紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球債券投資基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.6741	0.0011	0.07%	0.66%	2025/02/20

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-0.08%	-11.36%	-1.07%	2.06%

紐約梅隆環球債券投資基金/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/20	1.6741	0.07%	2025/02/06	1.6935	0.89%
2025/02/19	1.6730	0.05%	2025/02/05	1.6785	-0.02%
2025/02/18	1.6721	0.02%	2025/02/04	1.6789	0.33%
2025/02/17	1.6717	0.10%	2025/01/31	1.6733	0.87%
2025/02/14	1.6701	0.02%	2025/01/23	1.6588	0.08%
2025/02/13	1.6697	-0.54%	2025/01/22	1.6575	-0.51%
2025/02/12	1.6787	-0.79%	2025/01/21	1.6660	-0.04%
2025/02/11	1.6920	-0.04%	2025/01/20	1.6667	-0.25%
2025/02/10	1.6927	0.25%	2025/01/17	1.6709	0.16%
2025/02/07	1.6884	-0.30%	2025/01/16	1.6683	0.85%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.07%	0.26%	0.44%	1.36%	2.60%	3.83%	0.66%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.36%	0.19%	0.10%	-1.36%	2.15%	0.12%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.38%	0.05%	0.87%	1.09%	0.00%	3.85%	0.92%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.39%	0.06%	0.72%	0.39%	-1.40%	0.92%	0.72%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.07%	0.46%	0.48%	1.40%	3.12%	3.20%	1.23%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.16%	-0.52%	-0.05%	-0.05%	-0.72%	-0.36%	-0.31%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.05%	-0.15%	1.06%	-1.18%	-6.48%	-3.65%	-0.05%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.29%	-0.06%	-0.06%	1.04%	3.08%	4.88%	0.23%
資本集團全球債券基金B/美元	0.49%	0.33%	2.18%	0.77%	-2.66%	1.89%	1.67%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.20%	0.19%	0.70%	0.67%	-0.09%	4.76%	0.68%
富達全球債券基金/美元	0.20%	0.00%	1.18%	0.69%	-3.39%	-0.48%	1.58%
首源全球債券基金/美元	0.33%	0.72%	2.40%	-0.08%	-6.12%	-2.07%	1.13%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.32%	0.77%	3.50%	0.77%	-6.09%	-3.05%	5.04%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.39%	0.78%	2.98%	-0.86%	-8.95%	-8.55%	3.90%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.71%	1.02%	2.48%	-0.70%	-3.03%	-5.52%	2.90%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.21%	0.54%	3.00%	0.92%	-4.82%	0.04%	4.65%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.61%	0.79%	2.54%	1.05%	1.41%	3.42%	3.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.36%	0.72%	2.94%	-1.06%	-9.52%	-9.81%	3.89%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.41%	0.33%	1.84%	0.69%	-2.73%	-0.61%	1.42%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.00%	0.26%	1.31%	-1.28%	-5.50%	-4.57%	0.65%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.07%	0.30%	1.51%	0.67%	-1.89%	2.74%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.12%	0.24%	0.98%	-0.72%	-4.61%	-2.82%	0.49%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.11%	0.08%	1.12%	1.21%	0.65%	5.44%	1.12%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.06%	0.10%	0.59%	-0.23%	-1.52%	-0.61%	0.35%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.08%	0.13%	1.09%	1.27%	1.39%	5.40%	1.30%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.07%	0.13%	0.73%	0.21%	-0.68%	1.07%	0.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.02%	0.06%	0.59%	1.11%	2.03%	5.18%	0.64%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	0.06%	0.46%	0.66%	1.06%	3.19%	0.36%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.64%	0.31%	3.15%	-0.40%	-6.53%	-2.82%	3.14%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.64%	0.32%	2.70%	-1.73%	-8.86%	-7.55%	2.22%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.06%	-0.38%	0.64%	-0.29%	-2.95%	-0.53%	0.46%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	-0.37%	0.38%	-1.10%	-4.60%	-4.36%	-0.07%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.20%	0.62%	1.53%	0.23%	-3.36%	0.37%	0.92%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.16%	0.16%	0.98%	0.97%	1.13%	5.50%	0.89%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.71%	1.36%	0.20%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.32%	0.63%	1.21%	0.18%
環球債券基金Y/美元	0.07%	-0.20%	0.82%	0.57%	-0.25%	3.64%	0.63%
環球債券基金A/美元	0.07%	-0.22%	0.74%	0.32%	-0.75%	2.61%	0.49%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.26%	0.54%	1.26%	0.33%	-3.25%	1.00%	0.97%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.15%	0.20%	0.98%	0.98%	0.23%	5.35%	0.68%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.13%	0.17%	0.83%	0.49%	-0.70%	3.48%	0.44%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.16%	0.29%	1.06%	0.70%	0.43%	3.78%	0.92%
基金平均績效	0.19%	0.30%	1.32%	0.70%	-1.58%	-0.12%	1.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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