霸菱香港中國基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 967.0700 -11.0700 -1.13% 13.29% 2024/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 18.12% 6.07% -1.71% 29.61% -14.30% 27.96% 41.16% -9.22% -25.72% -20.43%
含息 18.80% 6.69% -1.11% 29.84% -14.23% 28.36% 41.31% -9.22% -25.72% -20.43%

霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元
主要投資於香港、中國及台灣，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/05 967.0700 -1.13% 2024/11/21 984.9700 0.10%
2024/12/04 978.1400 0.13% 2024/11/20 983.9700 0.85%
2024/12/03 976.8900 0.84% 2024/11/19 975.6300 -0.29%
2024/12/02 968.7700 1.03% 2024/11/18 978.4200 -0.05%
2024/11/29 958.8700 0.08% 2024/11/15 978.8900 -0.23%
2024/11/28 958.1200 -1.44% 2024/11/14 981.1100 -1.19%
2024/11/27 972.1200 1.87% 2024/11/13 992.9500 0.09%
2024/11/26 954.3100 -0.12% 2024/11/12 992.0400 -2.96%
2024/11/25 955.4900 -0.97% 2024/11/11 1022.2800 -0.13%
2024/11/22 964.8300 -2.04% 2024/11/08 1023.6300 -1.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 -1.13% 0.93% -6.24% 16.23% 5.40% 0.00% 13.29%
上海綜合指數 1.05% 2.33% 0.60% 23.08% 11.65% 14.66% 14.43%
上海A股指數 1.04% 2.33% 0.60% 23.10% 11.63% 14.63% 14.40%
上海B股指數 0.86% 0.99% -1.11% 20.34% 22.45% 22.96% 20.70%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 1.56% 2.28% -3.27% 13.88% 7.52% 20.59% 16.70%
香港國企指數 1.75% 2.73% -3.08% 16.89% 8.87% 26.00% 23.72%
香港紅籌指數 1.44% 3.15% -3.79% 3.96% -7.18% 11.81% 9.03%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 0.92% -5.50% 14.84% 5.19% 15.76% 14.31%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 0.00% 1.19% -5.16% 12.40% 4.37% 0.00% 18.06%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 0.00% 1.45% -6.55% 11.07% 4.04% 0.00% 11.84%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 -0.19% 1.68% -4.37% 13.85% 4.31% 0.00% 14.17%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 -0.83% 1.28% -8.44% 12.21% 3.33% 0.00% 9.77%
安聯中國策略基金/台幣 -0.22% 7.46% 4.73% -3.66% -1.89% -14.67% -14.51%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 -0.84% 0.82% -9.35% 10.34% 2.18% 0.00% 7.74%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 -1.22% 0.30% -7.50% 14.10% 2.50% 0.00% 7.84%
貝萊德中國基金A2/美元 1.53% 2.73% -4.11% 13.66% 5.81% 17.45% 15.00%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 1.57% 2.76% -4.36% 12.67% 4.51% 15.21% 12.98%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 1.58% 2.78% -4.25% 12.47% 4.37% 15.12% 12.78%
法巴中國股票基金-C股/美元 0.26% 1.35% -6.06% 14.70% 6.56% 0.00% 9.80%
群益華夏盛世基金/台幣 -0.06% 8.26% 6.98% 3.69% 0.78% -8.41% -5.15%
群益中國新機會基金/台幣 0.00% -2.96% -4.37% -9.52% -15.35% -26.95% -25.62%
群益中國新機會基金/美元 -0.07% -5.86% -4.83% -11.13% -19.92% -31.45% -29.66%
群益華夏盛世基金/美元 -0.08% 4.98% 6.56% 1.97% -4.67% -14.04% -10.23%
群益華夏盛世基金/人民幣 -0.18% 6.66% 5.87% 1.55% -2.72% -10.10% -6.27%
群益中國新機會基金/人民幣 -0.18% -4.35% -5.45% -11.50% -18.29% -28.31% -26.56%
DWS投資中國股票基金A2/美元 -0.76% 0.97% -8.13% 11.54% 3.02% 0.00% 12.17%
DWS投資中國股票基金E2/美元 -0.76% 0.98% -8.07% 11.79% 3.47% 0.00% 13.11%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 -1.43% 0.69% -5.34% 17.04% 6.08% 0.00% 17.60%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -1.42% 0.71% -5.28% 17.28% 6.50% 0.00% 18.50%
瀚亞中國股票基金/美元 0.32% 1.46% -8.20% 12.76% 3.05% 0.00% 9.80%
瀚亞中國基金/台幣 -0.37% 0.37% -1.45% -4.12% -5.78% -8.27% -6.38%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 -0.69% 1.24% 0.22% 28.38% 18.15% 0.00% 23.77%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 -0.57% 0.84% -3.17% 21.89% 14.35% 0.00% 17.98%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 -0.08% 0.62% -4.78% 14.71% 7.25% 0.00% 14.22%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 -0.19% 1.02% -1.45% 20.83% 10.82% 0.00% 19.83%
富達中國聚焦基金/美元 0.99% 1.73% -3.62% 15.24% -1.15% 10.56% 6.93%
首域盈信中國核心基金/美元 -0.92% 0.26% -8.88% 14.11% 0.34% 0.00% 6.50%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 -0.52% 15.99% 14.47% 11.18% 11.18% 6.75% 6.39%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 -0.34% 18.46% 16.73% 9.33% 6.80% -1.01% -4.14%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 -0.63% 16.91% 15.71% 6.78% 3.01% -3.31% -4.83%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 -0.47% 14.78% 16.19% 7.29% 0.95% -7.17% -9.34%
復華華人世紀基金/台幣 0.07% 52.31% 56.09% 48.79% 69.22% 60.23% 62.30%
復華大中華中小策略基金/台幣 0.54% 20.41% 20.72% 18.14% 20.10% 8.56% 12.20%
匯豐中國動力基金-台幣 -0.45% 11.95% 10.06% 6.15% 10.48% 3.28% 3.59%
匯豐中國股票基金AD/美元 -0.56% 1.37% -7.72% 8.60% 3.20% 0.00% 12.66%
景順中國基金-A股/美元 -0.91% 1.02% -7.35% 12.30% 3.59% 0.00% 10.07%
景順中國基金-A股/歐元對沖 -0.93% 0.99% -7.72% 11.19% 2.12% 0.00% 8.06%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 -0.97% 0.99% -7.69% 11.02% 1.87% 0.00% 7.79%
摩根中國基金-A股/分派/美元 -0.48% 0.84% -8.18% 15.59% 3.09% 0.00% 7.56%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 -1.07% 0.58% -2.40% 21.26% 12.20% 0.00% 15.98%
野村中國機會基金/台幣 -0.25% 2.09% -0.73% -5.79% -1.53% -14.45% -14.63%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 -0.54% 1.56% -6.89% 16.41% 2.85% 0.00% 6.48%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -0.56% 1.53% -6.93% 16.21% 2.51% 0.00% 5.78%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -0.89% 1.40% -3.99% 21.95% 5.68% 0.00% 11.23%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -0.38% -4.06% -6.81% -14.33% -16.40% -23.30% -22.96%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 -0.44% 1.03% -6.91% 12.63% 0.25% 0.00% 3.71%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 -0.44% 1.02% -7.08% 12.04% -0.79% 0.00% 1.79%
元大新中國基金/台幣 -0.47% 10.83% 11.30% 7.91% 16.54% 10.72% 13.19%
基金平均績效 -0.25% 3.71% -0.75% 9.54% 3.09% -2.21% 4.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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