首域優質債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.9545 -0.0427 -0.28% 2020/10/23

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1.42% 2.14% 2.82% -4.15% 3.52% -2.55% -0.87% 1.76% -3.25% 7.08%

首域優質債券基金(美元)   基金資料
本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資,均不超過其淨資產的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向,將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/23 14.9545 -0.28% 2020/10/09 15.0236 0.20%
2020/10/22 14.9972 0.07% 2020/10/07 14.9943 0.03%
2020/10/21 14.9864 -0.27% 2020/10/06 14.9905 -0.20%
2020/10/20 15.0277 -0.06% 2020/10/05 15.0211 -0.46%
2020/10/19 15.0372 -0.33% 2020/10/02 15.0901 0.01%
2020/10/16 15.0863 -0.23% 2020/09/29 15.0885 0.11%
2020/10/15 15.1206 0.14% 2020/09/28 15.0713 -0.15%
2020/10/14 15.1002 0.36% 2020/09/25 15.0940 -0.10%
2020/10/13 15.0453 0.18% 2020/09/24 15.1098 0.05%
2020/10/12 15.0188 -0.03% 2020/09/23 15.1026 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域優質債券基金(美元)
-0.28% -0.87% -0.98% -2.14% 0.07% 4.29% 4.14%
JP全球政府債券指數 0.17% -0.34% -0.40% -0.36% 0.43% 4.42% 5.28%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
0.10% -0.25% 0.15% 0.05% 3.54% 2.84% 2.73%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
0.11% -0.28% 0.00% -0.23% 3.05% 1.68% 1.92%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
0.00% 0.00% 0.16% 0.22% 1.48% 1.21% 0.93%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.39% 0.26% -1.15% -0.77%
聯博短期債券基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.39% 0.39% -1.02% -0.90%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
-0.07% -0.07% 0.07% -0.07% 0.90% 0.14% 0.07%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.38% 0.26% -1.02% -0.89%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.26% 0.39% -1.15% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
0.31% -0.46% -1.50% -1.80% -8.25% -7.34% -5.75%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
-0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.00% -0.08% -0.40% 0.16% -1.19% -0.95%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.00% -0.07% 0.07% -0.07% 0.90% -0.54% -0.34%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.34% 0.42% -1.00% -0.84%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.00% 0.00% -0.41% 0.17% -1.30% -1.14%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
-0.02% -0.10% -0.38% -0.14% 2.55% -1.04% -0.20%
安聯國際債券基金(歐元)
0.25% -0.61% -0.49% -0.73% -3.09% -0.77% -0.20%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
-0.03% -0.08% -0.23% 0.53% 3.94% 1.67% 1.85%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
-0.21% -1.18% -0.66% -0.53% -1.14% -0.04% 2.37%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
-0.03% -0.07% 0.53% 1.77% 8.72% 6.66% 8.10%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
0.03% -0.01% 0.29% 0.11% 7.47% -1.50% -1.85%
富達國際債券基金(美元)
0.08% 0.00% 0.93% 0.00% 5.37% 9.09% 8.18%
首域全球債券基金(美元)
-0.14% -0.13% 0.20% 0.84% 5.22% 6.29% 7.00%
全球債券基金-A/累積(美元)
0.14% 0.07% 0.04% -0.80% 0.04% -4.17% -5.09%
全球債券基金-A/月配(美元)
0.13% 0.07% -0.27% -1.71% -1.65% -8.07% -8.24%
全球債券基金-A/月配(歐元)
0.64% -0.24% -1.79% -3.07% -9.96% -13.71% -12.82%
全球債券基金-B/月配(美元)
0.14% 0.07% -0.42% -2.05% -2.39% -9.42% -9.31%
全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
0.29% -0.04% -0.83% -2.13% -0.72% -6.90% -8.45%
全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
0.78% -0.34% -2.35% -3.48% -9.09% -12.61% -13.03%
全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
0.28% -0.05% -0.97% -2.51% -1.48% -8.30% -9.58%
全球債券基金-A/月配(澳幣)
0.12% 0.12% -0.23% -1.72% -1.72% -9.00% -8.91%
匯豐環球債券基金AD(美元)
0.03% -0.10% 0.45% 0.78% 4.57% 5.47% 5.70%
景順債券基金-A股(美元)
0.00% 0.17% 1.24% 1.14% 7.47% 7.39% 6.97%
晉達目標回報債券基金-C股(美元)
-0.04% -0.09% -0.18% -0.75% 0.76% 0.81% -0.13%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.19% -0.09% -0.65% -0.75% 2.31% -0.09% 1.43%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.14% -0.14% 0.29% 0.36% 4.64% 5.27% 5.51%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.19% -0.09% 0.00% -0.56% 2.71% 1.53% 2.71%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.19% -0.01% 0.74% 0.44% 6.45% 7.50% 6.66%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
-0.04% 0.08% 0.97% -0.44% 7.60% -1.83% -2.74%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
-0.03% 0.10% 1.25% 0.51% 9.77% 3.28% 1.25%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
-0.03% 0.10% 1.03% -0.20% 8.15% 0.00% -1.40%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
-0.04% 0.05% 1.03% -0.20% 8.16% 0.01% -1.30%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.03% 0.02% 0.21% 0.21% 2.90% 4.09% 3.62%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.04% 0.02% 0.21% 0.18% 2.80% 3.72% 3.33%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.08% 0.60% 2.59% 0.62% 13.98% 4.06% 2.33%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.08% 0.59% 2.44% 0.14% 12.86% 1.89% 0.55%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
0.07% 0.51% 1.88% 0.70% 13.41% 1.69% -0.14%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
0.07% 0.50% 1.83% 0.53% 13.05% 1.03% -0.67%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.07% 0.50% 1.69% 0.19% 12.26% -0.61% -1.98%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
-0.06% -0.50% -0.34% -0.78% 6.20% 0.05% -0.20%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.19% 0.44% 0.34%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.11% 0.28% 0.22%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
0.05% -0.31% 0.05% 0.48% 2.92% 1.52% 1.58%
柏瑞環球債券基金A(美元)
0.04% -0.33% -0.04% 0.22% 2.39% 0.50% 0.75%
柏瑞策略債券基金A(美元)
0.01% -0.31% 0.71% 0.38% 8.10% 4.10% 3.08%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
0.02% -0.30% 0.77% -1.71% 6.01% 0.19% -0.99%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
0.01% -0.31% 0.37% -0.63% 5.91% -0.10% -0.40%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
-0.02% -0.00% 1.01% 1.58% 8.73% 4.97% 4.75%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
0.34% -0.10% 0.50% -0.48% 5.98% 7.04% 6.03%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
0.35% -0.11% 0.45% -0.66% 5.52% 4.97% 4.49%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
0.17% -0.20% -1.39% -3.13% 1.78% 0.07% 0.74%
基金平均績效 0.08% -0.06% 0.15% -0.30% 3.12% 0.25% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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