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野村鑫全球債券組合基金 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
13.5391 |
-0.0022 |
-0.02% |
0.01% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.07% |
-2.25% |
3.61% |
1.69% |
-3.93% |
8.31% |
3.53% |
-1.24% |
-9.26% |
3.90% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
13.5391 |
-0.02% |
2024/03/01 |
13.5098 |
0.06% |
2024/03/14 |
13.5413 |
-0.29% |
2024/02/29 |
13.5018 |
0.10% |
2024/03/13 |
13.5810 |
0.06% |
2024/02/27 |
13.4877 |
-0.14% |
2024/03/12 |
13.5735 |
-0.16% |
2024/02/26 |
13.5064 |
0.01% |
2024/03/11 |
13.5952 |
-0.11% |
2024/02/23 |
13.5057 |
0.26% |
2024/03/08 |
13.6097 |
0.12% |
2024/02/22 |
13.4707 |
0.04% |
2024/03/07 |
13.5934 |
0.10% |
2024/02/21 |
13.4647 |
-0.03% |
2024/03/06 |
13.5802 |
0.16% |
2024/02/20 |
13.4681 |
0.28% |
2024/03/05 |
13.5588 |
0.32% |
2024/02/19 |
13.4299 |
0.04% |
2024/03/04 |
13.5158 |
0.04% |
2024/02/16 |
13.4250 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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