|
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
133.9800 |
0.0600 |
0.04% |
0.87% |
2025/03/17 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.41% |
1.64% |
1.59% |
-0.81% |
5.69% |
3.95% |
-1.55% |
-6.67% |
6.03% |
3.90% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元
|
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/17 |
133.9800 |
0.04% |
2025/03/03 |
134.1800 |
0.01% |
2025/03/14 |
133.9200 |
-0.01% |
2025/02/28 |
134.1700 |
0.07% |
2025/03/13 |
133.9300 |
-0.04% |
2025/02/27 |
134.0700 |
0.00% |
2025/03/12 |
133.9800 |
-0.08% |
2025/02/26 |
134.0700 |
0.03% |
2025/03/11 |
134.0900 |
-0.07% |
2025/02/25 |
134.0300 |
0.09% |
2025/03/10 |
134.1900 |
0.10% |
2025/02/24 |
133.9100 |
0.04% |
2025/03/07 |
134.0600 |
0.05% |
2025/02/21 |
133.8600 |
0.14% |
2025/03/06 |
133.9900 |
-0.02% |
2025/02/20 |
133.6700 |
0.02% |
2025/03/05 |
134.0200 |
-0.13% |
2025/02/19 |
133.6400 |
0.01% |
2025/03/04 |
134.2000 |
0.01% |
2025/02/18 |
133.6300 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|