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美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
127.4200 |
0 |
0.00% |
-0.32% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.07% |
0.41% |
1.64% |
1.59% |
-0.81% |
5.69% |
3.95% |
-1.55% |
-6.67% |
6.03% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
127.4200 |
0.00% |
2024/03/04 |
127.1200 |
-0.06% |
2024/03/15 |
127.4200 |
-0.05% |
2024/03/01 |
127.1900 |
0.17% |
2024/03/14 |
127.4900 |
-0.16% |
2024/02/29 |
126.9700 |
0.06% |
2024/03/13 |
127.7000 |
-0.02% |
2024/02/28 |
126.8900 |
-0.01% |
2024/03/12 |
127.7200 |
-0.03% |
2024/02/27 |
126.9000 |
-0.07% |
2024/03/11 |
127.7600 |
-0.03% |
2024/02/26 |
126.9900 |
-0.10% |
2024/03/08 |
127.8000 |
0.18% |
2024/02/23 |
127.1200 |
0.14% |
2024/03/07 |
127.5700 |
0.13% |
2024/02/22 |
126.9400 |
0.01% |
2024/03/06 |
127.4100 |
0.03% |
2024/02/21 |
126.9300 |
-0.13% |
2024/03/05 |
127.3700 |
0.20% |
2024/02/20 |
127.0900 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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