瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.33 1.39 0.95% 16.94% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -3.77% 57.36% -16.60% 40.31% 26.41% -27.00% -21.96% -16.82% 2.26%
含息 - -2.33% 59.27% -15.11% 42.15% 28.03% -25.65% -20.66% -14.93% 4.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.25 166.11 0.15%
02/15 0.27 157.60 0.17%
03/15 0.24 141.99 0.17%
04/17 0.25 149.24 0.17%
05/15 0.24 141.89 0.17%
06/15 0.22 138.90 0.16%
07/17 0.23 140.00 0.16%
08/16 0.2451 135.60 0.18%
09/15 0.2214 131.26 0.17%
10/16 0.2118 129.13 0.16%
11/15 0.2098 129.31 0.16%
12/15 0.2143 121.64 0.18%
總計 2.8024 121.64 2.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.2053 116.76 0.18%
02/19 0.1838 114.62 0.16%
03/15 0.1968 120.80 0.16%
04/15 0.1946 114.89 0.17%
05/16 0.2063 131.42 0.16%
06/17 0.212 123.75 0.17%
07/15 0.2045 123.55 0.17%
08/16 0.1972 115.97 0.17%
09/19 0.1936 110.14 0.18%
10/15 0.24 139.79 0.17%
11/15 0.2234 126.29 0.18%
12/16 0.2115 128.40 0.16%
總計 2.469 128.40 1.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.2142 121.16 0.18%
02/18 0.2159 137.74 0.16%
總計 0.4301 137.74 0.31%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元
本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 147.33 0.95% 2025/03/03 137.43 -0.21%
2025/03/14 145.94 2.21% 2025/02/28 137.72 -1.78%
2025/03/13 142.78 -0.67% 2025/02/26 140.21 2.36%
2025/03/12 143.74 0.29% 2025/02/25 136.98 -2.93%
2025/03/11 143.32 0.55% 2025/02/24 141.11 0.81%
2025/03/10 142.53 -1.51% 2025/02/21 139.98 2.10%
2025/03/07 144.72 -0.47% 2025/02/20 137.10 -1.15%
2025/03/06 145.40 3.94% 2025/02/19 138.69 0.23%
2025/03/05 139.89 1.98% 2025/02/18 138.37 0.46%
2025/03/04 137.18 -0.18% 2025/02/17 137.74 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 0.95% 3.37% 6.96% 17.29% 33.77% 24.03% 16.94%
上海綜合指數 0.19% 1.78% 2.09% 1.92% 26.31% 12.16% 2.22%
上海A股指數 0.19% 1.78% 2.08% 1.90% 26.30% 12.14% 2.20%
上海B股指數 1.11% 2.67% 3.09% 1.62% 19.54% 4.28% 2.51%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 0.77% 1.52% 6.76% 22.56% 36.72% 44.40% 20.37%
香港國企指數 0.57% 2.33% 7.27% 25.66% 44.57% 53.40% 22.48%
香港紅籌指數 1.00% 1.94% 3.65% 7.48% 17.03% 12.16% 4.36%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.01% 5.56% 20.76% 38.71% 40.92% 19.67%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 2.49% 2.41% 2.70% 4.95% 22.81% 13.62% 4.57%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 2.51% 2.10% 2.15% 3.60% 19.32% 8.61% 4.02%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 2.35% 2.10% 1.71% 2.89% 21.57% 9.20% 2.54%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 0.57% 2.33% 6.31% 19.97% 32.33% 31.89% 18.70%
安聯中國策略基金/台幣 2.93% 1.96% 2.61% 6.05% 26.24% 17.19% 5.29%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 3.22% -0.18% 2.22% 14.78% 36.79% 31.77% 14.71%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 3.62% 0.25% 6.42% 19.24% 34.40% 31.19% 20.08%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 3.55% 0.12% 3.46% 16.51% 36.34% 29.86% 16.37%
貝萊德中國基金A2/美元 0.50% 2.42% 5.57% 21.03% 34.44% 38.17% 19.51%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 0.48% 2.31% 5.25% 20.00% 32.37% 35.18% 18.54%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 0.48% 2.39% 5.42% 20.48% 32.64% 35.47% 18.91%
法巴中國股票基金-C股/美元 2.34% 5.60% 7.76% 23.94% 42.12% 40.07% 23.35%
群益華夏盛世基金/台幣 2.66% 1.12% 2.60% 4.18% 13.45% 10.73% 3.12%
群益中國新機會基金/台幣 3.04% 1.50% 1.20% 3.04% 11.53% 7.46% 2.58%
群益中國新機會基金/美元 2.98% 1.07% 0.61% 1.57% 8.18% 2.73% 1.97%
群益華夏盛世基金/美元 2.70% 0.74% 2.01% 2.78% 10.11% 5.82% 2.58%
群益華夏盛世基金/人民幣 2.60% 0.61% 1.49% 2.06% 12.25% 6.37% 1.39%
群益中國新機會基金/人民幣 2.88% 0.95% 0.10% 0.86% 10.28% 3.27% 0.79%
DWS投資中國股票基金A2/美元 0.85% 3.10% 6.09% 20.45% 33.71% 37.37% 19.09%
DWS投資中國股票基金E2/美元 0.85% 3.11% 6.15% 20.72% 34.30% 38.59% 19.31%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 0.48% 2.41% 1.85% 15.93% 36.25% 37.27% 13.55%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 0.48% 2.42% 1.91% 16.17% 36.80% 38.38% 13.74%
瀚亞中國股票基金/美元 1.58% 5.54% 8.12% 21.62% 36.37% 37.82% 21.46%
瀚亞中國基金/台幣 3.72% 1.61% 2.96% 3.84% 24.51% 12.12% 5.98%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 2.74% -0.72% 0.39% 10.38% 44.04% 39.04% 11.02%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 2.87% -0.70% 3.87% 14.40% 41.23% 38.84% 16.56%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 2.77% 0.20% 5.09% 17.58% 38.28% 36.94% 18.16%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 2.62% 0.17% 1.57% 13.43% 40.40% 37.13% 12.53%
富達中國聚焦基金/美元 2.35% 5.37% 8.32% 15.45% 32.43% 25.03% 16.27%
首域盈信中國核心基金/美元 3.43% 0.46% 5.44% 10.27% 33.41% 19.70% 12.75%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 2.42% 0.80% 1.60% 4.32% 13.68% 13.42% 2.94%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 2.46% 0.66% 0.88% 3.04% 11.84% 13.23% 1.78%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 2.28% 0.12% 0.00% 1.00% 10.71% 8.77% -0.12%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 2.45% 0.34% 0.34% 1.62% 8.67% 8.27% 1.27%
復華華人世紀基金/台幣 2.97% 0.54% -7.04% -2.67% 14.02% 18.34% 0.11%
復華大中華中小策略基金/台幣 1.23% -1.55% -6.24% -10.02% 0.24% 1.85% -8.12%
匯豐中國動力基金-台幣 2.09% -0.26% 1.54% 6.47% 22.70% 22.39% 6.24%
匯豐中國股票基金AD/美元 0.55% 1.91% 6.20% 19.82% 29.90% 32.72% 19.08%
景順中國基金-A股/美元 0.21% 2.64% 5.57% 20.10% 35.60% 33.68% 18.38%
景順中國基金-A股/歐元對沖 0.19% 2.60% 5.96% 19.87% 33.92% 31.12% 18.18%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 0.10% 2.49% 6.01% 20.34% 34.24% 31.56% 18.61%
摩根中國基金-A股/分派/美元 0.69% 2.85% 6.26% 19.22% 39.05% 32.81% 18.48%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 0.78% 2.76% 4.19% 17.22% 45.27% 42.92% 14.07%
野村中國機會基金/台幣 3.12% -0.98% 7.58% 14.79% 28.74% 20.14% 13.69%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 0.84% 2.70% 5.26% 20.28% 41.30% 30.87% 19.63%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 0.87% 2.66% 5.21% 20.09% 40.82% 29.90% 19.53%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 0.35% 1.85% 0.92% 15.53% 43.37% 30.41% 13.42%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 2.07% -0.84% 3.68% 11.28% 30.40% 17.69% 10.24%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 1.11% 3.53% 7.30% 17.86% 35.35% 26.55% 17.51%
元大新中國基金/台幣 2.09% 0.45% 0.54% 5.25% 13.09% 10.75% 4.47%
基金平均績效 1.77% 1.34% 2.97% 10.61% 25.00% 20.68% 9.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)