首源優質債券基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.8877	-0.0005	-0.00%	-4.31%	2023/10/18

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-4.15%	3.52%	-2.55%	-0.87%	1.76%	-3.25%	7.08%	5.11%	-3.23%	-14.95%
含息	-2.65%	4.89%	-1.03%	0.72%	3.53%	-1.47%	9.49%	7.07%	-1.69%	-13.57%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
02/17	0.137	14.8722	0.92%
08/12	0.0941	14.7606	0.64%
總計	0.2311	14.7606	1.57%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
02/10	0.1126	14.1768	0.79%
08/11	0.0897	13.1243	0.68%
總計	0.2023	13.1243	1.54%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
02/09	0.1507	12.6991	1.19%
08/10	0.1462	12.4401	1.18%
總計	0.2969	12.4401	2.39%

首源優質債券基金/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/10/18	11.8877	-0.00%	2023/10/02	11.9023	-0.54%
2023/10/17	11.8882	0.00%	2023/09/29	11.9667	-0.14%
2023/10/16	11.8882	-0.00%	2023/09/27	11.9834	0.06%
2023/10/13	11.8884	-0.00%	2023/09/26	11.9765	-0.15%
2023/10/12	11.8885	0.00%	2023/09/25	11.9941	-0.05%
2023/10/11	11.8882	0.02%	2023/09/22	11.9999	-0.32%
2023/10/10	11.8860	0.41%	2023/09/21	12.0385	-0.49%
2023/10/05	11.8374	0.48%	2023/09/20	12.0974	-0.18%
2023/10/04	11.7813	-0.62%	2023/09/19	12.1192	0.16%
2023/10/03	11.8549	-0.40%	2023/09/18	12.1004	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.51%	-1.87%	-1.53%	3.04%	-1.51%	-2.89%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.28%	-0.17%	-1.66%	-0.95%	5.20%	1.31%	-1.98%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.26%	-0.13%	-1.88%	-1.69%	3.77%	-1.43%	-2.64%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.48%	-0.70%	-1.51%	-2.19%	1.93%	-1.34%	-3.36%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.42%	-0.89%	-1.70%	-0.83%	0.95%	-4.08%	-2.76%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.05%	-0.39%	-2.62%	-2.39%	2.41%	-6.63%	-5.81%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.48%	-0.85%	-1.50%	-1.32%	3.66%	-1.08%	-1.91%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.17%	-0.06%	-2.49%	-2.27%	5.26%	-3.24%	-4.65%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.24%	0.07%	-0.88%	0.35%	4.98%	3.55%	0.30%
富達全球債券基金/美元	0.00%	-0.30%	-2.60%	-2.98%	4.12%	-5.52%	-5.52%
首源全球債券基金/美元	-0.16%	-0.87%	-4.23%	-4.37%	1.76%	-9.49%	-9.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.16%	-0.49%	-4.61%	-5.20%	2.05%	-7.91%	-8.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.19%	-0.56%	-5.04%	-6.36%	-0.37%	-12.10%	-10.27%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.10%	-0.99%	-3.92%	-5.01%	-1.76%	-9.30%	-7.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.08%	0.25%	-3.59%	-1.71%	6.54%	-0.38%	-4.37%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.36%	-0.18%	-2.43%	-0.27%	5.15%	2.75%	-1.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.17%	-0.51%	-5.17%	-6.83%	-1.18%	-13.80%	-10.79%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.23%	-0.33%	-2.70%	-2.77%	4.36%	-5.55%	-5.70%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.25%	-0.38%	-4.04%	-3.57%	3.71%	-5.21%	-4.63%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.23%	-0.39%	-2.64%	-1.83%	7.32%	1.65%	-2.86%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.24%	-0.48%	-3.04%	-3.27%	4.41%	-3.60%	-4.27%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.29%	-0.23%	-1.73%	-0.96%	6.77%	2.60%	-1.68%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.31%	-0.13%	-2.08%	-2.01%	3.36%	-1.45%	-3.26%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.29%	-0.09%	-1.56%	-0.55%	6.51%	4.93%	-1.38%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.30%	-0.10%	-1.92%	-1.61%	4.26%	0.44%	-2.76%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.13%	-0.05%	-0.62%	-0.14%	4.04%	3.11%	-0.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.14%	-0.06%	-0.78%	-0.61%	3.10%	1.36%	-1.21%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.40%	-0.06%	-4.21%	-5.39%	5.33%	-6.93%	-9.15%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.40%	-0.06%	-4.60%	-6.44%	2.93%	-11.12%	-10.51%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.38%	-0.24%	-3.96%	-5.19%	5.16%	-8.39%	-8.87%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.38%	-0.25%	-4.34%	-6.26%	2.75%	-12.60%	-10.24%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.45%	-0.78%	-1.34%	-0.60%	1.39%	-2.56%	-1.83%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.12%	-0.33%	-2.29%	-2.15%	2.81%	-5.19%	-4.96%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	-0.13%	-0.34%	-2.37%	-2.39%	2.20%	-6.29%	-5.27%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.28%	0.10%	-0.89%	0.40%	5.29%	2.73%	-0.01%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.61%	1.19%	0.40%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.27%	0.54%	1.05%	0.35%
環球債券基金Y/美元	-0.24%	-0.32%	-1.83%	-1.05%	5.30%	0.47%	-2.11%
環球債券基金A/美元	-0.24%	-0.34%	-1.91%	-1.30%	4.77%	-0.53%	-2.42%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.28%	-0.36%	-2.66%	-2.42%	4.53%	-3.11%	-4.44%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.30%	-0.36%	-2.04%	-1.10%	7.12%	2.67%	-1.91%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.32%	-0.39%	-2.20%	-1.53%	6.15%	0.69%	-2.45%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.23%	0.08%	-1.19%	0.29%	4.25%	3.28%	-0.02%
基金平均績效	-0.14%	-0.14%	-1.93%	-1.53%	3.34%	-2.88%	-3.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF