富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.81	0.06	0.22%	16.57%	2025/11/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.77%	6.20%	3.38%	-0.59%	-0.23%	-6.56%	-5.16%	-11.79%	5.19%	-6.92%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/05	26.81	0.22%	2025/10/22	26.80	-0.07%
2025/11/04	26.75	-0.41%	2025/10/21	26.82	-0.37%
2025/11/03	26.86	0.11%	2025/10/20	26.92	0.11%
2025/10/31	26.83	0.04%	2025/10/17	26.89	0.11%
2025/10/30	26.82	-0.52%	2025/10/16	26.86	0.56%
2025/10/29	26.96	-0.07%	2025/10/15	26.71	0.60%
2025/10/28	26.98	0.22%	2025/10/14	26.55	-0.04%
2025/10/27	26.92	0.22%	2025/10/13	26.56	0.23%
2025/10/24	26.86	0.15%	2025/10/10	26.50	-0.53%
2025/10/23	26.82	0.07%	2025/10/09	26.64	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.22%	-0.56%	-0.30%	2.48%	6.90%	10.47%	16.57%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.11%	0.61%	0.95%	1.75%	2.72%	3.03%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.16%	-0.36%	0.21%	0.79%	2.57%	4.24%	4.02%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.19%	-0.51%	0.00%	0.13%	1.17%	1.43%	1.70%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.10%	0.29%	1.40%	0.91%	0.88%	-2.32%	-4.20%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.05%	-0.86%	0.71%	1.27%	1.10%	-2.91%	-4.78%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.00%	-2.09%	-1.54%	0.81%	2.53%	2.38%	5.08%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.16%	-0.56%	0.26%	2.49%	4.64%	2.18%	1.64%
富達全球債券基金/美元	-0.29%	-1.41%	-1.13%	-0.19%	-1.23%	1.35%	3.76%
首源全球債券基金/美元	-0.07%	-1.70%	-1.64%	-0.30%	-0.71%	1.96%	4.80%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.22%	-0.62%	-0.76%	1.83%	5.65%	9.03%	15.58%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.28%	-1.18%	-1.27%	0.18%	1.69%	1.50%	8.71%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.21%	-0.21%	0.85%	0.96%	0.11%	-3.47%	-1.87%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.13%	0.39%	1.88%	3.23%	5.28%	5.05%	5.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.17%	-1.19%	-1.52%	-0.17%	1.04%	0.52%	7.96%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.31%	-1.31%	-0.84%	0.14%	-1.10%	1.61%	3.76%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.08%	0.54%	1.43%	0.88%	-0.39%	-1.30%	-3.79%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.05%	-0.77%	-0.85%	0.39%	0.99%	4.03%	6.17%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.03%	-0.10%	1.10%	3.46%	5.95%	3.76%	2.83%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.13%	0.35%	0.71%	1.42%	1.21%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.31%	0.63%	1.26%	1.06%
環球債券基金Y/美元	-0.15%	-0.35%	0.37%	1.12%	3.02%	4.32%	4.67%
環球債券基金A/美元	-0.15%	-0.37%	0.28%	0.87%	2.50%	3.28%	3.79%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.10%	-1.01%	-0.84%	0.42%	2.19%	4.65%	6.84%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.01%	-0.85%	-0.18%	1.50%	4.71%	5.41%	5.29%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.00%	-0.90%	-0.38%	0.85%	3.39%	3.12%	3.34%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.02%	0.18%	1.55%	5.00%	7.57%	1.71%	1.23%
基金平均績效	0.01%	-0.30%	0.48%	1.37%	2.39%	1.79%	3.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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