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施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
138.5189 |
0.08 |
0.06% |
-0.89% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.15% |
-2.42% |
4.18% |
2.65% |
-5.47% |
9.17% |
6.81% |
-2.41% |
-17.89% |
5.94% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
138.5189 |
0.06% |
2024/03/04 |
138.3715 |
0.33% |
2024/03/15 |
138.4415 |
-0.31% |
2024/03/01 |
137.9128 |
-0.01% |
2024/03/14 |
138.8675 |
-0.31% |
2024/02/29 |
137.9204 |
-0.01% |
2024/03/13 |
139.3048 |
-0.05% |
2024/02/28 |
137.9312 |
-0.08% |
2024/03/12 |
139.3724 |
-0.22% |
2024/02/27 |
138.0407 |
-0.29% |
2024/03/11 |
139.6788 |
-0.02% |
2024/02/26 |
138.4374 |
0.32% |
2024/03/08 |
139.7104 |
0.11% |
2024/02/23 |
138.0013 |
0.09% |
2024/03/07 |
139.5572 |
0.37% |
2024/02/22 |
137.8825 |
-0.17% |
2024/03/06 |
139.0452 |
0.11% |
2024/02/21 |
138.1222 |
0.08% |
2024/03/05 |
138.8892 |
0.37% |
2024/02/20 |
138.0159 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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