霸菱國際債券基金-A類/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.0100 -0.2000 -0.94% -3.09% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.96% -5.34% -2.12% 6.01% -1.97% 6.55% 11.19% -10.03% -20.46% 2.70%
含息 -1.58% -4.52% -1.57% 6.25% -1.37% 7.53% 12.38% -9.82% -20.19% 3.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/01 0.0711 20.3400 0.35%
總計 0.0711 20.3400 0.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.23691 21.8100 1.09%
總計 0.23691 21.8100 1.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱國際債券基金-A類/配息/美元
主要分散投資國際定息及浮息證券,以歐美公債為主,以期兼具利息收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 21.0100 -0.94% 2024/03/01 20.8500 0.29%
2024/03/14 21.2100 -0.05% 2024/02/29 20.7900 0.05%
2024/03/13 21.2200 -0.38% 2024/02/28 20.7800 -0.62%
2024/03/12 21.3000 -0.19% 2024/02/26 20.9100 0.48%
2024/03/11 21.3400 0.09% 2024/02/23 20.8100 -0.14%
2024/03/08 21.3200 0.42% 2024/02/22 20.8400 -0.05%
2024/03/07 21.2300 0.76% 2024/02/21 20.8500 0.19%
2024/03/06 21.0700 0.52% 2024/02/20 20.8100 0.19%
2024/03/05 20.9600 0.19% 2024/02/19 20.7700 -0.05%
2024/03/04 20.9200 0.34% 2024/02/16 20.7800 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.94% -1.45% 1.01% -2.10% 2.04% -2.78% -3.09%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.86% 0.21% -1.01% 2.62% -0.61% -1.57%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.06% -0.88% 0.34% -0.28% 4.23% 2.57% -1.05%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.07% -0.91% 0.13% -0.97% 2.82% -0.20% -1.48%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.10% -0.96% -2.13% -3.02% 0.12% -2.93% -2.68%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.52% -1.08% -0.46% -1.48% -0.21% -5.58% -1.48%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.18% -0.84% -0.54% -1.19% 2.22% -2.41% -1.02%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.22% -1.26% 0.56% -1.26% 4.34% 0.45% -2.38%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.02% -0.65% 0.40% -0.23% 2.55% 4.73% 0.13%
富達全球債券基金/美元 -0.10% -1.33% 0.68% -1.71% 3.39% -1.99% -3.09%
首源全球債券基金/美元 -1.14% -2.12% 0.75% -3.98% 2.00% -4.05% -4.85%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.31% -1.76% 0.23% -2.51% 1.58% -2.21% -4.33%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.26% -1.73% -0.18% -3.66% -0.79% -6.44% -5.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.10% -1.23% -0.95% -3.16% -2.43% -8.27% -3.96%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.29% -1.77% 1.75% 0.95% 5.39% 5.98% -1.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.13% -1.27% 0.90% 1.44% 3.59% 3.98% 0.58%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.32% -1.74% -0.16% -4.02% -1.74% -8.15% -5.78%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.23% -1.35% 0.64% -1.68% 3.93% -2.33% -3.10%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.36% -0.85% 0.99% -0.12% 3.14% -2.38% -0.12%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.37% -0.82% 1.06% 1.53% 6.66% 4.72% 0.15%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.35% -0.81% 0.70% 0.12% 3.87% -0.58% -0.81%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.09% -0.63% 0.79% 0.17% 5.66% 4.37% -0.43%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.10% -0.72% 0.23% -0.92% 1.95% 1.04% -1.49%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.69% 0.68% 0.53% 5.08% 7.63% -0.13%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% -0.70% 0.33% -0.51% 2.81% 3.00% -1.17%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.00% -0.27% 0.46% 0.31% 3.68% 4.70% -0.32%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.00% -0.28% 0.31% -0.14% 2.77% 2.96% -0.77%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.41% -2.23% -0.16% -3.79% 2.79% -1.02% -5.26%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.41% -2.23% -0.52% -4.86% 0.41% -5.46% -6.31%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.36% -2.10% 0.02% -3.60% 2.75% -2.79% -5.13%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.35% -2.10% -0.33% -4.67% 0.36% -7.23% -6.18%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.15% -0.62% -0.56% -1.12% 0.14% -4.24% -1.08%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.58% -0.98% 0.90% -1.79% 2.37% -1.44% -2.71%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.60% -1.01% 0.82% -2.05% 1.72% -2.61% -2.93%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.02% -0.52% 0.58% -0.22% 2.92% 3.81% 0.01%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.10% 0.30% 0.60% 1.17% 0.27%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.09% 0.26% 0.53% 1.04% 0.23%
環球債券基金Y/美元 -0.06% -0.85% 0.43% -0.31% 4.02% 2.49% -0.82%
環球債券基金A/美元 -0.07% -0.87% 0.34% -0.56% 3.50% 1.46% -1.04%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.51% -1.20% 0.55% -1.04% 4.19% 0.09% -2.06%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.30% -0.88% 0.25% 0.06% 5.56% 5.20% -0.59%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.31% -0.91% 0.11% -0.38% 4.63% 3.11% -0.94%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.08% -0.56% 0.72% -0.22% 2.09% 4.65% 0.33%
基金平均績效 -0.20% -0.82% 0.45% -0.61% 2.38% -0.61% -1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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