野村投信基金淨值

野村鑫全球債券組合基金
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	14.6502	0.0002	0.00%	4.03%	2025/12/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.25%	3.61%	1.69%	-3.93%	8.31%	3.53%	-1.24%	-9.26%	3.90%	4.03%

野村鑫全球債券組合基金/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/19	14.6502	0.00%	2025/12/05	14.5755	-0.14%
2025/12/18	14.6500	-0.00%	2025/12/04	14.5959	-0.02%
2025/12/17	14.6506	0.16%	2025/12/03	14.5982	-0.16%
2025/12/16	14.6266	0.17%	2025/12/02	14.6220	0.02%
2025/12/15	14.6021	0.31%	2025/12/01	14.6195	0.02%
2025/12/12	14.5565	-0.12%	2025/11/28	14.6161	0.11%
2025/12/11	14.5737	0.11%	2025/11/27	14.5995	-0.02%
2025/12/10	14.5582	-0.01%	2025/11/26	14.6025	-0.11%
2025/12/09	14.5602	0.02%	2025/11/25	14.6184	0.05%
2025/12/08	14.5572	-0.13%	2025/11/24	14.6115	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.00%	0.64%	0.76%	2.89%	6.80%	4.21%	4.03%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.15%	-0.60%	0.54%	0.80%	2.65%	2.61%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.10%	0.10%	-0.16%	0.26%	1.32%	4.08%	3.91%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.19%	0.19%	-0.38%	-0.38%	0.00%	1.30%	1.37%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.12%	-0.15%	-1.37%	-0.25%	-0.59%	-6.72%	-6.20%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.11%	-0.50%	-1.48%	-1.05%	0.56%	-6.69%	-6.59%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.09%	0.24%	0.62%	-0.70%	2.27%	5.89%	5.78%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.10%	0.13%	0.37%	2.23%	5.66%	3.64%	3.29%
富達全球債券基金/美元	-0.09%	0.38%	0.19%	0.47%	-2.13%	4.75%	4.75%
首源全球債券基金/美元	0.04%	0.22%	0.71%	-1.49%	-1.23%	5.04%	4.68%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.11%	1.14%	1.02%	1.28%	3.14%	16.54%	16.93%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.09%	1.20%	0.55%	-0.27%	-0.18%	9.08%	9.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.11%	0.54%	-1.07%	-0.96%	-0.85%	-3.63%	-3.73%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.04%	1.36%	1.74%	3.00%	5.49%	19.05%	19.57%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.00%	0.78%	0.17%	2.37%	4.85%	5.23%	5.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	1.21%	0.51%	-0.51%	-0.51%	8.30%	8.70%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.25%	0.01%	0.80%	-0.14%	1.73%	4.44%	4.51%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.06%	-0.41%	-1.55%	-0.79%	-1.16%	-6.13%	-6.17%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.03%	0.29%	0.55%	-0.44%	0.51%	6.49%	6.29%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.03%	0.11%	0.35%	0.70%	1.42%	1.40%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.32%	0.63%	1.26%	1.14%
環球債券基金Y/美元	0.14%	0.16%	-0.05%	0.70%	1.86%	4.88%	4.74%
環球債券基金A/美元	0.13%	0.12%	-0.14%	0.44%	1.33%	3.84%	3.70%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.19%	0.00%	0.72%	-0.35%	2.04%	7.40%	7.41%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.02%	0.11%	0.07%	0.22%	3.01%	5.65%	5.41%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.04%	0.04%	-0.14%	-0.37%	1.74%	3.34%	3.14%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.02%	0.03%	0.45%	3.93%	9.89%	3.53%	3.30%
基金平均績效	0.03%	0.19%	0.56%	0.98%	2.08%	2.65%	3.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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