霸菱香港中國基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1072.6800 20.8100 1.98% 3.81% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.95% -4.72% 47.14% -18.15% 25.46% 54.31% -16.29% -29.94% -17.45% 9.29%
含息 -4.38% -4.08% 47.38% -18.07% 25.86% 54.45% -16.29% -29.94% -17.45% 9.29%

霸菱香港中國基金-A類/配息/美元
主要投資於香港、中國及台灣，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 1072.6800 1.98% 2025/03/26 1198.7600 -0.19%
2025/04/10 1051.8700 2.06% 2025/03/25 1201.0100 -1.19%
2025/04/09 1030.6300 0.36% 2025/03/24 1215.4600 0.25%
2025/04/08 1026.9300 0.64% 2025/03/21 1212.4100 -1.84%
2025/04/07 1020.4100 -5.79% 2025/03/20 1235.1000 -3.47%
2025/04/04 1083.1600 -8.18% 2025/03/19 1279.5600 0.20%
2025/04/01 1179.6200 0.44% 2025/03/18 1276.9500 2.92%
2025/03/31 1174.4900 -1.95% 2025/03/14 1240.7000 3.62%
2025/03/28 1197.8200 -0.40% 2025/03/13 1197.4100 -1.31%
2025/03/27 1202.6300 0.32% 2025/03/12 1213.3500 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 1.98% -0.97% -11.79% 10.10% -8.10% 13.46% 3.81%
上海綜合指數 0.76% 5.37% -4.58% 0.67% -0.66% 8.06% -2.65%
上海A股指數 0.76% 5.37% -4.58% 0.67% -0.66% 8.03% -2.67%
上海B股指數 1.49% 4.67% -4.65% -1.19% -5.87% 0.08% -3.33%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 2.40% 8.01% -10.61% 11.43% 1.54% 28.08% 6.77%
香港國企指數 2.11% 9.68% -10.27% 14.00% 5.09% 35.48% 9.27%
香港紅籌指數 1.11% 7.37% -4.65% 3.56% -8.10% 7.61% -1.48%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 5.70% -13.09% 9.30% -3.26% 23.12% 4.00%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 0.38% -7.56% -7.62% -1.06% -8.14% 1.32% -5.14%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 0.86% -6.46% -7.11% -0.27% -9.63% -0.16% -4.94%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 0.51% -6.29% -6.42% -1.01% -6.86% 0.36% -5.52%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 1.99% 7.64% -12.05% 8.27% -6.40% 15.92% 3.80%
安聯中國策略基金/台幣 0.87% -6.48% -7.76% -1.69% -8.92% 6.14% -4.64%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 -0.28% -3.60% -15.10% 0.10% -11.30% 7.48% -4.62%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 0.72% -1.51% -12.79% 3.60% -8.18% 8.83% -0.42%
貝萊德中國基金A2/美元 1.70% 7.16% -12.32% 9.11% -3.29% 19.05% 4.26%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 1.68% 6.97% -12.56% 8.15% -4.71% 16.24% 3.16%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 1.61% 6.87% -13.22% 7.60% -4.83% 15.60% 2.69%
法巴中國股票基金-C股/美元 1.72% -7.50% -11.09% 10.17% -2.37% 19.66% 4.76%
群益華夏盛世基金/台幣 1.05% -6.77% -9.57% -3.66% -7.84% -5.12% -7.96%
群益中國新機會基金/台幣 0.84% -6.66% -9.46% -5.04% -10.93% -7.52% -8.64%
群益中國新機會基金/美元 1.32% -5.59% -8.92% -4.25% -12.37% -8.96% -8.46%
群益華夏盛世基金/美元 1.53% -5.72% -9.08% -2.89% -9.36% -6.57% -7.77%
群益華夏盛世基金/人民幣 1.03% -5.17% -7.94% -3.31% -6.19% -5.71% -7.77%
群益中國新機會基金/人民幣 0.82% -5.04% -7.78% -4.66% -9.30% -8.12% -8.45%
DWS投資中國股票基金A2/美元 2.43% 8.99% -10.36% 9.87% -3.30% 21.64% 5.85%
DWS投資中國股票基金E2/美元 2.44% 9.01% -10.30% 10.11% -2.88% 22.71% 6.12%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 2.65% 5.27% -13.93% -0.35% -6.73% 14.47% -2.73%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 2.66% 5.28% -13.88% -0.16% -6.35% 15.39% -2.51%
瀚亞中國股票基金/美元 3.77% 8.26% -10.62% 11.51% -3.49% 23.67% 6.88%
瀚亞中國基金/台幣 0.07% -9.46% -10.06% -0.60% -12.27% -2.91% -6.48%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 0.47% -10.71% -15.14% -2.23% -9.81% 14.77% -7.25%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 1.89% -8.94% -11.95% 8.17% -6.38% 21.55% 1.56%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 1.39% -7.20% -10.14% 10.60% -3.63% 21.31% 4.57%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 -0.03% -9.00% -13.40% -0.03% -7.17% 14.55% -4.50%
富達中國聚焦基金/美元 3.85% 7.23% -8.51% 9.08% -4.37% 10.01% 3.93%
首域盈信中國核心基金/美元 1.13% 7.84% -9.50% 7.43% -8.21% 11.39% 2.04%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 0.32% -5.85% -6.98% -2.81% -8.53% 1.30% -5.28%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 0.48% -6.57% -7.50% -4.11% -8.61% -1.29% -6.78%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 0.67% -5.67% -6.26% -4.34% -7.64% -2.35% -7.19%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 1.00% -5.60% -7.01% -3.35% -10.21% -2.76% -6.58%
復華華人世紀基金/台幣 0.62% -1.62% -3.20% -5.72% -1.74% 7.20% -6.03%
復華大中華中小策略基金/台幣 1.84% -8.77% -12.65% -18.96% -20.40% -12.97% -20.13%
匯豐中國動力基金-台幣 1.20% -8.46% -10.50% -2.54% -8.07% 4.39% -6.07%
匯豐中國股票基金AD/美元 1.37% -7.40% -11.11% 9.14% -5.84% 13.19% 3.24%
景順中國基金-A股/美元 1.37% 6.13% -12.39% 7.98% -2.76% 17.07% 3.49%
景順中國基金-A股/歐元對沖 1.31% 5.88% -12.59% 7.81% -3.79% 14.72% 3.10%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 1.30% 5.93% -13.17% 7.26% -3.71% 14.42% 2.88%
摩根中國基金-A股/分派/美元 1.73% 4.07% -13.26% 7.01% -7.01% 16.66% 2.06%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 0.86% 5.62% -9.41% 4.92% 6.48% 26.75% 2.54%
野村中國機會基金/台幣 1.65% -8.83% -13.39% 1.91% -8.22% -0.24% -1.60%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 2.14% 7.32% -13.70% 5.78% -5.18% 14.59% 2.38%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 2.16% 7.29% -13.71% 5.63% -5.47% 13.79% 2.25%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 1.91% 3.16% -17.43% -4.24% -8.91% 7.21% -6.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 0.78% -8.13% -12.16% 0.19% -5.97% 4.00% -3.17%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 1.88% -6.26% -8.32% 10.80% -3.46% 18.64% 6.55%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 1.88% -6.26% -8.47% 10.25% -4.44% 16.27% 6.02%
元大新中國基金/台幣 0.39% -5.49% -7.03% -3.64% -8.67% -0.19% -4.00%
基金平均績效 1.29% -1.54% -9.79% 1.87% -6.80% 6.44% -2.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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