晉達目標回報債券基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.1200 -0.0100 -0.05% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-0.42% 2.08% -6.25% -1.37% -7.05% 3.02% -0.94% -5.46% 2.41% 0.58%

晉達目標回報債券基金-C股(美元)         配息資訊
投資於不同到期日之固定收益有價證券,並透過貨幣管理及分散原則,達到提供收益及增加資產價值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 22.1200 -0.05% 2021/10/06 22.1200 0.05%
2021/10/20 22.1300 0.05% 2021/10/05 22.1100 -0.05%
2021/10/19 22.1200 0.00% 2021/10/04 22.1200 0.05%
2021/10/18 22.1200 0.05% 2021/10/01 22.1100 -0.09%
2021/10/15 22.1100 0.05% 2021/09/30 22.1300 -0.05%
2021/10/14 22.1000 0.05% 2021/09/29 22.1400 -0.05%
2021/10/13 22.0900 -0.05% 2021/09/28 22.1500 0.00%
2021/10/12 22.1000 -0.09% 2021/09/27 22.1500 -0.05%
2021/10/11 22.1200 0.09% 2021/09/24 22.1600 -0.05%
2021/10/07 22.1000 -0.09% 2021/09/23 22.1700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達目標回報債券基金-C股(美元) -0.05% 0.09% -0.23% -0.81% -1.21% -1.78% -2.43%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.49% -1.71% -1.89% -0.41% -2.76% -3.23%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元) -0.21% -0.61% -1.77% -1.62% -0.10% -0.56% -2.16%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元) -0.23% -0.63% -1.81% -1.76% -0.46% -1.31% -2.70%
聯博短期債券基金-A2股(美元) -0.05% -0.11% -0.38% -0.43% -0.38% -0.49% -0.65%
聯博短期債券基金-AT股(美元) 0.00%% -0.13% -0.66% -1.05% -1.57% -2.84% -2.46%
聯博短期債券基金-A股(美元) -0.13% -0.26% -0.66% -1.05% -1.57% -2.84% -2.59%
聯博短期債券基金-BT股(美元) 0.00%% -0.13% -0.52% -1.04% -1.56% -2.82% -2.45%
聯博短期債券基金-AT股(歐元) 0.15% -0.46% 0.31% 0.47% 1.89% -0.92% 2.53%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險(紐幣) 0.00%% -0.08% -0.49% -0.98% -1.46% -2.81% -2.34%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險(歐元) -0.07% -0.14% -0.48% -0.69% -0.76% -1.37% -1.30%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險(歐元) 0.00%% -0.09% -0.52% -1.03% -1.45% -2.78% -2.37%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險(澳幣) 0.00%% -0.09% -0.51% -1.10% -1.68% -3.06% -2.57%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣) -0.05% -0.12% -1.23% -2.09% -2.23% -2.71% -3.43%
安聯國際債券基金(歐元) -0.10% -0.39% -1.09% -0.85% 1.35% -1.60% -0.76%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣) -0.05% -0.12% -1.01% -1.43% -0.90% -0.11% -1.45%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元) -0.09% -0.90% -1.99% -2.08% -0.77% -4.70% -3.83%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元) -0.04% -0.63% -2.78% -3.17% -3.79% -6.47% -8.81%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣) -0.05% 0.12% -1.23% -1.66% -1.17% 2.06% -1.68%
富達全球債券基金(美元) -0.08% -0.39% -1.94% -2.47% -2.01% -2.54% -4.74%
首源全球債券基金(美元) 0.10% -0.25% -2.21% -2.56% -2.60% -4.69% -6.70%
首源優質債券基金(美元) -0.08% -0.46% -1.64% -2.35% 0.09% -3.11% -3.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積(美元) 0.04% -0.47% -0.93% -1.29% -2.65% -3.20% -4.64%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配(美元) 0.00% -0.51% -1.37% -2.49% -4.99% -8.05% -8.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配(歐元) -0.08% -0.76% -0.84% -1.42% -1.91% -6.65% -4.15%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配(美元) 0.00% -0.54% -1.44% -2.85% -5.75% -9.43% -9.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積(美元) 0.11% -0.74% -1.17% -1.64% -2.74% -1.71% -3.92%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) -0.04% -1.07% -0.77% -0.56% 0.35% -0.22% 0.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積(美元) 0.15% -0.72% -1.29% -2.00% -3.47% -3.15% -5.07%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) 0.00% -0.51% -1.38% -2.60% -5.19% -8.39% -9.03%
匯豐環球債券基金AD(美元) -0.10% 0.33% -1.62% -1.60% -2.01% -2.55% -5.03%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元) -0.10% -0.48% -2.84% -2.66% -1.35% -3.39% -3.75%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元) -0.07% -0.49% -1.80% -1.46% 1.07% 1.50% -0.07%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元) -0.10% -0.48% -2.08% -2.45% -1.05% -2.64% -3.18%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) -0.18% -0.70% -1.96% -1.66% 0.15% 0.54% -2.02%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.23% -0.46% -1.35% -1.69% -0.92% -0.34% -3.86%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) -0.22% -0.24% -1.07% -0.84% 0.83% 3.30% -1.05%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) -0.21% -0.44% -1.27% -1.48% -0.50% 0.62% -3.17%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) -0.08% -0.29% -0.62% -0.67% -0.43% -0.98% -1.33%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.08% -0.29% -0.63% -0.67% -0.43% -0.98% -1.34%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) -0.52% -0.35% -2.16% -2.91% -3.98% 1.08% -6.16%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.51% -0.44% -2.25% -3.26% -4.65% -0.44% -7.30%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) -0.42% -0.38% -1.90% -2.66% -4.20% -1.71% -7.13%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.42% -0.44% -1.95% -2.85% -4.62% -2.58% -7.85%
紐約梅隆環球債券投資(歐元) 0.01% -0.64% -1.59% -1.51% 0.60% N/A% -2.05%
紐約梅隆環球債券投資(美元) 0.07% -0.39% -2.39% -2.61% -2.50% N/A% -7.10%
野村鑫全球債券組合基金(台幣) -0.04% -0.04% -1.47% -0.99% 0.05% 2.41% -0.99%
野村貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.09% 0.21% 0.16%
野村精選貨幣市場基金(台幣) 0.00%% 0.00% 0.01% 0.02% 0.04% 0.09% 0.06%
柏瑞環球債券基金Y(美元) -0.20% -0.85% -1.84% -1.50% 0.46% 0.75% -0.83%
柏瑞環球債券基金A(美元) -0.20% -0.87% -1.93% -1.76% -0.06% -0.26% -1.64%
柏瑞環球策略債券基金A(美元) -0.16% -0.40% -1.47% -1.23% -0.01% 3.10% -0.76%
柏瑞環球策略債券基金YD(美元) -0.15% -0.38% -1.42% -3.27% -1.94% -0.84% -4.66%
柏瑞環球策略債券基金AD(美元) -0.16% -0.40% -1.81% -2.22% -2.01% -0.96% -4.03%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) -0.08% -0.41% -2.80% -3.15% -2.96% -2.89% -5.54%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) -0.04% -0.53% -1.95% -1.80% 0.49% 0.37% -2.13%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元) -0.04% -0.54% -2.03% -2.00% 0.09% -0.58% -2.81%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) 0.08% 0.68% -1.32% -3.33% -3.13% -5.11% -4.79%
基金平均績效 -0.10% -0.37% -1.36% -1.70% -1.43% -1.83% -3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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