首源優質債券基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.8877 -0.0005 -0.00% -4.31% 2023/10/18

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -4.15% 3.52% -2.55% -0.87% 1.76% -3.25% 7.08% 5.11% -3.23% -14.95%
含息 -2.65% 4.89% -1.03% 0.72% 3.53% -1.47% 9.49% 7.07% -1.69% -13.57%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
02/17 0.137 14.8722 0.92%
08/12 0.0941 14.7606 0.64%
總計 0.2311 14.7606 1.57%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 0.1126 14.1768 0.79%
08/11 0.0897 13.1243 0.68%
總計 0.2023 13.1243 1.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1507 12.6991 1.19%
08/10 0.1462 12.4401 1.18%
總計 0.2969 12.4401 2.39%

首源優質債券基金/美元   基金資料
本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資,均不超過其淨資產的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向,將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/18 11.8877 -0.00% 2023/10/02 11.9023 -0.54%
2023/10/17 11.8882 0.00% 2023/09/29 11.9667 -0.14%
2023/10/16 11.8882 -0.00% 2023/09/27 11.9834 0.06%
2023/10/13 11.8884 -0.00% 2023/09/26 11.9765 -0.15%
2023/10/12 11.8885 0.00% 2023/09/25 11.9941 -0.05%
2023/10/11 11.8882 0.02% 2023/09/22 11.9999 -0.32%
2023/10/10 11.8860 0.41% 2023/09/21 12.0385 -0.49%
2023/10/05 11.8374 0.48% 2023/09/20 12.0974 -0.18%
2023/10/04 11.7813 -0.62% 2023/09/19 12.1192 0.16%
2023/10/03 11.8549 -0.40% 2023/09/18 12.1004 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.86% 0.21% -1.01% 2.62% -0.61% -1.57%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.06% -0.88% 0.34% -0.28% 4.23% 2.57% -1.05%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.07% -0.91% 0.13% -0.97% 2.82% -0.20% -1.48%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.10% -0.96% -2.13% -3.02% 0.12% -2.93% -2.68%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.52% -1.08% -0.46% -1.48% -0.21% -5.58% -1.48%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.94% -1.45% 1.01% -2.10% 2.04% -2.78% -3.09%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.66% -0.12% -0.66% 2.60% -2.18% -0.90%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.06% -1.21% 0.73% -1.15% 4.34% -0.28% -2.44%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.02% -0.65% 0.40% -0.23% 2.55% 4.73% 0.13%
富達全球債券基金/美元 -0.10% -1.33% 0.68% -1.71% 3.39% -1.99% -3.09%
首源全球債券基金/美元 -1.14% -2.12% 0.75% -3.98% 2.00% -4.05% -4.85%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.31% -1.76% 0.23% -2.51% 1.58% -2.21% -4.33%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.26% -1.73% -0.18% -3.66% -0.79% -6.44% -5.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.10% -1.23% -0.95% -3.16% -2.43% -8.27% -3.96%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.29% -1.77% 1.75% 0.95% 5.39% 5.98% -1.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.13% -1.27% 0.90% 1.44% 3.59% 3.98% 0.58%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.32% -1.74% -0.16% -4.02% -1.74% -8.15% -5.78%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.06% -1.30% 0.83% -1.46% 3.87% -2.70% -3.16%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.12% -0.73% 1.48% -0.48% 3.40% -1.91% 0.00%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.08% -0.75% 1.45% 1.06% 6.82% 5.22% 0.23%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.12% -0.69% 1.18% -0.23% 4.12% -0.12% -0.69%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.09% -0.63% 0.79% 0.17% 5.66% 4.37% -0.43%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.10% -0.72% 0.23% -0.92% 1.95% 1.04% -1.49%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.69% 0.68% 0.53% 5.08% 7.63% -0.13%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% -0.70% 0.33% -0.51% 2.81% 3.00% -1.17%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.00% -0.27% 0.46% 0.31% 3.68% 4.70% -0.32%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.00% -0.28% 0.31% -0.14% 2.77% 2.96% -0.77%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.41% -2.23% -0.16% -3.79% 2.79% -1.02% -5.26%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.41% -2.23% -0.52% -4.86% 0.41% -5.46% -6.31%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.36% -2.10% 0.02% -3.60% 2.75% -2.79% -5.13%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.35% -2.10% -0.33% -4.67% 0.36% -7.23% -6.18%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.15% -0.62% -0.56% -1.12% 0.14% -4.24% -1.08%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.58% -0.98% 0.90% -1.79% 2.37% -1.44% -2.71%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.60% -1.01% 0.82% -2.05% 1.72% -2.61% -2.93%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.02% -0.52% 0.58% -0.22% 2.92% 3.81% 0.01%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.10% 0.30% 0.60% 1.17% 0.27%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.09% 0.26% 0.53% 1.04% 0.23%
環球債券基金Y/美元 -0.06% -0.85% 0.43% -0.31% 4.02% 2.49% -0.82%
環球債券基金A/美元 -0.07% -0.87% 0.34% -0.56% 3.50% 1.46% -1.04%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.00% -1.10% 0.89% -1.16% 4.37% -0.04% -2.06%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.06% -0.79% 0.77% 0.01% 5.74% 5.67% -0.53%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% -0.83% 0.64% -0.43% 4.81% 3.61% -0.89%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.08% -0.56% 0.72% -0.22% 2.09% 4.65% 0.33%
基金平均績效 -0.13% -0.80% 0.52% -0.62% 2.41% -0.58% -1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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