富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.34 0.00 0.00% 5.18% 2025/12/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.96% 10.04% -9.66% 4.08% 1.94% -14.23% 1.87% -6.28% 1.96% -0.76%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/26 23.34 0.00% 2025/12/11 23.14 0.04%
2025/12/24 23.34 0.65% 2025/12/10 23.13 -0.30%
2025/12/23 23.19 0.26% 2025/12/09 23.20 -0.39%
2025/12/22 23.13 -0.13% 2025/12/08 23.29 -0.34%
2025/12/19 23.16 0.04% 2025/12/05 23.37 -0.30%
2025/12/18 23.15 0.26% 2025/12/04 23.44 0.30%
2025/12/17 23.09 -0.30% 2025/12/03 23.37 0.21%
2025/12/16 23.16 -0.09% 2025/12/02 23.32 -0.04%
2025/12/15 23.18 0.22% 2025/12/01 23.33 -0.13%
2025/12/12 23.13 -0.04% 2025/11/28 23.36 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.00% 0.78% 0.17% 2.37% 4.85% 5.23% 5.18%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.15% -0.60% 0.54% 0.80% 2.65% 2.61%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.10% 0.10% -0.16% 0.26% 1.32% 4.08% 3.91%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.19% 0.19% -0.38% -0.38% 0.00% 1.30% 1.37%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.12% -0.15% -1.37% -0.25% -0.59% -6.72% -6.20%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.11% -0.50% -1.48% -1.05% 0.56% -6.69% -6.59%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.09% 0.24% 0.62% -0.70% 2.27% 5.89% 5.78%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.10% 0.13% 0.37% 2.23% 5.66% 3.64% 3.29%
富達全球債券基金/美元 -0.09% 0.38% 0.19% 0.47% -2.13% 4.75% 4.75%
首源全球債券基金/美元 0.04% 0.22% 0.71% -1.49% -1.23% 5.04% 4.68%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.11% 1.14% 1.02% 1.28% 3.14% 16.54% 16.93%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.09% 1.20% 0.55% -0.27% -0.18% 9.08% 9.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.11% 0.54% -1.07% -0.96% -0.85% -3.63% -3.73%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.04% 1.36% 1.74% 3.00% 5.49% 19.05% 19.57%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 1.21% 0.51% -0.51% -0.51% 8.30% 8.70%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.25% 0.01% 0.80% -0.14% 1.73% 4.44% 4.51%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.06% -0.41% -1.55% -0.79% -1.16% -6.13% -6.17%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.03% 0.29% 0.55% -0.44% 0.51% 6.49% 6.29%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.00% 0.64% 0.76% 2.89% 6.80% 4.21% 4.03%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.11% 0.35% 0.70% 1.42% 1.40%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.32% 0.63% 1.26% 1.14%
環球債券基金Y/美元 0.14% 0.16% -0.05% 0.70% 1.86% 4.88% 4.74%
環球債券基金A/美元 0.13% 0.12% -0.14% 0.44% 1.33% 3.84% 3.70%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.19% 0.00% 0.72% -0.35% 2.04% 7.40% 7.41%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.11% 0.07% 0.22% 3.01% 5.65% 5.41%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% 0.04% -0.14% -0.37% 1.74% 3.34% 3.14%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.02% 0.03% 0.45% 3.93% 9.89% 3.53% 3.30%
基金平均績效 0.03% 0.19% 0.56% 0.98% 2.08% 2.65% 3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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