天達目標回報債券基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.44 0.01 0.04% 2018/05/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 4.65% -0.42% 2.08% -6.25% -1.37% -7.05% 3.02% -0.94%

天達目標回報債券基金-C股(美元)   基金資料   基金月報
投資於不同到期日之固定收益有價證券,並透過貨幣管理及分散原則,達到提供收益及增加資產價值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/18 22.44 0.04% 2018/05/02 22.54 -0.18%
2018/05/17 22.43 -0.13% 2018/04/30 22.58 0.00%
2018/05/16 22.46 0.13% 2018/04/27 22.58 0.09%
2018/05/15 22.43 -0.27% 2018/04/26 22.56 0.04%
2018/05/14 22.49 -0.13% 2018/04/25 22.55 -0.22%
2018/05/11 22.52 -0.09% 2018/04/24 22.60 -0.18%
2018/05/09 22.54 0.04% 2018/04/23 22.64 -0.13%
2018/05/08 22.53 -0.13% 2018/04/20 22.67 -0.18%
2018/05/04 22.56 0.00% 2018/04/19 22.71 -0.18%
2018/05/03 22.56 0.09% 2018/04/18 22.75 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達目標回報債券基金-C股(美元)
0.04% -0.36% -1.36% -2.22% -4.14% -3.28% -3.61%
JP全球政府債券指數 0.14% -0.52% -0.87% 0.13% -1.14% -0.51% -1.11%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
0.06% -0.51% -0.97% -0.46% -1.02% N/A% -1.36%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
0.12% -0.43% -1.05% -0.74% -1.65% N/A% -1.77%
聯博全球債券基金-A2股(美元)
0.06% 0.00% 0.00% 0.00% -0.17% -0.06% -0.17%
聯博全球債券基金-AT股(美元)
0.13% 0.00% -0.13% -0.63% -1.37% -2.47% -1.00%
聯博全球債券基金-A股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.63% -1.37% -2.59% -1.13%
聯博全球債券基金-B2股(美元)
0.07% 0.00% -0.07% -0.21% -0.62% -1.11% -0.56%
聯博全球債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.50% -1.37% -2.46% -1.00%
聯博全球債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.63% -1.37% -2.59% -1.13%
聯博全球債券基金-AT股(歐元)
0.30% 1.51% 5.01% 4.84% -1.18% -8.08% 0.90%
聯博全球債券基金-BT股(歐元)
0.30% 1.50% 5.14% 4.98% -1.17% -7.91% 1.05%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.08% 0.00% -0.16% -0.70% -1.47% -2.74% -1.01%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.07% -0.07% -0.20% -0.67% -1.46% -2.36% -1.19%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.08% 0.00% -0.16% -0.73% -1.61% -2.79% -1.14%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.08% -0.24% -0.64% -1.50% -2.74% -1.03%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
-0.02% -0.11% -0.52% -1.22% -2.77% -3.51% -2.17%
安聯國際債券基金(歐元)
-0.09% -0.21% 1.01% 0.70% -4.14% -7.52% -3.47%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
-0.02% -0.11% -0.33% -0.67% -1.69% -1.38% -1.45%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
-0.24% -0.38% 0.38% 1.79% -1.31% -5.31% -0.61%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
-0.32% -1.70% -4.39% -3.91% -1.43% 0.16% -2.32%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
0.01% -0.10% -1.21% -1.14% -2.63% -1.77% -3.13%
富達國際債券基金(美元)
0.00% -1.13% -2.90% -2.65% -0.96% -0.18% -1.56%
首域全球債券基金(美元)
-0.19% -1.51% -3.98% -3.51% -1.01% 0.90% -1.76%
首域優質債券基金(美元)
0.00% -0.67% -1.48% -1.19% -3.77% -3.98% -4.18%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
-0.68% -0.34% -1.51% -0.27% -0.85% 1.32% -0.03%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
-0.62% -0.28% -2.00% -1.84% -4.03% -5.11% -2.76%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
-0.46% 1.15% 3.02% 3.45% -3.85% -10.45% -0.86%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
-0.68% -0.34% -2.17% -2.23% -4.77% -6.55% -3.36%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
-0.66% -0.66% -2.79% -1.41% -1.58% 0.77% -1.12%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
-0.43% 0.83% 2.25% 3.92% -1.32% -4.86% 0.83%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
-0.66% -0.70% -2.94% -1.79% -2.31% -0.74% -1.71%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
-0.67% -0.38% -1.99% -1.80% -4.07% -5.04% -2.81%
匯豐環球債券基金AD(美元)
0.04% -1.20% -3.35% -3.19% -1.68% -0.56% -2.21%
景順債券基金-A股(美元)
-0.22% -1.23% -3.85% -3.81% -3.13% -2.19% -2.75%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
-0.05% -0.55% -1.14% -1.54% -2.20% -2.55% -2.64%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
-0.09% -0.75% -1.40% -2.68% -5.13% -6.39% -4.18%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
-0.17% -0.67% -1.16% -1.08% -2.05% -1.24% -2.37%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
-0.10% -0.60% -1.49% -1.97% -3.78% -4.34% -3.59%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.09% -0.57% -1.37% -1.39% -2.17% 0.34% -2.90%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.07% -0.61% -1.53% -1.81% -2.97% -1.29% -3.51%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
0.01% -0.04% -0.57% 0.20% 0.47% 2.58% -0.05%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.02% -0.11% -0.94% -0.84% -1.54% -1.36% -1.62%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.01% -0.03% -0.57% -0.75% -1.48% -1.34% -1.38%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
-0.32% -1.18% -3.58% -4.78% -6.12% -6.35% -5.60%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
-0.29% -1.11% -3.32% -3.25% -3.13% -0.85% -3.49%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
-0.29% -1.12% -3.32% -4.09% -4.85% -4.12% -4.63%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
-0.32% -1.18% -3.63% -4.18% -4.89% -4.20% -4.84%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.08% -0.15% -0.39% -0.60% -1.64% -1.23% -1.60%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.08% -0.16% -0.39% -0.80% -2.16% -2.46% -1.90%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.74% -2.38% -6.25% -6.00% -0.92% 2.38% -2.35%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.74% -2.39% -6.25% -6.48% -2.03% 0.11% -3.06%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
-0.58% -2.12% -5.82% -5.55% -0.27% 2.81% -1.67%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.58% -2.13% -5.88% -5.71% -0.60% 2.13% -1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.58% -2.13% -5.88% -6.15% -1.59% 0.15% -2.56%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
-0.17% -0.17% 1.14% 2.53% -0.90% -4.92% -0.01%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
-0.26% -1.52% -3.69% -3.23% -1.03% 0.57% -1.75%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.02% -0.03% -1.05% -0.83% -2.58% -1.58% -2.73%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.10% 0.20% 0.39% 0.16%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.02% 0.06% 0.12% 0.22% 0.09%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
0.16% -0.54% -0.90% -0.02% -1.15% 0.11% -1.13%
柏瑞環球債券基金A(美元)
0.15% -0.56% -0.99% -0.27% -1.64% -0.90% -1.51%
柏瑞策略債券基金A(美元)
0.01% -0.53% -1.73% -1.53% -2.68% -0.89% -3.12%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
0.02% -0.52% -1.67% -3.61% -4.59% -4.66% -5.09%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
0.01% -0.53% -2.07% -2.53% -4.63% -4.77% -4.75%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
-0.35% -1.71% -4.26% -4.23% -1.68% 0.03% -2.26%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
-0.02% -0.62% -1.35% -1.11% -2.32% -0.76% -2.76%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
-0.03% -0.69% -1.67% -1.87% -3.56% -2.96% -3.72%
先機環球債券基金A(美元)
-0.22% -1.82% -4.28% -4.60% -2.29% 0.22% -3.00%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
-0.0050% 0.08% -1.73% -1.46% -2.82% -2.04% -3.07%
基金平均績效 -0.14% -0.52% -1.43% -1.50% -2.22% -2.23% -2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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