瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	147.33	1.39	0.95%	16.94%	2025/03/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-3.77%	57.36%	-16.60%	40.31%	26.41%	-27.00%	-21.96%	-16.82%	2.26%
含息	-	-2.33%	59.27%	-15.11%	42.15%	28.03%	-25.65%	-20.66%	-14.93%	4.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.25	166.11	0.15%
02/15	0.27	157.60	0.17%
03/15	0.24	141.99	0.17%
04/17	0.25	149.24	0.17%
05/15	0.24	141.89	0.17%
06/15	0.22	138.90	0.16%
07/17	0.23	140.00	0.16%
08/16	0.2451	135.60	0.18%
09/15	0.2214	131.26	0.17%
10/16	0.2118	129.13	0.16%
11/15	0.2098	129.31	0.16%
12/15	0.2143	121.64	0.18%
總計	2.8024	121.64	2.30%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.2053	116.76	0.18%
02/19	0.1838	114.62	0.16%
03/15	0.1968	120.80	0.16%
04/15	0.1946	114.89	0.17%
05/16	0.2063	131.42	0.16%
06/17	0.212	123.75	0.17%
07/15	0.2045	123.55	0.17%
08/16	0.1972	115.97	0.17%
09/19	0.1936	110.14	0.18%
10/15	0.24	139.79	0.17%
11/15	0.2234	126.29	0.18%
12/16	0.2115	128.40	0.16%
總計	2.469	128.40	1.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.2142	121.16	0.18%
02/18	0.2159	137.74	0.16%
總計	0.4301	137.74	0.31%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元

本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/17	147.33	0.95%	2025/03/03	137.43	-0.21%
2025/03/14	145.94	2.21%	2025/02/28	137.72	-1.78%
2025/03/13	142.78	-0.67%	2025/02/26	140.21	2.36%
2025/03/12	143.74	0.29%	2025/02/25	136.98	-2.93%
2025/03/11	143.32	0.55%	2025/02/24	141.11	0.81%
2025/03/10	142.53	-1.51%	2025/02/21	139.98	2.10%
2025/03/07	144.72	-0.47%	2025/02/20	137.10	-1.15%
2025/03/06	145.40	3.94%	2025/02/19	138.69	0.23%
2025/03/05	139.89	1.98%	2025/02/18	138.37	0.46%
2025/03/04	137.18	-0.18%	2025/02/17	137.74	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	0.95%	3.37%	6.96%	17.29%	33.77%	24.03%	16.94%
上海綜合指數	0.19%	1.78%	2.09%	1.92%	26.31%	12.16%	2.22%
上海A股指數	0.19%	1.78%	2.08%	1.90%	26.30%	12.14%	2.20%
上海B股指數	1.11%	2.67%	3.09%	1.62%	19.54%	4.28%	2.51%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	0.77%	1.52%	6.76%	22.56%	36.72%	44.40%	20.37%
香港國企指數	0.57%	2.33%	7.27%	25.66%	44.57%	53.40%	22.48%
香港紅籌指數	1.00%	1.94%	3.65%	7.48%	17.03%	12.16%	4.36%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	2.01%	5.56%	20.76%	38.71%	40.92%	19.67%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	2.49%	2.41%	2.70%	4.95%	22.81%	13.62%	4.57%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	2.51%	2.10%	2.15%	3.60%	19.32%	8.61%	4.02%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	2.35%	2.10%	1.71%	2.89%	21.57%	9.20%	2.54%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	0.57%	2.33%	6.31%	19.97%	32.33%	31.89%	18.70%
安聯中國策略基金/台幣	2.93%	1.96%	2.61%	6.05%	26.24%	17.19%	5.29%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	3.22%	-0.18%	2.22%	14.78%	36.79%	31.77%	14.71%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	3.62%	0.25%	6.42%	19.24%	34.40%	31.19%	20.08%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	3.55%	0.12%	3.46%	16.51%	36.34%	29.86%	16.37%
貝萊德中國基金A2/美元	0.50%	2.42%	5.57%	21.03%	34.44%	38.17%	19.51%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	0.48%	2.31%	5.25%	20.00%	32.37%	35.18%	18.54%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	0.48%	2.39%	5.42%	20.48%	32.64%	35.47%	18.91%
法巴中國股票基金-C股/美元	2.34%	5.60%	7.76%	23.94%	42.12%	40.07%	23.35%
群益華夏盛世基金/台幣	2.66%	1.12%	2.60%	4.18%	13.45%	10.73%	3.12%
群益中國新機會基金/台幣	3.04%	1.50%	1.20%	3.04%	11.53%	7.46%	2.58%
群益中國新機會基金/美元	2.98%	1.07%	0.61%	1.57%	8.18%	2.73%	1.97%
群益華夏盛世基金/美元	2.70%	0.74%	2.01%	2.78%	10.11%	5.82%	2.58%
群益華夏盛世基金/人民幣	2.60%	0.61%	1.49%	2.06%	12.25%	6.37%	1.39%
群益中國新機會基金/人民幣	2.88%	0.95%	0.10%	0.86%	10.28%	3.27%	0.79%
DWS投資中國股票基金A2/美元	0.85%	3.10%	6.09%	20.45%	33.71%	37.37%	19.09%
DWS投資中國股票基金E2/美元	0.85%	3.11%	6.15%	20.72%	34.30%	38.59%	19.31%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	0.48%	2.41%	1.85%	15.93%	36.25%	37.27%	13.55%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	0.48%	2.42%	1.91%	16.17%	36.80%	38.38%	13.74%
瀚亞中國股票基金/美元	1.58%	5.54%	8.12%	21.62%	36.37%	37.82%	21.46%
瀚亞中國基金/台幣	3.72%	1.61%	2.96%	3.84%	24.51%	12.12%	5.98%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	2.74%	-0.72%	0.39%	10.38%	44.04%	39.04%	11.02%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	2.87%	-0.70%	3.87%	14.40%	41.23%	38.84%	16.56%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	2.77%	0.20%	5.09%	17.58%	38.28%	36.94%	18.16%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	2.62%	0.17%	1.57%	13.43%	40.40%	37.13%	12.53%
富達中國聚焦基金/美元	2.35%	5.37%	8.32%	15.45%	32.43%	25.03%	16.27%
首域盈信中國核心基金/美元	3.43%	0.46%	5.44%	10.27%	33.41%	19.70%	12.75%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	2.42%	0.80%	1.60%	4.32%	13.68%	13.42%	2.94%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	2.46%	0.66%	0.88%	3.04%	11.84%	13.23%	1.78%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	2.28%	0.12%	0.00%	1.00%	10.71%	8.77%	-0.12%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	2.45%	0.34%	0.34%	1.62%	8.67%	8.27%	1.27%
復華華人世紀基金/台幣	2.97%	0.54%	-7.04%	-2.67%	14.02%	18.34%	0.11%
復華大中華中小策略基金/台幣	1.23%	-1.55%	-6.24%	-10.02%	0.24%	1.85%	-8.12%
匯豐中國動力基金-台幣	2.09%	-0.26%	1.54%	6.47%	22.70%	22.39%	6.24%
匯豐中國股票基金AD/美元	0.55%	1.91%	6.20%	19.82%	29.90%	32.72%	19.08%
景順中國基金-A股/美元	0.21%	2.64%	5.57%	20.10%	35.60%	33.68%	18.38%
景順中國基金-A股/歐元對沖	0.19%	2.60%	5.96%	19.87%	33.92%	31.12%	18.18%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	0.10%	2.49%	6.01%	20.34%	34.24%	31.56%	18.61%
摩根中國基金-A股/分派/美元	0.69%	2.85%	6.26%	19.22%	39.05%	32.81%	18.48%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	0.78%	2.76%	4.19%	17.22%	45.27%	42.92%	14.07%
野村中國機會基金/台幣	3.12%	-0.98%	7.58%	14.79%	28.74%	20.14%	13.69%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	0.84%	2.70%	5.26%	20.28%	41.30%	30.87%	19.63%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	0.87%	2.66%	5.21%	20.09%	40.82%	29.90%	19.53%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	0.35%	1.85%	0.92%	15.53%	43.37%	30.41%	13.42%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	2.07%	-0.84%	3.68%	11.28%	30.40%	17.69%	10.24%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	1.11%	3.53%	7.30%	17.86%	35.35%	26.55%	17.51%
元大新中國基金/台幣	2.09%	0.45%	0.54%	5.25%	13.09%	10.75%	4.47%
基金平均績效	1.77%	1.34%	2.97%	10.61%	25.00%	20.68%	9.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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