天達目標回報債券基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.83 -0.03 -0.13% 2018/02/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 4.65% -0.42% 2.08% -6.25% -1.37% -7.05% 3.02% -0.94%

天達目標回報債券基金-C股(美元)   基金資料   基金月報
投資於不同到期日之固定收益有價證券,並透過貨幣管理及分散原則,達到提供收益及增加資產價值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/21 22.83 -0.13% 2018/02/07 22.94 0.04%
2018/02/20 22.86 -0.31% 2018/02/06 22.93 -0.09%
2018/02/19 22.93 -0.09% 2018/02/05 22.95 -0.04%
2018/02/16 22.95 0.09% 2018/02/02 22.96 -0.39%
2018/02/15 22.93 0.09% 2018/02/01 23.05 -0.30%
2018/02/14 22.91 -0.04% 2018/01/31 23.12 0.17%
2018/02/13 22.92 0.17% 2018/01/30 23.08 -0.09%
2018/02/12 22.88 -0.13% 2018/01/29 23.10 -0.09%
2018/02/09 22.91 0.09% 2018/01/26 23.12 0.04%
2018/02/08 22.89 -0.22% 2018/01/25 23.11 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達目標回報債券基金-C股(美元)
-0.13% -0.35% -0.95% -2.52% -3.22% -2.77% -1.93%
JP全球政府債券指數 -0.06% 0.02% -0.84% -1.61% -1.52% 0.54% -1.42%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
-0.06% 0.17% -0.85% -0.85% -0.68% N/A% -1.08%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
-0.06% 0.19% -0.98% -1.22% -1.34% N/A% -1.22%
聯博全球債券基金-A2股(美元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.17% -0.39% 0.17% -0.22%
聯博全球債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.00% -0.38% -0.87% -1.61% -2.22% -0.50%
聯博全球債券基金-A股(美元)
0.00% -0.13% -0.38% -0.87% -1.61% -2.34% -0.63%
聯博全球債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.00% -0.21% -0.42% -0.83% -0.76% -0.35%
聯博全球債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% -0.37% -0.75% -1.60% -2.21% -0.50%
聯博全球債券基金-B股(美元)
0.00% -0.13% -0.38% -0.87% -1.61% -2.34% -0.63%
聯博全球債券基金-AT股(歐元)
0.31% 1.41% -0.92% -5.42% -5.42% -16.21% -2.86%
聯博全球債券基金-BT股(歐元)
0.46% 1.40% -0.76% -5.11% -5.25% -16.13% -2.69%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.00% -0.39% -0.85% -1.68% -2.50% -0.39%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.00% -0.07% -0.33% -0.86% -1.51% -1.90% -0.60%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% -0.08% -0.32% -0.89% -1.76% -2.46% -0.49%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.00% -0.32% -0.87% -1.65% -2.42% -0.40%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
-0.09% -0.09% -0.83% -1.63% -2.45% -2.97% -1.06%
安聯國際債券基金(歐元)
0.02% -0.07% -0.76% -4.52% -4.81% -10.72% -3.34%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
-0.09% -0.09% -0.65% -1.09% -1.37% -0.87% -0.87%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
0.10% 0.14% -0.62% -3.03% -4.19% -8.85% -1.84%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
-0.19% -0.08% -0.27% 1.83% 0.31% 6.49% 0.83%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
0.32% 0.32% -1.79% -1.31% -1.16% 0.80% -1.70%
富達國際債券基金(美元)
0.00% -0.68% -0.26% 1.13% 0.61% 5.64% 0.43%
首域全球債券基金(美元)
0.00% -0.06% 0.12% 1.70% 0.94% 7.62% 1.00%
首域優質債券基金(美元)
0.00% -0.22% -2.25% -2.89% -2.96% -1.10% -3.03%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
0.34% 0.55% -1.24% -0.61% 0.82% 0.17% 0.75%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
0.33% 0.56% -1.85% -2.27% -2.48% -6.08% -0.44%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
0.68% 1.94% -2.39% -6.66% -6.25% -19.44% -2.78%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
0.33% 0.50% -1.96% -2.64% -3.17% -7.48% -0.66%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
0.30% 0.46% -1.29% -0.23% 0.99% 1.43% 0.73%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
0.69% 1.85% -1.82% -4.69% -2.97% -12.97% -1.66%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
0.28% 0.41% -1.40% -0.61% 0.20% -0.08% 0.49%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
0.38% 0.57% -1.76% -2.30% -2.39% -5.77% -0.47%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣)
0.29% 0.29% -1.38% -1.54% -1.81% 0.14% -1.71%
匯豐環球債券基金AD(美元)
-0.12% -0.27% -0.22% 0.97% 0.08% 5.53% 0.43%
景順債券基金-A股(美元)
-0.18% -0.04% -0.39% 0.11% -0.57% 5.31% 0.46%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
0.05% 0.23% -0.76% -0.72% -1.78% -1.03% -0.98%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.09% -0.09% -0.91% -2.60% -3.21% -3.56% -1.45%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.08% -0.08% -0.74% -0.98% -0.66% 1.09% -1.14%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.10% -0.10% -1.17% -1.93% -2.31% -1.84% -1.55%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.21% 0.09% -1.71% -1.24% -0.33% 3.57% -1.85%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.21% 0.05% -1.84% -1.62% -1.13% 1.87% -2.06%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
0.00% 0.53% -0.73% 0.16% 1.43% 3.25% -0.26%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.01% 0.45% -1.07% -0.83% -0.50% -0.71% -0.82%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.00% 0.21% -1.41% -0.83% -0.50% -0.80% -0.96%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
-0.13% -0.10% -2.00% -1.73% -2.88% -1.68% -1.48%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
-0.12% 0.24% -1.20% -0.23% -0.09% 3.82% -0.57%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
-0.13% -0.05% -1.80% -1.10% -1.76% 0.34% -1.17%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
-0.14% 0.15% -1.52% -1.10% -1.76% 0.43% -1.05%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
-0.09% -0.06% -0.73% -1.11% -1.38% 0.13% -1.15%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.10% -0.13% -0.89% -1.35% -1.99% -1.26% -1.31%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.20% -0.52% -0.01% 4.32% 1.78% 11.14% 2.88%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.20% -0.68% -0.38% 3.74% 0.65% 8.60% 2.49%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
-0.21% -0.45% 0.34% 4.59% 2.15% 10.94% 3.18%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.22% -0.47% 0.28% 4.42% 1.81% 10.22% 3.08%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.22% -0.63% -0.08% 3.89% 0.80% 7.98% 2.72%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.12% 0.10% -0.52% -3.39% -3.96% -8.35% -1.87%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
-0.16% -0.09% -0.15% 1.48% 0.59% 7.06% 0.80%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.14% 0.14% -1.74% -1.69% -1.72% 0.61% -1.79%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.10% 0.20% 0.38% 0.06%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.02% 0.06% 0.12% 0.21% 0.04%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
-0.03% -0.01% -0.63% -1.47% -1.02% 1.53% -1.29%
柏瑞環球債券基金A(美元)
-0.03% -0.02% -0.71% -1.72% -1.52% 0.52% -1.43%
柏瑞策略債券基金A(美元)
-0.10% 0.53% -1.62% -1.40% -0.87% 2.14% -1.76%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
-0.10% 0.55% -1.57% -1.25% -2.73% -1.71% -1.68%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
-0.10% 0.53% -1.95% -2.38% -2.82% -1.83% -2.41%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
0.06% 0.41% 0.25% 1.70% 0.48% 7.46% 1.33%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
0.07% 0.17% -1.39% -1.42% -0.77% 2.09% -1.70%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.06% 0.10% -1.56% -1.98% -1.80% 0.22% -1.97%
先機環球債券基金A(美元)
-0.45% -0.45% -0.24% 1.66% 1.15% 7.70% 0.70%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
0.3484% 0.35% -1.31% -0.94% -1.21% 0.07% -1.29%
基金平均績效 0.03% 0.13% -0.84% -0.92% -1.36% -0.46% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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