天達目標回報債券基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.37 -0.02 -0.09% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 4.65% -0.42% 2.08% -6.25% -1.37% -7.05% 3.02% -0.94%

天達目標回報債券基金-C股(美元)   基金資料   基金月報
投資於不同到期日之固定收益有價證券,並透過貨幣管理及分散原則,達到提供收益及增加資產價值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 22.37 -0.09% 2018/08/03 22.31 0.00%
2018/08/17 22.39 -0.04% 2018/08/02 22.31 0.04%
2018/08/16 22.40 -0.13% 2018/08/01 22.30 0.09%
2018/08/14 22.43 -0.58% 2018/07/31 22.28 -0.18%
2018/08/13 22.56 0.45% 2018/07/30 22.32 0.13%
2018/08/10 22.46 0.76% 2018/07/27 22.29 -0.04%
2018/08/09 22.29 0.00% 2018/07/26 22.30 0.04%
2018/08/08 22.29 0.00% 2018/07/25 22.29 0.00%
2018/08/07 22.29 -0.04% 2018/07/24 22.29 0.09%
2018/08/06 22.30 -0.04% 2018/07/23 22.27 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達目標回報債券基金-C股(美元)
-0.09% -0.84% 0.54% -0.31% -2.14% -5.13% -3.91%
JP全球政府債券指數 0.19% 0.24% -0.12% 0.97% 1.23% -0.09% -0.15%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
0.11% 0.23% 0.17% 1.04% 0.69% 0.06% -0.34%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
0.19% 0.25% 0.12% 0.75% 0.12% -1.16% -1.04%
聯博全球債券基金-A2股(美元)
0.06% 0.11% 0.06% 0.28% 0.34% -0.06% 0.11%
聯博全球債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.13% -0.13% -0.38% -0.88% -2.48% -1.38%
聯博全球債券基金-A股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.38% -0.88% -2.48% -1.50%
聯博全球債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.07% -0.07% 0.00% -0.21% -1.04% -0.56%
聯博全球債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% -0.25% -0.38% -0.88% -2.47% -1.37%
聯博全球債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.38% -0.88% -2.48% -1.50%
聯博全球債券基金-AT股(歐元)
-0.44% -0.58% 1.93% 2.09% 6.37% -0.15% 3.01%
聯博全球債券基金-BT股(歐元)
-0.29% -0.58% 1.77% 2.07% 6.49% 0.00% 3.14%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.08% -0.24% -0.47% -1.09% -2.75% -1.47%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.40% -1.00% -2.50% -1.59%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% -0.16% -0.49% -1.14% -2.88% -1.62%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.00% -0.24% -0.40% -1.04% -2.67% -1.43%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
0.16% -0.10% -0.37% -0.53% -1.84% -4.10% -2.79%
安聯國際債券基金(歐元)
0.00% -0.16% 1.31% 2.72% 2.60% -2.25% -0.85%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
0.16% -0.10% -0.19% 0.02% -0.75% -1.95% -1.53%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
-0.09% -0.28% 1.03% 2.94% 4.33% -0.09% 2.31%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
0.12% 0.04% -1.04% -0.28% -3.59% -2.94% -2.60%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
0.02% -0.17% 0.16% 0.56% -0.59% -1.99% -2.59%
富達國際債券基金(美元)
0.90% 0.36% -1.49% -1.14% -2.93% -2.26% -2.68%
首域全球債券基金(美元)
0.13% 0.00% -1.02% -0.83% -3.54% -2.51% -2.57%
首域優質債券基金(美元)
-0.07% 0.07% -0.74% 0.53% -0.67% -3.61% -3.68%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
-0.55% -0.68% -0.98% -0.27% -0.71% -0.61% -0.31%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
-0.58% -0.69% -1.54% -1.98% -3.94% -6.99% -4.69%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
-0.85% -1.37% 0.60% 0.53% 3.22% -4.62% -0.33%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
-0.58% -0.75% -1.66% -2.33% -4.67% -8.39% -5.61%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
-0.47% -0.54% -1.20% -0.77% -2.30% -1.98% -1.88%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
-0.84% -1.22% 0.90% 1.69% 4.99% 0.47% 2.54%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
-0.50% -0.58% -1.33% -1.16% -3.05% -3.45% -2.85%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
-0.59% -0.68% -1.55% -1.93% -3.88% -6.87% -4.69%
匯豐環球債券基金AD(美元)
0.34% -0.04% -0.72% -1.77% -4.93% -3.92% -3.97%
景順債券基金-A股(美元)
0.15% 0.04% -0.82% -2.24% -5.53% -5.83% -4.93%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
0.09% 0.18% 0.00% 0.97% -0.68% -2.40% -1.70%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.00% -0.10% -0.10% -0.38% -3.04% -6.24% -4.54%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.08% 1.26% 0.08% -0.66% -1.14%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.00% 0.00% -0.20% 0.20% -1.78% -4.14% -3.40%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.20% 0.37% 0.72% 1.59% 0.29% 0.20% -1.36%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.19% 0.34% 0.57% 1.12% -0.59% -1.46% -2.43%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
0.01% 0.03% 0.55% 1.26% 1.48% 2.97% 1.21%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.00% -0.02% 0.21% 0.17% -0.65% -1.11% -1.45%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.39% -0.37% 0.15% -0.22% -0.65% -1.47% -1.60%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
-0.38% -0.15% -1.74% -2.72% -6.91% -9.70% -8.16%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
0.04% 0.32% -1.10% -0.57% -3.61% -3.53% -4.04%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
-0.38% -0.11% -1.52% -2.01% -5.57% -7.34% -6.55%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
0.00% 0.22% -1.44% -1.66% -5.55% -7.07% -6.41%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.11% 0.17% 0.54% 0.86% 0.30% -0.98% -0.76%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.01% 0.06% 0.43% 0.48% -0.21% -2.22% -1.43%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
0.08% 0.10% -2.47% -2.83% -7.96% -5.95% -5.12%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.18% -0.17% -2.72% -3.70% -9.09% -8.34% -6.64%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
0.04% 0.10% -2.36% -2.50% -7.28% -4.90% -4.12%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
0.03% 0.09% -2.41% -2.66% -7.57% -5.51% -4.52%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.20% -0.15% -2.64% -3.46% -8.62% -7.68% -5.93%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
-0.09% -0.26% 1.20% 2.64% 4.71% 0.45% 2.63%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.09% 0.01% -0.91% -0.60% -3.27% -2.44% -2.34%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.09% -0.22% 0.28% 1.25% 0.41% -1.39% -1.52%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.04% 0.11% 0.22% 0.41% 0.27%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.13% 0.24% 0.16%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
0.19% 0.24% 0.05% 1.40% 1.53% 0.54% 0.26%
柏瑞環球債券基金A(美元)
0.19% 0.22% -0.03% 1.15% 1.03% -0.46% -0.38%
柏瑞策略債券基金A(美元)
0.10% 0.27% -0.07% 0.52% -0.98% -1.69% -2.62%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
0.10% 0.28% -0.02% 0.67% -2.93% -5.44% -4.46%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
0.10% 0.27% -0.42% -0.53% -3.01% -5.60% -5.25%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
0.10% 0.00% -1.29% -1.27% -4.71% -4.17% -3.50%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
0.09% 0.06% 0.37% 1.48% 0.45% -0.39% -1.33%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.09% 0.01% 0.13% 0.73% -1.01% -2.86% -3.02%
先機環球債券基金A(美元)
-0.04% -0.05% -1.40% -1.94% -5.96% -4.41% -4.88%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
-0.1070% -0.18% 0.24% 1.30% -0.27% -1.78% -1.90%
基金平均績效 -0.05% -0.09% -0.32% -0.21% -1.59% -2.91% -2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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