美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	123.9500	0.0100	0.01%	1.91%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-9.12%	2.55%	10.24%	-5.03%	7.05%	5.04%	-7.91%	-16.48%	4.03%	-5.86%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	123.9500	0.01%	2025/06/18	123.7500	0.16%
2025/07/02	123.9400	-0.45%	2025/06/17	123.5500	0.16%
2025/07/01	124.5000	0.14%	2025/06/16	123.3500	-0.15%
2025/06/30	124.3300	0.21%	2025/06/13	123.5300	-0.31%
2025/06/27	124.0700	-0.17%	2025/06/12	123.9200	0.45%
2025/06/26	124.2800	0.13%	2025/06/11	123.3700	0.06%
2025/06/25	124.1200	-0.08%	2025/06/10	123.3000	0.31%
2025/06/24	124.2200	0.29%	2025/06/09	122.9200	0.06%
2025/06/23	123.8600	0.21%	2025/06/06	122.8500	-0.35%
2025/06/20	123.6000	-0.12%	2025/06/05	123.2800	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.15%	1.09%	1.41%	2.27%	-0.14%	2.51%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.00%	0.31%	0.89%	2.02%	3.34%	1.86%	4.02%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.06%	0.32%	0.71%	1.36%	1.95%	-0.89%	2.15%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.17%	0.10%	-0.02%	0.52%	-2.33%	-5.31%	-5.53%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.00%	0.17%	1.00%	1.68%	-1.14%	-7.30%	-5.66%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.47%	0.61%	2.00%	3.72%	7.14%	-1.29%	6.98%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.08%	0.15%	1.75%	4.10%	-0.04%	-0.75%	1.17%
富達全球債券基金/美元	0.28%	0.66%	1.81%	-0.37%	3.19%	-0.84%	5.74%
首源全球債券基金/美元	0.45%	0.43%	1.74%	1.64%	5.24%	-3.30%	7.22%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.51%	1.69%	2.26%	4.30%	10.68%	2.90%	17.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.54%	1.65%	1.65%	2.58%	7.03%	-3.64%	11.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.32%	0.32%	0.32%	-0.11%	-1.78%	-9.63%	-2.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.37%	1.54%	2.58%	4.68%	12.09%	4.92%	17.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.44%	0.22%	1.20%	1.97%	2.89%	-1.55%	2.79%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.50%	1.70%	1.53%	2.22%	6.41%	-4.63%	10.74%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.71%	0.73%	1.66%	2.40%	3.16%	-0.26%	5.45%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.35%	-0.24%	0.13%	-0.27%	-3.33%	-5.27%	-5.44%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.13%	0.24%	1.18%	1.76%	4.77%	0.88%	7.27%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.05%	0.15%	1.52%	4.19%	0.04%	0.58%	1.26%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.13%	0.35%	0.72%	1.43%	1.02%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.62%	1.25%	0.89%
環球債券基金Y/美元	0.05%	0.29%	1.29%	2.03%	3.90%	2.34%	4.35%
環球債券基金A/美元	0.05%	0.27%	1.20%	1.77%	3.39%	1.32%	3.61%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.16%	0.32%	1.30%	2.31%	5.81%	1.80%	8.14%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.48%	1.51%	3.37%	4.74%	3.38%	5.37%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.01%	0.42%	1.29%	2.69%	3.48%	1.25%	3.76%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.20%	-0.05%	2.01%	5.72%	-2.61%	-2.30%	-1.03%
基金平均績效	0.06%	0.28%	1.18%	1.94%	2.75%	-0.04%	3.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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