施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	148.4980	-0.0395	-0.03%	0.90%	2026/02/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.18%	2.65%	-5.47%	9.17%	6.81%	-2.41%	-17.89%	5.94%	1.74%	3.50%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/24	148.4980	-0.03%	2026/02/04	147.3164	0.03%
2026/02/23	148.5375	0.06%	2026/02/03	147.2755	-0.12%
2026/02/20	148.4492	0.10%	2026/02/02	147.4480	0.11%
2026/02/13	148.3013	0.21%	2026/01/30	147.2844	-0.03%
2026/02/12	147.9929	0.26%	2026/01/29	147.3296	-0.03%
2026/02/11	147.6161	-0.31%	2026/01/28	147.3733	-0.00%
2026/02/10	148.0800	0.39%	2026/01/27	147.3788	-0.06%
2026/02/09	147.5119	-0.05%	2026/01/26	147.4691	0.09%
2026/02/06	147.5919	0.08%	2026/01/23	147.3394	-0.03%
2026/02/05	147.4729	0.11%	2026/01/22	147.3877	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.03%	0.13%	0.79%	1.04%	2.18%	3.63%	0.90%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.01%	1.20%	0.70%	2.09%	3.12%	1.05%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.05%	0.21%	1.35%	1.41%	2.42%	4.46%	1.46%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.06%	0.26%	1.16%	0.71%	1.09%	1.68%	1.29%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.17%	0.98%	1.26%	0.27%	1.48%	-5.93%	1.36%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.21%	1.25%	2.36%	2.19%	3.61%	-3.17%	3.09%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.14%	0.55%	2.71%	4.22%	5.22%	8.92%	3.39%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.09%	-0.09%	0.70%	1.67%	3.95%	3.57%	1.11%
富達全球債券基金/美元	-0.09%	0.00%	1.70%	2.57%	2.38%	4.66%	1.80%
首源全球債券基金/美元	0.05%	0.46%	3.02%	2.65%	2.71%	4.66%	1.94%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.35%	1.95%	5.63%	6.02%	15.77%	4.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.35%	1.54%	3.98%	2.74%	8.39%	3.12%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.10%	0.32%	1.92%	1.81%	2.25%	-3.63%	2.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.07%	-0.49%	2.17%	6.98%	8.43%	19.35%	4.48%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.04%	0.16%	2.57%	4.64%	7.89%	6.06%	4.24%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.33%	1.52%	3.97%	2.38%	7.68%	3.08%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.08%	-0.11%	1.43%	2.52%	2.38%	4.59%	1.55%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.13%	1.08%	1.55%	0.16%	1.03%	-5.42%	1.35%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.09%	0.21%	1.92%	2.19%	2.65%	6.43%	1.64%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.00%	0.64%	0.76%	2.89%	6.80%	4.21%	4.03%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.05%	0.12%	0.35%	0.71%	1.42%	0.21%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.32%	0.63%	1.26%	1.14%
環球債券基金Y/美元	0.01%	0.43%	1.25%	1.34%	2.88%	5.03%	1.36%
環球債券基金A/美元	0.00%	0.40%	1.17%	1.09%	2.37%	3.99%	1.21%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.05%	-0.12%	1.50%	2.43%	3.08%	7.81%	1.61%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.02%	0.18%	0.94%	1.55%	3.32%	5.94%	1.19%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.01%	-0.01%	0.69%	2.31%	6.74%	4.03%	1.62%
基金平均績效	0.02%	0.14%	1.29%	2.02%	2.92%	2.84%	2.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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