美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 110.3300 0.0100 0.01% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1.88% -0.75% 5.32% -3.18% -0.77% -1.41% 0.05% 0.08% -1.85% 4.77%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 110.3300 0.01% 2020/07/24 110.1300 -0.03%
2020/08/06 110.3200 0.03% 2020/07/23 110.1600 0.03%
2020/08/05 110.2900 0.01% 2020/07/22 110.1300 0.04%
2020/08/04 110.2800 0.09% 2020/07/21 110.0900 0.13%
2020/08/03 110.1800 -0.03% 2020/07/20 109.9500 0.02%
2020/07/31 110.2100 0.02% 2020/07/17 109.9300 0.06%
2020/07/30 110.1900 0.04% 2020/07/16 109.86 0.04%
2020/07/29 110.1500 0.00% 2020/07/15 109.82 0.08%
2020/07/28 110.1500 0.04% 2020/07/14 109.73 0.02%
2020/07/27 110.1100 -0.02% 2020/07/13 109.71 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.01% 0.11% 0.58% 2.45% 2.75% 3.93% 3.33%
JP全球政府債券指數 -0.13% -0.07% 0.86% 1.18% 4.01% 4.49% 5.97%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
-0.05% 0.20% 1.24% 3.59% 1.34% 2.99% 3.10%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
-0.06% 0.17% 1.09% 3.34% 0.86% 1.85% 2.44%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
0.00% 0.05% 0.16% 1.04% 0.38% 1.21% 0.77%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.39% -0.77% -1.02% -0.51%
聯博短期債券基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.39% -0.77% -1.15% -0.64%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.07% 0.14% 0.76% -0.07% 0.21% 0.21%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.39% -0.76% -1.14% -0.64%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.39% -0.77% -1.15% -0.64%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
0.61% -0.15% -4.35% -7.83% -7.83% -5.99% -5.32%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
-0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.00% -0.08% 0.32% -0.95% -1.34% -0.72%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.00% 0.07% 0.07% 0.76% -0.48% -0.88% -0.27%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.08% 0.00% 0.42% -0.75% -1.24% -0.58%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.08% 0.00% 0.33% -1.06% -1.46% -0.90%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
0.12% 0.64% 1.54% 3.68% 0.08% -1.12% 0.57%
安聯國際債券基金(歐元)
0.10% 0.16% -1.65% -3.07% -2.90% -0.59% -0.22%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
0.12% 0.63% 1.76% 4.38% 1.45% 1.62% 2.17%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
0.17% 0.08% -0.70% -0.61% -1.14% 0.83% 2.58%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
0.00% -0.17% 4.10% 8.85% 6.70% 6.54% 8.03%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
0.24% 0.86% 3.03% 8.75% -1.79% -1.35% -0.78%
富達國際債券基金(美元)
-0.38% -0.92% 1.89% 4.61% 7.56% 8.01% 8.01%
首域全球債券基金(美元)
-0.10% -0.30% 3.44% 5.74% 7.35% 6.35% 7.69%
首域優質債券基金(美元)
0.14% -0.37% 1.43% 3.65% 5.02% 6.03% 6.69%
全球債券基金-A/累積(美元)
-0.03% 0.03% -0.35% -0.73% -4.02% -5.70% -4.63%
全球債券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.07% -0.66% -1.56% -5.97% -10.21% -6.95%
全球債券基金-A/月配(歐元)
0.71% -0.08% -5.03% -9.58% -12.71% -14.68% -11.51%
全球債券基金-B/月配(美元)
-0.07% 0.00% -0.82% -1.95% -6.73% -11.60% -7.79%
全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
-0.14% 0.11% -0.57% -0.57% -6.46% -8.93% -6.96%
全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
0.64% 0.04% -4.93% -8.63% -13.12% -13.44% -11.46%
全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
-0.14% 0.09% -0.73% -0.91% -7.13% -10.31% -7.80%
全球債券基金-A/月配(澳幣)
0.00% 0.00% -0.68% -1.47% -6.55% -11.39% -7.64%
匯豐環球債券基金AD(美元)
-0.37% -0.03% 1.96% 4.85% 5.45% 4.85% 6.06%
景順債券基金-A股(美元)
-0.07% 0.10% 3.76% 7.58% 6.83% 7.32% 7.47%
晉達目標回報債券基金-C股(美元)
-0.09% -0.04% 0.58% 1.52% -0.04% 0.76% 0.58%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.09% 0.28% 1.41% 3.46% 0.56% N/A% 2.67%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.07% 0.29% 1.45% 4.71% 3.24% N/A% 5.66%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.09% 0.37% 1.13% 3.68% 1.42% N/A% 3.48%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.08% 0.37% 2.14% 6.42% 4.70% 8.49% 6.89%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
-0.02% 0.52% 1.91% 7.50% -2.12% -1.59% -1.79%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
-0.02% 0.53% 2.32% 8.63% 0.39% 4.29% 1.31%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
-0.03% 0.53% 2.02% 7.80% -1.21% 0.69% -0.63%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
-0.05% 0.47% 2.02% 7.77% -1.21% 0.70% -0.65%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.01% 0.11% 0.62% 2.54% 2.95% 4.48% 3.60%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.38% 0.10% 4.05% 12.63% 4.39% 6.72% 2.78%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.37% 0.10% 3.88% 12.08% 3.31% 4.35% 1.48%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
-0.44% -0.10% 4.19% 11.40% 1.99% 4.36% 0.26%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.44% -0.11% 4.14% 11.22% 1.66% 3.68% -0.12%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.44% -0.11% 4.00% 10.82% 0.84% 1.77% -1.12%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.31% 0.80% 2.91% 8.49% 0.42% 0.96% 1.60%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.10% 0.22% 0.48% 0.27%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.02% 0.06% 0.14% 0.32% 0.17%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
-0.05% 0.01% 1.01% 2.26% -0.31% 1.47% 1.41%
柏瑞環球債券基金A(美元)
-0.06% -0.01% 0.92% 1.99% -0.80% 0.46% 0.80%
柏瑞策略債券基金A(美元)
-0.04% 0.61% 2.59% 7.80% 2.68% 5.13% 3.68%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
-0.03% 0.63% 2.64% 7.97% 0.68% 1.09% 1.73%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
-0.04% 0.61% 2.59% 6.69% 0.90% 0.89% 1.20%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
0.09% 0.34% 3.82% 8.03% 4.55% 4.41% 4.82%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
0.07% 0.38% 2.51% 7.35% 5.15% 8.44% 7.02%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
0.07% 0.36% 2.41% 7.09% 4.04% 5.83% 5.62%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
-0.01% 0.30% 1.26% 5.11% 3.05% N/A% 4.26%
基金平均績效 0.01% 0.14% 0.97% 3.22% 0.22% 0.32% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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