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群益華夏盛世基金/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.1842 |
-0.0065 |
-0.06% |
7.96% |
2024/10/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
-5.96% |
33.94% |
-16.53% |
39.32% |
61.89% |
-14.33% |
-36.79% |
-12.65% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
10.1842 |
-0.06% |
2024/10/14 |
10.1649 |
0.97% |
2024/10/25 |
10.1907 |
1.02% |
2024/10/11 |
10.0670 |
1.03% |
2024/10/24 |
10.0876 |
-1.37% |
2024/10/09 |
9.9641 |
-3.17% |
2024/10/23 |
10.2276 |
-0.01% |
2024/10/08 |
10.2904 |
1.90% |
2024/10/22 |
10.2289 |
0.58% |
2024/09/30 |
10.0989 |
2.71% |
2024/10/21 |
10.1696 |
0.16% |
2024/09/27 |
9.8326 |
0.31% |
2024/10/18 |
10.1538 |
3.30% |
2024/09/26 |
9.8023 |
1.50% |
2024/10/17 |
9.8298 |
-0.72% |
2024/09/25 |
9.6577 |
1.49% |
2024/10/16 |
9.9009 |
-0.90% |
2024/09/24 |
9.5157 |
2.13% |
2024/10/15 |
9.9909 |
-1.71% |
2024/09/23 |
9.3174 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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