匯豐新日本動力組合基金(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.51 0.01 0.15% 2011/06/28

匯豐新日本動力組合基金(台幣)   基金資料   公開說明書   基金月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2011/06/28 6.51 0.15% 2011/06/14 6.5 0.46%
2011/06/27 6.5 -0.61% 2011/06/13 6.47 0.15%
2011/06/24 6.54 0.62% 2011/06/10 6.46 0.00%
2011/06/23 6.5 -0.31% 2011/06/09 6.46 0.00%
2011/06/22 6.52 0.46% 2011/06/08 6.46 0.00%
2011/06/21 6.49 0.46% 2011/06/07 6.46 0.00%
2011/06/20 6.46 0.00% 2011/06/03 6.46 -0.46%
2011/06/17 6.46 0.16% 2011/06/02 6.49 -0.15%
2011/06/16 6.45 0.16% 2011/06/01 6.5 0.15%
2011/06/15 6.44 -0.92% 2011/05/31 6.49 0.62%


基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐新日本動力組合基金(台幣) 0.15% 0.31% 0.31% -1.96% -9.83% -3.98% -9.96%
日經225 0.19% 2.29% 3.27% 1.11% -4.04% 4.62% -4.04%
MSCI 日本指數 0.68% 2.59% 2.95% 0.63% -5.05% 10.75% -5.80%
安本環球-日本股票基金(日圓) 0.58% 2.58% 2.41% 1.06% -1.02% 9.17% -1.02%
聯博日本策略價值基金 A股(歐元) 0.33% 0.93% 0.94% -1.76% -12.25% -3.17% -11.94%
聯博日本策略價值基金 A股(日圓) 0.50% 2.31% 1.94% -2.13% -5.40% 4.59% -5.39%
聯博日本策略價值基金 A股(美元) 0.83% 2.05% 2.51% 0.70% -4.28% 14.76% -4.55%
聯博日本策略價值基金 B股(歐元) 0.35% 0.91% 0.87% -1.97% -12.66% -4.08% -12.36%
聯博日本策略價值基金 B股(日圓) 0.51% 2.28% 1.86% -2.33% -5.85% 3.62% -5.85%
聯博日本策略價值基金 B股(美元) 0.84% 2.02% 2.43% 0.48% -4.72% 13.68% -5.02%
德盛日本基金(美元) 1.38% 2.13% 3.96% 4.50% -1.21% 15.79% -1.21%
貝萊德日本基金(日圓) 0.66% 2.60% 2.51% -1.05% -6.63% 0.49% -6.63%
貝萊德日本基金(歐元) 0.29% 1.64% 1.55% -0.76% -13.64% -6.33% -13.64%
貝萊德日本基金(美元) 1.00% 2.01% 2.98% 2.08% -4.82% 10.54% -4.82%
貝萊德日本價值型基金(日圓) 0.68% 2.64% 3.06% -1.33% -6.33% 2.49% -6.33%
貝萊德日本價值型基金(歐元) 0.32% 1.76% 2.09% -1.09% -13.37% -4.51% -13.37%
貝萊德日本價值型基金(美元) 0.99% 2.00% 3.38% 1.55% -4.67% 12.64% -4.67%
歐義銳榮日本股票基金R(歐元) -0.04% 0.10% 1.12% -2.79% -13.24% -6.90% -12.74%
歐義銳榮日本股票基金R2(美元) 0.68% 2.57% 2.74% 0.01% -5.23% 10.30% -5.29%
富達日本基金(日圓) 0.63% 3.71% 1.54% -4.12% -8.36% 0.54% -8.21%
富達日本潛力優勢基金(日圓) 0.88% 4.59% 3.06% -0.34% -2.95% 8.87% -2.75%
法巴L1日本股票基金 7.52% -9.41% -10.16% -5.87% 3.42% -4.21% -7.17%
富蘭克林-日本基金-A股(美元) 0.68% 2.60% 2.60% 2.95% -1.17% 14.04% -1.66%
富蘭克林-日本基金-A股(日圓) 0.32% 2.62% 2.13% 0.09% -2.40% 3.97% -2.39%
富蘭克林-日本基金-B股(美元) 0.72% 2.75% 2.56% 2.75% -1.75% 12.45% -2.27%
GAM Star日本股票A基金(美元) 1.69% 1.42% 0.79% -1.80% -6.92% 1.96% -6.92%
GAM Star日本股票A基金(歐元) 1.50% 0.77% 0.31% -2.64% -10.51% -4.80% -10.51%
GAM Star日本股票A基金(日圓) 1.54% 1.53% 0.76% -2.43% -6.99% -1.15% -6.99%
安泰ING日本基金(台幣) 1.14% 0.71% 2.31% 0.00% -7.07% 0.42% -7.31%
ING(L)日本投資基金(日圓) 0.56% 3.41% 2.73% -1.43% -4.81% 1.83% -4.81%
景順日本基金 - A股(美元) 1.30% 2.39% 2.45% -0.06% -6.35% 8.77% -6.55%
景順日本基金 - B股(美元) 1.29% 2.35% 2.35% -0.32% -6.79% 7.70% -7.01%
景順日本基金 - C股(美元) 1.29% 2.34% 2.45% 0.05% -6.05% 9.37% -6.28%
景順日本動力基金 - A股(美元) 1.34% 3.42% 2.03% 0.00% -7.36% 4.86% -7.36%
景順日本動力基金 - C股(美元) 1.27% 3.25% 2.58% 0.00% -7.02% 5.30% -7.56%
景順日本增長基金 - A股(日圓) 0.52% 2.67% 3.78% 0.00% -2.54% 3.78% -2.54%
景順日本增長基金 - B股(日圓) 0.60% 3.05% 4.32% 0.00% -2.87% 3.05% -2.87%
景順日本增長基金 - C股(日圓) 0.49% 2.51% 4.08% 0.00% -2.39% 4.62% -2.39%
天達日本股票基金 -0.53% 0.90% 4.89% 10.93% 12.50% 10.06% 10.93%
JF日本基金(日圓) 1.91% 2.39% 2.32% 0.63% -3.83% 6.52% -2.89%
摩根富林明日本首選50基金(日圓) 1.67% 1.84% 1.77% -0.45% -8.66% -0.61% -7.79%
利安資金日本基金 (美元) 1.43% 0.53% 1.61% 0.71% -5.97% 10.96% -5.34%
利安資金日本基金 (新幣) 0.86% 0.72% 1.30% -1.55% -10.37% -2.37% -9.44%
利安資金日本增長基金 (美元) 1.26% 0.21% 1.91% 3.22% -1.03% 17.32% -0.82%
利安資金日本增長基金 (新幣) 0.68% 0.34% 1.71% 0.85% -5.71% 3.13% -4.96%
宏利日本增長基金A股(美元) 0.81% 1.70% 2.43% 1.61% -1.84% 14.05% -2.18%
宏利日本增長基金AA股(美元) 0.80% 1.69% 2.40% 1.56% -1.83% 14.07% -2.18%
紐約梅隆日本股票基金(歐元) 0.07% 1.12% -0.43% -5.35% -11.54% -10.12% -10.86%
紐約梅隆日本股票基金(美元) -0.05% 0.54% 0.32% -4.88% -4.24% 3.89% -5.41%
百利達日本股票基金(日圓) 1.65% 1.40% 1.25% -1.08% -5.09% 0.04% -3.90%
保誠M&G日本基金(歐元) 1.43% 1.60% 3.41% -0.20% -12.55% -3.14% -11.99%
百達日本精選基金(歐元) 1.14% 1.99% 2.52% 0.99% -9.99% -0.15% -9.99%
百達日本精選-HR基金(歐元) 0.66% 3.00% 3.27% 0.38% -3.09% 6.13% -3.09%
百達日本精選基金(日圓) 0.66% 3.00% 3.24% 0.40% -2.96% 6.64% -2.96%
柏瑞日本新遠景股票基金Y(美元) 1.21% 2.76% 2.58% 0.67% -4.33% 9.93% -4.54%
柏瑞日本新遠景股票基金A(美元) 1.21% 2.75% 2.51% 0.47% -4.71% 9.06% -4.92%
柏瑞日本新遠景股票基金Y3(美元) 0.43% 2.75% 2.02% -2.53% N/A% -0.31% N/A%
柏瑞日本新遠景股票基金A3(日圓) 0.42% 2.73% 1.95% -2.72% -6.00% -1.10% -6.00%
施羅德日本股票基金(日圓) 0.64% 2.78% 3.35% 0.49% -0.57% 6.00% -0.72%
先機日本股票基金A(日圓) 1.79% 1.97% 1.98% -0.25% -5.79% 3.58% -4.94%
先機日本股票基金A2(美元) 1.40% 0.83% 1.87% 0.69% -4.80% 13.01% -4.49%
創利德日本股票基金(美元報價) 1.00% 1.53% 4.18% 3.02% N/A% -0.66% N/A%
創利德日本股票基金(歐元報價) -1.09% -1.37% -1.45% -5.64% N/A% 9.60% N/A%
創利德日本股票基金(歐元避險) 0.00% 0.17% 2.60% -3.98% -9.43% -7.22% -5.21%
創利德日本股票基金(原幣日圓) 0.00% 0.15% 2.64% -3.97% N/A% -7.92% N/A%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 1.63% 1.88% 2.04% -0.84% -7.20% 0.35% -6.22%
新加坡大華日本成長基金 (星幣) 1.10% 1.19% 1.45% -1.97% -8.86% -4.10% -7.81%
新加坡大華日本成長基金 (美元) 1.58% 0.94% 1.68% 0.31% -4.36% 8.91% -3.78%
基金平均績效 0.99% 1.85% 2.05% -0.28% -5.57% 4.50% -5.66%

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)