紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球債券投資基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.5615	-0.0020	-0.13%	-0.33%	2026/01/26

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-0.08%	-11.36%	-1.07%	2.06%	-5.81%

紐約梅隆環球債券投資基金/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/26	1.5615	-0.13%	2026/01/12	1.5752	-0.16%
2026/01/23	1.5635	-0.13%	2026/01/09	1.5777	0.08%
2026/01/22	1.5655	0.16%	2026/01/08	1.5764	0.22%
2026/01/21	1.5630	0.01%	2026/01/07	1.5729	0.20%
2026/01/20	1.5628	-0.82%	2026/01/06	1.5697	-0.02%
2026/01/19	1.5758	-0.28%	2026/01/05	1.5700	0.16%
2026/01/16	1.5803	0.01%	2026/01/02	1.5675	0.06%
2026/01/15	1.5802	0.29%	2025/12/31	1.5666	0.00%
2026/01/14	1.5756	0.11%	2025/12/30	1.5666	0.38%
2026/01/13	1.5738	-0.09%	2025/12/24	1.5606	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.13%	-0.91%	0.06%	-2.06%	0.39%	-5.87%	-0.33%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.20%	-0.20%	-0.79%	1.31%	2.73%	-0.21%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.16%	0.05%	0.37%	-0.16%	1.85%	4.40%	0.26%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.13%	0.06%	0.06%	-0.83%	0.45%	1.57%	0.26%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.32%	-0.91%	0.17%	-1.56%	1.05%	-6.32%	-0.22%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.33%	-0.87%	1.00%	-1.84%	2.48%	-5.07%	0.39%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.70%	1.13%	1.56%	0.23%	3.66%	8.18%	1.36%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.06%	0.32%	0.47%	1.32%	5.87%	3.74%	0.41%
富達全球債券基金/美元	0.76%	1.04%	0.85%	0.76%	-0.47%	5.12%	0.85%
首源全球債券基金/美元	1.33%	1.50%	0.26%	-1.11%	0.25%	5.51%	0.27%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.53%	2.28%	2.46%	3.17%	6.15%	17.04%	2.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.54%	2.20%	1.83%	1.46%	2.68%	9.55%	2.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.11%	-0.11%	1.08%	-0.64%	1.52%	-3.20%	1.08%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.53%	2.36%	2.62%	5.06%	8.41%	19.42%	2.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.04%	-0.08%	1.71%	2.86%	7.18%	5.51%	1.67%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.51%	2.23%	1.70%	1.19%	2.23%	8.55%	2.05%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.84%	1.30%	0.91%	0.91%	2.50%	5.75%	0.97%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.88%	1.04%	0.60%	0.00%	1.49%	7.28%	0.60%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.00%	0.64%	0.76%	2.89%	6.80%	4.21%	4.03%
野村貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.03%	0.12%	0.36%	0.71%	1.43%	0.10%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.32%	0.63%	1.26%	1.14%
環球債券基金Y/美元	0.17%	0.12%	0.30%	-0.03%	2.43%	5.23%	0.28%
環球債券基金A/美元	0.17%	0.11%	0.23%	-0.28%	1.91%	4.18%	0.21%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.66%	0.92%	0.95%	0.65%	2.29%	8.47%	0.77%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.10%	0.17%	0.71%	0.10%	3.25%	6.43%	0.34%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.09%	0.13%	0.55%	-0.43%	2.06%	4.11%	0.20%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.08%	0.16%	0.97%	3.19%	10.58%	4.44%	0.92%
基金平均績效	0.17%	0.33%	0.97%	1.07%	2.73%	2.96%	1.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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