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群益中國新機會基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
6.4704 |
0.0077 |
0.12% |
-6.27% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
17.10% |
-37.77% |
32.78% |
-32.55% |
44.56% |
70.30% |
-5.51% |
-42.03% |
-25.69% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
6.4704 |
0.12% |
2024/03/01 |
6.4004 |
1.08% |
2024/03/14 |
6.4627 |
-0.02% |
2024/02/29 |
6.3320 |
0.68% |
2024/03/13 |
6.4642 |
-0.32% |
2024/02/27 |
6.2894 |
1.77% |
2024/03/12 |
6.4852 |
-0.93% |
2024/02/26 |
6.1798 |
-0.59% |
2024/03/11 |
6.5458 |
-0.12% |
2024/02/23 |
6.2165 |
-0.16% |
2024/03/08 |
6.5534 |
1.02% |
2024/02/22 |
6.2266 |
1.04% |
2024/03/07 |
6.4872 |
0.12% |
2024/02/21 |
6.1628 |
-0.17% |
2024/03/06 |
6.4793 |
0.31% |
2024/02/20 |
6.1735 |
-0.49% |
2024/03/05 |
6.4591 |
-0.40% |
2024/02/19 |
6.2040 |
2.06% |
2024/03/04 |
6.4848 |
1.32% |
2024/02/07 |
6.0788 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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