霸菱基金淨值

霸菱國際債券基金-A類/配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.2900	-0.0600	-0.29%	-6.41%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-2.96%	-5.34%	-2.12%	6.01%	-1.97%	6.55%	11.19%	-10.03%	-20.46%	2.70%
含息	-1.58%	-4.52%	-1.57%	6.25%	-1.37%	7.53%	12.38%	-9.82%	-20.19%	5.24%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
11/01	0.0711	20.3400	0.35%
總計	0.0711	20.3400	0.35%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/02	0.23691	21.8100	1.09%
11/01	0.30023	19.9900	1.50%
總計	0.53714	19.9900	2.69%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.3217	20.4800	1.57%
11/01	0.29297	20.9000	1.40%
總計	0.61467	20.9000	2.94%

霸菱國際債券基金-A類/配息/美元

主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	20.2900	-0.29%	2024/11/06	20.3400	-1.21%
2024/11/19	20.3500	0.69%	2024/11/05	20.5900	-0.10%
2024/11/18	20.2100	-0.39%	2024/11/04	20.6100	0.00%
2024/11/15	20.2900	0.50%	2024/11/01	20.6100	-1.39%
2024/11/14	20.1900	-0.64%	2024/10/31	20.9000	-0.14%
2024/11/13	20.3200	-0.68%	2024/10/29	20.9300	-0.57%
2024/11/12	20.4600	-0.10%	2024/10/25	21.0500	0.10%
2024/11/11	20.4800	0.05%	2024/10/24	21.0300	0.33%
2024/11/08	20.4700	0.99%	2024/10/23	20.9600	-0.24%
2024/11/07	20.2700	-0.34%	2024/10/22	21.0100	-0.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.29%	-0.15%	-4.56%	-5.36%	-1.31%	-0.93%	-6.41%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	0.30%	-1.06%	-1.18%	2.16%	3.91%	0.31%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.11%	0.11%	-1.18%	-0.97%	2.05%	5.63%	1.32%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.06%	0.13%	-1.35%	-1.66%	0.52%	2.67%	-1.09%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.37%	0.37%	0.26%	1.70%	3.69%	5.24%	0.94%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.26%	0.58%	-1.99%	-0.67%	1.59%	2.45%	-1.84%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.23%	0.23%	0.35%	2.01%	4.23%	7.49%	2.93%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.38%	-0.06%	-2.68%	-3.41%	1.00%	3.48%	-1.79%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.09%	-0.10%	-0.92%	-0.76%	2.31%	6.42%	3.73%
富達全球債券基金/美元	-0.29%	0.00%	-2.67%	-3.59%	-0.87%	0.69%	-4.58%
首源全球債券基金/美元	-0.61%	-0.12%	-3.58%	-6.04%	-1.00%	-1.04%	-7.61%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.32%	0.74%	-3.75%	-6.78%	-2.38%	-2.92%	-8.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.29%	0.77%	-4.30%	-8.17%	-5.25%	-8.08%	-12.69%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.20%	0.91%	-1.39%	-3.12%	-2.36%	-4.52%	-8.56%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.29%	0.59%	-3.83%	-5.73%	-1.97%	1.84%	-3.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.22%	0.76%	-0.92%	-0.53%	0.98%	5.66%	1.07%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.35%	0.71%	-4.55%	-8.56%	-5.98%	-9.58%	-13.98%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.43%	-0.14%	-2.69%	-3.40%	1.40%	0.99%	-4.77%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.38%	0.00%	-1.76%	-4.28%	-2.00%	0.51%	-4.63%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.30%	0.00%	-1.62%	-2.55%	1.59%	7.90%	0.83%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.36%	0.00%	-2.23%	-3.92%	-1.19%	2.08%	-3.81%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.15%	0.07%	-1.11%	-0.56%	3.08%	8.32%	3.16%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.09%	0.18%	-1.27%	-1.29%	-0.03%	1.66%	-1.94%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.09%	0.21%	-0.81%	0.12%	2.93%	7.79%	3.39%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.09%	0.20%	-1.14%	-0.89%	0.84%	3.37%	-0.50%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.06%	0.00%	-0.33%	0.91%	3.18%	6.24%	3.42%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.06%	0.00%	-0.50%	0.40%	2.17%	4.23%	1.61%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.63%	0.22%	-3.47%	-6.15%	-1.49%	-0.40%	-7.21%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.63%	0.22%	-3.92%	-7.25%	-3.88%	-5.06%	-11.19%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.28%	0.26%	-1.74%	-2.67%	0.81%	1.82%	-5.15%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.29%	0.26%	-2.03%	-3.53%	-1.13%	-2.39%	-8.74%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.04%	0.66%	0.26%	1.22%	3.33%	4.78%	1.34%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.09%	-0.09%	-2.41%	-3.58%	0.34%	1.26%	-3.41%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.02%	-0.09%	-0.48%	0.15%	2.76%	7.34%	3.95%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.35%	0.69%	1.31%	1.18%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.62%	1.16%	1.05%
環球債券基金Y/美元	-0.16%	0.17%	-1.07%	-0.82%	2.46%	6.13%	1.74%
環球債券基金A/美元	-0.16%	0.15%	-1.16%	-1.07%	1.94%	5.07%	0.84%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.42%	-0.47%	-2.71%	-3.57%	0.72%	3.02%	-2.02%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.55%	-0.50%	-1.51%	-0.74%	3.35%	8.72%	3.27%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.56%	-0.53%	-1.67%	-1.19%	2.43%	6.81%	1.68%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.07%	-0.03%	-0.53%	-0.26%	1.46%	5.13%	2.72%
基金平均績效	-0.16%	0.24%	-1.30%	-1.54%	0.60%	1.57%	-1.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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