聯博基金淨值

聯博全球靈活收益基金-AT股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.34	0.08	0.52%	0.07%	2025/04/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-0.92%	6.42%	3.37%	-2.19%	-14.01%	3.81%	-1.41%
含息	-	-	-	0.29%	7.69%	4.39%	-1.62%	-12.90%	6.40%	1.54%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0264	15.35	0.17%
02/28	0.0203	15.08	0.13%
03/31	0.0359	15.32	0.23%
04/28	0.0278	15.31	0.18%
05/31	0.0331	15.18	0.22%
06/30	0.0347	15.13	0.23%
07/31	0.0366	15.15	0.24%
08/31	0.0356	15.04	0.24%
09/29	0.0338	14.70	0.23%
10/31	0.0427	14.60	0.29%
11/30	0.0265	15.14	0.18%
12/29	0.0348	15.61	0.22%
總計	0.3882	15.61	2.49%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0373	15.45	0.24%
02/29	0.0351	15.33	0.23%
03/28	0.0375	15.47	0.24%
04/30	0.0366	15.17	0.24%
05/31	0.0393	15.17	0.26%
06/28	0.0342	15.31	0.22%
07/31	0.0482	15.48	0.31%
08/30	0.0422	15.63	0.27%
09/30	0.0362	15.74	0.23%
10/31	0.0391	15.42	0.25%
11/29	0.0346	15.50	0.22%
12/31	0.0384	15.36	0.25%
總計	0.4587	15.36	2.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0323	15.40	0.21%
02/28	0.0319	15.53	0.21%
03/31	0.0373	15.43	0.24%
總計	0.1015	15.43	0.66%

聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/14	15.34	0.52%	2025/03/31	15.41	-0.13%
2025/04/11	15.26	-0.26%	2025/03/28	15.43	0.26%
2025/04/10	15.30	0.00%	2025/03/27	15.39	0.00%
2025/04/09	15.30	-0.46%	2025/03/26	15.39	0.00%
2025/04/08	15.37	-0.39%	2025/03/25	15.39	0.00%
2025/04/07	15.43	-0.77%	2025/03/24	15.39	-0.19%
2025/04/04	15.55	0.13%	2025/03/21	15.42	-0.06%
2025/04/03	15.53	0.52%	2025/03/20	15.43	0.13%
2025/04/02	15.45	-0.06%	2025/03/19	15.41	0.13%
2025/04/01	15.46	0.32%	2025/03/18	15.39	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.52%	-0.58%	-0.13%	1.39%	-1.16%	0.46%	0.07%
JP全球政府債券指數	0.00%	-1.11%	0.21%	1.65%	-0.42%	2.59%	0.44%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.54%	-0.59%	0.11%	2.03%	0.22%	3.45%	0.76%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.25%	-3.75%	-3.36%	-6.61%	-5.45%	-3.34%	-6.53%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.00%	-3.70%	-2.18%	-5.42%	-7.13%	-6.98%	-6.65%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.49%	0.10%	2.25%	5.03%	-3.17%	-0.53%	2.09%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.55%	-2.88%	-2.83%	-4.12%	-3.22%	-1.20%	-4.95%
資本集團全球債券基金B/美元	0.64%	0.97%	1.35%	5.64%	0.48%	5.40%	4.17%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.50%	-0.74%	-1.12%	0.82%	-0.68%	3.01%	0.09%
富達全球債券基金/美元	0.67%	0.96%	1.84%	5.82%	0.86%	3.23%	4.36%
首源全球債券基金/美元	0.21%	-0.82%	1.84%	6.49%	-1.04%	2.26%	3.75%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.96%	2.11%	0.60%	6.80%	-2.60%	0.96%	6.44%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.87%	1.46%	0.00%	4.95%	-5.80%	-5.11%	4.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.88%	-2.35%	-4.08%	-4.68%	-9.49%	-11.07%	-4.98%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	1.46%	2.88%	0.66%	5.60%	-2.64%	1.84%	5.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	1.42%	-1.02%	-3.43%	-4.12%	-6.47%	-4.55%	-3.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.90%	1.45%	-0.18%	4.86%	-6.19%	-6.19%	3.89%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.57%	0.55%	1.50%	5.28%	0.43%	2.84%	3.75%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.00%	-2.46%	-2.72%	-0.27%	-5.29%	-5.05%	-2.08%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.08%	-2.34%	-1.19%	1.60%	-1.70%	2.15%	-0.15%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.12%	-2.29%	-1.58%	0.25%	-4.36%	-3.34%	-1.46%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.51%	-0.22%	-0.84%	1.42%	-0.26%	4.21%	0.33%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.34%	0.28%	-0.97%	-0.01%	-2.58%	-1.13%	-0.91%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.34%	0.30%	-0.49%	1.43%	0.27%	4.79%	0.92%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.34%	0.31%	-0.82%	0.43%	-1.73%	0.58%	-0.42%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.16%	0.12%	0.02%	1.19%	1.32%	4.95%	0.85%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.16%	0.12%	-0.12%	0.77%	0.42%	3.00%	0.29%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.83%	2.53%	1.88%	8.10%	-0.29%	4.19%	7.14%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.82%	2.53%	1.44%	6.72%	-2.92%	-0.98%	5.28%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.51%	-0.38%	0.11%	2.04%	-1.03%	2.98%	1.02%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.51%	-0.37%	-0.14%	1.26%	-2.63%	-0.75%	-0.03%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.60%	-4.71%	-3.10%	-4.96%	-3.67%	-2.89%	-5.21%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.10%	-1.00%	1.25%	5.54%	0.42%	3.86%	3.68%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.38%	-1.67%	-2.61%	-0.71%	-1.60%	1.96%	-1.42%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.13%	0.36%	0.71%	1.39%	0.42%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.63%	1.24%	0.36%
環球債券基金Y/美元	0.49%	-0.16%	0.38%	2.12%	0.17%	3.55%	0.81%
環球債券基金A/美元	0.48%	-0.18%	0.30%	1.87%	-0.33%	2.52%	0.52%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.08%	-0.19%	1.14%	5.24%	0.15%	4.25%	3.35%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.32%	-1.04%	-1.28%	0.66%	-1.39%	3.67%	-0.68%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.31%	-1.07%	-1.44%	0.22%	-2.30%	1.83%	-1.17%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.05%	-2.20%	-3.21%	-1.18%	-2.33%	0.19%	-1.64%
基金平均績效	0.38%	-0.31%	-0.22%	1.79%	-1.59%	-0.11%	0.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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