施羅德環球債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3972 -0.0019 -0.02% -0.55% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.39% 6.65% -4.03% 8.16% 7.79% -6.22% -19.81% 4.15% -2.63% 7.61%

施羅德環球債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.掌握全球債券投資機會。
2.投資標的範圍廣，除投資等級的固定收益產品外，非投資等級固定收益產品投資最高可達20%的資產淨值(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。
3.追求多元投資機會：存續期間、殖利率年曲線、債信分析、外匯、跨市場與資產類別的布局。
4.透過積極管理以致力達到較高報酬表現的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 10.3972 -0.02% 2026/07/23 10.2688 -0.31%
2026/08/05 10.3991 0.32% 2026/07/22 10.3012 -0.17%
2026/08/04 10.3661 0.04% 2026/07/21 10.3186 -0.17%
2026/08/03 10.3622 0.32% 2026/07/20 10.3362 -0.06%
2026/07/31 10.3290 0.21% 2026/07/17 10.3422 0.00%
2026/07/30 10.3072 0.11% 2026/07/16 10.3422 0.01%
2026/07/29 10.2954 0.08% 2026/07/15 10.3407 0.05%
2026/07/28 10.2876 0.06% 2026/07/14 10.3355 -0.05%
2026/07/27 10.2819 0.28% 2026/07/13 10.3408 -0.17%
2026/07/24 10.2531 -0.15% 2026/07/10 10.3581 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.87% 0.15% -0.74% -1.26% 0.34% -0.55%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.37% -0.25% -0.36% -0.80% 0.02% -0.68%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.05% 0.47% -0.16% 0.16% 0.00% 1.26% 0.47%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.13% 0.52% -0.39% -0.58% -1.41% -1.54% -1.16%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.03% 0.40% -0.87% 0.81% -1.89% -2.13% -1.63%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.11% 0.71% -0.81% 2.17% 0.16% 1.83% 1.55%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.09% 1.24% 0.19% 0.00% -1.94% 1.24% -0.24%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.32% -0.02% -0.33% -0.02% -1.00% 3.61% -0.31%
富達全球債券基金/美元 0.20% -1.73% -2.01% -3.58% -3.94% -2.76% -3.31%
首源全球債券基金/美元 0.06% 1.74% 0.44% -2.84% -2.66% -3.45% -3.02%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.52% 1.16% 2.06% 1.27% 1.59% 6.63% 4.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.46% 0.65% 1.49% -0.36% -1.53% 0.09% 0.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.11% 0.32% 0.21% 1.18% 0.64% 0.85% 1.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.55% 1.54% 2.39% 2.32% 2.65% 10.57% 5.97%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.20% 1.25% 1.13% 3.84% 4.97% 11.48% 7.71%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.51% 0.69% 1.56% -0.17% -1.51% -0.34% 0.17%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.18% 0.56% 0.21% -3.15% -3.93% -2.44% -3.32%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.32% 1.12% 2.06% 2.22% 2.26% 0.90% 1.81%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.15% -0.71% 0.33% 0.84% -1.17% 0.34% -1.20%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.00% 0.64% 0.76% 2.89% 6.80% 4.21% 4.03%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.42% 0.86%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.32% 0.63% 1.26% 1.14%
環球債券基金Y/美元 -0.18% 0.26% -0.56% -0.12% -0.47% 1.22% -0.06%
環球債券基金A/美元 -0.19% 0.24% -0.64% -0.37% -0.96% 0.22% -0.66%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.12% 0.60% -0.97% -0.35% -0.54% 1.94% -0.05%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.14% 0.57% -1.13% -0.81% -1.45% -0.14% -1.16%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.16% 0.22% 0.25% 2.29% 1.52% 10.16% 2.96%
基金平均績效 0.05% 0.30% 0.62% 0.91% 1.02% 1.41% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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