霸菱國際債券基金-A類/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 23.10 0.00 0.00% 2019/06/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.47% 12.75% 4.89% 0.89% -9.66% 9.87% 5.64% 0.98% -6.61% 2.64%

霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
主要分散投資國際定息及浮息證券,以歐美公債為主,以期兼具利息收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/26 23.10 0.00% 2019/06/07 22.95 0.09%
2019/06/25 23.10 0.26% 2019/06/05 22.93 -0.13%
2019/06/24 23.04 -0.65% 2019/06/04 22.96 0.13%
2019/06/21 23.19 0.43% 2019/05/31 22.93 0.22%
2019/06/17 23.09 0.13% 2019/05/30 22.88 0.18%
2019/06/14 23.06 0.48% 2019/05/29 22.84 0.53%
2019/06/13 22.95 0.17% 2019/05/28 22.72 0.00%
2019/06/12 22.91 0.13% 2019/05/24 22.72 0.18%
2019/06/11 22.88 -0.13% 2019/05/23 22.68 0.53%
2019/06/10 22.91 -0.17% 2019/05/22 22.56 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
0.00% 0.04% 1.67% 2.58% 6.35% 7.99% 6.21%
JP全球政府債券指數 -0.22% 0.49% 1.85% 2.65% 5.18% 6.45% 4.90%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
-0.11% 0.21% 1.69% 2.52% 5.95% 6.98% 5.65%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
-0.12% 0.24% 1.55% 2.10% 5.32% 5.71% 5.13%
聯博全球債券基金-A2股(美元)
-0.06% 0.11% 0.39% 0.72% 1.74% 2.02% 1.62%
聯博全球債券基金-AT股(美元)
-0.13% 0.00% 0.13% 0.13% 0.51% -0.51% 0.51%
聯博全球債券基金-A股(美元)
0.00% 0.13% 0.26% 0.13% 0.51% -0.51% 0.51%
聯博全球債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.07% 0.35% 0.49% 1.26% 1.05% 1.12%
聯博全球債券基金-BT股(美元)
-0.13% 0.00% 0.13% 0.13% 0.51% -0.38% 0.51%
聯博全球債券基金-B股(美元)
0.00% 0.13% 0.26% 0.13% 0.51% -0.51% 0.51%
聯博全球債券基金-AT股(歐元)
-0.29% -1.57% -1.43% -0.86% 0.58% 1.92% 1.32%
聯博全球債券基金-BT股(歐元)
-0.14% -1.56% -1.28% -0.71% 0.72% 2.06% 1.31%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.08% 0.16% 0.08% 0.40% -0.71% 0.40%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元)
-0.07% 0.00% 0.14% -0.07% 0.14% -0.94% 0.14%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元)
-0.08% 0.00% 0.08% -0.08% 0.08% -0.99% 0.08%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.08% 0.16% 0.08% 0.33% -0.80% 0.41%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
0.05% 0.11% 0.60% 1.33% 2.92% 1.00% 3.16%
安聯國際債券基金(歐元)
0.04% -0.31% 1.12% 2.32% 5.49% 10.12% 5.42%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
0.05% 0.12% 0.83% 2.04% 4.35% 3.56% 4.39%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
-0.15% 1.39% 3.30% 3.10% 6.10% 5.21% 5.46%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
0.06% 0.20% 1.18% 2.36% 6.67% 3.68% 6.74%
富達國際債券基金(美元)
-0.00% 1.01% 2.83% 3.28% 6.02% 4.90% 6.02%
首域全球債券基金(美元)
-0.18% 0.92% 2.87% 2.94% 5.71% 4.90% 5.10%
首域優質債券基金(美元)
-0.14% 0.50% 2.18% 3.45% 5.07% 5.00% 5.00%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
0.07% -0.16% 0.89% 0.66% 2.68% 5.41% 2.96%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
0.12% -0.18% 0.29% -1.16% -1.10% -1.84% -0.81%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
0.13% -1.64% -1.12% -2.02% -1.25% 0.60% 0.00%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
0.06% -0.24% 0.12% -1.53% -1.88% -3.35% -1.59%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
0.06% -0.03% 1.37% 0.62% 2.65% 4.66% 2.82%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
0.11% -1.52% -0.07% -0.26% 2.52% 7.25% 3.65%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
0.08% -0.08% 1.24% 0.25% 1.87% 3.11% 2.08%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
0.10% -0.20% 0.20% -1.38% -1.48% -2.35% -1.19%
匯豐環球債券基金AD(美元)
-0.36% 0.94% 2.95% 3.48% 6.33% 4.12% 5.93%
景順債券基金-A股(美元)
-0.18% 1.27% 3.57% 3.41% 6.74% 3.91% 6.17%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
-0.09% 0.41% 1.46% 0.68% 1.59% -0.49% 1.32%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
-0.13% 0.31% 2.02% 1.38% 4.89% 3.98% 4.65%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.30% -8.62% -8.86% -9.19% -9.83% -8.86% -9.35%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.34% -2.37% -2.53% -1.97% -1.65% 1.53% 0.85%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.31% -6.47% -6.56% -6.56% -6.74% -5.00% -5.65%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.17% 1.03% 2.24% 3.52% 8.78% 8.35% 8.40%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
-0.13% 0.34% 0.74% 1.66% 7.40% 4.59% 6.89%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.15% 0.23% 0.39% 0.51% 4.97% -0.02% 4.56%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.13% 0.33% 0.40% 0.53% 4.97% 0.00% 4.48%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
-0.07% 1.15% 2.15% 1.37% 5.14% -0.52% 4.72%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
-0.07% 1.23% 2.75% 3.27% 9.22% 7.25% 8.71%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
-0.06% 1.24% 2.42% 2.20% 6.83% 2.58% 6.33%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
-0.08% 1.13% 2.39% 2.17% 6.82% 2.56% 6.40%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
-0.10% 0.42% 1.08% 1.50% 4.17% 4.57% 3.83%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.10% 0.43% 1.02% 1.25% 3.63% 3.46% 3.31%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
0.11% 1.91% 3.66% 2.36% 7.22% 3.39% 5.76%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.11% 1.91% 3.42% 1.58% 5.65% 0.47% 4.21%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
0.11% 1.84% 3.54% 2.39% 6.86% 3.45% 5.43%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
0.11% 1.83% 3.48% 2.22% 6.51% 2.78% 5.10%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.12% 1.83% 3.25% 1.47% 5.03% 0.02% 3.62%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.01% 0.11% 1.50% 2.78% 8.02% 6.13% 8.05%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.05% 0.13% 0.26% 0.49% 0.26%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.08% 0.17% 0.32% 0.17%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
-0.16% 0.22% 2.29% 3.30% 6.58% 8.47% 6.33%
柏瑞環球債券基金A(美元)
-0.17% 0.20% 2.20% 3.03% 6.05% 7.39% 5.82%
柏瑞策略債券基金A(美元)
-0.15% 0.56% 1.83% 2.47% 8.41% 6.96% 8.23%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
-0.15% 0.57% 1.88% 2.63% 6.22% 2.67% 6.04%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
-0.15% 0.56% 1.48% 1.42% 6.17% 2.56% 6.00%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
-0.18% 1.30% 3.55% 3.59% 7.42% 5.07% 7.09%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
-0.34% 0.75% 2.44% 3.73% 8.29% 8.08% 8.39%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
-0.35% 0.69% 2.17% 2.91% 6.59% 4.79% 6.79%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
-0.1038% -0.37% -1.31% -1.31% 0.03% -3.00% -3.00%
基金平均績效 -0.02% 0.08% 0.95% 0.93% 3.30% 2.29% 3.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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