施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 153.5638 -0.43 -0.28% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 4.75% 3.22% 8.89% -0.36% 5.15% -2.42% 4.18% 2.65% -5.47%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)   基金資料
1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 153.5638 -0.28% 2019/11/21 153.4519 -0.06%
2019/12/04 153.9967 0.14% 2019/11/20 153.5394 0.16%
2019/12/03 153.7799 0.28% 2019/11/19 153.2959 0.04%
2019/12/02 153.3542 -0.37% 2019/11/18 153.2365 0.01%
2019/11/29 153.9220 -0.02% 2019/11/15 153.2179 0.00%
2019/11/28 153.9469 0.08% 2019/11/14 153.2153 0.21%
2019/11/27 153.8205 -0.11% 2019/11/13 152.8975 0.23%
2019/11/26 153.9910 0.32% 2019/11/12 152.5411 0.04%
2019/11/25 153.4974 0.03% 2019/11/11 152.4815 0.04%
2019/11/22 153.4472 -0.00% 2019/11/08 152.4141 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
 -0.28% -0.25% 0.30% -0.52% 3.19% 9.07% 8.76%
JP全球政府債券指數 -0.16% -0.52% -0.35% -2.01% 2.11% 7.19% 6.28%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
 -0.11% -0.26% 0.05% -0.83% 2.59% 8.38% 7.46%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
 -0.12% -0.35% -0.06% -1.09% 1.95% 7.09% 6.30%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
 -0.05% -0.05% 0.11% 0.16% 0.83% 2.47% 2.30%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
 0.00% -0.13% 0.00% -0.38% -0.26% 0.13% 0.13%
聯博短期債券基金-A股(美元)
 -0.13% -0.13% -0.13% -0.38% -0.26% 0.13% 0.13%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
 -0.07% -0.07% 0.07% -0.07% 0.35% 1.47% 1.33%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
 0.00% -0.13% 0.00% -0.38% -0.25% 0.13% 0.13%
聯博短期債券基金-B股(美元)
 -0.13% -0.13% -0.13% -0.38% -0.26% 0.13% 0.13%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
 -0.28% -0.98% -0.28% -0.98% 0.72% 2.18% 3.38%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
 -0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.00% -0.16% 0.00% -0.40% -0.40% -0.16% -0.16%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
 -0.07% -0.07% -0.07% -0.41% -0.48% -0.48% -0.34%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
 -0.08% -0.08% -0.08% -0.42% -0.50% -0.50% -0.42%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.00% -0.16% -0.08% -0.41% -0.41% -0.24% -0.16%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
 -0.00% -0.21% -0.04% -1.48% -0.29% 2.44% 2.42%
安聯國際債券基金(歐元)
 -0.26% -0.52% 0.20% -1.67% 3.63% 8.67% 8.48%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
 -0.00% 0.02% 0.18% -0.79% 1.10% 5.33% 5.10%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
 -0.50% -0.75% -0.54% -3.12% 4.19% 11.79% 9.84%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
 -0.30% 0.08% -0.75% -2.79% 2.63% 9.05% 6.43%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
 -0.01% -0.11% -0.15% -1.67% 0.80% 5.38% 6.36%
富達國際債券基金(美元)
 0.00% 0.34% 0.42% 0.00% 0.93% 7.48% 5.58%
首域全球債券基金(美元)
 -0.12% 0.12% -0.30% -1.95% 1.84% 7.32% 5.68%
首域優質債券基金(美元)
 -0.28% -0.14% 0.56% -0.83% 3.16% 8.29% 7.16%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
 0.17% 0.00% -0.81% -0.17% -2.70% -1.50% -0.74%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
 -0.25% -0.19% -0.25% -1.71% -5.79% -7.52% -6.45%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
 -0.48% -0.41% -0.41% -1.15% -4.52% -5.14% -2.99%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
 -0.25% -0.19% -0.38% -2.06% -6.50% -8.89% -7.71%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
 0.14% -0.07% -1.05% -0.54% -4.16% -3.46% -2.79%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
 -0.15% -0.94% -1.35% -1.16% -3.09% -1.64% 0.30%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
 0.13% -0.13% -1.16% -0.90% -4.88% -4.92% -4.12%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
 -0.21% -0.21% -0.32% -1.99% -6.49% -8.50% -7.42%
匯豐環球債券基金AD(美元)
 0.00% 0.14% 0.14% -1.07% 0.94% 7.20% 5.40%
景順債券基金-A股(美元)
 -0.14% 0.21% -0.18% -0.57% 2.82% 8.21% 6.93%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
 0.04% 0.09% -0.22% -0.58% 0.68% 1.83% 1.18%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
 -0.18% -0.39% 0.04% -2.94% 1.16% 5.47% 4.74%
木星木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
 -0.28% -0.28% 0.28% N/A% N/A% 4.63% N/A%
木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
 -0.23% -0.23% 0.45% N/A% N/A% 11.76% N/A%
木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
 -0.19% -0.57% 0.19% N/A% N/A% 7.87% N/A%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
 -0.24% -0.04% 0.30% 0.09% 5.10% 12.92% 12.07%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
 0.19% 0.05% 0.10% 0.90% 1.51% 5.22% 7.46%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
 0.17% -0.01% -0.24% -0.11% -0.61% 0.70% 3.20%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.18% 0.05% -0.21% -0.12% -0.61% 0.70% 3.20%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
 0.02% 0.05% -0.51% -0.64% 0.20% 2.44% 3.02%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
 0.04% 0.08% -0.06% 0.99% 3.70% 10.24% 10.12%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
 0.04% 0.08% -0.33% 0.02% 1.65% 5.65% 5.92%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
 0.03% 0.02% -0.35% 0.03% 1.67% 5.69% 5.93%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
 -0.13% 0.06% 0.06% 0.24% 2.23% 6.10% 5.39%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.12% 0.06% 0.03% 0.07% 1.84% 5.13% 4.52%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
 0.29% 0.68% -1.43% 0.00% 1.75% 6.59% 5.07%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 0.29% 0.68% -1.60% -0.59% 0.46% 3.72% 2.46%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
 0.31% 0.74% -1.38% 0.05% 1.53% 6.46% 4.76%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
 0.32% 0.73% -1.42% -0.11% 1.21% 5.78% 4.14%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 0.32% 0.74% -1.58% -0.63% 0.03% 3.09% 1.69%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
 0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
 0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
 -0.10% -0.11% -0.00% -1.71% 1.22% 7.02% 7.89%
野村貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.01% 0.04% 0.13% 0.27% 0.52% 0.49%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.18% 0.35% 0.33%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
 -0.07% -0.16% 0.01% -0.73% 3.32% 10.04% 8.66%
柏瑞環球債券基金A(美元)
 -0.07% -0.18% -0.07% -0.97% 2.80% 8.95% 7.66%
柏瑞策略債券基金A(美元)
 -0.02% -0.02% -0.05% -0.49% 2.88% 9.39% 9.83%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
 -0.01% 0.05% 0.06% -2.61% 0.83% 5.05% 5.43%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
 -0.02% -0.02% -0.39% -1.49% 0.81% 4.96% 5.76%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
 -0.31% 0.34% 0.09% -1.14% 2.06% 8.52% 7.49%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
 -0.26% -0.18% 0.48% 0.12% 4.68% 12.47% 11.80%
先機環球債券基金A(美元)
 -0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
 -0.02% 0.13% -0.02% N/A% N/A% -0.01% N/A%
基金平均績效 -0.04% -0.04% -0.18% -0.66% 0.55% 3.55% 3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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