施羅德環球企業債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.9375	0.04	0.31%	2.99%	2025/07/01

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.96%	5.61%	4.60%	-2.71%	12.49%	8.65%	-1.51%	-16.02%	8.31%	3.58%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。
2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。
3.雖然政府債券提供較低波動風險，但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/01	11.9375	0.31%	2025/06/17	11.8227	0.06%
2025/06/30	11.9003	0.07%	2025/06/16	11.8157	-0.20%
2025/06/27	11.8922	0.05%	2025/06/13	11.8396	-0.10%
2025/06/26	11.8865	0.10%	2025/06/12	11.8520	0.35%
2025/06/25	11.8744	0.18%	2025/06/11	11.8107	0.08%
2025/06/24	11.8530	-0.06%	2025/06/10	11.8010	0.42%
2025/06/23	11.8602	0.35%	2025/06/09	11.7512	-0.07%
2025/06/20	11.8192	-0.18%	2025/06/06	11.7595	-0.51%
2025/06/19	11.8401	0.04%	2025/06/05	11.8198	0.27%
2025/06/18	11.8350	0.10%	2025/06/04	11.7875	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.31%	0.71%	1.61%	1.56%	2.99%	6.59%	2.99%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.14%	0.75%	0.69%	1.80%	4.00%	1.80%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.05%	0.26%	1.01%	1.28%	2.82%	5.39%	2.82%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.13%	0.06%	0.84%	0.58%	1.44%	2.37%	1.44%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.05%	-0.44%	-1.39%	-3.83%	-6.22%	-2.39%	-6.22%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.11%	-0.67%	-1.77%	-5.43%	-7.74%	-6.03%	-7.74%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.57%	1.16%	2.39%	3.40%	4.64%	3.25%	4.64%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.00%	-0.60%	-1.44%	-4.37%	-5.41%	-0.60%	-5.41%
資本集團全球債券基金B/美元	0.10%	0.89%	2.32%	4.48%	7.67%	9.13%	7.67%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	1.43%	1.25%	1.83%	-2.56%	-0.90%	0.45%	-1.04%
富達全球債券基金/美元	0.09%	0.74%	1.98%	4.23%	7.33%	6.17%	7.33%
首源全球債券基金/美元	1.21%	2.17%	3.94%	5.86%	8.28%	7.95%	8.28%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.45%	1.35%	2.86%	7.82%	14.35%	11.06%	14.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.36%	1.28%	2.22%	5.95%	10.51%	4.25%	10.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.32%	-0.21%	-1.47%	-3.00%	-2.80%	-5.07%	-2.80%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.46%	1.58%	3.17%	8.84%	14.52%	13.00%	14.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.31%	0.00%	-0.67%	-0.45%	0.59%	2.90%	0.59%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.34%	1.19%	2.06%	5.68%	10.19%	3.12%	10.19%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.00%	0.98%	2.00%	1.88%	3.72%	4.83%	3.74%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.39%	-0.77%	0.26%	0.52%	0.78%	-1.65%	0.78%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.29%	0.65%	1.90%	2.50%	4.57%	5.84%	4.57%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.24%	0.12%	1.45%	1.09%	1.70%	0.12%	1.70%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.10%	0.41%	1.45%	1.78%	3.68%	7.06%	3.68%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.22%	0.03%	0.35%	0.70%	0.63%	1.37%	0.63%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.10%	0.40%	1.23%	2.28%	4.03%	7.54%	4.03%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.21%	0.09%	0.57%	1.27%	1.63%	3.29%	1.63%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.03%	0.23%	0.70%	1.59%	2.80%	6.22%	2.80%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.10%	0.09%	0.42%	1.16%	1.80%	4.31%	1.80%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.27%	1.17%	3.24%	6.99%	12.14%	9.63%	12.14%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.12%	0.77%	2.35%	6.04%	9.22%	4.63%	9.22%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.14%	0.23%	1.24%	1.00%	2.36%	3.70%	2.36%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.13%	-0.04%	0.97%	0.72%	1.03%	0.85%	1.03%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.11%	-0.58%	-1.72%	-4.51%	-5.62%	-1.72%	-5.62%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.63%	1.27%	2.48%	4.45%	7.10%	8.01%	7.10%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	1.19%	1.02%	1.36%	-2.87%	-1.25%	0.65%	-1.36%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.13%	0.36%	0.72%	1.41%	0.72%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.62%	1.25%	0.62%
環球債券基金Y/美元	0.24%	0.43%	1.41%	2.02%	3.27%	5.84%	3.27%
環球債券基金A/美元	0.24%	0.41%	1.32%	1.76%	2.76%	4.79%	2.76%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.56%	1.25%	2.59%	4.86%	7.34%	8.06%	7.34%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.30%	0.66%	1.41%	0.98%	1.98%	4.54%	1.98%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	2.17%	1.37%	1.55%	-6.26%	-4.36%	-3.15%	-4.48%
基金平均績效	0.27%	0.54%	1.23%	1.72%	2.75%	2.55%	2.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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