瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	148.27	1.75	1.19%	17.68%	2025/07/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-3.77%	57.36%	-16.60%	40.31%	26.41%	-27.00%	-21.96%	-16.82%	2.26%
含息	-	-2.33%	59.27%	-15.11%	42.15%	28.03%	-25.65%	-20.66%	-14.93%	4.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.25	166.11	0.15%
02/15	0.27	157.60	0.17%
03/15	0.24	141.99	0.17%
04/17	0.25	149.24	0.17%
05/15	0.24	141.89	0.17%
06/15	0.22	138.90	0.16%
07/17	0.23	140.00	0.16%
08/16	0.2451	135.60	0.18%
09/15	0.2214	131.26	0.17%
10/16	0.2118	129.13	0.16%
11/15	0.2098	129.31	0.16%
12/15	0.2143	121.64	0.18%
總計	2.8024	121.64	2.30%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.2053	116.76	0.18%
02/19	0.1838	114.62	0.16%
03/15	0.1968	120.80	0.16%
04/15	0.1946	114.89	0.17%
05/16	0.2063	131.42	0.16%
06/17	0.212	123.75	0.17%
07/15	0.2045	123.55	0.17%
08/16	0.1972	115.97	0.17%
09/19	0.1936	110.14	0.18%
10/15	0.24	139.79	0.17%
11/15	0.2234	126.29	0.18%
12/16	0.2115	128.40	0.16%
總計	2.469	128.40	1.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.2142	121.16	0.18%
02/18	0.2159	137.74	0.16%
03/17	0.23	145.94	0.16%
04/15	0.2361	133.58	0.18%
05/15	0.2285	143.26	0.16%
06/16	0.2392	146.90	0.16%
總計	1.3639	146.90	0.93%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元

本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/02	148.27	1.19%	2025/06/16	146.67	-0.16%
2025/06/30	146.52	-0.22%	2025/06/13	146.90	-0.76%
2025/06/27	146.84	-0.63%	2025/06/12	148.03	-0.14%
2025/06/26	147.77	-0.50%	2025/06/11	148.24	0.54%
2025/06/25	148.52	1.66%	2025/06/10	147.45	0.95%
2025/06/24	146.10	1.85%	2025/06/06	146.06	0.47%
2025/06/20	143.45	0.43%	2025/06/05	145.37	0.69%
2025/06/19	142.84	-1.41%	2025/06/04	144.38	0.92%
2025/06/18	144.89	-1.08%	2025/06/03	143.06	-0.51%
2025/06/17	146.47	-0.14%	2025/05/30	143.80	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	1.19%	-0.17%	3.11%	4.02%	19.63%	23.20%	17.68%
上海綜合指數	-0.09%	-0.03%	3.19%	3.12%	5.89%	15.27%	3.07%
上海A股指數	-0.09%	-0.03%	3.21%	3.14%	5.89%	15.25%	3.07%
上海B股指數	0.47%	0.13%	0.63%	-2.99%	-1.33%	12.87%	-3.02%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	-0.10%	-1.03%	4.59%	4.39%	23.43%	36.30%	20.75%
香港國企指數	0.54%	-1.52%	4.37%	2.27%	23.05%	36.86%	19.68%
香港紅籌指數	1.04%	-1.33%	3.95%	5.96%	11.02%	4.06%	8.23%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-1.65%	3.68%	0.15%	18.33%	29.79%	15.58%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	2.90%	3.14%	3.80%	-7.80%	-6.55%	3.55%	-4.93%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	0.39%	2.56%	3.86%	1.99%	2.20%	12.35%	4.17%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	0.28%	2.17%	3.52%	0.43%	0.09%	10.31%	1.68%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	0.38%	-1.31%	6.02%	2.80%	18.61%	24.46%	16.19%
安聯中國策略基金/台幣	3.04%	3.22%	2.67%	-8.32%	-7.09%	3.91%	-5.62%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	0.15%	-2.01%	0.32%	-7.78%	3.29%	11.67%	1.48%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	-0.24%	-0.64%	4.21%	0.48%	17.63%	22.61%	14.71%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	0.29%	-1.34%	2.45%	-5.33%	6.92%	13.13%	4.98%
貝萊德中國基金A2/美元	-0.11%	-1.41%	4.82%	0.75%	16.35%	23.81%	13.63%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	-0.14%	-1.36%	4.54%	0.07%	14.61%	20.61%	11.82%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	-0.07%	-1.37%	4.73%	-0.22%	14.62%	20.46%	11.82%
法巴中國股票基金-C股/美元	-0.38%	-0.68%	4.92%	4.02%	21.03%	33.53%	19.61%
群益華夏盛世基金/台幣	3.16%	3.68%	1.63%	-8.65%	-9.57%	-6.63%	-8.59%
群益中國新機會基金/台幣	3.42%	3.78%	2.20%	-7.50%	-9.72%	-9.04%	-8.48%
群益中國新機會基金/美元	0.95%	3.26%	2.21%	2.41%	-1.27%	-1.28%	0.28%
群益華夏盛世基金/美元	0.61%	3.06%	1.68%	1.11%	-1.08%	1.31%	0.18%
群益華夏盛世基金/人民幣	0.55%	2.73%	1.32%	-0.40%	-3.05%	-0.58%	-1.99%
群益中國新機會基金/人民幣	0.88%	2.92%	1.84%	0.88%	-3.23%	-3.13%	-1.89%
DWS投資中國股票基金A2/美元	0.36%	-0.69%	4.83%	2.03%	17.99%	25.56%	15.61%
DWS投資中國股票基金E2/美元	0.36%	-0.67%	4.90%	2.24%	18.50%	26.67%	16.12%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	-0.01%	-2.02%	1.91%	-6.02%	3.47%	14.85%	2.38%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	-0.01%	-2.01%	1.97%	-5.83%	3.88%	15.77%	2.79%
瀚亞中國股票基金/美元	0.26%	-1.19%	5.28%	2.55%	19.79%	25.56%	18.00%
瀚亞中國基金/台幣	2.98%	3.96%	2.70%	-9.30%	-6.74%	1.53%	-5.23%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	-0.38%	1.69%	1.31%	-5.93%	2.41%	25.28%	2.38%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	-0.21%	4.09%	4.75%	2.03%	15.80%	37.21%	16.06%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	-0.60%	2.23%	4.08%	1.56%	16.52%	31.71%	16.78%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	-0.77%	0.28%	0.67%	-6.36%	3.03%	20.25%	3.02%
富達中國聚焦基金/美元	0.42%	0.53%	5.20%	3.05%	16.32%	19.23%	14.43%
首域盈信中國核心基金/美元	0.43%	-0.67%	1.72%	-2.66%	9.17%	17.47%	6.71%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	-1.87%	-0.11%	-1.54%	-10.16%	-9.34%	-7.84%	-9.34%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	2.52%	2.78%	1.24%	-10.06%	-10.06%	-8.02%	-9.56%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	-0.13%	1.96%	0.90%	-2.01%	-3.70%	-2.01%	-3.22%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	0.12%	2.26%	1.30%	-0.35%	-1.60%	-0.12%	-0.81%
復華華人世紀基金/台幣	-4.22%	-0.43%	9.30%	14.13%	9.02%	19.17%	9.02%
復華大中華中小策略基金/台幣	-1.51%	1.43%	3.71%	-0.64%	-13.01%	-10.11%	-13.01%
匯豐中國動力基金-台幣	1.56%	2.75%	3.24%	-6.60%	-3.09%	4.03%	-2.34%
匯豐中國股票基金AD/美元	0.16%	-1.05%	4.67%	1.47%	17.34%	19.89%	14.78%
景順中國基金-A股/美元	0.20%	-0.79%	4.90%	0.91%	15.76%	25.00%	13.57%
景順中國基金-A股/歐元對沖	0.20%	-0.78%	4.64%	0.36%	14.85%	22.17%	12.60%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	0.21%	-0.74%	4.80%	0.00%	14.79%	22.11%	12.73%
摩根中國基金-A股/分派/美元	0.00%	-1.15%	4.01%	-0.19%	14.07%	22.42%	11.00%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	0.12%	-1.31%	3.15%	1.08%	14.45%	35.02%	12.76%
野村中國機會基金/台幣	3.06%	4.35%	4.44%	-8.44%	-1.11%	-1.65%	-0.08%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	-0.07%	-0.92%	4.79%	1.62%	17.97%	27.10%	15.80%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	0.00%	-0.89%	4.77%	1.40%	17.59%	26.28%	15.49%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	-0.23%	-2.13%	1.10%	-6.21%	3.05%	16.09%	1.99%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	0.81%	1.02%	0.00%	-13.16%	-9.17%	-1.20%	-7.82%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	1.20%	-0.17%	3.27%	4.54%	20.82%	25.71%	18.86%
元大新中國基金/台幣	1.73%	2.15%	0.20%	-9.35%	-7.59%	-5.31%	-7.07%
基金平均績效	0.47%	0.49%	2.76%	-1.93%	4.99%	10.96%	4.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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