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霸菱香港中國基金-A類/配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
1023.7200 |
-16.9000 |
-1.62% |
19.93% |
2024/10/21 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
18.12% |
6.07% |
-1.71% |
29.61% |
-14.30% |
27.96% |
41.16% |
-9.22% |
-25.72% |
-20.43% |
含息 |
18.80% |
6.69% |
-1.11% |
29.84% |
-14.23% |
28.36% |
41.31% |
-9.22% |
-25.72% |
-20.43% |
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元
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主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/21 |
1023.7200 |
-1.62% |
2024/10/04 |
1142.2900 |
3.37% |
2024/10/18 |
1040.6200 |
3.53% |
2024/10/03 |
1105.0600 |
6.64% |
2024/10/17 |
1005.1200 |
-0.73% |
2024/09/30 |
1036.2100 |
4.38% |
2024/10/16 |
1012.5400 |
-0.81% |
2024/09/27 |
992.7500 |
2.25% |
2024/10/15 |
1020.7700 |
-3.24% |
2024/09/26 |
970.9500 |
5.70% |
2024/10/14 |
1054.9100 |
-1.20% |
2024/09/25 |
918.6000 |
0.82% |
2024/10/11 |
1067.7400 |
-0.26% |
2024/09/24 |
911.1700 |
5.12% |
2024/10/10 |
1070.4900 |
-0.57% |
2024/09/23 |
866.8100 |
0.53% |
2024/10/08 |
1076.6100 |
-8.27% |
2024/09/20 |
862.2200 |
0.55% |
2024/10/07 |
1173.6100 |
2.74% |
2024/09/19 |
857.4800 |
2.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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