施羅德環球企業債券基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.9854 0.1408 1.30% 2020/04/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.84% 2.55% 9.24% -0.11% 5.32% -1.96% 5.61% 4.60% -2.71% 12.49%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。
2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。
3.雖然政府債券提供較低波動風險,但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/04/08 10.9854 1.30% 2020/03/23 10.0612 -0.23%
2020/04/07 10.8446 -0.32% 2020/03/20 10.0845 -1.41%
2020/04/06 10.8791 0.51% 2020/03/19 10.2283 -2.97%
2020/04/03 10.8242 -0.39% 2020/03/18 10.5412 -4.74%
2020/03/31 10.8669 0.24% 2020/03/17 11.0655 -1.41%
2020/03/30 10.8411 0.75% 2020/03/16 11.2234 -0.65%
2020/03/27 10.7601 1.26% 2020/03/13 11.2972 -1.84%
2020/03/26 10.6261 1.34% 2020/03/12 11.5087 -1.50%
2020/03/25 10.4852 1.46% 2020/03/11 11.6835 -0.85%
2020/03/24 10.3342 2.71% 2020/03/10 11.7837 -2.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
1.30% 1.09% -8.35% -4.64% -4.01% 2.74% -4.46%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.66% -2.43% 3.83% 1.97% 8.18% 4.00%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
-0.38% -0.97% -6.40% -3.40% -4.11% 1.10% -3.20%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
-0.36% -0.95% -6.47% -3.65% -4.64% -0.18% -3.48%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
0.06% 0.11% -1.57% -0.93% -0.82% 0.61% -0.87%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.13% -1.79% -1.53% -1.91% -1.66% -1.41%
聯博短期債券基金-A股(美元)
0.13% 0.13% -1.66% -1.41% -1.91% -1.53% -1.41%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
0.07% 0.14% -1.65% -1.17% -1.31% -0.35% -1.10%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.13% -1.77% -1.52% -2.02% -1.65% -1.52%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.13% 0.13% -1.66% -1.41% -1.91% -1.53% -1.41%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
0.28% 1.00% 2.16% 0.71% -0.98% 2.01% 1.87%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
-0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.08% 0.16% -1.82% -1.59% -2.06% -1.90% -1.51%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.07% 0.14% -1.84% -1.50% -2.04% -2.04% -1.50%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.08% 0.08% -1.83% -1.50% -2.08% -2.08% -1.50%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.08% 0.17% -1.87% -1.55% -2.03% -1.95% -1.55%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
-0.09% -0.85% -4.93% -3.65% -4.80% -2.95% -3.43%
安聯國際債券基金(歐元)
0.12% 0.96% -1.20% 0.18% -1.26% 5.36% 0.86%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
-0.09% -0.85% -4.71% -2.99% -3.47% -0.22% -2.77%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
-0.08% -0.12% -3.61% 0.67% -2.71% 7.03% 1.69%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
-0.19% -0.87% -7.57% -1.69% -3.83% 3.45% -1.55%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
0.05% -0.26% -11.29% -11.29% -11.06% -8.74% -10.97%
富達國際債券基金(美元)
0.84% 0.17% -3.83% 0.84% 0.92% 4.15% 0.58%
首域全球債券基金(美元)
-0.03% -0.78% -3.32% 1.28% 0.00% 5.66% 1.33%
首域優質債券基金(美元)
0.40% 0.41% -1.44% 2.46% 1.82% 8.41% 2.67%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
0.00% -0.73% -4.18% -5.30% -4.44% -7.43% -5.39%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
-0.39% -1.11% -4.90% -6.83% -6.72% -12.69% -6.95%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
0.14% -0.07% -0.92% -4.58% -5.80% -9.35% -3.79%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
-0.34% -1.15% -5.06% -7.22% -7.46% -14.03% -7.28%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
-0.04% -1.32% -6.86% -8.22% -6.64% -11.12% -8.25%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
0.44% -0.39% -2.98% -6.07% -5.75% -7.74% -5.19%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
-0.09% -1.37% -6.99% -8.61% -7.35% -12.47% -8.65%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
-0.34% -1.02% -5.32% -7.43% -7.63% -14.17% -7.53%
匯豐環球債券基金AD(美元)
0.36% -0.22% -4.79% -0.22% -0.71% 3.26% -0.07%
景順債券基金-A股(美元)
0.33% 0.55% -6.15% -2.83% -2.56% 2.42% -2.80%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
0.04% -0.13% -1.72% -1.42% -0.45% 1.27% -1.24%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
0.18% -0.13% -5.11% -1.40% -2.30% 2.04% -1.19%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.20% 0.10% -6.43% -3.51% -5.21% N/A% -2.86%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.23% 0.15% -5.21% -1.95% -2.17% N/A% -1.21%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.30% 0.20% -5.50% -2.78% -3.89% N/A% -2.03%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.45% 1.43% -6.81% -3.03% -2.53% 3.95% -2.87%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
0.37% 0.41% -9.49% -12.25% -9.77% -9.42% -12.12%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.35% 0.29% -9.87% -13.19% -11.64% -13.20% -13.13%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.37% 0.41% -9.77% -13.14% -11.57% -13.17% -13.02%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
0.41% 0.74% -10.53% -11.50% -10.48% -10.61% -11.40%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
0.40% 0.81% -9.97% -10.11% -7.59% -4.34% -9.97%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
0.40% 0.81% -10.21% -10.86% -9.23% -7.96% -10.73%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
0.36% 0.73% -10.25% -10.86% -9.21% -7.93% -10.77%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.34% 0.81% -2.07% -0.86% -0.50% 2.38% -0.88%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.33% 0.81% -2.09% -0.97% -0.77% 1.65% -0.99%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
0.48% 0.30% -9.59% -10.62% -8.23% -6.92% -11.00%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.48% 0.30% -9.73% -11.11% -9.28% -9.25% -11.49%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
0.30% -0.10% -10.36% -11.47% -8.95% -7.66% -11.86%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
0.30% -0.11% -10.41% -11.61% -9.25% -8.26% -12.01%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.30% -0.11% -10.54% -12.05% -10.16% -10.38% -12.44%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.10% -0.35% -10.57% -9.55% -9.61% -6.67% -9.20%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.04% 0.13% 0.26% 0.52% 0.14%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.18% 0.35% 0.10%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
0.24% 0.07% -5.33% -2.99% -3.41% 2.99% -2.72%
柏瑞環球債券基金A(美元)
0.24% 0.05% -5.41% -3.23% -3.89% 1.97% -2.98%
柏瑞策略債券基金A(美元)
0.31% 0.25% -8.19% -7.31% -6.28% -2.61% -7.05%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
0.31% 0.26% -8.14% -9.24% -8.07% -6.35% -8.98%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
0.31% -0.12% -8.53% -8.27% -8.19% -6.52% -8.33%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
0.33% -0.32% -10.20% -6.56% -6.83% -1.89% -6.66%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
1.28% 1.01% -8.81% -5.51% -5.53% -0.42% -5.37%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
0.32% 0.19% -5.83% -4.01% -4.92% N/A% -4.01%
基金平均績效 0.19% 0.03% -5.02% -4.38% -4.25% -2.83% -4.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。