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施羅德環球債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.7727 |
-0.00 |
-0.00% |
-2.06% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.36% |
-5.56% |
1.39% |
6.65% |
-4.03% |
8.16% |
7.79% |
-6.22% |
-19.81% |
4.15% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.掌握全球債券投資機會。 2.投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,非投資等級固定收益產品投資最高可達20%的資產淨值(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。 3.追求多元投資機會:存續期間、殖利率年曲線、債信分析、外匯、跨市場與資產類別的布局。 4.透過積極管理以致力達到較高報酬表現的目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
9.7727 |
-0.00% |
2024/03/04 |
9.7516 |
0.36% |
2024/03/15 |
9.7728 |
-0.51% |
2024/03/01 |
9.7167 |
-0.07% |
2024/03/14 |
9.8227 |
-0.30% |
2024/02/29 |
9.7235 |
0.21% |
2024/03/13 |
9.8521 |
-0.06% |
2024/02/28 |
9.7034 |
-0.20% |
2024/03/12 |
9.8577 |
-0.24% |
2024/02/27 |
9.7226 |
-0.19% |
2024/03/11 |
9.8816 |
-0.10% |
2024/02/26 |
9.7408 |
0.33% |
2024/03/08 |
9.8917 |
0.35% |
2024/02/23 |
9.7086 |
0.10% |
2024/03/07 |
9.8568 |
0.47% |
2024/02/22 |
9.6985 |
-0.20% |
2024/03/06 |
9.8106 |
0.35% |
2024/02/21 |
9.7179 |
0.05% |
2024/03/05 |
9.7762 |
0.25% |
2024/02/20 |
9.7131 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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