安聯國際債券基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 40.30 0.02 0.05% -6.41% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.65% 4.52% -7.62% 2.04% 7.80% -1.22% 1.11% -12.97% -0.16% 1.10%
含息 7.46% 4.58% -5.98% 3.85% 8.58% -0.40% 2.04% -12.21% 1.62% 2.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.76 42.60 1.78%
總計 0.76 42.60 1.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.683 42.20 1.62%
總計 0.683 42.20 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯國際債券基金/歐元   基金資料
投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元)，投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上，債信風險低、安全性高，範圍有公債、公司債及抵押債，可分散市場風險。本基金成立超過30年，長期深受投資人信賴。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 40.30 0.05% 2025/06/18 40.67 0.39%
2025/07/03 40.28 -0.10% 2025/06/17 40.51 0.10%
2025/07/02 40.32 -0.15% 2025/06/16 40.47 -0.71%
2025/07/01 40.38 -0.05% 2025/06/13 40.76 0.32%
2025/06/30 40.40 -0.07% 2025/06/12 40.63 -0.29%
2025/06/27 40.43 0.12% 2025/06/11 40.75 -0.20%
2025/06/26 40.38 -0.54% 2025/06/10 40.83 -0.15%
2025/06/25 40.60 0.10% 2025/06/06 40.89 -0.20%
2025/06/24 40.56 -0.17% 2025/06/05 40.97 0.42%
2025/06/20 40.63 -0.10% 2025/06/04 40.80 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯國際債券基金/歐元 0.05% -0.32% -1.23% -3.98% -7.53% -2.66% -6.41%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.26% 0.69% -0.03% 2.08% 2.86% 1.53%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.00% -0.05% 0.91% 0.64% 2.71% 4.65% 2.66%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.00% -0.32% 0.71% -0.06% 1.31% 1.70% 1.24%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.17% -0.17% -1.66% -4.87% -8.36% -6.03% -7.79%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.05% 0.34% 1.75% 1.55% 4.81% 2.50% 4.29%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.31% -0.10% 1.85% 2.61% 7.41% 7.89% 7.17%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.18% -0.22% -0.31% -4.40% -2.89% -1.18% -2.66%
富達全球債券基金/美元 0.09% 0.00% 1.22% 2.27% 7.35% 5.05% 7.03%
首源全球債券基金/美元 -0.34% -0.04% 2.57% 1.95% 7.60% 6.18% 6.93%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -1.00% -0.63% 1.10% 8.53% 12.36% 8.18% 13.12%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -1.00% -0.73% 0.46% 6.64% 8.55% 1.49% 9.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.64% -0.11% -2.20% -0.53% -4.11% -6.04% -3.22%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -1.03% -0.61% 1.05% 10.28% 12.23% 9.82% 13.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.76% -0.13% -1.77% 2.73% -0.94% 1.55% 0.14%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -1.01% -0.67% 0.51% 6.51% 8.27% 0.51% 9.07%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.06% 0.17% 1.74% -0.23% 3.92% 4.94% 3.92%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.01% -0.52% -1.74% -4.93% -6.58% -1.74% -5.91%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.11% 0.02% 1.67% 1.53% 6.85% 7.16% 6.46%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.12% -0.08% -0.25% -4.30% -2.84% -0.59% -2.60%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.42% 0.74%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.26% 0.64%
環球債券基金Y/美元 0.04% 0.09% 0.89% 1.20% 3.13% 5.06% 2.99%
環球債券基金A/美元 0.03% 0.07% 0.80% 0.95% 2.61% 4.01% 2.47%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.12% 0.05% 1.83% 2.53% 7.20% 7.13% 6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.38% 1.27% 1.54% 3.02% 5.96% 2.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.33% 1.05% 0.97% 1.99% 3.92% 1.94%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.32% -0.32% -1.32% -8.73% -7.04% -5.53% -6.81%
基金平均績效 -0.08% -0.04% 0.70% 1.10% 2.24% 1.68% 2.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)