 1.11% -0.05% 11.45% 18.58% 22.54% 2.09%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
0.25% 1.14% -0.19% 11.14% 17.96% 21.28% 2.05%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
0.21% 1.06% -0.37% 10.90% 17.41% 20.30% 1.93%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
0.27% 1.10% -0.20% 11.32% 18.19% 21.80% 2.01%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
0.27% 1.18% 0.04% 11.83% 19.30% 24.01% 2.15%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
0.23% -0.17% 0.12% 5.59% 2.08% 15.38% 1.36%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
0.25% -0.15% 0.40% 6.15% 3.23% 17.47% 1.49%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
0.31% 0.37% 1.05% 5.64% 4.02% 16.11% 3.04%
駿利美國研究基金I累計(美元)
0.30% 0.41% 1.34% 6.14% 5.07% 18.09% 3.15%
摩根美國基金(美元)
1.14% 0.24% -3.18% 7.17% -6.10% -3.07% -3.33%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
-0.12% -1.22% 0.50% 12.34% 14.41% 25.99% 2.20%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
-0.12% -1.20% 0.52% 12.48% 14.56% 25.99% 2.21%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
0.02% -0.23% 0.67% 8.28% 9.86% 23.33% 3.29%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
0.01% -0.25% 0.58% 8.00% 9.30% 22.10% 3.26%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.01% -0.25% 0.58% 8.01% 9.30% 22.09% 3.26%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
-0.05% 0.96% 1.54% 1.32% 3.73% 16.94% 3.12%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.10% 2.80% 5.88% 2.28% 6.26% 18.04% 7.60%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
0.17% 0.09% 1.13% 9.88% 10.92% 24.12% 2.46%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
0.17% 0.17% 1.21% 9.97% 11.02% 24.23% 2.54%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
0.17% 0.08% 1.26% 10.15% 11.47% 25.39% 2.55%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
0.19% 0.25% 1.87% 12.09% 15.06% 31.77% 2.81%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
0.19% 0.23% 1.85% 12.07% 15.04% 31.76% 2.79%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
0.20% 0.27% 1.96% 12.37% 15.64% 33.09% 2.85%
百達美國增長精選基金-R(歐元)
0.59% -0.58% 1.10% 7.23% 7.55% 13.30% 1.98%
百達美國增長精選基金-HR(歐元)
0.31% -0.16% 0.66% 2.97% 2.28% 9.48% 2.61%
百達美國增長精選基金-R(美元)
0.31% -0.13% 0.95% 3.45% 3.24% 11.20% 2.72%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
0.12% -0.33% -0.20% 7.38% 7.51% 21.36% 1.37%
柏瑞美國股票基金A(美元)
0.08% -0.35% -0.27% 7.15% 7.07% 20.37% 1.30%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
0.00% 0.43% 1.20% 7.57% 4.64% 19.07% 1.32%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
0.00% 0.52% 1.04% 7.17% 4.02% 17.55% 1.30%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.23% 0.00% -0.68% 11.52% 9.28% 22.85% 0.23%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
0.00% 0.30% 1.39% 8.76% 7.84% 18.51% 1.50%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
0.21% -0.10% -0.52% 12.81% 12.54% 22.45% 0.31%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
-0.41% 0.79% 1.08% 3.85% 5.64% 12.14% 0.98%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
0.34% 0.02% -0.47% 8.08% 10.27% 26.17% 1.65%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
0.34% -0.02% -0.64% 7.72% 9.41% 24.51% 1.53%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
0.61% -0.43% -0.32% 12.21% 15.23% 28.84% 0.90%
先機北美股票基金-A(美元)
-0.41% 0.22% 1.38% 9.88% 10.58% 23.90% 1.52%
先機北美股票基金-A(歐元)
-0.35% -0.36% 0.95% 13.77% 14.98% 25.79% 0.69%
天利北美基金(美元)
0.23% 0.05% 0.54% 6.70% 6.29% 17.32% 1.95%
天利北美基金(歐元)
0.51% -0.40% 0.69% 10.77% 11.07% 19.82% 1.19%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
0.22% 0.03% 0.34% 6.29% 5.48% 15.73% 1.85%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
0.29% 0.46% 1.02% 7.51% 9.42% 24.16% 2.95%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
0.26% 0.64% 1.98% 3.04% 2.85% 9.55% 3.97%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
0.33% 0.06% -0.42% 8.23% 7.37% 18.99% 1.38%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
0.33% 0.06% -1.06% 6.25% 3.44% 10.15% 1.39%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
0.16% -0.00% 0.47% 6.50% 4.62% 17.80% 2.00%
基金平均績效 0.18% 0.15% 0.65% 6.09% 6.21% 17.43% 2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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