美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	68.7400	-0.2600	-0.38%	-10.24%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.05%	-10.84%	0.33%	7.99%	-7.24%	4.38%	3.54%	-8.76%	-18.74%	-0.64%
含息	2.94%	-9.03%	2.63%	10.18%	-4.96%	6.94%	4.91%	-7.87%	-16.42%	3.82%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.075395751	94.6900	0.08%
02/14	0.115254887	93.2900	0.12%
03/01	0.060725874	91.7100	0.07%
04/01	0.150502173	90.5000	0.17%
05/02	0.157901177	84.3700	0.19%
06/01	0.149535251	85.7700	0.17%
07/01	0.206063859	80.9900	0.25%
08/01	0.197130915	83.0000	0.24%
09/01	0.202481475	79.1200	0.26%
10/03	0.323874832	73.8800	0.44%
11/01	0.32384301	71.1800	0.45%
12/01	0.238371545	77.4000	0.31%
總計	2.201080749	77.4000	2.84%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.310960985	77.0700	0.40%
02/01	0.247287888	79.9000	0.31%
03/01	0.246420013	75.5000	0.33%
04/03	0.294275483	78.5400	0.37%
05/01	0.26715816	78.3700	0.34%
06/01	0.290849788	76.5000	0.38%
07/03	0.369589243	76.9400	0.48%
08/01	0.253638405	77.2400	0.33%
09/01	0.293659955	73.6200	0.40%
10/02	0.296763603	69.1900	0.43%
11/01	0.293417352	67.1000	0.44%
12/01	0.269904061	71.7300	0.38%
總計	3.433924936	71.7300	4.79%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.284646584	76.5800	0.37%
02/01	0.277143205	74.0800	0.37%
03/01	0.264032422	72.3500	0.36%
04/01	0.28281892	72.0000	0.39%
總計	1.108641131	72.0000	1.54%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	68.7400	-0.38%	2024/04/11	69.8200	-0.43%
2024/04/24	69.0000	-0.48%	2024/04/10	70.1200	-1.72%
2024/04/23	69.3300	0.17%	2024/04/09	71.3500	0.39%
2024/04/22	69.2100	0.14%	2024/04/08	71.0700	-0.13%
2024/04/19	69.1100	0.29%	2024/04/05	71.1600	-0.52%
2024/04/18	68.9100	-0.14%	2024/04/04	71.5300	0.49%
2024/04/17	69.0100	0.80%	2024/04/03	71.1800	0.34%
2024/04/16	68.4600	-0.71%	2024/04/02	70.9400	-0.23%
2024/04/15	68.9500	-1.03%	2024/04/01	71.1000	-1.25%
2024/04/12	69.6700	-0.21%	2024/03/28	72.0000	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.38%	-0.25%	-4.34%	-6.26%	2.75%	-12.60%	-10.24%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.51%	-1.87%	-1.53%	3.04%	-1.51%	-2.89%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.28%	-0.17%	-1.66%	-0.95%	5.20%	1.31%	-1.98%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.26%	-0.13%	-1.88%	-1.69%	3.77%	-1.43%	-2.64%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.48%	-0.70%	-1.51%	-2.19%	1.93%	-1.34%	-3.36%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.42%	-0.89%	-1.70%	-0.83%	0.95%	-4.08%	-2.76%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.05%	-0.39%	-2.62%	-2.39%	2.41%	-6.63%	-5.81%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.48%	-0.85%	-1.50%	-1.32%	3.66%	-1.08%	-1.91%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.17%	-0.06%	-2.49%	-2.27%	5.26%	-3.24%	-4.65%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.24%	0.07%	-0.88%	0.35%	4.98%	3.55%	0.30%
富達全球債券基金/美元	0.00%	-0.30%	-2.60%	-2.98%	4.12%	-5.52%	-5.52%
首源全球債券基金/美元	-0.16%	-0.87%	-4.23%	-4.37%	1.76%	-9.49%	-9.01%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.16%	-0.49%	-4.61%	-5.20%	2.05%	-7.91%	-8.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.19%	-0.56%	-5.04%	-6.36%	-0.37%	-12.10%	-10.27%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.10%	-0.99%	-3.92%	-5.01%	-1.76%	-9.30%	-7.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.08%	0.25%	-3.59%	-1.71%	6.54%	-0.38%	-4.37%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.36%	-0.18%	-2.43%	-0.27%	5.15%	2.75%	-1.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.17%	-0.51%	-5.17%	-6.83%	-1.18%	-13.80%	-10.79%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.23%	-0.33%	-2.70%	-2.77%	4.36%	-5.55%	-5.70%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.25%	-0.38%	-4.04%	-3.57%	3.71%	-5.21%	-4.63%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.23%	-0.39%	-2.64%	-1.83%	7.32%	1.65%	-2.86%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.24%	-0.48%	-3.04%	-3.27%	4.41%	-3.60%	-4.27%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.29%	-0.23%	-1.73%	-0.96%	6.77%	2.60%	-1.68%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.31%	-0.13%	-2.08%	-2.01%	3.36%	-1.45%	-3.26%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.29%	-0.09%	-1.56%	-0.55%	6.51%	4.93%	-1.38%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.30%	-0.10%	-1.92%	-1.61%	4.26%	0.44%	-2.76%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.13%	-0.05%	-0.62%	-0.14%	4.04%	3.11%	-0.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.14%	-0.06%	-0.78%	-0.61%	3.10%	1.36%	-1.21%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.40%	-0.06%	-4.21%	-5.39%	5.33%	-6.93%	-9.15%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.40%	-0.06%	-4.60%	-6.44%	2.93%	-11.12%	-10.51%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.38%	-0.24%	-3.96%	-5.19%	5.16%	-8.39%	-8.87%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.45%	-0.78%	-1.34%	-0.60%	1.39%	-2.56%	-1.83%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.12%	-0.33%	-2.29%	-2.15%	2.81%	-5.19%	-4.96%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	-0.13%	-0.34%	-2.37%	-2.39%	2.20%	-6.29%	-5.27%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.28%	0.10%	-0.89%	0.40%	5.29%	2.73%	-0.01%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.61%	1.19%	0.40%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.27%	0.54%	1.05%	0.35%
環球債券基金Y/美元	-0.24%	-0.32%	-1.83%	-1.05%	5.30%	0.47%	-2.11%
環球債券基金A/美元	-0.24%	-0.34%	-1.91%	-1.30%	4.77%	-0.53%	-2.42%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.28%	-0.36%	-2.66%	-2.42%	4.53%	-3.11%	-4.44%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.30%	-0.36%	-2.04%	-1.10%	7.12%	2.67%	-1.91%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.32%	-0.39%	-2.20%	-1.53%	6.15%	0.69%	-2.45%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.23%	0.08%	-1.19%	0.29%	4.25%	3.28%	-0.02%
基金平均績效	-0.14%	-0.14%	-1.93%	-1.53%	3.34%	-2.88%	-3.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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