野村貨幣市場基金(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 16.4186 0.0002 0.00% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.27% 0.64% 0.70% 0.57% 0.54% 0.54% 0.30% 0.37% 0.43% 0.53%

野村貨幣市場基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 16.4186 0.00% 2020/06/23 16.4158 0.00%
2020/07/08 16.4184 0.00% 2020/06/22 16.4157 0.00%
2020/07/07 16.4183 0.00% 2020/06/19 16.4151 0.00%
2020/07/06 16.4181 0.00% 2020/06/18 16.4150 0.00%
2020/07/03 16.4176 0.00% 2020/06/17 16.4148 0.00%
2020/07/02 16.4175 0.00% 2020/06/16 16.4146 0.00%
2020/07/01 16.4173 0.00% 2020/06/15 16.4144 0.00%
2020/06/30 16.4171 0.00% 2020/06/12 16.4139 0.00%
2020/06/29 16.4169 0.01% 2020/06/11 16.4137 0.00%
2020/06/24 16.4160 0.00% 2020/06/10 16.4135 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.01% 0.03% 0.10% 0.23% 0.49% 0.24%
JP全球政府債券指數 0.25% 0.49% 1.35% 1.08% 5.24% 6.22% 5.41%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
 0.15% 0.21% 0.62% 3.24% 1.83% 3.57% 2.05%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
 0.17% 0.17% 0.58% 3.00% 1.33% 2.46% 1.51%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
 0.00% -0.05% 0.00% 1.27% 0.49% 1.38% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
 0.00% 0.00% -0.13% 0.65% -0.64% -0.89% -0.51%
聯博短期債券基金-A股(美元)
 0.00% -0.13% -0.13% 0.65% -0.64% -0.89% -0.64%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
 0.00% -0.07% -0.07% 1.04% 0.07% 0.35% 0.07%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
 0.00% 0.00% -0.13% 0.64% -0.64% -0.89% -0.64%
聯博短期債券基金-B股(美元)
 0.00% -0.13% -0.13% 0.65% -0.64% -0.89% -0.64%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
 0.44% -0.29% 0.44% -2.41% -2.13% -1.43% -1.01%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
 -0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.00% -0.08% -0.16% 0.64% -0.79% -1.19% -0.72%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
 0.00% -0.07% 0.00% 1.04% -0.34% -0.82% -0.34%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.00% 0.00% -0.17% 0.76% -0.58% -1.08% -0.58%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.00% -0.08% -0.16% 0.58% -0.90% -1.30% -0.90%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
 0.05% 0.25% 0.40% 2.57% -1.06% -1.87% -0.86%
安聯國際債券基金(歐元)
 -0.26% 0.26% 0.63% 0.38% 0.77% 2.68% 1.34%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
 0.05% 0.25% 0.63% 3.27% 0.30% 0.87% 0.50%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
 -0.16% 0.29% 1.37% 1.33% 2.73% 4.44% 3.43%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
 0.18% 0.69% 1.73% 5.65% 4.73% 5.57% 4.33%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
 -0.03% 0.72% 0.26% 7.81% -3.87% -3.74% -3.56%
富達國際債券基金(美元)
 0.79% 0.79% 0.79% 4.83% 7.38% 7.47% 6.84%
首域全球債券基金(美元)
 0.29% 0.60% 1.29% 3.15% 5.16% 5.87% 4.72%
首域優質債券基金(美元)
 -0.03% 0.47% 1.36% 2.62% 5.52% 7.37% 5.43%
全球債券基金-A/累積(美元)
 0.00% 0.14% 0.59% 1.34% -3.91% -7.16% -4.20%
全球債券基金-A/月配(美元)
 0.00% -0.20% 0.26% 0.53% -5.82% -11.58% -6.52%
全球債券基金-A/月配(歐元)
 0.45% -0.59% 0.75% -2.60% -7.35% -12.18% -7.10%
全球債券基金-B/月配(美元)
 0.00% -0.20% 0.14% 0.14% -6.57% -12.90% -7.22%
全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
 -0.11% 0.14% 1.11% 2.25% -6.20% -10.38% -6.36%
全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
 0.28% -0.28% 1.59% -0.91% -7.70% -11.00% -6.95%
全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
 -0.09% 0.14% 1.01% 1.91% -6.88% -11.72% -7.08%
全球債券基金-A/月配(澳幣)
 0.00% -0.11% 0.23% 0.46% -6.52% -12.85% -7.21%
匯豐環球債券基金AD(美元)
 0.00% -0.35% -0.07% 2.57% 3.60% 3.38% 3.30%
景順債券基金-A股(美元)
 0.20% 0.65% 1.00% 6.44% 4.40% 5.76% 4.07%
晉達目標回報債券基金-C股(美元)
 0.00% 0.00% -0.75% 1.17% -0.13% 0.90% 0.00%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
 -0.09% 0.38% -0.19% 3.71% 0.85% N/A% 1.34%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
 -0.07% 0.36% 0.80% 4.94% 3.68% N/A% 4.23%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
 0.00% 0.38% 0.57% 4.02% 1.83% N/A% 2.42%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
 0.01% 0.72% 0.85% 7.76% 4.50% 7.77% 4.67%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
 0.00% 0.57% -0.32% 8.77% -3.74% -4.40% -3.63%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
 0.01% 0.59% -0.02% 9.99% -1.13% 1.59% -0.98%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
 0.02% 0.59% -0.24% 9.13% -2.72% -1.99% -2.58%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
 0.00% 0.53% -0.29% 9.14% -2.71% -1.97% -2.62%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
 0.00% 0.19% 0.18% 3.88% 2.99% 4.63% 2.96%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.00% 0.20% 0.16% 3.77% 2.75% 4.03% 2.73%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
 0.27% 1.15% -0.08% 11.28% -0.54% 0.92% -0.97%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 0.27% 1.16% -0.24% 10.67% -1.63% -1.40% -2.05%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
 0.35% 0.86% 0.15% 9.55% -3.01% -1.35% -3.44%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
 0.35% 0.85% 0.09% 9.38% -3.33% -1.99% -3.76%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 0.35% 0.84% -0.01% 8.96% -4.16% -3.91% -4.59%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
 0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
 0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
 0.03% 0.84% 0.61% 8.43% -1.30% -1.30% -1.03%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.00% 0.02% 0.06% 0.15% 0.33% 0.16%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
 0.09% 0.21% 0.73% 2.41% 0.20% 2.32% 0.43%
柏瑞環球債券基金A(美元)
 0.09% 0.19% 0.64% 2.16% -0.29% 1.30% -0.09%
柏瑞策略債券基金A(美元)
 0.00% 0.04% 0.06% 6.78% 0.62% 3.20% 0.96%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
 0.00% 0.04% 0.11% 6.93% -1.34% -0.77% -0.98%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
 0.00% -0.30% -0.29% 5.67% -1.46% -0.96% -1.45%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
 0.27% 0.69% 1.23% 7.39% 1.88% 2.73% 1.32%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
 0.36% 1.11% 1.56% 8.67% 4.96% 8.49% 4.89%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
 0.35% 1.09% 1.46% 8.38% 3.73% 5.69% 3.59%
先機環球債券基金A(美元)
 -0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
 0.04% 0.40% -0.41% 5.72% 3.38% N/A% 3.11%
基金平均績效 0.09% 0.26% 0.33% 3.67% -0.17% -0.40% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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