霸菱國際債券基金-A類/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 26.80 0.08 0.30% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4.53% 4.80% 1.40% 2.84% -5.70% -2.96% -5.34% -2.12% 6.01% -1.97%

霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
主要分散投資國際定息及浮息證券,以歐美公債為主,以期兼具利息收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 26.80 0.30% 2019/09/04 27.31 0.26%
2019/09/18 26.72 0.30% 2019/09/03 27.24 0.26%
2019/09/17 26.64 0.08% 2019/09/02 27.17 -0.22%
2019/09/16 26.62 -0.45% 2019/08/30 27.23 -0.33%
2019/09/13 26.74 -0.07% 2019/08/29 27.32 0.00%
2019/09/11 26.76 -0.56% 2019/08/28 27.32 0.59%
2019/09/10 26.91 -0.59% 2019/08/27 27.16 0.89%
2019/09/09 27.07 0.11% 2019/08/23 26.92 -0.44%
2019/09/06 27.04 -0.81% 2019/08/22 27.04 -0.18%
2019/09/05 27.26 -0.18% 2019/08/21 27.09 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
0.30% 0.15% -1.69% 3.47% 6.39% 8.46% 7.63%
JP全球政府債券指數 0.03% 0.79% -0.80% 2.91% 5.87% 9.60% 7.42%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
0.05% 0.10% -0.37% 2.31% 5.30% 9.28% 7.86%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
0.06% 0.06% -0.52% 2.00% 4.53% 7.91% 6.98%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
0.00% 0.05% 0.05% 0.55% 1.28% 2.30% 2.07%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.00% -0.25% -0.13% 0.13% -0.13% 0.38%
聯博短期債券基金-A股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% 0.00% 0.13% -0.13% 0.38%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.00% -0.07% 0.21% 0.70% 1.26% 1.26%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.13% 0.13% -0.13% 0.38%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% 0.00% 0.13% -0.13% 0.38%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
-0.14% -0.28% 0.14% 1.28% 3.05% 5.65% 4.26%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
0.00% -0.28% 0.42% 1.27% 3.03% 5.61% 4.23%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.00% -0.24% -0.16% -0.08% -0.47% 0.16%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.00% -0.07% -0.20% -0.20% -0.20% -0.74% -0.07%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
-0.08% -0.08% -0.25% -0.25% -0.25% -0.83% -0.17%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.00% -0.24% -0.16% -0.08% -0.57% 0.16%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
0.04% -0.26% -0.82% -0.04% 1.68% 2.40% 3.00%
安聯國際債券基金(歐元)
0.00% -0.32% -1.02% 2.80% 6.61% 14.64% 8.72%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
0.04% -0.26% -0.59% 0.66% 3.10% 5.14% 4.96%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
0.08% -0.41% -1.58% 4.89% 9.15% 14.57% 11.36%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
0.07% -0.38% -0.33% 0.63% 3.24% 3.72% 7.20%
富達國際債券基金(美元)
-0.00% -0.34% -0.92% 0.00% 2.77% 5.89% 4.96%
首域全球債券基金(美元)
0.06% 0.00% -1.42% 2.08% 4.91% 7.27% 6.31%
首域優質債券基金(美元)
-0.07% -0.28% -1.25% 1.78% 5.79% 7.79% 6.34%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
0.00% -0.10% -0.77% -3.52% -3.84% 2.71% -0.50%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
0.18% 0.06% -0.98% -5.03% -6.72% -4.19% -5.63%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
0.41% 0.61% -0.20% -3.47% -3.28% 2.43% -1.86%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
0.19% 0.00% -1.12% -5.43% -7.42% -5.60% -6.71%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
-0.03% -0.17% -1.51% -5.07% -5.68% 1.52% -2.36%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
-0.15% 0.00% -1.11% -3.76% -3.02% 7.30% 1.29%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
-0.04% -0.22% -1.65% -5.46% -6.42% 0.00% -3.42%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
0.21% 0.11% -1.05% -5.49% -7.35% -5.12% -6.43%
匯豐環球債券基金AD(美元)
0.29% 0.07% -0.99% 0.72% 4.03% 5.56% 5.70%
景順債券基金-A股(美元)
0.11% 0.11% -1.41% 1.60% 4.33% 4.91% 6.51%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
0.00% -0.09% -0.40% 0.72% 0.90% 0.31% 1.64%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
0.13% 0.04% -0.68% 2.69% 4.63% 6.40% 7.14%
木星木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.09% 0.19% N/A% N/A% N/A% 3.18% N/A%
木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.08% 0.15% N/A% N/A% N/A% 10.36% N/A%
木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.10% 0.19% N/A% N/A% N/A% 6.42% N/A%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.17% 0.00% -0.35% 3.36% 6.96% 10.13% 10.90%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
-0.07% 0.18% 1.27% 0.67% 2.34% 3.60% 7.23%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.08% 0.10% 0.91% -0.44% 0.09% -0.96% 3.86%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.08% -0.14% 0.59% -0.43% 0.11% -0.94% 3.69%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
0.08% -0.16% -0.40% -0.27% 0.38% 1.07% 3.25%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
0.11% 0.22% 0.48% 1.54% 4.13% 8.99% 9.05%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
0.10% -0.10% -0.15% 0.52% 1.99% 4.30% 5.57%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
0.09% 0.12% 0.11% 0.49% 1.97% 4.29% 5.73%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.01% -0.02% -0.21% 1.24% 2.79% 5.04% 4.68%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.01% -0.08% -0.33% 1.04% 2.33% 4.00% 3.93%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
0.04% 0.16% -0.50% 0.83% 1.99% 4.31% 4.64%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.04% -0.02% -0.88% 0.19% 0.58% 1.41% 2.46%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
0.04% 0.15% -0.47% 0.71% 1.90% 3.96% 4.25%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
0.04% 0.13% -0.53% 0.54% 1.56% 3.29% 3.77%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.04% -0.03% -0.86% -0.05% 0.22% 0.56% 1.70%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.12% -0.28% -0.61% 0.47% 3.46% 5.58% 8.45%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.05% 0.13% 0.27% 0.51% 0.38%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.18% 0.34% 0.25%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
0.08% 0.04% -0.53% 2.56% 6.73% 11.51% 8.82%
柏瑞環球債券基金A(美元)
0.08% 0.02% -0.61% 2.31% 6.20% 10.40% 8.04%
柏瑞策略債券基金A(美元)
0.07% 0.04% 0.34% 2.19% 4.78% 8.29% 9.99%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
0.07% 0.05% -1.85% 0.06% 2.76% 4.05% 5.50%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
0.07% 0.04% 0.00% 1.16% 2.66% 3.87% 6.63%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
0.24% 0.38% -0.81% 1.83% 4.70% 7.05% 7.65%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
0.17% 0.19% -0.40% 3.03% 7.16% 10.11% 10.84%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.15% 0.11% -0.66% 2.21% 5.49% 6.71% 8.40%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
0.07% -0.02% N/A% N/A% N/A% 3.93% N/A%
基金平均績效 0.07% 0.00% -0.43% 0.23% 1.61% 3.63% 3.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。