天達目標回報債券基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.95 -0.01 -0.05% 2018/11/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 4.65% -0.42% 2.08% -6.25% -1.37% -7.05% 3.02% -0.94%

天達目標回報債券基金-C股(美元)   基金資料   基金月報
投資於不同到期日之固定收益有價證券,並透過貨幣管理及分散原則,達到提供收益及增加資產價值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/12 21.95 -0.05% 2018/10/26 22.08 0.00%
2018/11/09 21.96 -0.23% 2018/10/25 22.08 -0.14%
2018/11/08 22.01 0.00% 2018/10/24 22.11 0.05%
2018/11/07 22.01 0.00% 2018/10/23 22.10 -0.27%
2018/11/06 22.01 -0.09% 2018/10/22 22.16 -0.05%
2018/11/05 22.03 0.14% 2018/10/19 22.17 -0.05%
2018/11/02 22.00 -0.41% 2018/10/18 22.18 0.05%
2018/10/31 22.09 0.09% 2018/10/17 22.17 -0.05%
2018/10/30 22.07 -0.05% 2018/10/16 22.18 -0.14%
2018/10/29 22.08 0.00% 2018/10/15 22.21 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達目標回報債券基金-C股(美元)
-0.05% -0.36% -1.04% -2.27% -2.53% -6.32% -5.71%
JP全球政府債券指數 0.04% 0.03% 0.37% -1.03% -0.70% -1.08% -1.29%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
0.06% 0.06% 0.11% -0.68% -0.23% -0.57% -1.08%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
0.06% 0.06% 0.06% -0.99% -0.74% -1.78% -2.08%
聯博全球債券基金-A2股(美元)
0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.23% 0.06% 0.06%
聯博全球債券基金-AT股(美元)
0.13% 0.13% -0.13% -0.64% -1.01% -2.37% -2.01%
聯博全球債券基金-A股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.64% -1.01% -2.49% -2.13%
聯博全球債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.00% -0.07% -0.28% -0.28% -0.97% -0.83%
聯博全球債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% -0.25% -0.63% -1.01% -2.36% -2.00%
聯博全球債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.64% -1.01% -2.49% -2.13%
聯博全球債券基金-AT股(歐元)
1.16% 1.75% 2.95% 1.16% 5.45% 1.46% 4.81%
聯博全球債券基金-BT股(歐元)
1.01% 1.60% 2.64% 1.01% 5.26% 1.45% 4.79%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.08% 0.08% -0.16% -0.63% -1.10% -2.55% -2.09%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.00% -0.07% -0.20% -0.74% -1.14% -2.58% -2.25%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% -0.17% -0.74% -1.15% -2.74% -2.27%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.00% -0.24% -0.73% -1.20% -2.61% -2.15%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
0.10% 0.02% -0.36% -1.63% -2.39% -5.17% -4.37%
安聯國際債券基金(歐元)
0.62% 0.78% 1.78% -0.18% 1.92% -2.83% -1.41%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
0.10% 0.02% -0.17% -1.07% -1.30% -3.04% -2.59%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
0.66% 0.52% 1.23% -1.20% 0.90% -0.97% 0.66%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
-0.17% -0.46% -1.56% -2.95% -4.83% -4.19% -5.43%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
0.00% 0.15% -1.21% -1.75% -1.02% -3.78% -4.06%
富達國際債券基金(美元)
-0.18% -0.72% -0.72% -1.61% -4.34% -3.50% -4.75%
首域全球債券基金(美元)
-0.20% -0.46% -0.98% -2.32% -4.53% -3.49% -4.76%
首域優質債券基金(美元)
0.15% 0.31% -0.08% -1.35% -1.72% -4.92% -5.19%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
-0.07% 0.33% 1.73% 1.35% 2.32% 1.38% 2.63%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
-0.06% -0.17% 1.21% -0.28% -1.02% -5.15% -3.47%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
0.97% 1.43% 4.21% 1.36% 5.26% -1.45% 3.17%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
-0.06% -0.23% 1.05% -0.75% -1.82% -6.64% -4.79%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
-0.13% 0.26% 2.08% 0.86% 1.03% -0.33% 0.56%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
0.93% 1.95% 5.15% 2.57% 7.53% 3.63% 7.53%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
-0.12% 0.25% 1.93% 0.45% 0.25% -1.86% -0.77%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
-0.10% -0.29% 1.08% -0.39% -1.15% -5.25% -3.56%
匯豐環球債券基金AD(美元)
-0.16% 0.02% -0.22% -1.95% -4.25% -4.81% -5.58%
景順債券基金-A股(美元)
-0.31% -0.27% -0.92% -3.00% -6.09% -7.66% -7.53%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
0.05% 0.09% 0.28% -2.28% -1.97% -3.51% -4.03%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.10% 0.20% -0.29% -3.04% -4.05% -8.44% -7.36%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.08% 0.17% 0.00% -1.40% -0.75% -2.29% -2.45%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.10% 0.10% -0.51% -2.51% -2.80% -6.00% -5.73%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.06% 0.25% -0.38% -1.37% -0.48% -1.92% -2.82%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.06% 0.22% -0.53% -1.86% -1.43% -3.63% -4.31%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
-0.04% 0.03% -0.32% -0.09% 1.13% 1.55% 1.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.05% -0.05% -0.66% -1.18% -1.05% -2.63% -2.54%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.04% 0.02% -0.72% -1.24% -1.10% -2.62% -2.43%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
-0.06% -0.29% -1.29% -3.08% -6.01% -10.67% -10.22%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
-0.04% -0.23% -0.60% -1.22% -2.49% -4.40% -4.84%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
-0.04% -0.24% -1.04% -2.39% -4.65% -8.18% -8.04%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
-0.05% -0.31% -0.99% -2.34% -4.61% -8.16% -8.14%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.06% 0.13% -0.07% -0.42% 0.16% -1.42% -1.30%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.06% 0.12% -0.19% -0.71% -0.41% -2.50% -2.15%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.63% -1.13% -2.48% -3.48% -7.78% -6.15% -7.75%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.62% -1.12% -2.74% -4.19% -9.04% -8.46% -9.67%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
-0.64% -1.20% -2.62% -3.45% -7.19% -5.25% -6.77%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.65% -1.21% -2.67% -3.60% -7.50% -5.86% -7.29%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.64% -1.22% -2.92% -4.26% -8.68% -7.99% -9.07%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
-0.02% 0.12% -0.78% -1.03% 0.31% -2.44% -2.33%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.04% 0.12% 0.22% 0.43% 0.37%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.08% 0.14% 0.26% 0.23%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
0.10% 0.13% 0.37% -0.69% 0.03% -0.37% -0.57%
柏瑞環球債券基金A(美元)
0.09% 0.11% 0.29% -0.94% -0.47% -1.36% -1.43%
柏瑞策略債券基金A(美元)
-0.06% 0.13% -0.64% -1.08% -0.43% -3.10% -3.60%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
-0.05% 0.15% -0.58% -3.23% -2.45% -6.93% -7.49%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
-0.06% -0.22% -0.99% -2.12% -2.50% -7.01% -7.19%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
-0.17% -0.37% -1.13% -1.99% -4.53% -4.22% -5.07%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
0.16% 0.24% -0.23% -1.01% -0.40% -2.10% -2.55%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.15% 0.20% -0.48% -1.70% -1.83% -4.70% -4.83%
先機環球債券基金A(美元)
-0.28% -0.70% -1.70% -3.63% -6.71% -6.97% -7.82%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
0.1864% 0.33% -1.11% -0.30% 1.10% -1.88% -2.13%
基金平均績效 0.03% 0.02% -0.13% -1.27% -1.64% -3.35% -3.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。