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群益中國新機會基金/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
6.1870 |
0.0655 |
1.07% |
-3.82% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
-33.83% |
23.94% |
-28.93% |
46.56% |
59.13% |
-7.48% |
-36.61% |
-24.31% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
6.1870 |
1.07% |
2024/03/04 |
6.1397 |
1.29% |
2024/03/15 |
6.1215 |
0.21% |
2024/03/01 |
6.0615 |
1.12% |
2024/03/14 |
6.1087 |
-0.03% |
2024/02/29 |
5.9941 |
0.65% |
2024/03/13 |
6.1105 |
-0.06% |
2024/02/27 |
5.9552 |
1.82% |
2024/03/12 |
6.1139 |
-1.02% |
2024/02/26 |
5.8486 |
-0.60% |
2024/03/11 |
6.1772 |
-0.27% |
2024/02/23 |
5.8837 |
-0.02% |
2024/03/08 |
6.1941 |
0.85% |
2024/02/22 |
5.8848 |
1.09% |
2024/03/07 |
6.1420 |
0.07% |
2024/02/21 |
5.8212 |
-0.38% |
2024/03/06 |
6.1375 |
0.34% |
2024/02/20 |
5.8434 |
-0.53% |
2024/03/05 |
6.1167 |
-0.37% |
2024/02/19 |
5.8747 |
2.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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