天達目標回報債券基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.14 0.01 0.05% 2019/02/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 4.65% -0.42% 2.08% -6.25% -1.37% -7.05% 3.02% -0.94% -5.46%

天達目標回報債券基金-C股(美元)   基金資料   基金月報
投資於不同到期日之固定收益有價證券,並透過貨幣管理及分散原則,達到提供收益及增加資產價值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/22 22.14 0.05% 2019/02/08 22.19 0.09%
2019/02/21 22.13 0.00% 2019/02/07 22.17 0.05%
2019/02/20 22.13 0.05% 2019/02/04 22.16 -0.05%
2019/02/19 22.12 0.05% 2019/01/31 22.17 0.18%
2019/02/18 22.11 -0.09% 2019/01/30 22.13 0.14%
2019/02/15 22.13 0.09% 2019/01/29 22.10 0.05%
2019/02/14 22.11 0.00% 2019/01/28 22.09 -0.05%
2019/02/13 22.11 -0.32% 2019/01/25 22.10 0.09%
2019/02/12 22.18 0.09% 2019/01/24 22.08 0.05%
2019/02/11 22.16 -0.14% 2019/01/23 22.07 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達目標回報債券基金-C股(美元)
0.05% 0.05% 0.41% 0.96% -0.85% -3.11% 0.59%
JP全球政府債券指數 0.15% 0.07% 0.73% 2.80% 2.08% 3.26% 0.83%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
-0.06% 0.06% 1.12% 3.15% 2.39% 3.15% 1.70%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
-0.06% 0.06% 1.04% 2.81% 1.79% 1.92% 1.61%
聯博全球債券基金-A2股(美元)
0.00% 0.00% 0.34% 0.73% 0.67% 1.01% 0.45%
聯博全球債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.13% 0.26% 0.13% -0.51% -1.39% 0.26%
聯博全球債券基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.13% 0.13% -0.64% -1.51% 0.13%
聯博全球債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.00% 0.28% 0.49% 0.21% 0.00% 0.28%
聯博全球債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% 0.13% 0.13% -0.51% -1.38% 0.13%
聯博全球債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 0.13% 0.13% -0.64% -1.51% 0.13%
聯博全球債券基金-AT股(歐元)
0.14% -0.14% 0.58% 0.58% 1.62% 6.97% 1.47%
聯博全球債券基金-BT股(歐元)
0.00% -0.43% 0.29% 0.58% 1.46% 6.77% 1.17%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.08% 0.16% 0.00% -0.71% -1.71% 0.16%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% 0.07% -0.07% -0.81% -1.80% 0.07%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% 0.08% -0.08% -0.82% -1.96% 0.00%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.08% 0.16% -0.08% -0.73% -1.76% 0.16%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
-0.05% 0.20% 0.66% 0.82% -0.63% -2.37% 1.00%
安聯國際債券基金(歐元)
0.11% 0.02% 1.33% 6.78% 5.93% 8.09% 2.39%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
-0.04% 0.20% 0.90% 1.45% 0.56% -0.10% 1.25%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
-0.05% 0.00% 0.91% 3.86% 2.17% 6.15% 1.52%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
0.08% 0.72% 0.76% 3.38% 0.64% -2.15% 0.64%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
0.03% 0.26% 1.39% 2.01% -0.40% -1.00% 3.07%
富達國際債券基金(美元)
-0.00% 0.17% 0.44% 3.15% 1.33% -1.46% 1.33%
首域全球債券基金(美元)
-0.06% 0.57% 0.64% 3.27% 1.02% -1.99% 0.70%
首域優質債券基金(美元)
-0.15% 0.22% 0.00% 1.75% 0.30% -0.22% 0.00%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
0.20% -0.10% 1.32% 2.78% 5.40% 4.39% 3.16%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
0.17% -0.11% 0.63% 0.86% 1.68% -2.56% 1.80%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
0.19% -0.45% 0.85% 1.51% 4.03% 5.95% 2.93%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
0.17% -0.17% 0.47% 0.47% 0.88% -4.06% 1.53%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
0.29% -0.19% 1.24% 2.98% 5.03% 2.33% 3.35%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
0.29% -0.54% 1.48% 3.62% 7.48% 11.31% 4.49%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
0.24% -0.24% 1.10% 2.57% 4.21% 0.77% 3.12%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
0.19% -0.10% 0.59% 0.78% 1.58% -2.65% 1.78%
匯豐環球債券基金AD(美元)
-0.01% 0.72% 2.44% 2.18% -1.49% -3.38% 0.72%
景順債券基金-A股(美元)
0.00% 0.68% 1.10% 3.16% 0.00% -4.94% 1.87%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
-0.09% 0.00% 1.15% 2.94% 0.41% -0.32% 1.61%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.30% -8.62% -8.86% -9.19% -9.83% -8.86% -9.35%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.34% -2.37% -2.53% -1.97% -1.65% 1.53% 0.85%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.31% -6.47% -6.56% -6.56% -6.74% -5.00% -5.65%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.02% 0.20% 1.78% 3.94% 1.32% 1.61% 2.73%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.03% 0.16% 1.61% 3.44% 0.33% -0.26% 2.45%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
0.15% 0.12% 1.07% 2.33% 0.93% 2.42% 4.03%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.14% 0.03% 0.68% 1.14% -1.36% -2.00% 3.37%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.14% -0.26% 0.25% 1.15% -1.35% -1.98% 3.18%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
0.01% -0.11% 0.20% 2.45% -0.99% -7.83% 2.55%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
0.02% 0.29% 1.29% 4.53% 2.90% -0.81% 3.84%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
0.02% -0.05% 0.49% 3.34% 0.58% -5.02% 3.01%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
0.00% 0.20% 0.89% 3.32% 0.56% -5.03% 3.17%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
-0.01% 0.20% 1.11% 2.08% 1.21% 1.52% 1.27%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.01% 0.13% 0.92% 1.79% 0.64% 0.43% 1.08%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.05% 1.01% 0.89% 4.13% 1.38% -6.69% 2.03%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.06% 0.78% 0.38% 3.37% -0.07% -9.15% 1.51%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
-0.01% 1.13% 0.89% 4.25% 1.60% -5.79% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.01% 1.11% 0.83% 4.08% 1.27% -6.40% 1.81%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.01% 0.89% 0.34% 3.36% -0.10% -8.71% 1.31%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.01% 0.24% 1.78% 2.97% 1.18% 1.55% 3.67%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.05% 0.13% 0.24% 0.45% 0.08%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.16% 0.29% 0.05%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
-0.11% 0.06% 1.07% 3.35% 2.83% 4.43% 1.14%
柏瑞環球債券基金A(美元)
-0.11% 0.04% 0.98% 3.09% 2.31% 3.39% 0.99%
柏瑞策略債券基金A(美元)
-0.07% 0.31% 1.87% 4.07% 2.14% 1.28% 3.92%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
-0.07% 0.32% 1.92% 4.22% 0.06% -2.73% 4.01%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
-0.07% 0.31% 1.51% 2.96% -0.01% -2.88% 3.19%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
0.13% 0.40% 0.99% 3.30% 1.36% -3.18% 2.23%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
-0.46% -0.10% 1.65% 3.00% 1.07% 1.43% 2.48%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
-0.49% -0.16% 1.37% 2.10% -0.53% -1.62% 2.03%
先機環球債券基金A(美元)
-0.07% 0.58% 0.35% 3.17% 0.30% -4.71% 1.35%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
-0.1038% -0.37% -1.31% -1.31% 0.03% -3.00% -3.00%
基金平均績效 0.03% -0.12% 0.47% 1.66% 0.49% -0.92% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。