野村貨幣市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.9748 0.0006 0.00% 0.04% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.54% 0.30% 0.37% 0.43% 0.53% 0.40% 0.19% 0.49% 1.13% 1.34%

野村貨幣市場基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 16.9748 0.00% 2024/12/26 16.9649 0.00%
2025/01/09 16.9742 0.00% 2024/12/25 16.9643 0.00%
2025/01/08 16.9735 0.00% 2024/12/24 16.9636 0.00%
2025/01/07 16.9729 0.00% 2024/12/23 16.9630 0.01%
2025/01/06 16.9722 0.01% 2024/12/20 16.9610 0.00%
2025/01/03 16.9703 0.00% 2024/12/19 16.9604 0.00%
2025/01/02 16.9696 0.01% 2024/12/18 16.9597 0.00%
2024/12/31 16.9683 0.00% 2024/12/17 16.9591 0.00%
2024/12/30 16.9676 0.01% 2024/12/16 16.9584 0.01%
2024/12/27 16.9656 0.00% 2024/12/13 16.9565 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.70% 1.34% 0.04%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.50% -1.95% -1.52% 0.58% 0.29% -0.67%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.49% -0.92% -2.25% -1.51% 0.61% 1.39% -0.98%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.46% -0.91% -2.50% -2.19% -0.91% -1.56% -0.98%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.12% -0.55% -1.35% 1.41% 4.02% 1.91% 0.33%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.26% -1.34% -3.34% -1.14% 0.68% -1.39% -0.78%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.20% -1.65% -5.79% -7.30% -4.18% -7.08% -1.84%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.00% -0.29% -1.03% 1.64% 4.21% 4.02% -0.29%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.28% -0.67% -3.35% -4.44% -0.67% -2.03% -0.67%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.15% -0.31% -1.46% -0.94% 0.82% 3.98% -0.15%
富達全球債券基金/美元 -0.50% -0.99% -3.58% -4.78% -3.48% -5.05% -1.29%
首源全球債券基金/美元 -0.33% -1.57% -6.06% -7.22% -3.28% -8.08% -1.89%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.76% -1.01% -4.97% -9.27% -5.20% -10.03% -0.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -1.40% -1.59% -5.54% -10.75% -8.09% -15.05% -1.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.62% -0.92% -2.92% -4.74% -2.82% -9.13% 0.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.78% -0.69% -4.29% -8.27% -3.57% -5.08% -0.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.04% -0.04% -1.67% -2.10% 1.91% 1.59% 0.99%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -1.48% -1.66% -5.65% -11.15% -8.72% -16.30% -1.11%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.00% -0.85% -3.34% -4.27% -0.20% -4.23% -0.85%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.00% -0.91% -4.64% -5.00% -4.16% -6.29% -1.04%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.08% -0.90% -3.01% -3.15% -0.53% 0.84% -0.97%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.85% -3.44% -4.57% -3.32% -4.68% -0.97%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% -0.56% -2.32% -1.31% 1.43% 3.64% -0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.07% -0.48% -1.75% -2.24% -0.63% -1.93% -0.48%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.06% -0.11% -1.25% -0.82% 2.32% 4.00% -0.11%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.06% -0.45% -1.59% -1.83% 0.25% -0.26% -0.45%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.01% -0.10% -0.29% 0.45% 2.62% 4.42% -0.10%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.25% -0.43% -0.05% 1.61% 2.43% -0.25%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.53% -0.37% -4.67% -8.15% -4.47% -8.84% -0.37%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.52% -0.81% -5.09% -9.39% -6.81% -13.20% -0.81%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.30% -0.58% -2.50% -2.98% -0.59% -4.36% -0.58%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.31% -0.85% -2.78% -3.83% -2.32% -8.14% -0.85%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.13% -0.58% -1.14% 1.59% 4.15% 2.25% -0.07%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.09% -0.88% -3.63% -4.74% -0.85% -3.63% -1.11%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.12% -0.29% -1.40% -0.39% 1.33% 4.70% -0.13%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.32% 0.63% 1.19% 0.03%
環球債券基金Y/美元 0.01% -0.68% -2.20% -1.55% 0.95% 1.77% -0.71%
環球債券基金A/美元 0.00% -0.70% -2.28% -1.80% 0.44% 0.75% -0.74%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.02% -0.82% -3.47% -4.47% -1.20% -2.44% -1.00%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.13% -0.67% -2.12% -1.54% 1.75% 3.89% -0.65%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% -0.70% -2.30% -2.03% 0.78% 2.05% -0.69%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.14% -0.22% -1.35% -0.88% 0.84% 3.01% -0.05%
基金平均績效 -0.17% -0.49% -2.12% -2.36% -0.56% -2.42% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)