富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.68	0.05	0.43%	2.46%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-0.95%	-1.14%	-9.11%	-2.73%	-5.46%	-6.49%	-7.06%	-8.99%	-11.00%	-10.87%
含息	-0.26%	-0.35%	-6.78%	2.48%	0.77%	-0.01%	-0.44%	-5.12%	-6.13%	-6.68%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.107	14.32	0.75%
02/08	0.053	14.15	0.37%
03/08	0.049	13.87	0.35%
04/09	0.061	13.76	0.44%
05/10	0.055	13.79	0.40%
06/08	0.056	13.77	0.41%
07/08	0.053	13.42	0.39%
08/09	0.054	13.33	0.41%
09/08	0.054	13.28	0.41%
10/08	0.051	13.06	0.39%
11/08	0.051	12.89	0.40%
12/08	0.055	12.82	0.43%
總計	0.699	12.82	5.45%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.057	12.70	0.45%
02/08	0.052	12.70	0.41%
03/08	0.05	12.64	0.40%
04/08	0.058	12.82	0.45%
05/09	0.068	12.19	0.56%
06/08	0.058	12.25	0.47%
07/08	0.079	11.53	0.69%
08/08	0.068	11.63	0.58%
09/08	0.046	11.17	0.41%
總計	0.536	11.17	4.80%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	11.64	-0.34%	2023/01/02	11.35	-0.44%
2023/01/13	11.68	0.43%	2022/12/30	11.40	0.53%
2023/01/12	11.63	1.39%	2022/12/29	11.34	0.62%
2023/01/11	11.47	0.00%	2022/12/28	11.27	-0.27%
2023/01/10	11.47	0.09%	2022/12/27	11.30	-0.18%
2023/01/09	11.46	0.26%	2022/12/23	11.32	0.00%
2023/01/06	11.43	1.60%	2022/12/22	11.32	0.00%
2023/01/05	11.25	-0.27%	2022/12/21	11.32	0.00%
2023/01/04	11.28	0.00%	2022/12/20	11.32	1.52%
2023/01/03	11.28	-0.62%	2022/12/19	11.15	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.10%	0.89%	0.68%	1.17%	2.45%	1.33%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.00%	0.21%	1.02%	1.13%	2.17%	3.92%	2.22%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.06%	0.26%	0.72%	0.39%	0.78%	0.98%	1.04%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.10%	0.15%	0.41%	1.14%	2.30%	4.65%	2.19%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.00%	0.14%	0.00%	0.28%	0.55%	1.40%	0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.00%	0.00%	0.00%	0.28%	0.55%	1.40%	0.55%
聯博短期債券基金-BT股/美元	0.00%	-0.13%	-0.53%	-1.06%	-2.09%	-3.35%	-0.40%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	-0.32%	0.32%	-2.02%	-5.54%	-8.95%	-5.68%	-9.47%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.09%	0.09%	0.09%	0.17%	0.43%	1.05%	0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.00%	0.07%	0.14%	0.49%	1.20%	2.65%	1.13%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.09%	0.09%	0.09%	0.18%	0.36%	1.10%	0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.18%	0.09%	0.27%	0.54%	1.36%	0.63%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.39%	-0.20%	-1.09%	-1.88%	-6.31%	-2.63%	-5.55%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.06%	0.50%	0.06%	-2.65%	-7.07%	-6.10%	-6.54%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.10%	-0.53%	1.77%	2.38%	2.53%	0.19%	2.99%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.04%	-0.42%	0.16%	-4.26%	-2.39%	-1.50%	-2.73%
富達全球債券基金/美元	0.19%	-0.19%	1.42%	2.89%	5.22%	3.69%	5.84%
首源全球債券基金/美元	-0.27%	-0.96%	2.00%	2.58%	4.74%	2.55%	4.87%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.34%	-0.38%	1.46%	5.56%	10.28%	7.06%	11.77%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.37%	-0.37%	0.84%	3.75%	6.62%	0.47%	8.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.64%	0.00%	-1.16%	-2.09%	-3.40%	-6.57%	-2.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.46%	-0.54%	1.38%	6.03%	10.30%	8.86%	11.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.85%	-0.27%	-0.71%	-0.09%	-0.09%	1.18%	0.45%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.34%	-0.34%	0.69%	3.74%	6.20%	-0.51%	7.78%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.13%	0.30%	-1.03%	0.38%	1.68%	3.42%	2.85%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.00%	-0.13%	1.97%	0.00%	-0.13%	-3.72%	1.17%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	-0.07%	2.14%	1.99%	3.68%	3.60%	3.52%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.12%	1.59%	0.48%	0.85%	-2.00%	1.09%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.04%	0.26%	1.13%	1.34%	2.38%	5.27%	2.80%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.06%	0.06%	0.50%	0.03%	-0.01%	0.01%	0.28%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.07%	0.11%	1.04%	1.60%	3.02%	6.06%	3.24%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.10%	0.69%	0.57%	0.95%	1.85%	1.17%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.01%	0.07%	0.57%	1.42%	2.43%	5.62%	2.34%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.02%	0.06%	0.42%	0.99%	1.57%	3.70%	1.47%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.11%	0.11%	2.42%	3.74%	8.77%	4.97%	9.88%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.12%	0.12%	1.94%	2.82%	6.38%	0.20%	7.45%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.16%	0.31%	1.02%	0.58%	1.43%	1.40%	1.74%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.16%	0.30%	1.03%	0.33%	0.37%	-1.37%	0.69%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.06%	0.49%	-0.53%	-2.52%	-4.90%	-1.71%	-4.70%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.12%	-0.57%	1.17%	2.51%	4.88%	4.89%	5.02%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.06%	-0.22%	-0.05%	-4.16%	-2.43%	-0.68%	-2.60%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.72%	1.41%	0.67%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.63%	1.25%	0.59%
環球債券基金Y/美元	-0.09%	-0.23%	0.96%	1.45%	2.51%	3.93%	2.36%
環球債券基金A/美元	-0.09%	-0.25%	0.87%	1.19%	2.00%	2.89%	1.88%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.09%	-0.58%	1.61%	3.05%	5.33%	5.14%	5.39%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.04%	-0.10%	1.58%	1.18%	2.29%	4.81%	2.15%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.02%	-0.14%	1.36%	0.61%	1.29%	2.81%	1.21%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.18%	-0.26%	-0.62%	-7.96%	-5.96%	-5.01%	-6.07%
基金平均績效	-0.01%	0.03%	0.86%	1.08%	1.60%	0.80%	1.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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