施羅德環球企業債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.2266 0.01 0.04% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.84% 2.55% 9.24% -0.11% 5.32% -1.96% 5.61% 4.60% -2.71% 12.49%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。
2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。
3.雖然政府債券提供較低波動風險，但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 12.2266 0.04% 2020/07/30 12.2565 0.24%
2020/08/12 12.2212 -0.31% 2020/07/29 12.2272 0.02%
2020/08/11 12.2587 -0.34% 2020/07/28 12.2250 -0.04%
2020/08/10 12.3008 -0.03% 2020/07/27 12.2303 -0.16%
2020/08/07 12.3050 0.07% 2020/07/24 12.2498 0.21%
2020/08/06 12.2961 0.30% 2020/07/23 12.2236 0.19%
2020/08/05 12.2593 -0.10% 2020/07/22 12.2008 0.38%
2020/08/04 12.2718 0.30% 2020/07/21 12.1547 0.22%
2020/08/03 12.2355 -0.19% 2020/07/20 12.1277 0.09%
2020/07/31 12.2584 0.02% 2020/07/17 12.1173 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
 0.04% -0.57% 1.71% 7.29% 4.44% 7.83% 6.34%
JP全球政府債券指數 -0.24% -1.01% -0.09% 0.28% 3.18% 3.51% 5.03%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
 -0.10% -0.51% 0.72% 3.00% 0.83% 2.68% 2.62%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
 -0.17% -0.51% 0.63% 2.81% 0.29% 1.56% 1.97%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
 0.00% 0.05% 0.22% 0.99% 0.38% 1.37% 0.82%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% -0.77% -0.89% -0.51%
聯博短期債券基金-A股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% -0.77% -0.89% -0.64%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
 0.00% 0.00% 0.14% 0.76% -0.14% 0.41% 0.21%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% -0.76% -0.89% -0.64%
聯博短期債券基金-B股(美元)
 0.13% 0.13% 0.13% 0.52% -0.64% -0.77% -0.51%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
 -0.30% 0.46% -3.94% -8.10% -8.86% -6.27% -5.46%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
 -0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.00% 0.08% 0.08% 0.40% -0.87% -1.11% -0.64%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
 0.00% 0.00% 0.07% 0.69% -0.41% -0.68% -0.27%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% -0.75% -1.08% -0.58%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.08% 0.08% 0.08% 0.33% -0.98% -1.22% -0.82%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
 -0.10% -0.10% 1.20% 3.18% -0.19% -1.28% 0.38%
安聯國際債券基金(歐元)
 -0.59% -0.49% -2.25% -3.32% -4.15% -1.46% -0.81%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
 -0.10% -0.08% 1.37% 3.83% 1.13% 1.41% 1.93%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
 -0.29% -0.74% -1.72% -1.88% -2.99% -0.50% 1.65%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
 0.28% -0.70% 2.74% 6.99% 5.84% 5.10% 7.27%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
 -0.08% 0.21% 2.83% 7.81% -2.03% -1.46% -0.81%
富達國際債券基金(美元)
 0.00% -0.77% 0.70% 4.80% 7.33% 8.05% 7.60%
首域全球債券基金(美元)
 0.21% -0.93% 2.02% 4.40% 6.44% 4.90% 6.79%
首域優質債券基金(美元)
 0.06% -0.80% 0.02% 2.38% 5.13% 5.47% 5.69%
全球債券基金-A/累積(美元)
 0.00% -0.56% -0.94% -1.21% -4.78% -5.06% -5.13%
全球債券基金-A/月配(美元)
 0.00% -0.79% -1.18% -2.09% -6.54% -9.31% -7.69%
全球債券基金-A/月配(歐元)
 -0.16% -0.24% -5.00% -10.30% -14.23% -14.17% -12.34%
全球債券基金-B/月配(美元)
 0.00% -0.89% -1.37% -2.50% -7.32% -10.70% -8.55%
全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
 -0.04% -0.86% -1.42% -1.03% -7.34% -7.56% -7.62%
全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
 -0.17% -0.25% -5.24% -9.34% -14.92% -12.51% -12.25%
全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
 0.00% -0.87% -1.55% -1.42% -8.05% -8.94% -8.48%
全球債券基金-A/月配(澳幣)
 0.00% -0.80% -1.26% -2.04% -7.10% -10.37% -8.38%
匯豐環球債券基金AD(美元)
 0.01% -0.84% 2.12% 4.14% 5.11% 4.74% 5.56%
景順債券基金-A股(美元)
 0.13% -0.56% 2.79% 6.75% 6.34% 6.45% 6.94%
晉達目標回報債券基金-C股(美元)
 0.00% -0.22% 0.49% 1.43% -0.31% 0.94% 0.44%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
 0.19% -0.19% 1.04% 2.88% 0.09% N/A% 2.39%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
 0.14% -0.21% 1.09% 4.10% 2.72% N/A% 5.36%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
 0.09% -0.19% 0.75% 3.09% 0.85% N/A% 3.19%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
 -0.09% -0.20% 1.67% 6.45% 4.40% 7.84% 6.52%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
 -0.09% -0.11% 1.70% 7.11% -2.53% -1.40% -1.93%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
 -0.10% -0.09% 2.11% 8.24% -0.03% 4.48% 1.18%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.10% -0.09% 1.80% 7.41% -1.62% 0.87% -0.76%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
 -0.10% -0.14% 1.83% 7.40% -1.63% 0.91% -0.80%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
 0.02% 0.02% 0.60% 2.64% 3.01% 4.39% 3.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.01% 0.03% 0.57% 2.55% 2.80% 3.84% 3.32%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
 -0.18% -0.90% 2.67% 11.55% 3.10% 5.49% 2.00%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.19% -0.91% 2.49% 10.98% 2.03% 3.13% 0.70%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
 -0.14% -1.01% 2.53% 9.95% 0.65% 3.15% -0.55%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
 -0.14% -1.02% 2.48% 9.77% 0.32% 2.48% -0.94%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.14% -1.02% 2.35% 9.37% -0.48% 0.60% -1.92%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
 0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
 0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
 -0.10% 0.21% 2.49% 7.87% 0.12% 0.79% 1.50%
野村貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.01% 0.03% 0.10% 0.21% 0.48% 0.28%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.13% 0.31% 0.18%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
 -0.07% -0.37% 0.79% 1.76% -0.75% 1.07% 1.09%
柏瑞環球債券基金A(美元)
 -0.07% -0.38% 0.70% 1.50% -1.25% 0.07% 0.47%
柏瑞策略債券基金A(美元)
 -0.16% -0.32% 2.42% 7.31% 2.25% 4.82% 3.39%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
 -0.16% -0.31% 2.47% 7.47% 0.26% 0.80% 1.45%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
 -0.16% -0.66% 2.07% 6.22% 0.14% 0.60% 0.58%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
 0.14% -0.70% 2.83% 6.81% 3.87% 3.66% 4.00%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
 0.04% -0.58% 1.62% 7.02% 3.35% 5.28% 4.93%
先機環球債券基金A(美元)
 -0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
 -0.05% -0.27% 0.95% 4.30% 3.09% N/A% 3.98%
基金平均績效 -0.02% -0.33% 0.54% 2.75% -0.26% 0.20% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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