美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 130.0300 0.0100 0.01% 2021/04/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.62% 7.29% -1.34% 1.07% 0.41% 1.64% 1.59% -0.81% 5.69% 3.95%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/22 130.0300 0.01% 2021/04/08 129.8300 0.08%
2021/04/21 130.0200 0.02% 2021/04/07 129.7300 -0.01%
2021/04/20 129.9900 0.07% 2021/04/06 129.7400 0.13%
2021/04/19 129.9000 -0.03% 2021/04/05 129.5700 0.05%
2021/04/16 129.9400 -0.05% 2021/03/31 129.5100 -0.02%
2021/04/15 130.0100 0.11% 2021/03/30 129.5300 0.00%
2021/04/14 129.8700 -0.02% 2021/03/29 129.5300 -0.06%
2021/04/13 129.8900 0.11% 2021/03/26 129.6100 -0.05%
2021/04/12 129.7500 -0.02% 2021/03/25 129.6700 -0.04%
2021/04/09 129.7700 -0.05% 2021/03/24 129.7200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
 0.01% 0.02% 0.32% -0.68% -0.52% 2.57% -0.90%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.12% 0.36% -1.99% -2.43% -1.82% -2.90%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
 0.10% 0.05% 0.57% -1.52% -0.20% 3.72% -1.96%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
 0.06% 0.00% 0.52% -1.69% -0.68% 2.77% -2.19%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
 0.00%% 0.05% 0.11% -0.32% -0.11% 1.43% -0.27%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
 0.00%% 0.00% -0.13% -0.91% -1.29% -0.91% -0.91%
聯博短期債券基金-A股(美元)
 0.00%% 0.00% -0.13% -0.91% -1.29% -0.78% -1.03%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
 0.00%% 0.00% 0.00% -0.55% -0.62% 0.42% -0.62%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
 0.00%% 0.00% 0.00% -0.77% -1.28% -0.77% -0.90%
聯博短期債券基金-B股(美元)
 0.00% 0.00% -0.13% -0.26% 0.39% -1.15% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
 0.16% -0.31% -0.78% 0.47% -2.90% -10.66% 0.79%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
 -0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.00%% 0.00% -0.08% -0.89% -1.36% -1.05% -0.89%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
 0.00%% 0.00% 0.00% -0.55% -0.62% 0.42% -0.55%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.00%% 0.00% -0.17% -0.93% -1.35% -0.93% -0.93%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.00%% 0.08% -0.08% -0.91% -1.40% -1.16% -0.91%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
 0.01% 0.04% -0.36% -1.10% -0.49% 1.91% -1.23%
安聯國際債券基金(歐元)
 0.00% 0.15% 0.00% -2.18% -2.92% -5.23% -2.08%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
 0.01% 0.04% -0.14% -0.42% 0.80% 4.71% -0.55%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
 -0.21% -0.13% -0.26% -2.64% -4.16% -4.52% -3.29%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
 0.14% 0.57% 0.76% -3.68% -2.41% 5.82% -5.08%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
 -0.08% -0.07% 0.35% -0.38% 3.20% 10.65% -0.60%
富達國際債券基金(美元)
 -0.15% 0.08% 0.78% -2.49% -0.31% 5.31% -2.93%
首源全球債券基金(美元)
 0.16% 0.50% 0.70% -2.87% -1.91% 3.17% -4.05%
首源優質債券基金(美元)
 0.08% 0.22% 0.74% -2.97% -3.19% -2.93% -3.81%
全球債券基金-A/累積(美元)
 -0.11% 0.18% 0.21% -1.73% -0.56% -0.63% -2.04%
全球債券基金-A/月配(美元)
 -0.14% 0.14% -0.28% -2.89% -3.22% -4.94% -3.93%
全球債券基金-A/月配(歐元)
 0.08% -0.17% -0.91% -1.72% -4.83% -14.45% -2.28%
全球債券基金-B/月配(美元)
 -0.07% 0.15% -0.36% -3.24% -3.91% -6.34% -4.31%
全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
 0.00% 0.36% 0.69% -0.61% 1.06% 0.11% -1.21%
全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
 0.17% 0.04% 0.04% 0.65% -0.56% -9.84% 0.48%
全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
 0.00% 0.33% 0.57% -0.97% 0.33% -1.39% -1.66%
全球債券基金-A/月配(澳幣)
 -0.12% 0.12% -0.36% -3.04% -3.38% -5.15% -4.05%
匯豐環球債券基金AD(美元)
 -0.09% 0.44% 0.82% -2.40% -0.55% 4.48% -3.09%
晉達目標回報債券基金-C股(美元)
 0.00%% 0.00% -0.18% -0.84% -0.58% 0.22% -1.24%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
 0.10% 0.29% 0.00% -2.07% -1.98% 0.48% -2.35%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
 0.07% 0.29% 1.15% -0.78% 0.50% 5.33% -1.06%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
 0.00%% 0.29% 0.67% -1.88% -1.60% 1.26% -2.15%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
 0.10% -0.03% 1.17% -1.42% 0.59% 7.23% -2.07%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
 0.17% -0.13% 0.81% -1.92% 0.78% 8.32% -2.81%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
 0.17% 0.09% 1.11% -1.06% 2.65% 12.55% -1.70%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
 0.16% -0.12% 0.90% -1.70% 1.33% 9.47% -2.53%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
 0.16% 0.04% 0.88% -1.68% 1.33% 9.46% -2.46%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.01% 0.01% 0.32% -0.68% -0.52% 2.46% -0.90%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
 -0.15% -0.03% 1.05% -1.32% 5.28% 19.61% -2.41%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.15% -0.14% 0.94% -1.70% 4.43% 17.48% -2.92%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
 -0.22% -0.19% 1.03% -1.79% 2.92% 16.25% -3.08%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
 -0.22% -0.20% 0.98% -1.95% 2.59% 15.49% -3.27%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.22% -0.28% 0.89% -2.21% 2.12% 14.17% -3.60%
紐約梅隆環球債券投資(歐元)
 -0.19% -0.06% -0.13% -2.41% N/A% N/A% -2.82%
紐約梅隆環球債券投資(美元)
 0.14% 0.68% 0.87% -3.44% N/A% N/A% -4.58%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
 -0.02% 0.16% 0.95% -0.53% 2.43% 8.67% -1.06%
野村貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.00% 0.01% 0.05% 0.12% 0.30% 0.06%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
 0.00%% 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.15% 0.02%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
 0.10% 0.05% 1.05% -0.56% 0.49% 3.61% -1.19%
柏瑞環球債券基金A(美元)
 0.09% 0.03% 0.96% -0.80% -0.01% 2.58% -1.49%
柏瑞策略債券基金A(美元)
 0.13% 0.00% 1.29% -0.18% 3.38% 11.83% -0.61%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
 0.14% 0.01% 1.34% -2.27% 1.37% 7.53% -2.65%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
 0.13% 0.00% 0.95% -1.18% 1.33% 7.38% -1.93%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
 0.08% 0.27% 0.66% -2.22% 0.07% 9.82% -2.66%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
 -0.04% -0.05% 1.14% -1.99% -0.12% 6.32% -2.61%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
 -0.05% -0.07% 1.04% -2.22% -0.67% 5.26% -2.90%
先機環球債券基金A(美元)
 -0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
 0.04% -0.53% -0.12% -0.95% -1.86% -0.66% -1.67%
基金平均績效 0.02% 0.06% 0.41% -1.24% -0.01% 2.99% -1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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