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霸菱香港中國基金-A類/配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
858.5600 |
-5.8400 |
-0.68% |
0.58% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
18.12% |
6.07% |
-1.71% |
29.61% |
-14.30% |
27.96% |
41.16% |
-9.22% |
-25.72% |
-20.43% |
含息 |
18.80% |
6.69% |
-1.11% |
29.84% |
-14.23% |
28.36% |
41.31% |
-9.22% |
-25.72% |
-20.43% |
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元
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主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
858.5600 |
-0.68% |
2024/03/01 |
849.0000 |
0.38% |
2024/03/14 |
864.4000 |
-0.21% |
2024/02/29 |
845.7600 |
-0.24% |
2024/03/13 |
866.1800 |
0.41% |
2024/02/28 |
847.7900 |
0.56% |
2024/03/12 |
862.6400 |
2.34% |
2024/02/26 |
843.0600 |
-0.91% |
2024/03/11 |
842.8800 |
0.62% |
2024/02/23 |
850.8400 |
0.67% |
2024/03/08 |
837.7200 |
0.63% |
2024/02/22 |
845.2000 |
0.81% |
2024/03/07 |
832.4600 |
-1.22% |
2024/02/21 |
838.3900 |
1.18% |
2024/03/06 |
842.7300 |
1.09% |
2024/02/20 |
828.5800 |
0.16% |
2024/03/05 |
833.6200 |
-1.97% |
2024/02/19 |
827.2400 |
-0.94% |
2024/03/04 |
850.3800 |
0.16% |
2024/02/16 |
835.0500 |
1.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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