野村貨幣市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.3136 0.0007 0.00% 0.60% 2026/06/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.30% 0.37% 0.43% 0.53% 0.40% 0.19% 0.49% 1.13% 1.34% 1.42%

野村貨幣市場基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/05 17.3136 0.00% 2026/05/22 17.3040 0.00%
2026/06/04 17.3129 0.00% 2026/05/21 17.3034 0.00%
2026/06/03 17.3122 0.00% 2026/05/20 17.3027 0.00%
2026/06/02 17.3116 0.00% 2026/05/19 17.3020 0.00%
2026/06/01 17.3109 0.01% 2026/05/18 17.3013 0.01%
2026/05/29 17.3088 0.00% 2026/05/15 17.2993 0.00%
2026/05/28 17.3081 0.00% 2026/05/14 17.2986 0.00%
2026/05/27 17.3074 0.00% 2026/05/13 17.2979 0.00%
2026/05/26 17.3068 0.00% 2026/05/12 17.2973 0.00%
2026/05/25 17.3061 0.01% 2026/05/11 17.2966 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.70% 1.41% 0.60%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.10% 0.25% -1.06% -0.49% 1.14% -0.44%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.05% -0.10% 0.52% -0.67% 0.42% 2.39% 0.37%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.00% -0.39% 0.26% -1.41% -1.03% -0.45% -0.84%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.05% 0.20% 0.84% -1.31% -2.43% -2.57% -1.85%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.38% 0.00% 1.12% -2.63% -0.55% 0.33% 0.11%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.28% 0.24% 0.14% -2.68% -0.94% 2.53% -0.85%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.16% -0.12% -0.11% -1.40% -0.40% 4.99% -0.71%
富達全球債券基金/美元 0.19% -0.19% -0.09% -1.50% -0.19% -1.40% -0.47%
首源全球債券基金/美元 -0.06% -0.10% -1.37% -2.77% -2.33% -1.92% -2.32%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.04% -0.43% -0.21% -0.67% 1.96% 6.00% 1.89%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.09% -0.92% -0.74% -2.18% -1.10% -1.10% -1.19%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.00% -0.64% 0.00% -2.01% -0.85% -2.73% 0.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.07% -0.36% -0.32% -0.60% 2.60% 8.60% 2.08%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.04% -0.04% 0.42% -0.37% 2.90% 6.77% 3.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -1.03% -0.69% -2.37% -1.37% -1.70% -1.37%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.08% -0.15% -2.85% -3.72% -2.74% -0.88% -3.02%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.24% -0.07% 0.64% -1.52% -0.62% -1.56% 0.07%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.10% 0.15% -0.34% -1.55% -1.04% 0.57% -0.93%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.00% 0.64% 0.76% 2.89% 6.80% 4.21% 4.03%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.32% 0.63% 1.26% 1.14%
環球債券基金Y/美元 0.07% -0.03% 0.35% -0.82% 0.08% 2.77% 0.14%
環球債券基金A/美元 0.06% -0.05% 0.26% -1.07% -0.42% 1.74% -0.28%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.06% 0.05% -0.07% -0.98% -0.02% 2.29% -0.24%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.18% 0.31% 0.76% -0.11% 0.72% 4.67% 0.61%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.16% 0.27% 0.58% -0.62% -0.26% 2.37% -0.22%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.03% 0.40% 0.19% -0.78% 1.21% 10.24% 0.69%
基金平均績效 0.01% -0.03% 0.51% 0.12% 1.14% 1.46% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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