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施羅德環球企業債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.1319 |
0.01 |
0.06% |
-0.53% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.32% |
-1.96% |
5.61% |
4.60% |
-2.71% |
12.49% |
8.65% |
-1.51% |
-16.02% |
8.31% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。 2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。 3.雖然政府債券提供較低波動風險,但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
11.1319 |
0.06% |
2024/03/04 |
11.1114 |
0.33% |
2024/03/15 |
11.1252 |
-0.30% |
2024/03/01 |
11.0744 |
-0.00% |
2024/03/14 |
11.1588 |
-0.30% |
2024/02/29 |
11.0746 |
0.01% |
2024/03/13 |
11.1923 |
-0.04% |
2024/02/28 |
11.0735 |
-0.09% |
2024/03/12 |
11.1971 |
-0.21% |
2024/02/27 |
11.0837 |
-0.28% |
2024/03/11 |
11.2211 |
-0.02% |
2024/02/26 |
11.1148 |
0.32% |
2024/03/08 |
11.2235 |
0.12% |
2024/02/23 |
11.0793 |
0.10% |
2024/03/07 |
11.2099 |
0.38% |
2024/02/22 |
11.0680 |
-0.16% |
2024/03/06 |
11.1674 |
0.12% |
2024/02/21 |
11.0860 |
0.08% |
2024/03/05 |
11.1538 |
0.38% |
2024/02/20 |
11.0771 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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