紐約梅隆環球債券投資基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1.5915 -0.0028 -0.18% -4.31% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.08% -11.36% -1.07% 2.06%

紐約梅隆環球債券投資基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 1.5915 -0.18% 2025/10/13 1.5883 0.22%
2025/10/24 1.5943 -0.31% 2025/10/10 1.5848 0.46%
2025/10/23 1.5993 -0.07% 2025/10/08 1.5775 0.22%
2025/10/22 1.6005 0.36% 2025/10/07 1.5741 -0.27%
2025/10/21 1.5947 0.21% 2025/10/06 1.5784 0.04%
2025/10/20 1.5913 -0.01% 2025/10/02 1.5777 -0.01%
2025/10/17 1.5914 0.16% 2025/10/01 1.5778 0.20%
2025/10/16 1.5888 -0.11% 2025/09/30 1.5747 0.08%
2025/10/15 1.5905 -0.11% 2025/09/29 1.5735 0.12%
2025/10/14 1.5922 0.25% 2025/09/25 1.5716 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.18% -0.20% 1.27% 1.81% -0.84% -2.85% -4.31%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.09% 1.21% 2.12% 1.66% 2.81% 3.30%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.10% 0.05% 1.10% 2.12% 2.77% 4.50% 4.61%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.06% 0.06% 0.90% 1.42% 1.35% 1.68% 2.48%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.12% -0.10% 1.31% 2.06% 0.49% -3.32% -4.53%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.16% -0.22% 1.82% 3.59% 1.15% -4.99% -4.05%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.23% 0.14% 1.08% 3.61% 3.91% 2.38% 7.43%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.14% 0.33% 1.30% 4.53% 1.23% 2.32% 2.45%
富達全球債券基金/美元 0.19% 0.00% 0.95% -0.56% -0.19% 2.90% 5.25%
首源全球債券基金/美元 0.58% 0.37% 0.85% 1.98% 1.33% 2.89% 6.76%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.18% 0.33% 0.95% 3.73% 6.46% 10.12% 16.55%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.18% 0.36% 0.46% 2.04% 2.99% 3.09% 10.21%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.11% -0.21% 0.85% 1.39% 0.96% -4.35% -1.97%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.22% 0.60% 1.05% 4.13% 7.70% 11.58% 17.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.17% 0.13% 1.49% 3.53% 5.57% 3.53% 4.28%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.17% 0.34% 0.34% 1.72% 2.60% 2.25% 9.63%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.15% -0.09% 0.83% 1.73% 0.10% 2.28% 4.89%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.22% 0.14% 0.51% 1.82% 1.86% 4.63% 7.16%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.26% 0.55% 1.53% 5.03% 2.75% 3.30% 3.03%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.70% 1.42% 1.17%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.31% 0.62% 1.25% 1.03%
環球債券基金Y/美元 0.14% 0.05% 1.35% 2.56% 3.35% 4.72% 5.23%
環球債券基金A/美元 0.13% 0.03% 1.26% 2.30% 2.83% 3.67% 4.36%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.20% 0.10% 0.81% 1.78% 3.23% 5.51% 7.90%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.20% 0.17% 1.19% 3.11% 5.28% 5.82% 6.22%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% 0.11% 0.99% 2.45% 3.98% 3.54% 4.30%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.06% 0.61% 1.44% 6.91% 1.10% 1.10% 1.16%
基金平均績效 0.08% 0.10% 1.04% 2.11% 2.42% 1.88% 3.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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