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美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
169.6900 |
-0.1500 |
-0.09% |
3.39% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.11% |
-5.28% |
11.62% |
6.67% |
-4.91% |
12.27% |
5.63% |
-1.12% |
-11.73% |
7.36% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券,也可投資於評等較低的高收益債券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
169.6900 |
-0.09% |
2024/11/06 |
169.3500 |
-0.12% |
2024/11/19 |
169.8400 |
0.11% |
2024/11/05 |
169.5500 |
-0.02% |
2024/11/18 |
169.6600 |
0.16% |
2024/11/04 |
169.5800 |
0.22% |
2024/11/15 |
169.3900 |
0.03% |
2024/11/01 |
169.2100 |
-0.19% |
2024/11/14 |
169.3400 |
0.00% |
2024/10/31 |
169.5400 |
-0.11% |
2024/11/13 |
169.3400 |
-0.12% |
2024/10/30 |
169.7200 |
-0.09% |
2024/11/12 |
169.5500 |
-0.32% |
2024/10/29 |
169.8800 |
-0.06% |
2024/11/11 |
170.0900 |
-0.05% |
2024/10/28 |
169.9800 |
-0.08% |
2024/11/08 |
170.1800 |
0.11% |
2024/10/25 |
170.1200 |
-0.04% |
2024/11/07 |
170.0000 |
0.38% |
2024/10/24 |
170.1900 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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