安聯國際債券基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 43.32 0.14 0.32% 0.60% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.65% 4.52% -7.62% 2.04% 7.80% -1.22% 1.11% -12.97% -0.16% 1.10%
含息 7.46% 4.58% -5.98% 3.85% 8.58% -0.40% 2.04% -12.21% 1.62% 2.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.76 42.60 1.78%
總計 0.76 42.60 1.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.683 42.20 1.62%
總計 0.683 42.20 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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安聯國際債券基金/歐元   基金資料
投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元)，投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上，債信風險低、安全性高，範圍有公債、公司債及抵押債，可分散市場風險。本基金成立超過30年，長期深受投資人信賴。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 43.32 0.32% 2024/12/23 43.30 -0.07%
2025/01/10 43.18 -0.05% 2024/12/20 43.33 0.05%
2025/01/09 43.20 -0.12% 2024/12/19 43.31 -0.23%
2025/01/08 43.25 0.44% 2024/12/18 43.41 -0.07%
2025/01/07 43.06 -0.46% 2024/12/17 43.44 0.00%
2025/01/06 43.26 -0.73% 2024/12/16 43.44 -0.32%
2025/01/03 43.58 0.32% 2024/12/13 43.58 -0.27%
2025/01/02 43.44 0.88% 2024/12/12 43.70 -0.21%
2024/12/30 43.06 -0.05% 2024/12/11 43.79 0.02%
2024/12/27 43.08 -0.51% 2024/12/10 43.78 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯國際債券基金/歐元 0.32% 0.14% -0.60% 1.86% 4.16% 1.98% 0.60%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.73% -1.59% -1.86% -0.26% -0.47% -1.00%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.22% -0.98% -1.83% -1.78% -0.11% 0.61% -1.19%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.26% -0.98% -2.07% -2.51% -1.69% -2.32% -1.24%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.16% -0.52% -2.30% -1.24% 0.32% -1.50% -0.88%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.87% -2.70% -5.07% -7.90% -6.08% -8.29% -2.94%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.06% 0.12% -0.35% 1.58% 3.96% 3.71% -0.23%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.28% -1.56% -3.07% -5.09% -2.64% -3.28% -1.61%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.09% -0.47% -1.03% -1.26% -0.14% 2.80% -0.47%
富達全球債券基金/美元 -0.30% -1.49% -3.02% -5.24% -4.79% -5.78% -1.58%
首源全球債券基金/美元 -0.56% -1.73% -4.95% -7.42% -4.78% -9.06% -2.72%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.26% -1.55% -4.25% -9.53% -6.76% -10.94% -0.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.30% -2.18% -4.83% -11.02% -9.63% -15.96% -1.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.00% -0.52% -2.13% -4.74% -3.50% -9.90% 0.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.26% -1.34% -3.54% -8.62% -5.17% -6.26% -0.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.00% 0.36% -0.88% -2.23% 1.22% 0.49% 0.99%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% -2.20% -4.82% -11.31% -10.12% -17.11% -1.30%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.46% -1.31% -3.37% -4.46% -0.85% -4.69% -1.31%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.40% -1.31% -4.43% -5.15% -5.15% -7.59% -1.69%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.53% -1.35% -2.88% -3.31% -1.65% -0.68% -1.65%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.49% -1.34% -3.35% -4.82% -4.49% -6.15% -1.70%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.15% -0.78% -1.90% -1.72% 0.46% 2.51% -1.06%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.15% -0.69% -1.73% -2.64% -1.67% -2.82% -0.97%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.16% -0.67% -1.26% -1.23% 1.22% 3.02% -0.58%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.17% -0.67% -1.59% -2.24% -0.83% -1.19% -0.93%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.01% -0.27% -0.45% 0.14% 2.09% 3.76% -0.35%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.01% -0.28% -0.60% -0.36% 1.08% 1.77% -0.50%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.11% -1.66% -3.73% -8.39% -6.80% -9.87% -1.21%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.10% -1.65% -4.15% -9.62% -9.09% -14.18% -1.65%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.10% -0.94% -1.89% -3.13% -1.75% -5.05% -0.99%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.10% -0.94% -2.16% -3.97% -3.46% -8.81% -1.26%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.46% 0.68% -0.26% 2.07% 4.31% 2.75% 0.34%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.57% -1.51% -3.05% -4.83% -2.33% -4.31% -1.73%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.30% -0.68% -1.56% -0.69% 0.90% 4.07% -0.42%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.71% 1.35% 0.05%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.32% 0.63% 1.20% 0.05%
環球債券基金Y/美元 -0.20% -1.08% -1.93% -2.04% -0.16% 0.72% -1.27%
環球債券基金A/美元 -0.20% -1.10% -2.01% -2.28% -0.66% -0.28% -1.31%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.29% -1.57% -3.21% -4.94% -2.78% -3.63% -1.76%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.11% -0.89% -2.08% -2.00% 0.59% 2.55% -1.25%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.11% -0.94% -2.24% -2.47% -0.35% 0.74% -1.30%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.02% -0.24% -0.88% -0.85% 0.18% 2.12% -0.13%
基金平均績效 -0.12% -0.70% -1.76% -2.56% -1.43% -3.13% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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