美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	67.9300	-0.0500	-0.07%	-0.48%	2025/01/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-9.22%	5.71%	1.11%	-11.33%	4.48%	0.76%	-4.55%	-16.40%	0.57%	-2.51%
含息	-5.51%	9.91%	4.55%	-7.45%	8.80%	3.74%	-2.01%	-13.57%	4.86%	1.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.242423479	69.6200	0.35%
02/01	0.219936393	71.2300	0.31%
03/01	0.237274114	69.4900	0.34%
04/03	0.268499033	68.9900	0.39%
05/01	0.224379255	68.7800	0.33%
06/01	0.256408611	67.9500	0.38%
07/03	0.261744565	69.1400	0.38%
08/01	0.247446265	69.7000	0.36%
09/01	0.269436245	68.4300	0.39%
10/02	0.270059561	66.8000	0.40%
11/01	0.23980789	65.6800	0.37%
12/01	0.243363836	68.0600	0.36%
總計	2.980779247	68.0600	4.38%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.239633339	70.0200	0.34%
02/01	0.241836158	69.5300	0.35%
03/01	0.242170926	69.1300	0.35%
04/01	0.254431251	69.3300	0.37%
05/01	0.24602976	67.8600	0.36%
06/03	0.26398354	68.3100	0.39%
07/01	0.215741868	68.1900	0.32%
08/01	0.242372065	69.1100	0.35%
09/03	0.254366756	69.4900	0.37%
10/01	0.212276218	70.2800	0.30%
11/01	0.226210467	68.8800	0.33%
12/02	0.242245276	69.2400	0.35%
總計	2.881297624	69.2400	4.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.233580928	68.2600	0.34%
總計	0.233580928	68.2600	0.34%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/08	67.9300	-0.07%	2024/12/23	68.2600	-0.18%
2025/01/07	67.9800	-0.13%	2024/12/20	68.3800	0.16%
2025/01/06	68.0700	0.03%	2024/12/19	68.2700	-0.28%
2025/01/03	68.0500	-0.03%	2024/12/18	68.4600	-0.35%
2025/01/02	68.0700	-0.28%	2024/12/17	68.7000	-0.10%
2024/12/31	68.2600	-0.03%	2024/12/16	68.7700	-0.03%
2024/12/30	68.2800	0.12%	2024/12/13	68.7900	-0.22%
2024/12/27	68.2000	-0.12%	2024/12/12	68.9400	-0.16%
2024/12/26	68.2800	0.01%	2024/12/11	69.0500	-0.01%
2024/12/24	68.2700	0.01%	2024/12/10	69.0600	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.07%	-0.48%	-1.75%	-2.24%	-0.63%	-1.93%	-0.48%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.50%	-1.95%	-1.52%	0.58%	0.29%	-0.67%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.49%	-0.92%	-2.25%	-1.51%	0.61%	1.39%	-0.98%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.46%	-0.91%	-2.50%	-2.19%	-0.91%	-1.56%	-0.98%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.12%	-0.55%	-1.35%	1.41%	4.02%	1.91%	0.33%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.26%	-1.34%	-3.34%	-1.14%	0.68%	-1.39%	-0.78%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.20%	-1.65%	-5.79%	-7.30%	-4.18%	-7.08%	-1.84%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.00%	-0.29%	-1.03%	1.64%	4.21%	4.02%	-0.29%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.28%	-0.67%	-3.35%	-4.44%	-0.67%	-2.03%	-0.67%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.15%	-0.31%	-1.46%	-0.94%	0.82%	3.98%	-0.15%
富達全球債券基金/美元	-0.50%	-0.99%	-3.58%	-4.78%	-3.48%	-5.05%	-1.29%
首源全球債券基金/美元	-0.33%	-1.57%	-6.06%	-7.22%	-3.28%	-8.08%	-1.89%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.76%	-1.01%	-4.97%	-9.27%	-5.20%	-10.03%	-0.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-1.40%	-1.59%	-5.54%	-10.75%	-8.09%	-15.05%	-1.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.62%	-0.92%	-2.92%	-4.74%	-2.82%	-9.13%	0.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.78%	-0.69%	-4.29%	-8.27%	-3.57%	-5.08%	-0.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.04%	-0.04%	-1.67%	-2.10%	1.91%	1.59%	0.99%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-1.48%	-1.66%	-5.65%	-11.15%	-8.72%	-16.30%	-1.11%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.00%	-0.85%	-3.34%	-4.27%	-0.20%	-4.23%	-0.85%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.00%	-0.91%	-4.64%	-5.00%	-4.16%	-6.29%	-1.04%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.08%	-0.90%	-3.01%	-3.15%	-0.53%	0.84%	-0.97%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.85%	-3.44%	-4.57%	-3.32%	-4.68%	-0.97%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	-0.56%	-2.32%	-1.31%	1.43%	3.64%	-0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.06%	-0.11%	-1.25%	-0.82%	2.32%	4.00%	-0.11%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.06%	-0.45%	-1.59%	-1.83%	0.25%	-0.26%	-0.45%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.10%	-0.29%	0.45%	2.62%	4.42%	-0.10%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.25%	-0.43%	-0.05%	1.61%	2.43%	-0.25%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.53%	-0.37%	-4.67%	-8.15%	-4.47%	-8.84%	-0.37%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.52%	-0.81%	-5.09%	-9.39%	-6.81%	-13.20%	-0.81%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.30%	-0.58%	-2.50%	-2.98%	-0.59%	-4.36%	-0.58%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.31%	-0.85%	-2.78%	-3.83%	-2.32%	-8.14%	-0.85%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.13%	-0.58%	-1.14%	1.59%	4.15%	2.25%	-0.07%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.09%	-0.88%	-3.63%	-4.74%	-0.85%	-3.63%	-1.11%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.12%	-0.29%	-1.40%	-0.39%	1.33%	4.70%	-0.13%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.70%	1.34%	0.04%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.32%	0.63%	1.19%	0.03%
環球債券基金Y/美元	0.01%	-0.68%	-2.20%	-1.55%	0.95%	1.77%	-0.71%
環球債券基金A/美元	0.00%	-0.70%	-2.28%	-1.80%	0.44%	0.75%	-0.74%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.02%	-0.82%	-3.47%	-4.47%	-1.20%	-2.44%	-1.00%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.13%	-0.67%	-2.12%	-1.54%	1.75%	3.89%	-0.65%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.12%	-0.70%	-2.30%	-2.03%	0.78%	2.05%	-0.69%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.14%	-0.22%	-1.35%	-0.88%	0.84%	3.01%	-0.05%
基金平均績效	-0.17%	-0.49%	-2.12%	-2.36%	-0.56%	-2.42%	-0.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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