美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 124.10 0.50 0.40% 2020/03/31

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3.79% 0.62% 7.29% -1.34% 1.07% 0.41% 1.64% 1.59% -0.81% 5.69%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/03/31 124.10 0.40% 2020/03/17 123.33 -0.88%
2020/03/30 123.60 0.22% 2020/03/16 124.43 -0.53%
2020/03/27 123.33 0.37% 2020/03/13 125.09 -0.36%
2020/03/26 122.87 0.33% 2020/03/12 125.54 -0.62%
2020/03/25 122.46 0.88% 2020/03/11 126.32 -0.18%
2020/03/24 121.39 0.31% 2020/03/10 126.55 -0.28%
2020/03/23 121.01 0.02% 2020/03/09 126.90 -0.67%
2020/03/20 120.99 -0.27% 2020/03/06 127.75 -0.13%
2020/03/19 121.32 -0.57% 2020/03/05 127.92 0.05%
2020/03/18 122.02 -1.06% 2020/03/04 127.85 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.40% 2.23% -2.56% -1.68% -1.00% 1.58% -1.68%
JP全球政府債券指數 0.24% 0.93% 0.72% 4.65% 2.84% 8.84% 4.65%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
0.65% 3.27% -4.56% -2.26% -2.82% 2.20% -2.26%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
0.66% 3.13% -4.66% -2.55% -3.39% 0.90% -2.55%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
0.06% 0.72% -1.58% -0.98% -0.77% 0.55% -0.98%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.52% -1.79% -1.54% -1.91% -1.79% -1.54%
聯博短期債券基金-A股(美元)
0.00% 0.65% -1.79% -1.53% -1.91% -1.66% -1.53%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.70% -1.65% -1.24% -1.31% -0.42% -1.24%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.52% -1.78% -1.65% -2.03% -1.78% -1.65%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.00% 0.65% -1.79% -1.53% -1.91% -1.66% -1.53%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
0.72% -0.14% -1.13% 0.86% -2.09% 0.43% 0.86%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
-0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.49% -1.90% -1.67% -2.06% -2.06% -1.67%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.00% 0.63% -1.91% -1.64% -2.11% -2.17% -1.64%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.08% 0.60% -1.83% -1.59% -2.08% -2.16% -1.59%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.58% -1.95% -1.71% -2.11% -2.03% -1.71%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
0.07% 0.03% -3.56% -2.61% -3.59% -2.27% -2.61%
安聯國際債券基金(歐元)
0.43% 1.22% -3.12% -0.10% -2.16% 3.77% -0.10%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
0.07% 0.26% -3.33% -1.94% -2.24% 0.48% -1.94%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
0.42% 1.43% -3.10% 1.82% -2.19% 6.27% 1.82%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
-0.72% 2.21% -3.48% -0.68% -1.97% 3.62% -0.68%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
0.62% 3.98% -11.58% -10.74% -10.90% -8.47% -10.74%
富達國際債券基金(美元)
0.00% 3.71% -1.64% 0.33% 1.35% 3.62% 0.33%
首域全球債券基金(美元)
-0.77% 1.32% 0.04% 2.12% 1.51% 6.03% 2.12%
首域優質債券基金(美元)
-0.42% 1.64% -0.02% 2.25% 2.32% 7.65% 2.25%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
0.46% 0.71% -3.91% -5.06% -3.94% -5.78% -5.06%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
0.46% 0.73% -4.33% -6.27% -6.33% -11.34% -6.27%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
0.66% -1.64% -4.29% -4.69% -7.43% -9.84% -4.69%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
0.48% 0.68% -4.41% -6.59% -7.06% -12.72% -6.59%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
0.72% 0.76% -6.04% -7.29% -5.62% -8.84% -7.29%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
1.00% -1.60% -5.99% -5.68% -6.69% -7.23% -5.68%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
0.74% 0.74% -6.16% -7.63% -6.32% -10.22% -7.63%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
0.46% 0.80% -4.77% -6.89% -7.29% -12.90% -6.89%
匯豐環球債券基金AD(美元)
-0.50% 2.72% -1.83% 0.14% 0.14% 3.33% 0.14%
景順債券基金-A股(美元)
-0.22% 3.53% -4.84% -3.33% -2.36% 1.49% -3.33%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
0.13% 0.00% -1.55% -1.11% -0.31% 1.32% -1.11%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
-1.70% 0.45% -3.56% -1.05% -1.75% 1.90% -1.05%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
-0.78% 1.29% -5.75% -2.96% -4.78% N/A% -2.96%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.15% 2.27% -4.53% -1.36% -1.66% N/A% -1.36%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
-0.20% 2.02% -4.89% -2.22% -3.44% N/A% -2.22%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.32% 3.53% -6.82% -4.23% -3.52% 2.58% -4.23%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
1.21% 7.56% -10.55% -12.48% -10.54% -9.26% -12.48%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
1.20% 7.48% -10.87% -13.37% -12.37% -13.03% -13.37%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
1.21% 7.57% -10.83% -13.37% -12.33% -13.02% -13.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
0.90% 6.32% -10.88% -12.05% -11.11% -10.81% -12.05%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
0.91% 6.46% -10.35% -10.70% -8.27% -4.55% -10.70%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
0.91% 6.46% -10.59% -11.44% -9.88% -8.16% -11.44%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
0.91% 6.40% -10.60% -11.42% -9.87% -8.15% -11.42%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.40% 2.23% -2.58% -1.79% -1.26% 0.87% -1.79%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
0.42% 6.42% -8.31% -11.27% -7.89% -6.72% -11.27%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.42% 6.42% -8.45% -11.75% -8.93% -9.07% -11.75%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
0.08% 4.93% -8.83% -11.77% -8.25% -7.10% -11.77%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
0.07% 4.91% -8.89% -11.91% -8.56% -7.70% -11.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.07% 4.91% -9.02% -12.34% -9.47% -9.84% -12.34%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.40% 4.37% -10.07% -8.88% -9.26% -6.27% -8.88%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.05% 0.13% 0.26% 0.52% 0.13%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.18% 0.35% 0.09%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
-0.14% 1.74% -4.78% -2.79% -3.23% 2.62% -2.79%
柏瑞環球債券基金A(美元)
-0.15% 1.72% -4.86% -3.03% -3.71% 1.60% -3.03%
柏瑞策略債券基金A(美元)
0.36% 4.25% -7.75% -7.28% -6.41% -2.69% -7.28%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
0.36% 4.26% -9.76% -9.22% -8.21% -6.43% -9.22%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
0.36% 4.25% -8.06% -8.22% -8.29% -6.58% -8.22%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
0.36% 5.47% -7.56% -6.36% -5.58% -1.62% -6.36%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
0.24% 5.15% -7.91% -5.49% -4.45% 1.57% -5.49%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
0.22% 5.00% -8.38% -6.32% -5.95% -1.54% -6.32%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
0.85% 5.75% -6.00% -3.88% -5.30% N/A% -3.88%
基金平均績效 0.24% 2.40% -4.70% -4.32% -4.13% -2.77% -4.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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