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瀚亞中國股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.0970 |
0.1200 |
1.50% |
-0.17% |
2024/09/19 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.58% |
-6.64% |
-2.44% |
44.62% |
-17.81% |
21.43% |
21.32% |
-25.28% |
-24.96% |
-27.47% |
瀚亞中國股票基金/美元
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本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/09/19 |
8.0970 |
1.50% |
2024/09/03 |
7.9200 |
-0.68% |
2024/09/17 |
7.9770 |
0.97% |
2024/09/02 |
7.9740 |
-0.76% |
2024/09/16 |
7.9000 |
0.39% |
2024/08/30 |
8.0350 |
0.90% |
2024/09/13 |
7.8690 |
0.87% |
2024/08/29 |
7.9630 |
0.30% |
2024/09/12 |
7.8010 |
0.13% |
2024/08/28 |
7.9390 |
-1.07% |
2024/09/11 |
7.7910 |
0.39% |
2024/08/27 |
8.0250 |
-0.21% |
2024/09/10 |
7.7610 |
-0.15% |
2024/08/26 |
8.0420 |
-1.51% |
2024/09/09 |
7.7730 |
-1.58% |
2024/08/23 |
8.1650 |
-0.60% |
2024/09/05 |
7.8980 |
-0.47% |
2024/08/22 |
8.2140 |
0.96% |
2024/09/04 |
7.9350 |
0.19% |
2024/08/21 |
8.1360 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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