美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 126.47 0.05 0.04% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3.79% 0.62% 7.29% -1.34% 1.07% 0.41% 1.64% 1.59% -0.81% 5.69%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 126.47 0.04% 2020/01/03 126.41 0.13%
2020/01/16 126.42 -0.02% 2020/01/02 126.25 0.02%
2020/01/15 126.45 0.07% 2019/12/31 126.22 0.02%
2020/01/14 126.36 0.02% 2019/12/30 126.20 0.00%
2020/01/13 126.34 0.01% 2019/12/27 126.20 0.10%
2020/01/10 126.33 0.08% 2019/12/26 126.08 0.02%
2020/01/09 126.23 0.03% 2019/12/24 126.06 0.05%
2020/01/08 126.19 -0.08% 2019/12/23 126.00 -0.02%
2020/01/07 126.29 -0.02% 2019/12/20 126.02 -0.02%
2020/01/06 126.32 -0.07% 2019/12/19 126.04 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
 0.04% 0.11% 0.37% 0.75% 1.66% 5.81% 0.20%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.18% 0.37% -0.58% 1.07% 6.56% 0.37%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
 0.00% 0.10% 0.31% 0.47% 1.81% 7.59% 0.42%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
 0.00% 0.12% 0.23% 0.17% 1.17% 6.27% 0.41%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
 0.05% 0.05% 0.22% 0.44% 0.77% 2.46% 0.11%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% -0.38% 0.13% 0.13%
聯博短期債券基金-A股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% -0.38% 0.13% 0.00%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
 0.00% 0.00% 0.14% 0.14% 0.28% 1.47% 0.07%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.25% -0.38% 0.13% 0.00%
聯博短期債券基金-B股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% -0.38% 0.13% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
 0.43% 0.28% 0.57% 0.00% 0.86% 2.77% 1.29%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
 -0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.16% -0.47% -0.16% 0.08%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
 0.00% 0.00% -0.07% -0.20% -0.54% -0.34% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.00% 0.00% -0.08% -0.25% -0.58% -0.42% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% -0.49% -0.16% 0.00%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
 0.03% 0.20% 0.22% -0.39% -0.47% 2.02% 0.41%
安聯國際債券基金(歐元)
 0.18% 0.26% 0.59% 0.41% 2.13% 7.70% 0.84%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
 0.03% 0.20% 0.44% 0.29% 0.92% 4.92% 0.41%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
 -0.04% 0.13% 0.34% -1.28% 1.88% 9.10% 0.89%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
 -0.30% -0.19% 0.23% -1.71% 0.49% 6.06% -0.34%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
 0.11% 0.27% 0.81% 1.13% 0.84% 6.10% 0.64%
富達國際債券基金(美元)
 -0.00% 0.17% 0.67% 0.59% 0.08% 5.93% -0.08%
首域全球債券基金(美元)
 -0.29% -0.10% 0.13% -0.95% 0.19% 5.10% -0.41%
首域優質債券基金(美元)
 -0.23% -0.04% 0.50% 0.78% 2.13% 7.38% 0.36%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
 -0.13% 0.00% 0.27% 1.08% -4.24% -1.91% -0.67%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
 -0.12% 0.00% -0.19% -0.19% -6.94% -8.11% -1.11%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
 -0.14% 0.42% -0.27% 0.48% -5.84% -5.84% 0.00%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
 -0.13% 0.00% -0.32% -0.57% -7.63% -9.51% -1.14%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
 -0.17% 0.00% 0.67% 1.98% -5.35% -3.36% -0.60%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
 -0.19% 0.41% 0.52% 2.59% -4.27% -0.99% 0.49%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
 -0.17% 0.00% 0.56% 1.60% -6.09% -4.79% -0.68%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
 -0.21% 0.00% -0.32% -0.43% -7.63% -9.25% -1.17%
匯豐環球債券基金AD(美元)
 -0.07% -0.07% 0.00% -0.14% 1.09% N/A% 0.00%
景順債券基金-A股(美元)
 -0.11% 0.07% 0.53% 0.43% 1.11% 6.53% -0.11%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
 0.04% 0.09% 0.58% 1.16% 1.16% 2.59% 0.22%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
 0.00% 0.22% 0.62% 0.35% 0.13% 4.86% 0.48%
木星木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
 -0.95% -1.04% -1.69% -1.87% N/A% N/A% N/A%
木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
 -0.08% -0.08% -0.60% -0.30% N/A% N/A% N/A%
木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
 -0.29% -0.38% -0.86% -1.24% N/A% N/A% N/A%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
 0.02% 0.20% 0.81% 1.70% 3.85% 12.51% 0.77%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
 0.18% 0.43% 1.10% 2.57% 2.62% 7.05% 0.56%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
 0.14% 0.34% 0.73% 1.50% 0.47% 2.48% 0.35%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.18% 0.43% 1.10% 1.54% 0.49% 2.48% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
 0.05% 0.05% 1.10% 1.41% -0.10% 2.68% 0.49%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
 0.07% 0.10% 1.37% 3.05% 3.33% 10.33% 0.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
 0.07% 0.09% 1.37% 2.08% 1.32% 5.81% 0.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
 0.03% 0.03% 1.07% 2.07% 1.32% 5.86% 0.43%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.04% 0.10% 0.37% 0.59% 1.30% 4.89% 0.20%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
 -0.09% -0.13% 0.55% 1.44% 1.69% 5.56% -0.50%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.10% -0.14% 0.55% 0.82% 0.45% 2.74% -0.51%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
 -0.10% -0.14% 0.56% 1.51% 1.94% 5.38% -0.56%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
 -0.10% -0.14% 0.49% 1.35% 1.60% 4.69% -0.59%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.10% -0.14% 0.49% 0.82% 0.48% 2.09% -0.59%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
 0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
 0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
 0.03% 0.23% 0.74% 0.91% 0.70% 7.22% 0.65%
野村貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.01% 0.04% 0.13% 0.27% 0.53% 0.03%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.18% 0.35% 0.02%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
 -0.01% 0.31% 0.67% 0.66% 2.34% 9.40% 0.63%
柏瑞環球債券基金A(美元)
 -0.01% 0.29% 0.59% 0.40% 1.83% 8.31% 0.57%
柏瑞策略債券基金A(美元)
 0.01% 0.20% 0.83% 1.75% 2.75% 9.73% 0.65%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
 0.02% 0.21% 0.88% 1.97% 0.77% 5.44% 0.68%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
 0.01% 0.20% 0.48% 0.72% 0.69% 5.33% 0.31%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
 -0.03% 0.02% 0.55% -0.24% 0.59% 6.25% -0.45%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
 0.13% 0.35% 0.85% 1.84% 3.86% 12.62% 0.60%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
 0.13% 0.30% 0.64% 1.17% 2.43% 9.35% 0.48%
先機環球債券基金A(美元)
 -0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
 -0.02% 0.23% -0.01% -0.54% N/A% N/A% -0.09%
基金平均績效 -0.02% 0.07% 0.35% 0.52% 0.11% 3.06% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。