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施羅德環球企業債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.6895 |
0.03 |
0.24% |
0.85% |
2025/03/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.96% |
5.61% |
4.60% |
-2.71% |
12.49% |
8.65% |
-1.51% |
-16.02% |
8.31% |
3.58% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。 2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。 3.雖然政府債券提供較低波動風險,但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/17 |
11.6895 |
0.24% |
2025/03/03 |
11.7764 |
-0.16% |
2025/03/14 |
11.6611 |
0.11% |
2025/02/28 |
11.7948 |
0.11% |
2025/03/13 |
11.6480 |
-0.30% |
2025/02/27 |
11.7823 |
0.02% |
2025/03/12 |
11.6832 |
-0.35% |
2025/02/26 |
11.7801 |
0.08% |
2025/03/11 |
11.7244 |
-0.10% |
2025/02/25 |
11.7711 |
0.51% |
2025/03/10 |
11.7365 |
-0.22% |
2025/02/24 |
11.7119 |
0.20% |
2025/03/07 |
11.7623 |
0.25% |
2025/02/21 |
11.6883 |
0.16% |
2025/03/06 |
11.7329 |
-0.35% |
2025/02/20 |
11.6701 |
0.15% |
2025/03/05 |
11.7740 |
-0.40% |
2025/02/19 |
11.6530 |
-0.20% |
2025/03/04 |
11.8215 |
0.38% |
2025/02/18 |
11.6761 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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