霸菱國際債券基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.6400 -0.0500 -0.25% -2.09% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.34% -2.12% 6.01% -1.97% 6.55% 11.19% -10.03% -20.46% 2.70% -7.47%
含息 -4.52% -1.57% 6.25% -1.37% 7.53% 12.38% -9.82% -20.19% 5.24% -4.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.23691 21.8100 1.09%
11/01 0.30023 19.9900 1.50%
總計 0.53714 19.9900 2.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.3217 20.4800 1.57%
11/01 0.29297 20.9000 1.40%
總計 0.61467 20.9000 2.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱國際債券基金-A類/配息/美元
主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 19.6400 -0.25% 2024/12/23 20.1300 0.45%
2025/01/09 19.6900 -0.20% 2024/12/20 20.0400 -0.55%
2025/01/08 19.7300 -1.05% 2024/12/19 20.1500 -1.18%
2025/01/07 19.9400 -0.35% 2024/12/18 20.3900 -0.05%
2025/01/06 20.0100 0.25% 2024/12/17 20.4000 -0.29%
2025/01/03 19.9600 -0.30% 2024/12/16 20.4600 -0.24%
2025/01/02 20.0200 -0.20% 2024/12/13 20.5100 -0.77%
2024/12/31 20.0600 0.25% 2024/12/12 20.6700 -0.34%
2024/12/30 20.0100 -0.15% 2024/12/11 20.7400 -0.34%
2024/12/24 20.0400 -0.45% 2024/12/10 20.8100 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.25% -1.60% -5.62% -7.18% -4.57% -7.36% -2.09%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.50% -1.95% -1.52% 0.58% 0.29% -0.67%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.49% -0.92% -2.25% -1.51% 0.61% 1.39% -0.98%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.46% -0.91% -2.50% -2.19% -0.91% -1.56% -0.98%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.05% -0.92% -1.37% 1.48% 3.95% 1.82% 0.28%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.26% -1.65% -3.49% -1.45% 0.26% -1.55% -1.04%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.00% -0.57% -1.09% 1.58% 4.27% 4.53% -0.29%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.67% -1.11% -3.69% -4.83% -1.28% -2.31% -1.33%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.15% -0.31% -1.46% -0.94% 0.82% 3.98% -0.15%
富達全球債券基金/美元 -0.50% -0.99% -3.58% -4.78% -3.48% -5.05% -1.29%
首源全球債券基金/美元 -0.28% -1.55% -5.84% -6.99% -3.67% -8.42% -2.17%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.76% -1.01% -4.97% -9.27% -5.20% -10.03% -0.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -1.40% -1.59% -5.54% -10.75% -8.09% -15.05% -1.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.62% -0.92% -2.92% -4.74% -2.82% -9.13% 0.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.78% -0.69% -4.29% -8.27% -3.57% -5.08% -0.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.04% -0.04% -1.67% -2.10% 1.91% 1.59% 0.99%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -1.48% -1.66% -5.65% -11.15% -8.72% -16.30% -1.11%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.00% -0.85% -3.34% -4.27% -0.20% -4.23% -0.85%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.26% -1.30% -4.77% -4.77% -4.53% -6.77% -1.30%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.15% -1.20% -3.08% -2.94% -0.83% 0.38% -1.12%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.25% -1.22% -3.56% -4.35% -3.67% -5.13% -1.22%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.36% -0.78% -2.48% -1.53% 1.12% 3.21% -0.91%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.34% -0.51% -1.97% -2.46% -0.98% -2.22% -0.82%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.32% -0.47% -1.45% -1.03% 1.96% 3.68% -0.42%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.32% -0.47% -1.80% -2.04% -0.09% -0.55% -0.76%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.24% -0.32% -0.56% 0.18% 2.38% 4.20% -0.34%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.24% -0.32% -0.70% -0.31% 1.38% 2.21% -0.49%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.73% -1.12% -4.77% -8.21% -5.33% -9.16% -1.10%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.74% -1.13% -5.20% -9.45% -7.66% -13.51% -1.55%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.31% -0.92% -2.44% -2.96% -0.91% -4.36% -0.89%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.31% -0.91% -2.70% -3.80% -2.62% -8.14% -1.16%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.05% -0.83% -1.20% 1.54% 4.12% 2.46% -0.12%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.05% -0.80% -3.35% -4.37% -0.87% -3.57% -1.16%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.12% -0.29% -1.40% -0.39% 1.33% 4.70% -0.13%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.70% 1.34% 0.04%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.32% 0.63% 1.19% 0.03%
環球債券基金Y/美元 -0.37% -0.95% -2.49% -1.79% 0.45% 1.44% -1.08%
環球債券基金A/美元 -0.38% -0.97% -2.58% -2.04% -0.06% 0.43% -1.11%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.48% -1.17% -3.60% -4.75% -1.74% -2.94% -1.48%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.49% -1.10% -2.44% -1.95% 1.15% 3.05% -1.13%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.50% -1.14% -2.63% -2.43% 0.18% 1.22% -1.19%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.14% -0.22% -1.35% -0.88% 0.84% 3.01% -0.05%
基金平均績效 -0.28% -0.61% -2.19% -2.41% -0.74% -2.56% -0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)