霸菱國際債券基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.3800 -0.0600 -0.33% -4.57% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.64% 0.98% -6.61% 2.64% 8.69% 1.65% -2.41% -15.69% -1.01% -1.58%
含息 6.53% 1.52% -6.39% 3.26% 9.70% 2.84% -2.19% -15.36% 1.50% 1.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.21543 19.8500 1.09%
11/01 0.28141 18.7600 1.50%
總計 0.49684 18.7600 2.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.29976 19.1100 1.57%
11/01 0.26966 19.2300 1.40%
總計 0.56942 19.2300 2.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元
主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 18.3800 -0.33% 2025/02/28 19.5200 0.83%
2025/03/13 18.4400 0.22% 2025/02/26 19.3600 0.47%
2025/03/12 18.4000 -0.33% 2025/02/25 19.2700 0.00%
2025/03/11 18.4600 -0.54% 2025/02/24 19.2700 0.26%
2025/03/10 18.5600 0.05% 2025/02/21 19.2200 0.10%
2025/03/07 18.5500 -0.16% 2025/02/20 19.2000 -0.16%
2025/03/06 18.5800 -1.75% 2025/02/19 19.2300 -0.10%
2025/03/05 18.9100 -2.07% 2025/02/18 19.2500 0.10%
2025/03/04 19.3100 -0.36% 2025/02/17 19.2300 -0.21%
2025/03/03 19.3800 -0.72% 2025/02/14 19.2700 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.33% -0.92% -4.62% -5.94% -6.22% -5.16% -4.57%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.25% -0.25% -0.31% -2.27% 1.98% 0.23%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.16% -0.16% -0.05% 0.32% -1.22% 3.34% 0.81%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.13% -0.19% -0.32% -0.39% -2.60% 0.33% 0.33%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.17% -0.60% -4.48% -4.28% -3.26% 0.22% -3.44%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.05% -0.50% -0.74% -2.34% -7.87% -5.56% -0.15%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.18% -0.99% -2.70% -2.47% -1.22% 2.35% -2.36%
資本集團全球債券基金B/美元 0.22% -0.16% 1.31% 1.59% -2.93% 2.72% 3.00%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.23% -0.22% 0.79% 1.00% -0.48% 5.09% 1.45%
富達全球債券基金/美元 0.29% 0.10% 1.27% 1.27% -3.44% 0.10% 2.77%
首源全球債券基金/美元 0.16% -0.62% 0.50% -0.46% -8.12% -3.38% 1.88%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.36% 0.60% 1.87% 3.12% -6.66% -2.49% 6.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.38% 0.58% 1.26% 1.36% -9.62% -8.19% 4.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.00% -0.21% -2.75% -2.65% -8.08% -8.52% -0.93%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.50% 0.71% 1.38% 2.71% -6.00% -1.06% 5.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.18% -0.13% -2.63% -1.33% -4.35% -1.38% 0.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.36% 0.71% 1.26% 1.26% -10.05% -9.32% 4.44%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.40% 0.08% 0.96% 1.32% -3.22% 0.14% 2.63%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.26% -0.39% -0.13% -1.15% -6.51% -5.49% 0.91%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.22% -0.29% 0.00% 0.67% -3.08% 1.65% 1.27%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.24% -0.24% -0.36% -0.60% -5.71% -3.84% 0.36%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.16% -0.45% 0.05% 0.49% -0.43% 4.99% 1.34%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.12% -0.07% -0.32% -0.47% -2.62% -0.97% 0.18%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.12% -0.05% 0.10% 0.98% 0.17% 4.97% 1.54%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.12% -0.05% -0.21% -0.03% -1.81% 0.70% 0.52%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.04% -0.16% 0.21% 0.83% 1.44% 5.15% 0.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.05% -0.16% 0.07% 0.41% 0.52% 3.18% 0.45%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.56% 0.98% 2.34% 3.48% -5.84% -0.38% 5.75%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.56% 0.99% 1.90% 2.12% -8.22% -5.29% 4.37%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.22% 0.18% 0.20% 0.47% -3.62% -0.01% 1.13%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.22% 0.17% -0.06% -0.32% -5.20% -3.74% 0.33%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.25% -0.55% -2.59% -2.76% -2.01% 0.77% -2.18%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.14% -0.12% 1.42% 1.02% -3.71% 0.37% 2.40%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.20% -0.21% 0.53% 0.90% 0.73% 5.50% 1.42%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.36% 0.70% 1.38% 0.30%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.23% 0.27%
環球債券基金Y/美元 -0.01% -0.29% -0.61% -0.24% -1.51% 2.90% 0.43%
環球債券基金A/美元 -0.02% -0.31% -0.68% -0.49% -2.00% 1.87% 0.22%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.18% -0.05% 1.16% 1.22% -3.69% 1.78% 2.37%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.24% -0.40% -0.05% 0.28% -1.22% 5.07% 0.85%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.24% -0.44% -0.17% -0.16% -2.09% 3.23% 0.51%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.23% -0.12% 1.03% 1.36% 0.55% 4.05% 1.85%
基金平均績效 0.16% 0.03% 0.14% 0.51% -2.77% -0.59% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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