施羅德環球企業債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.5623 -0.00 -0.01% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.84% 2.55% 9.24% -0.11% 5.32% -1.96% 5.61% 4.60% -2.71% 12.49%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。
2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。
3.雖然政府債券提供較低波動風險，但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 11.5623 -0.01% 2020/01/02 11.5082 0.09%
2020/01/15 11.5637 0.31% 2019/12/31 11.4978 0.24%
2020/01/14 11.5276 0.01% 2019/12/30 11.4701 -0.36%
2020/01/13 11.5266 0.13% 2019/12/27 11.5115 0.14%
2020/01/10 11.5111 0.19% 2019/12/23 11.4951 0.22%
2020/01/09 11.4894 -0.26% 2019/12/20 11.4698 0.10%
2020/01/08 11.5199 -0.14% 2019/12/19 11.4587 -0.15%
2020/01/07 11.5358 -0.16% 2019/12/18 11.4764 -0.08%
2020/01/06 11.5541 0.08% 2019/12/17 11.4858 0.02%
2020/01/03 11.5444 0.31% 2019/12/16 11.4832 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
 -0.01% 0.63% 0.69% 1.90% 4.27% 12.28% 0.56%
JP全球政府債券指數 -0.07% 0.04% 0.11% -0.63% 1.19% 6.46% 0.37%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
 0.00% 0.21% 0.42% 0.42% 2.08% 7.59% 0.42%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
 0.00% 0.23% 0.29% 0.12% 1.47% 6.27% 0.41%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
 -0.05% 0.00% 0.16% 0.33% 0.72% 2.46% 0.05%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% -0.38% 0.13% 0.13%
聯博短期債券基金-A股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% -0.38% 0.13% 0.00%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
 0.00% 0.07% 0.14% 0.14% 0.28% 1.47% 0.07%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.25% -0.38% 0.13% 0.00%
聯博短期債券基金-B股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% -0.38% 0.13% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
 0.14% -0.28% 0.00% -0.85% 0.29% 2.48% 0.86%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
 -0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% -0.47% -0.16% 0.08%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.27% -0.54% -0.41% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.00% 0.00% -0.08% -0.25% -0.58% -0.42% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% -0.49% -0.16% 0.00%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
 0.09% 0.17% 0.12% -0.45% -0.46% 2.00% 0.37%
安聯國際債券基金(歐元)
 -0.06% -0.06% -0.04% -0.48% 2.15% 7.26% 0.51%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
 0.09% 0.17% 0.35% 0.25% 0.94% 4.90% 0.36%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
 0.04% 0.13% -0.13% -2.18% 2.19% 8.61% 0.80%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
 0.15% 0.61% 0.00% -1.01% 1.60% 6.53% 0.23%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
 0.07% 0.16% 0.73% 0.97% 0.72% 6.11% 0.48%
富達國際債券基金(美元)
 -0.00% 0.42% 0.34% 0.59% 0.59% 5.00% -0.08%
首域全球債券基金(美元)
 0.17% 0.43% -0.11% -0.47% 1.04% 5.48% 0.01%
首域優質債券基金(美元)
 0.23% 0.75% 0.52% 0.94% 2.73% 7.79% 0.66%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
 -0.10% -0.57% 0.57% 0.68% -4.40% -1.78% -0.87%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
 -0.25% -0.19% -0.25% -1.71% -5.79% -7.52% -6.45%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
 -0.48% -0.41% -0.41% -1.15% -4.52% -5.14% -2.99%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
 -0.25% -0.19% -0.38% -2.06% -6.50% -8.89% -7.71%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
 -0.07% -0.63% 1.39% 1.50% -5.52% -3.25% -0.80%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
 0.04% -0.93% 1.44% 0.91% -4.91% -0.96% -0.11%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
 -0.09% -0.68% 1.26% 1.08% -6.26% -4.69% -0.89%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
 -0.21% -0.21% -0.32% -1.99% -6.49% -8.50% -7.42%
匯豐環球債券基金AD(美元)
 -0.07% 0.36% 0.14% 0.22% 1.38% 4.95% 0.07%
景順債券基金-A股(美元)
 0.11% 0.46% 0.32% 0.96% 1.62% 6.88% 0.14%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
 0.00% -0.04% 0.62% 1.03% 1.08% 2.31% 0.09%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
 0.04% 0.35% 0.40% 0.31% 0.48% 4.86% 0.48%
木星木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
 -0.95% -1.04% -1.69% -1.87% N/A% N/A% N/A%
木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
 -0.08% -0.08% -0.60% -0.30% N/A% N/A% N/A%
木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
 -0.29% -0.38% -0.86% -1.24% N/A% N/A% N/A%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
 0.18% 0.59% 0.61% 1.77% 3.99% 12.71% 0.75%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
 0.06% 0.15% 1.19% 2.43% 2.26% 6.99% 0.29%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
 0.06% 0.06% 0.85% 1.39% 0.16% 2.46% 0.14%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.06% 0.15% 0.87% 1.40% 0.15% 2.42% 0.29%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
 0.03% 0.35% 0.98% 1.45% -0.29% 2.85% 0.46%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
 0.05% 0.39% 1.51% 3.07% 3.14% 10.50% 0.54%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
 0.05% 0.39% 1.23% 2.12% 1.13% 5.98% 0.54%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
 0.04% 0.32% 1.21% 2.13% 1.15% 6.06% 0.42%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
 0.07% 0.21% 0.30% 0.83% 1.71% 5.86% 0.18%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.07% 0.20% 0.26% 0.68% 1.34% 4.95% 0.18%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
 0.00% 0.03% 0.61% 1.92% 1.42% 5.65% -0.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 0.01% 0.04% 0.44% 1.32% 0.18% 2.84% -0.39%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
 0.01% -0.01% 0.60% 2.01% 1.63% 5.47% -0.45%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
 0.00% -0.03% 0.55% 1.84% 1.29% 4.78% -0.47%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 0.01% -0.02% 0.40% 1.32% 0.18% 2.18% -0.47%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
 0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
 0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
 0.11% 0.31% 0.68% 0.90% 0.68% 7.39% 0.58%
野村貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.01% 0.04% 0.13% 0.27% 0.53% 0.02%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.18% 0.35% 0.02%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
 0.04% 0.37% 0.53% 0.62% 2.64% 9.26% 0.60%
柏瑞環球債券基金A(美元)
 0.04% 0.35% 0.45% 0.37% 2.12% 8.17% 0.56%
柏瑞策略債券基金A(美元)
 0.06% 0.29% 0.98% 1.77% 2.86% 9.76% 0.64%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
 0.06% 0.30% 1.03% 1.98% 0.87% 5.46% 0.67%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
 0.06% 0.29% 0.64% 0.74% 0.80% 5.35% 0.30%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
 -0.01% 0.37% 0.11% 0.45% 1.36% 6.64% -0.18%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
 -0.03% 0.58% 0.40% 1.22% 2.80% 9.00% 0.45%
先機環球債券基金A(美元)
 -0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
 -0.00% 0.13% -0.05% -0.67% N/A% N/A% -0.13%
基金平均績效 0.00% 0.08% 0.33% 0.41% 0.22% 3.14% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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