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紐約梅隆環球債券投資基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.9685 |
-0.0115 |
-0.58% |
-2.71% |
2024/03/15 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.85% |
-16.39% |
2.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
1.9685 |
-0.58% |
2024/03/01 |
1.9571 |
0.13% |
2024/03/14 |
1.9800 |
-0.06% |
2024/02/29 |
1.9545 |
0.16% |
2024/03/13 |
1.9811 |
-0.26% |
2024/02/28 |
1.9513 |
-0.32% |
2024/03/12 |
1.9863 |
-0.17% |
2024/02/26 |
1.9576 |
0.38% |
2024/03/11 |
1.9897 |
0.09% |
2024/02/23 |
1.9501 |
-0.16% |
2024/03/08 |
1.9880 |
0.30% |
2024/02/22 |
1.9532 |
0.01% |
2024/03/07 |
1.9820 |
0.46% |
2024/02/21 |
1.9531 |
0.08% |
2024/03/06 |
1.9729 |
0.45% |
2024/02/20 |
1.9515 |
0.05% |
2024/03/05 |
1.9640 |
0.03% |
2024/02/19 |
1.9506 |
-0.07% |
2024/03/04 |
1.9635 |
0.33% |
2024/02/16 |
1.9519 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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