霸菱國際債券基金-A類/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 26.84 0.10 0.37% 2020/05/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.80% 1.40% 2.84% -5.70% -2.96% -5.34% -2.12% 6.01% -1.97% 6.55%

霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
主要分散投資國際定息及浮息證券,以歐美公債為主,以期兼具利息收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/21 26.84 0.37% 2020/05/06 26.48 -0.04%
2020/05/20 26.74 0.30% 2020/05/05 26.49 -0.60%
2020/05/19 26.66 0.38% 2020/05/01 26.65 0.11%
2020/05/18 26.56 0.00% 2020/04/29 26.62 0.30%
2020/05/15 26.56 0.15% 2020/04/28 26.54 -0.11%
2020/05/14 26.52 -0.30% 2020/04/27 26.57 0.42%
2020/05/13 26.60 0.49% 2020/04/24 26.46 0.30%
2020/05/12 26.47 -0.04% 2020/04/23 26.38 -0.30%
2020/05/11 26.48 0.57% 2020/04/22 26.46 -0.04%
2020/05/07 26.33 -0.57% 2020/04/21 26.47 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
0.37% 1.21% 1.40% -0.33% 1.02% 6.51% 1.17%
JP全球政府債券指數 0.08% 0.11% 0.44% 2.21% 4.20% 8.59% 4.86%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
0.32% 0.47% 1.33% -2.00% 0.10% 4.04% 0.10%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
0.35% 0.53% 1.24% -2.28% -0.46% 2.81% -0.29%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
0.05% 0.11% 0.61% -0.54% 0.11% 1.27% -0.05%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.13% 0.39% -1.15% -1.02% -1.02% -0.77%
聯博短期債券基金-A股(美元)
0.13% 0.13% 0.52% -1.15% -1.02% -1.02% -0.90%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
0.07% 0.14% 0.56% -0.76% -0.41% 0.28% -0.41%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
0.13% 0.13% 0.39% -1.14% -1.02% -1.02% -0.89%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.13% 0.13% 0.52% -1.15% -1.02% -1.02% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
-0.56% -1.40% -0.70% -2.89% -0.14% 0.71% 1.44%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
-0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.08% 0.16% 0.40% -1.19% -1.11% -1.27% -0.87%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.07% 0.14% 0.55% -1.02% -0.95% -1.22% -0.82%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.08% 0.08% 0.51% -1.08% -1.00% -1.33% -0.84%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.08% 0.08% 0.33% -1.30% -1.22% -1.38% -1.06%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
0.23% 0.62% 0.50% -3.05% -2.70% -2.34% -2.08%
安聯國際債券基金(歐元)
0.16% -0.58% -0.08% -1.80% 1.13% 5.57% 2.00%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
0.23% 0.62% 0.72% -2.39% -1.36% 0.38% -1.19%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
0.08% -0.61% -0.04% -1.97% 1.92% 8.05% 3.34%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
0.61% 1.25% 1.36% -8.71% -6.18% -5.35% -6.97%
富達國際債券基金(美元)
0.00% 0.89% 1.38% 3.41% 4.62% 7.51% 3.92%
首域全球債券基金(美元)
0.15% 0.29% 0.63% 2.49% 2.55% 6.93% 2.61%
首域優質債券基金(美元)
0.51% 0.45% -0.23% 2.74% 4.05% 8.90% 4.05%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
0.10% -0.17% 0.63% -3.07% -2.81% -5.77% -4.30%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
0.07% -0.20% 0.39% -4.02% -4.98% -10.81% -6.09%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
0.36% -1.55% -0.43% -4.90% -4.05% -9.06% -3.79%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
0.07% -0.20% 0.27% -4.41% -5.69% -12.15% -6.59%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
0.11% -0.11% 0.50% -5.80% -4.87% -8.99% -6.99%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
0.35% -1.47% -0.31% -6.69% -3.92% -7.24% -4.74%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
0.09% -0.14% 0.37% -6.15% -5.58% -10.36% -7.55%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
0.11% -0.23% 0.34% -4.56% -5.79% -12.36% -6.79%
匯豐環球債券基金AD(美元)
0.35% 0.42% 0.42% 1.50% 2.01% 5.04% 1.79%
景順債券基金-A股(美元)
0.28% 0.32% 0.71% 0.00% 1.00% 5.74% 0.50%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
0.18% 0.18% 0.18% -1.76% 0.40% 1.87% -0.80%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
0.31% 0.13% 0.57% -1.80% 0.44% 3.11% 0.53%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.29% 0.19% 0.48% -2.88% -1.79% N/A% -0.29%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.30% 0.22% 0.52% -1.54% 1.13% N/A% 1.43%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.29% 0.19% 0.19% -2.35% -0.67% N/A% 0.29%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.56% 0.83% 0.74% -1.67% 1.40% 7.06% 0.90%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
0.85% 1.44% 1.79% -7.70% -5.88% -5.39% -7.33%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
0.86% 1.71% 2.12% -6.35% -3.07% 0.91% -5.14%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
0.86% 1.45% 1.86% -7.14% -4.71% -2.76% -6.47%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
0.85% 1.65% 1.87% -7.12% -4.69% -2.76% -6.33%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.19% 0.36% 0.84% 0.63% 1.69% 4.25% 1.32%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.19% 0.33% 0.79% 0.50% 1.44% 3.59% 1.11%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
1.10% 2.77% 3.58% -4.48% -3.40% 0.40% -6.05%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
1.10% 2.59% 3.39% -5.00% -4.48% -1.98% -6.93%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
1.00% 2.03% 3.73% -5.97% -4.92% -1.36% -7.71%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
1.00% 2.01% 3.66% -6.13% -5.23% -2.00% -7.94%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
1.00% 1.89% 3.54% -6.51% -6.08% -4.02% -8.64%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.51% 1.12% 0.84% -6.47% -4.22% -2.74% -4.69%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.11% 0.25% 0.51% 0.19%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.02% 0.08% 0.17% 0.35% 0.13%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
0.07% 0.10% 0.81% -2.93% -0.40% 4.41% -0.60%
柏瑞環球債券基金A(美元)
0.07% 0.08% 0.73% -3.17% -0.89% 3.38% -0.99%
柏瑞策略債券基金A(美元)
0.28% 1.67% 2.57% -3.78% -0.92% 2.00% -2.32%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
0.28% 1.69% 2.62% -5.80% -2.70% -1.91% -4.28%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
0.28% 1.67% 2.21% -4.80% -2.96% -2.10% -4.00%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
0.49% 1.29% 2.15% -1.92% -1.14% 3.55% -1.70%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
0.76% 1.49% 0.89% -1.55% 1.67% 7.96% 0.92%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
0.75% 1.46% 0.79% -2.32% 0.26% 4.86% -0.20%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
0.23% 1.49% 1.81% -1.35% 1.12% N/A% 1.14%
基金平均績效 0.32% 0.51% 0.90% -2.46% -1.17% -0.07% -1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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