瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	121.92	0.76	0.63%	-3.23%	2025/01/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-3.77%	57.36%	-16.60%	40.31%	26.41%	-27.00%	-21.96%	-16.82%	2.26%
含息	-	-2.33%	59.27%	-15.11%	42.15%	28.03%	-25.65%	-20.66%	-14.93%	4.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.25	166.11	0.15%
02/15	0.27	157.60	0.17%
03/15	0.24	141.99	0.17%
04/17	0.25	149.24	0.17%
05/15	0.24	141.89	0.17%
06/15	0.22	138.90	0.16%
07/17	0.23	140.00	0.16%
08/16	0.2451	135.60	0.18%
09/15	0.2214	131.26	0.17%
10/16	0.2118	129.13	0.16%
11/15	0.2098	129.31	0.16%
12/15	0.2143	121.64	0.18%
總計	2.8024	121.64	2.30%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.2053	116.76	0.18%
02/19	0.1838	114.62	0.16%
03/15	0.1968	120.80	0.16%
04/15	0.1946	114.89	0.17%
05/16	0.2063	131.42	0.16%
06/17	0.212	123.75	0.17%
07/15	0.2045	123.55	0.17%
08/16	0.1972	115.97	0.17%
09/19	0.1936	110.14	0.18%
10/15	0.24	139.79	0.17%
11/15	0.2234	126.29	0.18%
12/16	0.2115	128.40	0.16%
總計	2.469	128.40	1.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元

本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/15	121.92	0.63%	2024/12/31	125.99	-0.15%
2025/01/14	121.16	1.82%	2024/12/30	126.18	-0.52%
2025/01/13	118.99	-0.81%	2024/12/27	126.84	-0.30%
2025/01/10	119.96	-1.09%	2024/12/24	127.22	1.07%
2025/01/09	121.28	0.74%	2024/12/23	125.87	0.59%
2025/01/08	120.39	-0.99%	2024/12/20	125.13	-0.48%
2025/01/07	121.59	-2.07%	2024/12/19	125.73	-0.79%
2025/01/06	124.16	0.51%	2024/12/18	126.73	0.89%
2025/01/03	123.53	-0.33%	2024/12/17	125.61	-0.80%
2025/01/02	123.94	-1.63%	2024/12/16	126.62	-1.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	0.63%	1.27%	-5.05%	-9.38%	-0.26%	4.42%	-3.23%
上海綜合指數	-0.43%	-0.09%	-4.86%	0.81%	8.51%	11.81%	-3.72%
上海A股指數	-0.43%	-0.09%	-4.86%	0.81%	8.49%	11.77%	-3.72%
上海B股指數	-0.16%	0.60%	-6.68%	-4.12%	11.81%	14.94%	-2.32%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	0.34%	0.03%	-3.43%	-5.08%	7.05%	19.00%	-3.86%
香港國企指數	0.35%	0.30%	-2.43%	-3.66%	9.19%	28.74%	-3.82%
香港紅籌指數	0.23%	-0.17%	-2.42%	-7.58%	-5.27%	10.61%	-4.65%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	0.07%	-5.27%	-7.52%	4.96%	16.24%	-4.85%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	2.66%	0.82%	-1.67%	-5.98%	5.05%	18.80%	-2.03%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	3.13%	0.16%	-2.99%	-8.25%	3.74%	12.13%	-2.60%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	2.94%	0.30%	-2.17%	-4.96%	4.80%	14.75%	-2.50%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	0.16%	0.18%	-6.08%	-9.56%	0.16%	10.93%	-3.97%
安聯中國策略基金/台幣	2.08%	1.91%	-0.27%	-4.53%	7.53%	19.26%	-0.98%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	-0.31%	0.59%	-3.25%	-5.95%	5.48%	17.67%	-3.31%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	0.15%	0.62%	-4.99%	-11.14%	-0.41%	10.71%	-4.32%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	-0.24%	1.81%	-1.73%	-4.92%	5.73%	15.29%	-1.86%
貝萊德中國基金A2/美元	0.25%	-0.25%	-4.14%	-7.42%	1.08%	14.24%	-4.20%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	0.25%	-0.25%	-4.37%	-7.95%	-0.08%	12.16%	-4.37%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	0.17%	-0.26%	-4.32%	-7.71%	-0.26%	11.93%	-4.40%
法巴中國股票基金-C股/美元	2.59%	-1.19%	-3.63%	-10.56%	3.80%	12.95%	-3.21%
群益華夏盛世基金/台幣	2.01%	-0.07%	-2.19%	-3.80%	-2.50%	10.30%	-3.18%
群益中國新機會基金/台幣	1.74%	0.47%	-1.98%	-5.01%	-5.01%	5.06%	-2.42%
群益中國新機會基金/美元	2.21%	-0.20%	-3.32%	-7.25%	-6.12%	-0.78%	-2.95%
群益華夏盛世基金/美元	2.52%	-0.72%	-3.52%	-6.11%	-3.67%	4.14%	-3.72%
群益華夏盛世基金/人民幣	2.45%	-0.57%	-2.72%	-2.66%	-2.71%	6.67%	-3.36%
群益中國新機會基金/人民幣	2.15%	-0.05%	-2.52%	-3.84%	-5.19%	1.63%	-2.59%
DWS投資中國股票基金A2/美元	0.32%	0.35%	-3.44%	-7.48%	2.61%	15.30%	-3.36%
DWS投資中國股票基金E2/美元	0.32%	0.37%	-3.36%	-7.26%	3.07%	16.35%	-3.31%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	-0.24%	0.00%	-1.92%	-2.21%	8.55%	22.42%	-2.62%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	-0.23%	0.02%	-1.84%	-2.00%	9.00%	23.43%	-2.59%
瀚亞中國股票基金/美元	0.80%	1.20%	-4.74%	-8.03%	2.25%	14.02%	-3.38%
瀚亞中國基金/台幣	2.65%	-0.19%	-5.55%	-7.64%	2.65%	5.52%	-3.61%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	1.42%	-0.57%	-4.67%	-5.48%	13.88%	25.80%	-4.12%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	2.39%	-1.31%	-6.44%	-10.85%	7.47%	18.11%	-4.68%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	2.25%	-0.73%	-4.35%	-10.58%	4.24%	15.91%	-3.88%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	1.27%	0.02%	-2.55%	-5.19%	10.47%	23.46%	-3.31%
富達中國聚焦基金/美元	1.02%	0.34%	-5.58%	-7.16%	-0.96%	7.61%	-3.75%
首域盈信中國核心基金/美元	0.11%	-0.12%	-7.01%	-10.13%	3.08%	9.39%	-4.91%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	1.15%	-0.31%	-0.62%	-5.76%	-1.13%	19.26%	-1.93%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	1.49%	0.00%	-0.67%	-5.56%	-1.56%	22.47%	-1.89%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	1.81%	-0.63%	-1.25%	-4.60%	-1.87%	18.14%	-2.35%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	1.93%	-0.59%	-2.09%	-7.85%	-2.76%	15.60%	-2.42%
復華華人世紀基金/台幣	0.26%	-2.50%	-4.04%	3.21%	4.15%	39.33%	-1.30%
復華大中華中小策略基金/台幣	0.81%	-4.07%	-4.90%	-3.75%	-3.32%	17.81%	-2.89%
匯豐中國動力基金-台幣	1.86%	-0.63%	-2.46%	-5.72%	1.04%	21.14%	-2.67%
匯豐中國股票基金AD/美元	2.31%	-0.50%	-4.45%	-11.39%	-3.89%	13.37%	-3.84%
景順中國基金-A股/美元	0.24%	0.19%	-4.34%	-6.43%	3.29%	12.38%	-3.93%
景順中國基金-A股/歐元對沖	0.27%	0.19%	-4.60%	-7.19%	1.72%	9.96%	-4.10%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	0.13%	0.13%	-4.42%	-6.76%	1.78%	10.04%	-3.96%
摩根中國基金-A股/分派/美元	0.00%	0.59%	-5.29%	-9.20%	3.49%	10.80%	-4.62%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	-0.48%	0.47%	-1.61%	4.86%	16.92%	24.24%	-2.74%
野村中國機會基金/台幣	1.67%	-1.14%	-1.78%	-9.60%	-4.56%	11.78%	-2.72%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	0.16%	0.72%	-4.10%	-6.02%	4.38%	9.44%	-3.07%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	0.19%	0.68%	-4.17%	-6.18%	4.03%	8.74%	-3.00%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	0.00%	0.66%	-2.39%	-0.57%	10.54%	16.30%	-2.54%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	2.33%	0.96%	-0.94%	-3.83%	3.13%	9.11%	-1.86%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	0.81%	1.44%	-4.72%	-8.90%	0.78%	6.75%	-3.05%
元大新中國基金/台幣	1.87%	1.49%	1.87%	-3.89%	2.07%	16.88%	1.12%
基金平均績效	1.09%	-0.10%	-3.16%	-5.95%	1.44%	11.30%	-3.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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