瀚亞中國股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.6990	0.0890	0.84%	19.46%	2025/07/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.64%	-2.44%	44.62%	-17.81%	21.43%	21.32%	-25.28%	-24.96%	-27.47%	10.42%

瀚亞中國股票基金/美元

本基金聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/14	10.6990	0.84%	2025/06/27	10.6100	-0.46%
2025/07/11	10.6100	0.31%	2025/06/26	10.6590	-0.34%
2025/07/10	10.5770	0.29%	2025/06/25	10.6950	0.89%
2025/07/09	10.5460	-1.11%	2025/06/24	10.6010	2.76%
2025/07/08	10.6640	0.55%	2025/06/20	10.3160	1.26%
2025/07/07	10.6060	0.44%	2025/06/19	10.1880	-2.14%
2025/07/04	10.5600	-0.40%	2025/06/18	10.4110	-1.08%
2025/07/03	10.6020	0.32%	2025/06/17	10.5250	-0.89%
2025/07/02	10.5680	0.26%	2025/06/16	10.6190	0.82%
2025/06/30	10.5410	-0.65%	2025/06/13	10.5330	-1.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞中國股票基金/美元	0.84%	0.88%	1.58%	11.77%	24.64%	23.82%	19.46%
上海綜合指數	0.27%	1.34%	4.22%	7.87%	8.60%	18.46%	5.01%
上海A股指數	0.27%	1.34%	4.23%	7.88%	8.60%	18.44%	5.00%
上海B股指數	0.07%	1.17%	2.76%	1.71%	0.50%	12.54%	-1.68%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	0.26%	1.32%	1.30%	13.01%	25.93%	32.31%	20.65%
香港國企指數	0.52%	1.44%	0.89%	9.63%	24.98%	33.68%	19.79%
香港紅籌指數	0.69%	2.14%	2.11%	12.90%	16.93%	9.51%	11.23%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	0.67%	0.76%	9.06%	21.86%	25.87%	15.95%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	0.30%	1.93%	3.94%	1.23%	-2.44%	2.49%	-4.42%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	0.05%	1.06%	5.21%	12.35%	9.77%	13.88%	6.92%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	0.05%	0.93%	4.97%	10.12%	7.14%	12.28%	4.46%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	0.76%	1.67%	2.67%	13.49%	22.88%	21.78%	17.81%
安聯中國策略基金/台幣	0.64%	2.50%	3.54%	-0.75%	-4.91%	2.25%	-5.84%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	0.32%	1.31%	-0.43%	6.63%	5.25%	9.87%	2.08%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	0.33%	1.03%	1.21%	9.51%	20.04%	17.99%	14.68%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	0.64%	1.89%	1.56%	7.14%	8.37%	13.38%	6.62%
貝萊德中國基金A2/美元	0.36%	1.90%	3.49%	11.05%	21.17%	20.56%	15.79%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	0.43%	1.88%	3.23%	10.36%	19.35%	17.46%	13.85%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	0.36%	1.82%	3.40%	10.87%	19.30%	17.30%	13.85%
法巴中國股票基金-C股/美元	-0.97%	-0.57%	1.34%	18.77%	22.80%	31.79%	18.92%
群益華夏盛世基金/台幣	0.42%	2.44%	1.35%	-1.24%	-6.05%	-8.40%	-9.04%
群益中國新機會基金/台幣	0.67%	2.90%	2.38%	0.00%	-6.37%	-11.06%	-8.64%
群益中國新機會基金/美元	0.35%	1.99%	3.55%	10.92%	5.24%	-1.20%	2.14%
群益華夏盛世基金/美元	0.07%	1.52%	2.63%	9.60%	5.69%	1.81%	1.75%
群益華夏盛世基金/人民幣	0.06%	1.43%	2.42%	7.52%	3.11%	0.32%	-0.36%
群益中國新機會基金/人民幣	0.33%	1.91%	3.34%	8.81%	2.68%	-2.64%	0.03%
DWS投資中國股票基金A2/美元	-0.13%	-0.44%	1.50%	14.96%	19.61%	24.27%	15.09%
DWS投資中國股票基金E2/美元	-0.07%	-0.21%	2.02%	3.65%	17.91%	23.93%	15.77%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	0.51%	0.04%	-1.19%	8.52%	5.45%	15.14%	2.42%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	-0.05%	-0.64%	-1.19%	-2.39%	3.13%	13.75%	2.31%
瀚亞中國基金/台幣	1.58%	4.61%	3.28%	2.53%	-0.39%	2.25%	-3.99%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	0.23%	-0.87%	0.59%	-1.76%	3.10%	23.33%	2.06%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	0.10%	-0.50%	3.77%	3.84%	17.76%	34.15%	15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	0.26%	0.90%	0.03%	12.65%	24.59%	30.14%	17.79%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	0.14%	1.63%	-1.78%	9.23%	9.20%	21.08%	4.31%
富達中國聚焦基金/美元	0.47%	1.28%	2.70%	11.54%	21.67%	17.47%	15.92%
首域盈信中國核心基金/美元	-0.16%	0.22%	-0.55%	9.16%	12.40%	18.57%	6.94%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	0.56%	1.91%	0.44%	-2.79%	-6.31%	-7.37%	-8.12%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	0.62%	2.02%	1.12%	-3.23%	-8.38%	-9.81%	-10.11%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	0.25%	1.02%	2.19%	5.17%	0.63%	-1.25%	-1.73%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	0.35%	1.16%	2.47%	7.40%	3.08%	0.23%	0.58%
復華華人世紀基金/台幣	1.28%	3.41%	10.39%	19.32%	15.39%	20.18%	13.89%
復華大中華中小策略基金/台幣	0.13%	1.55%	4.10%	8.09%	-9.74%	-12.74%	-12.35%
匯豐中國動力基金-台幣	-0.06%	2.14%	2.74%	4.38%	0.80%	1.85%	-1.89%
匯豐中國股票基金AD/美元	-1.12%	-0.75%	1.17%	13.70%	18.83%	17.02%	13.93%
景順中國基金-A股/美元	1.01%	0.22%	2.54%	16.02%	18.46%	24.97%	13.59%
景順中國基金-A股/歐元對沖	0.96%	0.16%	2.28%	15.16%	17.61%	22.13%	12.56%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	0.97%	0.21%	2.51%	15.64%	17.52%	22.11%	12.73%
摩根中國基金-A股/分派/美元	0.32%	1.65%	2.95%	10.26%	17.99%	19.65%	12.53%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	0.94%	0.87%	1.05%	13.43%	16.64%	37.41%	13.75%
野村中國機會基金/台幣	0.91%	1.08%	0.16%	-1.06%	0.25%	-4.32%	-2.48%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	-0.26%	-0.59%	2.31%	4.07%	17.28%	24.44%	15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	-0.24%	-0.65%	2.25%	3.90%	16.86%	23.56%	15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	-0.47%	-1.08%	-0.70%	-1.77%	2.48%	14.18%	1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	0.60%	3.08%	2.03%	-4.02%	-4.74%	-1.76%	-6.52%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	0.39%	1.74%	2.12%	12.67%	24.84%	23.69%	20.05%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	0.38%	1.74%	1.95%	12.11%	23.61%	21.21%	18.87%
元大新中國基金/台幣	0.20%	0.71%	0.81%	-3.41%	-8.83%	-6.95%	-7.81%
基金平均績效	0.34%	0.92%	1.78%	6.40%	8.05%	9.93%	4.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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