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霸菱香港中國基金-A類/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1018.6100 |
-8.5800 |
-0.84% |
7.74% |
2024/12/05 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
4.30% |
-4.95% |
-4.72% |
47.14% |
-18.15% |
25.46% |
54.31% |
-16.29% |
-29.94% |
-17.45% |
含息 |
4.98% |
-4.38% |
-4.08% |
47.38% |
-18.07% |
25.86% |
54.45% |
-16.29% |
-29.94% |
-17.45% |
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元
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主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/05 |
1018.6100 |
-0.84% |
2024/11/21 |
1035.7400 |
-0.25% |
2024/12/04 |
1027.1900 |
-0.04% |
2024/11/20 |
1038.3300 |
0.80% |
2024/12/03 |
1027.6400 |
0.84% |
2024/11/19 |
1030.1200 |
-0.10% |
2024/12/02 |
1019.1000 |
0.67% |
2024/11/18 |
1031.1100 |
-0.38% |
2024/11/29 |
1012.3200 |
0.20% |
2024/11/15 |
1035.0200 |
0.24% |
2024/11/28 |
1010.2900 |
-1.24% |
2024/11/14 |
1032.5700 |
-2.20% |
2024/11/27 |
1023.0100 |
2.01% |
2024/11/13 |
1055.7500 |
0.25% |
2024/11/26 |
1002.8300 |
0.18% |
2024/11/12 |
1053.1400 |
-3.35% |
2024/11/25 |
1001.0100 |
-0.36% |
2024/11/11 |
1089.5900 |
-1.25% |
2024/11/22 |
1004.6300 |
-3.00% |
2024/11/08 |
1103.3600 |
-1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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