施羅德環球企業債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.9369	0.01	0.10%	2.99%	2025/07/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.96%	5.61%	4.60%	-2.71%	12.49%	8.65%	-1.51%	-16.02%	8.31%	3.58%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。
2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。
3.雖然政府債券提供較低波動風險，但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	11.9369	0.10%	2025/06/20	11.8192	-0.18%
2025/07/03	11.9253	0.11%	2025/06/19	11.8401	0.04%
2025/07/02	11.9121	-0.21%	2025/06/18	11.8350	0.10%
2025/07/01	11.9375	0.31%	2025/06/17	11.8227	0.06%
2025/06/30	11.9003	0.07%	2025/06/16	11.8157	-0.20%
2025/06/27	11.8922	0.05%	2025/06/13	11.8396	-0.10%
2025/06/26	11.8865	0.10%	2025/06/12	11.8520	0.35%
2025/06/25	11.8744	0.18%	2025/06/11	11.8107	0.08%
2025/06/24	11.8530	-0.06%	2025/06/10	11.8010	0.42%
2025/06/23	11.8602	0.35%	2025/06/09	11.7512	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.10%	0.38%	1.27%	1.54%	3.02%	5.96%	2.99%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.53%	0.21%	0.27%	1.75%	2.49%	1.06%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.00%	-0.05%	0.91%	0.64%	2.71%	4.65%	2.66%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.32%	0.71%	-0.06%	1.31%	1.70%	1.24%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.30%	-0.35%	-1.74%	-2.10%	-6.99%	-3.25%	-6.69%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.17%	-0.11%	-1.61%	-2.74%	-7.12%	-6.48%	-7.84%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.05%	-0.67%	0.87%	3.18%	5.54%	1.12%	3.59%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.18%	-0.81%	-0.11%	-3.30%	-2.64%	-1.93%	-2.93%
富達全球債券基金/美元	0.19%	-0.74%	0.94%	3.67%	7.19%	4.07%	6.34%
首源全球債券基金/美元	-1.69%	-2.01%	0.26%	3.41%	7.15%	3.63%	5.12%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.00%	-1.18%	1.02%	8.36%	12.71%	7.88%	13.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.00%	-1.72%	0.46%	6.58%	8.28%	1.21%	8.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.11%	-0.96%	-2.01%	-0.43%	-4.53%	-6.55%	-3.84%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.12%	-0.99%	1.12%	10.18%	12.70%	9.76%	13.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.14%	-0.27%	-1.42%	2.87%	-0.76%	1.27%	0.27%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-1.68%	0.34%	6.36%	7.93%	0.17%	8.33%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.16%	-0.63%	1.39%	1.03%	4.21%	4.01%	3.33%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.04%	-0.72%	-1.82%	-3.58%	-6.19%	-2.29%	-6.25%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.24%	-1.25%	0.63%	2.30%	6.59%	5.68%	5.40%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.19%	-0.58%	-0.16%	-2.37%	-2.53%	-1.28%	-2.77%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.71%	1.42%	0.75%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.62%	1.25%	0.65%
環球債券基金Y/美元	0.04%	0.09%	0.89%	1.20%	3.13%	5.06%	2.99%
環球債券基金A/美元	-0.32%	-0.23%	0.63%	2.05%	2.90%	3.35%	2.14%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.12%	0.05%	1.83%	2.53%	7.20%	7.13%	6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.09%	0.33%	1.05%	0.97%	1.99%	3.92%	1.94%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.14%	-0.70%	-1.18%	-6.50%	-6.57%	-5.81%	-6.75%
基金平均績效	-0.03%	-0.29%	0.59%	1.51%	2.32%	1.39%	2.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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