美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 107.6800 -0.0700 -0.06% 1.61% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.77% -1.41% 0.05% 0.08% -1.85% 4.77% 3.66% -1.55% -6.86% 4.42%
含息 1.08% 0.43% 1.65% 1.58% -0.81% 5.66% 3.95% -1.55% -6.67% 5.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/01 0.014569608 105.2200 0.01%
05/02 0.010438187 103.1600 0.01%
06/01 0.013691201 103.5200 0.01%
07/01 0.016694458 101.8800 0.02%
08/01 0.016923915 103.8700 0.02%
09/01 0.022141855 101.8200 0.02%
10/03 0.03681846 99.3800 0.04%
11/01 0.033224454 99.2100 0.03%
12/01 0.049641724 101.2100 0.05%
總計 0.214143862 101.2100 0.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.083929402 101.4800 0.08%
02/01 0.106840634 102.8700 0.10%
03/01 0.116760492 101.6700 0.11%
04/03 0.133729408 102.6100 0.13%
05/01 0.112937186 103.1900 0.11%
06/01 0.135508084 102.5700 0.13%
07/03 0.147525812 101.8900 0.14%
08/01 0.135303657 102.6700 0.13%
09/01 0.152003029 102.5800 0.15%
10/02 0.147623544 102.1400 0.14%
11/01 0.143162098 101.9300 0.14%
12/01 0.150401034 103.9000 0.14%
總計 1.56572438 103.9000 1.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.161340552 105.9700 0.15%
02/01 0.15762859 105.8700 0.15%
03/01 0.158970633 104.9400 0.15%
04/01 0.168837202 105.7000 0.16%
05/01 0.168103802 104.7600 0.16%
06/03 0.182554657 105.3200 0.17%
07/01 0.158934971 105.6700 0.15%
08/01 0.175108419 106.9900 0.16%
09/03 0.190523383 107.3800 0.18%
10/01 0.165662652 108.1300 0.15%
11/01 0.177606416 107.5400 0.17%
總計 1.865271277 107.5400 1.73%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 107.6800 -0.06% 2024/11/06 107.5500 0.08%
2024/11/19 107.7500 0.03% 2024/11/05 107.4600 -0.06%
2024/11/18 107.7200 -0.01% 2024/11/04 107.5200 0.07%
2024/11/15 107.7300 0.05% 2024/11/01 107.4400 -0.09%
2024/11/14 107.6800 0.00% 2024/10/31 107.5400 -0.19%
2024/11/13 107.6800 -0.03% 2024/10/30 107.7400 -0.16%
2024/11/12 107.7100 -0.08% 2024/10/29 107.9100 -0.05%
2024/11/11 107.8000 0.11% 2024/10/28 107.9600 -0.03%
2024/11/08 107.6800 -0.05% 2024/10/25 107.9900 -0.05%
2024/11/07 107.7300 0.17% 2024/10/24 108.0400 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.06% 0.00% -0.50% 0.40% 2.17% 4.23% 1.61%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.30% -1.06% -1.18% 2.16% 3.91% 0.31%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.11% 0.11% -1.18% -0.97% 2.05% 5.63% 1.32%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.06% 0.13% -1.35% -1.66% 0.52% 2.67% -1.09%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.37% 0.37% 0.26% 1.70% 3.69% 5.24% 0.94%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.26% 0.58% -1.99% -0.67% 1.59% 2.45% -1.84%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.29% -0.15% -4.56% -5.36% -1.31% -0.93% -6.41%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.23% 0.23% 0.35% 2.01% 4.23% 7.49% 2.93%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.38% -0.06% -2.68% -3.41% 1.00% 3.48% -1.79%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.09% -0.10% -0.92% -0.76% 2.31% 6.42% 3.73%
富達全球債券基金/美元 -0.29% 0.00% -2.67% -3.59% -0.87% 0.69% -4.58%
首源全球債券基金/美元 -0.61% -0.12% -3.58% -6.04% -1.00% -1.04% -7.61%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.32% 0.74% -3.75% -6.78% -2.38% -2.92% -8.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.29% 0.77% -4.30% -8.17% -5.25% -8.08% -12.69%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.20% 0.91% -1.39% -3.12% -2.36% -4.52% -8.56%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.29% 0.59% -3.83% -5.73% -1.97% 1.84% -3.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.22% 0.76% -0.92% -0.53% 0.98% 5.66% 1.07%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.35% 0.71% -4.55% -8.56% -5.98% -9.58% -13.98%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.43% -0.14% -2.69% -3.40% 1.40% 0.99% -4.77%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.38% 0.00% -1.76% -4.28% -2.00% 0.51% -4.63%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.30% 0.00% -1.62% -2.55% 1.59% 7.90% 0.83%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.36% 0.00% -2.23% -3.92% -1.19% 2.08% -3.81%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.15% 0.07% -1.11% -0.56% 3.08% 8.32% 3.16%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.09% 0.18% -1.27% -1.29% -0.03% 1.66% -1.94%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.09% 0.21% -0.81% 0.12% 2.93% 7.79% 3.39%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.09% 0.20% -1.14% -0.89% 0.84% 3.37% -0.50%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.06% 0.00% -0.33% 0.91% 3.18% 6.24% 3.42%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.63% 0.22% -3.47% -6.15% -1.49% -0.40% -7.21%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.63% 0.22% -3.92% -7.25% -3.88% -5.06% -11.19%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.28% 0.26% -1.74% -2.67% 0.81% 1.82% -5.15%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.29% 0.26% -2.03% -3.53% -1.13% -2.39% -8.74%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.04% 0.66% 0.26% 1.22% 3.33% 4.78% 1.34%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.09% -0.09% -2.41% -3.58% 0.34% 1.26% -3.41%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.02% -0.09% -0.48% 0.15% 2.76% 7.34% 3.95%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.69% 1.31% 1.18%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.62% 1.16% 1.05%
環球債券基金Y/美元 -0.16% 0.17% -1.07% -0.82% 2.46% 6.13% 1.74%
環球債券基金A/美元 -0.16% 0.15% -1.16% -1.07% 1.94% 5.07% 0.84%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.42% -0.47% -2.71% -3.57% 0.72% 3.02% -2.02%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.55% -0.50% -1.51% -0.74% 3.35% 8.72% 3.27%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.56% -0.53% -1.67% -1.19% 2.43% 6.81% 1.68%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.07% -0.03% -0.53% -0.26% 1.46% 5.13% 2.72%
基金平均績效 -0.16% 0.24% -1.30% -1.54% 0.60% 1.57% -1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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