富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.29 -0.19 -0.85% 0.45% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.96% 10.04% -9.66% 4.08% 1.94% -14.23% 1.87% -6.28% 1.96% -0.76%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 22.29 -0.85% 2025/06/05 22.58 -0.04%
2025/06/18 22.48 0.09% 2025/06/04 22.59 0.09%
2025/06/17 22.46 0.40% 2025/06/03 22.57 0.58%
2025/06/16 22.37 0.09% 2025/06/02 22.44 -0.13%
2025/06/13 22.35 -0.09% 2025/05/30 22.47 -0.13%
2025/06/12 22.37 -0.40% 2025/05/29 22.50 -0.22%
2025/06/11 22.46 -0.31% 2025/05/28 22.55 -0.04%
2025/06/10 22.53 -0.18% 2025/05/27 22.56 0.13%
2025/06/09 22.57 -0.22% 2025/05/23 22.53 0.31%
2025/06/06 22.62 0.18% 2025/05/22 22.46 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.85% -0.27% -0.71% -0.09% -0.09% 1.18% 0.45%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.10% 0.89% 0.68% 1.17% 2.45% 1.33%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.00% 0.21% 1.02% 1.13% 2.17% 3.92% 2.22%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.06% 0.26% 0.72% 0.39% 0.78% 0.98% 1.04%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.39% -0.20% -1.09% -1.88% -6.31% -2.63% -5.55%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.06% 0.50% 0.06% -2.65% -7.07% -6.10% -6.54%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.10% -0.53% 1.77% 2.38% 2.53% 0.19% 2.99%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.06% 0.06% -1.25% -2.13% -4.99% -0.96% -4.55%
資本集團全球債券基金B/美元 0.00% 0.00% 1.60% 2.59% 5.20% 5.90% 5.78%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.04% -0.42% 0.16% -4.26% -2.39% -1.50% -2.73%
富達全球債券基金/美元 0.19% -0.19% 1.42% 2.89% 5.22% 3.69% 5.84%
首源全球債券基金/美元 -0.27% -0.96% 2.00% 2.58% 4.74% 2.55% 4.87%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.34% -0.38% 1.46% 5.56% 10.28% 7.06% 11.77%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.37% -0.37% 0.84% 3.75% 6.62% 0.47% 8.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.64% 0.00% -1.16% -2.09% -3.40% -6.57% -2.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.46% -0.54% 1.38% 6.03% 10.30% 8.86% 11.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.34% -0.34% 0.69% 3.74% 6.20% -0.51% 7.78%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.13% 0.30% -1.03% 0.38% 1.68% 3.42% 2.85%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.00% -0.13% 1.97% 0.00% -0.13% -3.72% 1.17%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% -0.07% 2.14% 1.99% 3.68% 3.60% 3.52%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.12% 1.59% 0.48% 0.85% -2.00% 1.09%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.04% 0.26% 1.13% 1.34% 2.38% 5.27% 2.80%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.06% 0.06% 0.50% 0.03% -0.01% 0.01% 0.28%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.07% 0.11% 1.04% 1.60% 3.02% 6.06% 3.24%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.10% 0.69% 0.57% 0.95% 1.85% 1.17%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.01% 0.07% 0.57% 1.42% 2.43% 5.62% 2.34%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.02% 0.06% 0.42% 0.99% 1.57% 3.70% 1.47%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.11% 0.11% 2.42% 3.74% 8.77% 4.97% 9.88%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.12% 0.12% 1.94% 2.82% 6.38% 0.20% 7.45%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.16% 0.31% 1.02% 0.58% 1.43% 1.40% 1.74%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.16% 0.30% 1.03% 0.33% 0.37% -1.37% 0.69%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.06% 0.49% -0.53% -2.52% -4.90% -1.71% -4.70%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.12% -0.57% 1.17% 2.51% 4.88% 4.89% 5.02%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.06% -0.22% -0.05% -4.16% -2.43% -0.68% -2.60%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.72% 1.41% 0.67%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.63% 1.25% 0.59%
環球債券基金Y/美元 -0.09% -0.23% 0.96% 1.45% 2.51% 3.93% 2.36%
環球債券基金A/美元 -0.09% -0.25% 0.87% 1.19% 2.00% 2.89% 1.88%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.09% -0.58% 1.61% 3.05% 5.33% 5.14% 5.39%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.04% -0.10% 1.58% 1.18% 2.29% 4.81% 2.15%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% -0.14% 1.36% 0.61% 1.29% 2.81% 1.21%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.18% -0.26% -0.62% -7.96% -5.96% -5.01% -6.07%
基金平均績效 -0.01% 0.03% 0.86% 1.08% 1.60% 0.80% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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