霸菱基金淨值

霸菱香港中國基金-A類/配息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1079.5100	-21.1700	-1.92%	-3.37%	2026/03/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.71%	29.61%	-14.30%	27.96%	41.16%	-9.22%	-25.72%	-20.43%	16.32%	12.52%
含息	-1.11%	29.84%	-14.23%	28.36%	41.31%	-9.22%	-25.72%	-20.43%	16.32%	12.52%

霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元

主要投資於香港、中國及台灣，以追求資產價值的長期資本成長為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/23	1079.5100	-1.92%	2026/03/06	1121.3000	0.24%
2026/03/20	1100.6800	-1.76%	2026/03/05	1118.5600	0.19%
2026/03/19	1120.3700	-2.57%	2026/03/04	1116.4000	-0.21%
2026/03/18	1149.8700	-0.41%	2026/03/03	1118.7600	-1.96%
2026/03/16	1154.5900	0.57%	2026/03/02	1141.1500	-1.02%
2026/03/13	1148.0200	0.19%	2026/02/27	1152.9500	-0.03%
2026/03/12	1145.7900	0.18%	2026/02/26	1153.2600	-1.95%
2026/03/11	1143.7600	0.68%	2026/02/25	1176.1600	0.54%
2026/03/10	1136.0700	1.41%	2026/02/24	1169.7900	-1.24%
2026/03/09	1120.2300	-0.10%	2026/02/23	1184.4400	2.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	-1.92%	-6.50%	-8.86%	-2.63%	-5.04%	-3.42%	-3.37%
上海綜合指數	1.78%	-4.16%	-5.73%	-1.51%	0.72%	15.17%	-2.21%
上海A股指數	1.79%	-4.17%	-5.74%	-1.51%	0.74%	15.23%	-2.20%
上海B股指數	1.28%	-1.54%	-3.21%	3.42%	-0.55%	-4.94%	2.17%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	2.79%	-3.11%	-5.74%	-2.93%	-5.49%	4.84%	-2.21%
香港國企指數	2.31%	-3.71%	-5.64%	-4.66%	-9.99%	-3.97%	-4.65%
香港紅籌指數	1.69%	-2.37%	-5.30%	3.47%	4.07%	7.84%	4.85%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-6.89%	-9.53%	-10.14%	-15.22%	-2.57%	-9.64%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	-3.71%	-7.00%	N/A%	-3.32%	5.46%	17.23%	-4.05%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	-4.09%	-7.44%	N/A%	-5.11%	-0.45%	20.47%	-6.04%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	-3.71%	-7.13%	N/A%	-6.44%	-3.21%	14.86%	-6.95%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	-3.50%	-7.13%	-12.05%	-7.48%	-13.29%	3.78%	-7.07%
安聯中國策略基金/台幣	-2.95%	-4.68%	N/A%	0.38%	9.43%	27.51%	-0.50%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	-2.05%	-5.88%	-10.63%	-4.61%	-6.97%	2.86%	-4.94%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	-1.74%	-6.39%	-9.72%	-3.53%	-5.87%	-0.26%	-4.21%
貝萊德中國基金A2/美元	0.46%	-4.80%	-7.92%	-4.52%	-9.49%	0.67%	-4.43%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	0.43%	-4.80%	-8.16%	-5.06%	-10.50%	-1.88%	-5.00%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	0.43%	-4.78%	-7.89%	-4.72%	-9.89%	-1.12%	-4.66%
法巴中國股票基金-C股/美元	-0.97%	-0.57%	1.34%	18.77%	22.80%	31.79%	18.92%
群益華夏盛世基金/台幣	-2.99%	-3.73%	N/A%	3.29%	11.48%	19.39%	2.28%
群益中國新機會基金/台幣	-3.32%	-3.32%	N/A%	3.42%	6.36%	19.82%	3.83%
群益中國新機會基金/美元	-3.65%	-3.79%	N/A%	1.57%	0.33%	23.20%	1.73%
群益華夏盛世基金/美元	-3.36%	-4.20%	N/A%	1.41%	5.22%	22.72%	0.17%
群益華夏盛世基金/人民幣	-2.97%	-4.13%	N/A%	-0.14%	2.17%	16.95%	-0.97%
群益中國新機會基金/人民幣	-3.27%	-3.71%	N/A%	0.01%	-2.59%	17.40%	0.57%
DWS投資中國股票基金A2/美元	-0.13%	-0.44%	1.50%	14.96%	19.61%	24.27%	15.09%
DWS投資中國股票基金E2/美元	-0.07%	-0.21%	2.02%	3.65%	17.91%	23.93%	15.77%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	0.51%	0.04%	-1.19%	8.52%	5.45%	15.14%	2.42%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	-0.05%	-0.64%	-1.19%	-2.39%	3.13%	13.75%	2.31%
瀚亞中國股票基金/美元	-0.26%	-4.57%	-11.27%	-8.62%	-10.36%	6.48%	-9.69%
瀚亞中國基金/台幣	-3.02%	-6.67%	N/A%	-6.67%	-6.71%	18.97%	-8.26%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	0.23%	-0.87%	0.59%	-1.76%	3.10%	23.33%	2.06%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	0.10%	-0.50%	3.77%	3.84%	17.76%	34.15%	15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	-1.17%	-2.10%	-5.95%	-5.19%	-9.55%	1.76%	-5.25%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	-1.44%	-2.95%	-3.97%	-3.83%	-7.88%	-4.39%	-3.61%
富達中國聚焦基金/美元	-1.05%	-5.60%	-9.79%	-6.25%	-8.55%	4.17%	-6.03%
首域盈信中國核心基金/美元	-0.16%	0.22%	-0.55%	9.16%	12.40%	18.57%	6.94%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	-1.60%	-3.31%	N/A%	0.27%	3.45%	11.35%	0.27%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	-1.99%	-5.11%	N/A%	-1.01%	2.61%	9.21%	-1.30%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	-2.65%	-5.58%	N/A%	-4.62%	-6.21%	6.55%	-4.62%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	-2.42%	-5.57%	N/A%	-2.81%	-3.11%	12.18%	-3.40%
復華華人世紀基金/台幣	-4.16%	-0.35%	-1.78%	23.90%	40.58%	105.34%	23.95%
復華大中華中小策略基金/台幣	-3.65%	0.96%	7.52%	28.10%	43.22%	65.30%	25.41%
匯豐中國動力基金-台幣	-3.14%	-6.39%	N/A%	2.07%	10.89%	25.37%	0.38%
匯豐中國股票基金AD/美元	-1.12%	-0.75%	1.17%	13.70%	18.83%	17.02%	13.93%
景順中國基金-A股/美元	-1.18%	-5.12%	-12.21%	-7.48%	-8.72%	1.44%	-6.92%
景順中國基金-A股/歐元對沖	-1.19%	-5.17%	-12.39%	-8.05%	-9.85%	-1.15%	-7.44%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	-1.13%	-5.13%	-12.16%	-7.77%	-9.17%	-0.41%	-7.15%
摩根中國基金-A股/分派/美元	-1.10%	-5.18%	-7.96%	-5.29%	-8.54%	4.69%	-5.51%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	0.94%	0.87%	1.05%	13.43%	16.64%	37.41%	13.75%
野村中國機會基金/台幣	-4.00%	-7.29%	N/A%	-3.20%	1.75%	9.64%	-3.07%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	-0.26%	-0.59%	2.31%	4.07%	17.28%	24.44%	15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	-0.24%	-0.65%	2.25%	3.90%	16.86%	23.56%	15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	-0.47%	-1.08%	-0.70%	-1.77%	2.48%	14.18%	1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	-0.32%	-4.11%	-1.56%	9.38%	25.75%	18.20%	17.32%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	-2.09%	-4.54%	N/A%	-8.30%	-10.39%	3.65%	-7.53%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	-2.08%	-4.54%	N/A%	-8.77%	-11.29%	1.61%	-8.00%
元大新中國基金/台幣	-2.53%	-4.19%	N/A%	0.73%	6.37%	12.17%	-0.40%
基金平均績效	-1.49%	-3.46%	-3.67%	0.18%	2.44%	13.10%	0.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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