美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 129.97 -0.05 -0.04% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3.79% 0.62% 7.29% -1.34% 1.07% 0.41% 1.64% 1.59% -0.81% 5.69%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 129.97 -0.04% 2020/06/24 129.65 -0.02%
2020/07/09 130.02 0.05% 2020/06/23 129.68 0.00%
2020/07/08 129.96 0.00% 2020/06/22 129.68 -0.05%
2020/07/07 129.96 0.02% 2020/06/19 129.75 0.01%
2020/07/06 129.94 0.07% 2020/06/17 129.74 0.03%
2020/07/02 129.85 0.11% 2020/06/16 129.70 0.32%
2020/07/01 129.71 0.04% 2020/06/15 129.29 -0.09%
2020/06/30 129.66 0.03% 2020/06/12 129.40 -0.03%
2020/06/29 129.62 -0.01% 2020/06/11 129.44 -0.15%
2020/06/26 129.63 -0.02% 2020/06/10 129.64 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
 -0.04% 0.09% 0.25% 2.98% 2.88% 4.60% 2.97%
JP全球政府債券指數 -0.06% 0.43% 1.06% 1.02% 5.00% 6.29% 5.35%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
 -0.05% 0.15% 0.47% 3.19% 1.67% 3.57% 1.99%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
 -0.06% 0.11% 0.40% 2.94% 1.16% 2.40% 1.45%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
 0.00% -0.05% 0.05% 1.27% 0.49% 1.32% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
 0.00% 0.00% -0.13% 0.65% -0.64% -0.89% -0.51%
聯博短期債券基金-A股(美元)
 0.00% -0.13% -0.13% 0.65% -0.64% -1.02% -0.64%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
 0.00% -0.07% 0.00% 1.04% 0.00% 0.35% 0.07%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
 0.00% 0.00% -0.13% 0.64% -0.64% -0.89% -0.64%
聯博短期債券基金-B股(美元)
 0.00% -0.13% -0.13% 0.65% -0.64% -1.02% -0.64%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
 -0.15% -0.43% 0.58% -2.55% -2.13% -1.29% -1.15%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
 -0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.00% -0.08% -0.16% 0.64% -0.79% -1.19% -0.72%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
 -0.07% -0.14% -0.07% 0.97% -0.41% -0.95% -0.41%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.00% 0.00% -0.08% 0.76% -0.58% -1.16% -0.58%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.00% -0.08% -0.16% 0.58% -0.90% -1.30% -0.90%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
 0.06% 0.28% 0.31% 2.42% -0.93% -1.72% -0.80%
安聯國際債券基金(歐元)
 0.42% 0.14% 1.48% 0.81% 1.13% 3.48% 1.77%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
 0.06% 0.28% 0.54% 3.12% 0.43% 1.02% 0.57%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
 0.41% 0.24% 1.95% 1.74% 2.94% 5.46% 3.85%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
 0.14% 0.76% 1.28% 5.80% 4.80% 6.17% 4.49%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
 0.18% 0.63% 0.32% 6.97% -3.61% -3.39% -3.38%
富達國際債券基金(美元)
 0.00% 0.79% 0.79% 4.83% 6.67% 7.29% 6.84%
首域全球債券基金(美元)
 0.21% 0.87% 1.02% 3.36% 5.36% 6.41% 4.93%
首域優質債券基金(美元)
 0.66% 1.08% 1.95% 3.29% 6.03% 8.39% 6.12%
全球債券基金-A/累積(美元)
 0.24% 0.56% 0.77% 1.59% -3.45% -7.09% -3.96%
全球債券基金-A/月配(美元)
 0.20% 0.20% 0.40% 0.73% -5.40% -11.56% -6.33%
全球債券基金-A/月配(歐元)
 0.07% -0.30% 1.28% -2.53% -6.90% -11.95% -7.03%
全球債券基金-B/月配(美元)
 0.20% 0.20% 0.34% 0.34% -6.14% -12.88% -7.03%
全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
 0.39% 0.75% 1.51% 2.65% -5.55% -10.17% -5.99%
全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
 0.28% 0.28% 2.33% -0.64% -7.00% -10.53% -6.68%
全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
 0.36% 0.73% 1.38% 2.28% -6.26% -11.50% -6.74%
全球債券基金-A/月配(澳幣)
 0.23% 0.23% 0.46% 0.69% -6.10% -12.82% -7.00%
匯豐環球債券基金AD(美元)
 0.28% -0.07% -0.07% 2.85% 3.52% 3.59% 3.59%
景順債券基金-A股(美元)
 0.17% 0.79% 0.82% 6.63% 4.54% 6.16% 4.25%
晉達目標回報債券基金-C股(美元)
 0.00% 0.00% -0.84% 1.17% -0.22% 1.03% 0.00%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
 0.19% 0.38% 0.00% 3.91% 0.95% N/A% 1.53%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
 0.22% 0.44% 1.02% 5.17% 3.83% N/A% 4.45%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
 0.19% 0.47% 0.76% 4.22% 1.92% N/A% 2.61%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
 -0.16% 0.45% 0.89% 6.10% 4.18% 8.14% 4.77%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
 -0.01% 0.29% 0.17% 6.86% -3.99% -4.22% -3.57%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
 -0.01% 0.30% 0.47% 8.02% -1.40% 1.75% -0.92%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.01% 0.30% 0.26% 7.17% -3.00% -1.84% -2.52%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
 -0.04% 0.25% 0.19% 7.17% -2.98% -1.82% -2.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.05% 0.09% 0.23% 2.86% 2.64% 3.98% 2.73%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
 0.07% 0.67% 0.48% 9.36% -0.29% 1.62% -0.65%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 0.07% 0.68% 0.32% 8.76% -1.38% -0.71% -1.74%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
 0.19% 0.78% 0.75% 8.81% -2.59% -0.58% -3.01%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
 0.18% 0.77% 0.68% 8.63% -2.91% -1.23% -3.34%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 0.19% 0.76% 0.57% 8.22% -3.74% -3.16% -4.17%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
 0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
 0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
 0.16% 0.71% 0.49% 7.35% -1.09% -0.95% -0.88%
野村貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.01% 0.03% 0.10% 0.23% 0.49% 0.24%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.00% 0.02% 0.06% 0.15% 0.33% 0.16%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
 0.03% 0.22% 0.62% 2.44% 0.07% 2.47% 0.46%
柏瑞環球債券基金A(美元)
 0.02% 0.20% 0.53% 2.18% -0.43% 1.45% -0.07%
柏瑞策略債券基金A(美元)
 -0.09% -0.05% -0.07% 6.69% 0.42% 3.07% 0.87%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
 -0.08% -0.04% -0.01% 6.84% -1.54% -0.88% -1.07%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
 -0.09% -0.39% -0.41% 5.58% -1.66% -1.08% -1.54%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
 0.11% 0.66% 1.13% 7.50% 1.95% 2.80% 1.43%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
 0.13% 0.74% 1.87% 8.81% 4.90% 8.68% 5.02%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
 0.13% 0.72% 1.79% 8.52% 3.68% 5.90% 3.73%
先機環球債券基金A(美元)
 -0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
 0.11% 0.40% 0.02% 5.95% 3.28% N/A% 3.23%
基金平均績效 0.10% 0.27% 0.47% 3.45% -0.10% -0.22% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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