野村貨幣市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.0809 0.0007 0.00% 0.66% 2025/06/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.54% 0.30% 0.37% 0.43% 0.53% 0.40% 0.19% 0.49% 1.13% 1.34%

野村貨幣市場基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/17 17.0809 0.00% 2025/06/03 17.0716 0.00%
2025/06/16 17.0802 0.01% 2025/06/02 17.0710 0.02%
2025/06/13 17.0782 0.00% 2025/05/29 17.0683 0.00%
2025/06/12 17.0776 0.00% 2025/05/28 17.0677 0.00%
2025/06/11 17.0769 0.00% 2025/05/27 17.0670 0.00%
2025/06/10 17.0762 0.00% 2025/05/26 17.0663 0.01%
2025/06/09 17.0756 0.01% 2025/05/23 17.0643 0.00%
2025/06/06 17.0736 0.00% 2025/05/22 17.0637 0.00%
2025/06/05 17.0729 0.00% 2025/05/21 17.0630 0.00%
2025/06/04 17.0723 0.00% 2025/05/20 17.0623 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.72% 1.41% 0.66%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.37% 0.51% 0.99% 0.66% 2.14% 1.22%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.05% 0.32% 0.59% 1.29% 1.40% 3.47% 1.95%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.00% 0.32% 0.32% 0.59% 0.00% 0.52% 0.78%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.71% -1.03% -1.58% -2.83% -6.84% -3.67% -6.01%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.67% -0.94% -1.71% -2.77% -8.36% -7.02% -7.22%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.10% 0.44% 1.62% 3.30% 1.12% 0.63% 3.14%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.12% -0.60% -1.79% -2.94% -5.07% -1.73% -5.07%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.10% 0.74% 1.71% 3.03% 4.38% 6.01% 5.89%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.25% -0.11% 0.08% -3.99% -3.28% -1.70% -2.82%
富達全球債券基金/美元 0.09% 0.75% 2.00% 3.57% 4.59% 3.57% 6.14%
首源全球債券基金/美元 -0.38% 0.61% 2.10% 3.54% 3.51% 3.18% 5.49%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.08% 0.38% 2.51% 6.12% 8.91% 7.24% 12.28%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.09% 0.37% 1.88% 4.33% 5.24% 0.65% 8.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.11% -0.74% -1.57% -1.68% -4.18% -6.75% -2.59%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.12% 0.23% 2.50% 7.08% 9.25% 9.30% 12.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.09% -0.89% -1.06% 0.90% -0.62% 1.31% 0.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.17% 0.34% 1.92% 4.09% 5.03% -0.34% 8.33%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.15% 1.05% -0.91% 0.74% 1.64% 3.49% 2.97%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.39% 0.00% 0.91% 0.26% -1.52% -4.20% 0.91%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.36% 0.07% 1.25% 2.22% 2.30% 3.22% 3.30%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.36% 0.12% 0.73% 0.85% -0.48% -2.35% 0.97%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.12% 0.26% 0.86% 1.33% 1.66% 4.88% 2.52%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% 0.22% 0.43% 0.15% -0.54% -0.03% 0.21%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.01% 0.27% 0.96% 1.72% 2.51% 6.02% 3.16%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.02% 0.28% 0.62% 0.70% 0.45% 1.83% 1.10%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.01% 0.15% 0.50% 1.43% 2.17% 5.50% 2.27%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.01% 0.15% 0.36% 1.00% 1.31% 3.58% 1.41%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.16% 0.69% 2.49% 4.56% 7.45% 5.45% 9.96%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.16% 0.69% 2.00% 3.60% 5.07% 0.65% 7.52%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.15% 0.35% 0.69% 0.51% 0.59% 1.11% 1.41%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.14% 0.35% 0.70% 0.25% -0.46% -1.67% 0.36%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.64% -0.70% -1.60% -3.07% -5.48% -2.61% -5.18%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.04% 0.65% 1.69% 2.95% 4.28% 5.38% 5.42%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.28% -0.21% -0.36% -3.98% -3.32% -1.04% -2.81%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.63% 1.25% 0.58%
環球債券基金Y/美元 -0.06% 0.32% 0.80% 1.84% 1.64% 3.83% 2.27%
環球債券基金A/美元 -0.06% 0.30% 0.72% 1.58% 1.14% 2.80% 1.81%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.91% 1.81% 3.43% 4.41% 5.54% 5.70%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.20% 0.55% 0.76% 1.33% 1.15% 4.45% 1.94%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.21% 0.50% 0.56% 0.76% 0.14% 2.48% 1.04%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.43% -0.82% -1.01% -7.88% -6.95% -5.32% -6.39%
基金平均績效 -0.08% 0.24% 0.73% 1.30% 0.89% 0.70% 1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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