|
紐約梅隆環球債券投資基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.9874 |
0.0027 |
0.14% |
2.40% |
2025/03/14 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.85% |
-16.39% |
2.63% |
-4.08% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
1.9874 |
0.14% |
2025/02/28 |
1.9759 |
-0.24% |
2025/03/13 |
1.9847 |
-0.12% |
2025/02/26 |
1.9807 |
0.39% |
2025/03/12 |
1.9871 |
-0.45% |
2025/02/25 |
1.9731 |
0.15% |
2025/03/11 |
1.9960 |
0.33% |
2025/02/24 |
1.9702 |
0.37% |
2025/03/10 |
1.9895 |
-0.01% |
2025/02/21 |
1.9630 |
0.21% |
2025/03/07 |
1.9897 |
0.17% |
2025/02/20 |
1.9588 |
0.20% |
2025/03/06 |
1.9863 |
-0.11% |
2025/02/19 |
1.9548 |
-0.33% |
2025/03/05 |
1.9885 |
-0.17% |
2025/02/18 |
1.9612 |
-0.15% |
2025/03/04 |
1.9918 |
0.70% |
2025/02/17 |
1.9642 |
0.23% |
2025/03/03 |
1.9779 |
0.10% |
2025/02/14 |
1.9596 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|