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瀚亞中國股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.5010 |
0.0670 |
0.71% |
17.14% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.58% |
-6.64% |
-2.44% |
44.62% |
-17.81% |
21.43% |
21.32% |
-25.28% |
-24.96% |
-27.47% |
瀚亞中國股票基金/美元
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本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
9.5010 |
0.71% |
2024/10/07 |
11.1180 |
3.42% |
2024/10/21 |
9.4340 |
-1.02% |
2024/10/04 |
10.7500 |
2.30% |
2024/10/18 |
9.5310 |
4.39% |
2024/10/03 |
10.5080 |
-0.91% |
2024/10/17 |
9.1300 |
-2.39% |
2024/10/02 |
10.6040 |
7.85% |
2024/10/16 |
9.3540 |
-0.57% |
2024/09/30 |
9.8320 |
2.91% |
2024/10/15 |
9.4080 |
-5.14% |
2024/09/27 |
9.5540 |
3.86% |
2024/10/14 |
9.9180 |
1.04% |
2024/09/26 |
9.1990 |
5.99% |
2024/10/10 |
9.8160 |
0.33% |
2024/09/25 |
8.6790 |
0.65% |
2024/10/09 |
9.7840 |
-1.40% |
2024/09/24 |
8.6230 |
4.51% |
2024/10/08 |
9.9230 |
-10.75% |
2024/09/23 |
8.2510 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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