富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.43 -0.01 -0.10% -3.96% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.37% 2.20% 1.93% -15.85% -0.59% -3.52% -15.23% -3.01% -3.86% -5.32%
含息 14.73% 5.48% 7.05% -9.99% 6.03% 3.29% -11.39% 2.02% 0.65% -5.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.053 11.87 0.45%
02/08 0.049 11.81 0.41%
03/08 0.047 12.37 0.38%
04/08 0.058 12.57 0.46%
05/09 0.07 12.33 0.57%
06/08 0.057 12.21 0.47%
07/08 0.082 12.13 0.68%
08/08 0.073 12.24 0.60%
09/08 0.049 11.96 0.41%
總計 0.538 11.96 4.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 10.43 -0.10% 2024/03/04 10.48 -0.29%
2024/03/15 10.44 -0.57% 2024/03/01 10.51 0.00%
2024/03/14 10.50 -0.10% 2024/02/29 10.51 0.57%
2024/03/13 10.51 -0.19% 2024/02/28 10.45 -0.29%
2024/03/12 10.53 -0.28% 2024/02/27 10.48 0.10%
2024/03/11 10.56 0.09% 2024/02/26 10.47 -0.29%
2024/03/08 10.55 0.00% 2024/02/23 10.50 0.10%
2024/03/07 10.55 0.19% 2024/02/22 10.49 -0.10%
2024/03/06 10.53 0.29% 2024/02/21 10.50 -0.19%
2024/03/05 10.50 0.19% 2024/02/20 10.52 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.10% -1.23% -0.95% -3.16% -2.43% -8.27% -3.96%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.86% 0.21% -1.01% 2.62% -0.61% -1.57%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.06% -0.88% 0.34% -0.28% 4.23% 2.57% -1.05%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.07% -0.91% 0.13% -0.97% 2.82% -0.20% -1.48%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.10% -0.96% -2.13% -3.02% 0.12% -2.93% -2.68%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.52% -1.08% -0.46% -1.48% -0.21% -5.58% -1.48%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.94% -1.45% 1.01% -2.10% 2.04% -2.78% -3.09%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.66% -0.12% -0.66% 2.60% -2.18% -0.90%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.06% -1.21% 0.73% -1.15% 4.34% -0.28% -2.44%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.05% -0.49% 0.88% -0.18% 2.62% 4.88% 0.19%
富達全球債券基金/美元 -0.10% -1.33% 0.68% -1.71% 3.39% -1.99% -3.09%
首源全球債券基金/美元 -1.14% -2.12% 0.75% -3.98% 2.00% -4.05% -4.85%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.31% -1.76% 0.23% -2.51% 1.58% -2.21% -4.33%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.26% -1.73% -0.18% -3.66% -0.79% -6.44% -5.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.29% -1.77% 1.75% 0.95% 5.39% 5.98% -1.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.13% -1.27% 0.90% 1.44% 3.59% 3.98% 0.58%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.32% -1.74% -0.16% -4.02% -1.74% -8.15% -5.78%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.06% -1.30% 0.83% -1.46% 3.87% -2.70% -3.16%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.12% -0.73% 1.48% -0.48% 3.40% -1.91% 0.00%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.08% -0.75% 1.45% 1.06% 6.82% 5.22% 0.23%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.12% -0.69% 1.18% -0.23% 4.12% -0.12% -0.69%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.09% -0.63% 0.79% 0.17% 5.66% 4.37% -0.43%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.10% -0.72% 0.23% -0.92% 1.95% 1.04% -1.49%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.69% 0.68% 0.53% 5.08% 7.63% -0.13%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% -0.70% 0.33% -0.51% 2.81% 3.00% -1.17%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.00% -0.27% 0.46% 0.31% 3.68% 4.70% -0.32%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.00% -0.28% 0.31% -0.14% 2.77% 2.96% -0.77%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.41% -2.23% -0.16% -3.79% 2.79% -1.02% -5.26%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.41% -2.23% -0.52% -4.86% 0.41% -5.46% -6.31%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.36% -2.10% 0.02% -3.60% 2.75% -2.79% -5.13%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.35% -2.10% -0.33% -4.67% 0.36% -7.23% -6.18%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.15% -0.62% -0.56% -1.12% 0.14% -4.24% -1.08%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.58% -0.98% 0.90% -1.79% 2.37% -1.44% -2.71%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.60% -1.01% 0.82% -2.05% 1.72% -2.61% -2.93%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.06% -0.35% 0.91% -0.05% 2.97% 4.02% 0.07%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.30% 0.60% 1.18% 0.27%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.08% 0.26% 0.53% 1.04% 0.24%
環球債券基金Y/美元 -0.06% -0.85% 0.43% -0.31% 4.02% 2.49% -0.82%
環球債券基金A/美元 -0.07% -0.87% 0.34% -0.56% 3.50% 1.46% -1.04%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.00% -1.10% 0.89% -1.16% 4.37% -0.04% -2.06%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.06% -0.79% 0.77% 0.01% 5.74% 5.67% -0.53%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% -0.83% 0.64% -0.43% 4.81% 3.61% -0.89%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.01% -0.47% 0.99% -0.18% 2.03% 4.76% 0.35%
基金平均績效 -0.13% -0.79% 0.55% -0.62% 2.41% -0.57% -1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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