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群益中國新機會基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
6.6783 |
-0.0198 |
-0.30% |
-3.26% |
2024/10/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
17.10% |
-37.77% |
32.78% |
-32.55% |
44.56% |
70.30% |
-5.51% |
-42.03% |
-25.69% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
6.6783 |
-0.30% |
2024/10/14 |
6.8134 |
0.17% |
2024/10/25 |
6.6981 |
0.45% |
2024/10/11 |
6.8015 |
0.31% |
2024/10/24 |
6.6683 |
-0.90% |
2024/10/09 |
6.7802 |
-2.83% |
2024/10/23 |
6.7289 |
-0.16% |
2024/10/08 |
6.9778 |
-1.27% |
2024/10/22 |
6.7399 |
0.41% |
2024/10/07 |
7.0678 |
0.31% |
2024/10/21 |
6.7127 |
-0.25% |
2024/10/04 |
7.0460 |
3.02% |
2024/10/18 |
6.7293 |
4.10% |
2024/09/30 |
6.8394 |
3.14% |
2024/10/17 |
6.4640 |
-0.90% |
2024/09/27 |
6.6309 |
1.01% |
2024/10/16 |
6.5226 |
-1.20% |
2024/09/26 |
6.5644 |
2.26% |
2024/10/15 |
6.6017 |
-3.11% |
2024/09/25 |
6.4194 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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