瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	164.14	0.53	0.32%	30.28%	2025/11/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-3.77%	57.36%	-16.60%	40.31%	26.41%	-27.00%	-21.96%	-16.82%	2.26%
含息	-	-2.33%	59.27%	-15.11%	42.15%	28.03%	-25.65%	-20.66%	-14.93%	4.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.25	166.11	0.15%
02/15	0.27	157.60	0.17%
03/15	0.24	141.99	0.17%
04/17	0.25	149.24	0.17%
05/15	0.24	141.89	0.17%
06/15	0.22	138.90	0.16%
07/17	0.23	140.00	0.16%
08/16	0.2451	135.60	0.18%
09/15	0.2214	131.26	0.17%
10/16	0.2118	129.13	0.16%
11/15	0.2098	129.31	0.16%
12/15	0.2143	121.64	0.18%
總計	2.8024	121.64	2.30%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.2053	116.76	0.18%
02/19	0.1838	114.62	0.16%
03/15	0.1968	120.80	0.16%
04/15	0.1946	114.89	0.17%
05/16	0.2063	131.42	0.16%
06/17	0.212	123.75	0.17%
07/15	0.2045	123.55	0.17%
08/16	0.1972	115.97	0.17%
09/19	0.1936	110.14	0.18%
10/15	0.24	139.79	0.17%
11/15	0.2234	126.29	0.18%
12/16	0.2115	128.40	0.16%
總計	2.469	128.40	1.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.2142	121.16	0.18%
02/18	0.2159	137.74	0.16%
03/17	0.23	145.94	0.16%
04/15	0.2361	133.58	0.18%
05/15	0.2285	143.26	0.16%
06/16	0.2392	146.90	0.16%
總計	1.3639	146.90	0.93%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元

本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/03	164.14	0.32%	2025/10/16	165.43	0.39%
2025/10/31	163.61	-1.25%	2025/10/15	164.79	0.81%
2025/10/30	165.68	-0.21%	2025/10/14	163.46	-0.34%
2025/10/28	166.03	-0.13%	2025/10/13	164.01	-1.77%
2025/10/27	166.24	0.62%	2025/10/10	166.97	-1.34%
2025/10/24	165.21	0.19%	2025/09/30	169.24	1.57%
2025/10/22	164.89	-0.92%	2025/09/29	166.63	0.29%
2025/10/21	166.42	0.96%	2025/09/25	166.14	0.47%
2025/10/20	164.84	1.19%	2025/09/24	165.37	0.33%
2025/10/17	162.90	-1.53%	2025/09/23	164.82	-0.79%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	0.32%	-1.26%	-3.01%	7.30%	19.74%	24.89%	30.28%
上海綜合指數	-0.41%	-0.70%	1.99%	10.52%	20.77%	19.64%	18.15%
上海A股指數	-0.41%	-0.70%	2.01%	10.55%	20.82%	19.67%	18.18%
上海B股指數	-0.40%	-0.33%	-0.67%	-2.75%	2.24%	-7.08%	-2.87%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	-0.79%	-1.49%	-4.38%	4.93%	15.32%	26.18%	29.37%
香港國企指數	-0.92%	-2.16%	-5.02%	3.15%	11.45%	24.51%	25.83%
香港紅籌指數	0.06%	0.47%	2.67%	-2.33%	8.46%	7.98%	8.66%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-1.65%	-4.39%	10.87%	19.85%	28.87%	33.98%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	0.36%	-1.19%	1.41%	21.08%	27.30%	20.12%	20.29%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	0.04%	-1.57%	0.20%	17.88%	32.21%	24.54%	27.84%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	0.16%	-1.30%	0.12%	16.28%	29.57%	24.46%	24.10%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	0.41%	-2.42%	-5.51%	13.90%	24.46%	30.86%	36.95%
安聯中國策略基金/台幣	-0.13%	-1.79%	-0.58%	25.50%	29.41%	22.42%	22.49%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	0.91%	0.04%	-3.34%	10.93%	16.71%	15.89%	17.32%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	0.47%	-0.79%	-5.28%	11.95%	18.62%	22.80%	29.79%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	0.47%	0.62%	-2.73%	12.27%	20.07%	20.86%	23.98%
貝萊德中國基金A2/美元	-1.12%	-1.86%	-5.88%	9.03%	17.72%	21.79%	26.83%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	-1.10%	-1.86%	-6.03%	8.30%	16.21%	18.37%	23.64%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	-1.10%	-1.87%	-5.98%	8.62%	17.05%	19.25%	24.21%
法巴中國股票基金-C股/美元	-0.97%	-0.57%	1.34%	18.77%	22.80%	31.79%	18.92%
群益華夏盛世基金/台幣	0.74%	-0.78%	2.54%	19.72%	20.86%	15.37%	13.24%
群益中國新機會基金/台幣	0.54%	-2.37%	0.27%	18.18%	19.90%	14.00%	12.27%
群益中國新機會基金/美元	0.15%	-2.77%	-0.91%	15.02%	24.40%	18.11%	19.27%
群益華夏盛世基金/美元	0.42%	-1.17%	1.28%	16.56%	25.49%	19.62%	20.36%
群益華夏盛世基金/人民幣	0.47%	-1.08%	1.16%	14.98%	23.01%	19.43%	17.06%
群益中國新機會基金/人民幣	0.20%	-2.68%	-1.02%	13.46%	21.94%	17.92%	16.00%
DWS投資中國股票基金A2/美元	-0.13%	-0.44%	1.50%	14.96%	19.61%	24.27%	15.09%
DWS投資中國股票基金E2/美元	-0.07%	-0.21%	2.02%	3.65%	17.91%	23.93%	15.77%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	0.51%	0.04%	-1.19%	8.52%	5.45%	15.14%	2.42%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	-0.05%	-0.64%	-1.19%	-2.39%	3.13%	13.75%	2.31%
瀚亞中國股票基金/美元	-2.06%	-1.20%	-3.11%	12.09%	26.07%	33.51%	38.19%
瀚亞中國基金/台幣	0.52%	0.05%	-2.42%	28.68%	40.51%	30.57%	33.25%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	0.23%	-0.87%	0.59%	-1.76%	3.10%	23.33%	2.06%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	0.10%	-0.50%	3.77%	3.84%	17.76%	34.15%	15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	-1.65%	-1.50%	-3.44%	8.32%	20.02%	28.21%	31.30%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	-1.46%	-0.78%	-1.70%	7.41%	18.21%	20.60%	17.80%
富達中國聚焦基金/美元	0.18%	-2.67%	-2.64%	11.91%	18.00%	22.13%	27.55%
首域盈信中國核心基金/美元	-0.16%	0.22%	-0.55%	9.16%	12.40%	18.57%	6.94%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	0.00%	-1.56%	-1.20%	15.75%	14.88%	8.93%	8.93%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	0.10%	-1.23%	-0.92%	16.97%	15.85%	7.82%	7.22%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	-0.11%	-1.32%	-2.08%	12.88%	17.94%	11.75%	10.78%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	-0.20%	-1.69%	-2.08%	13.84%	20.22%	11.78%	13.97%
復華華人世紀基金/台幣	1.96%	6.34%	12.50%	39.54%	70.61%	83.47%	66.98%
復華大中華中小策略基金/台幣	2.03%	5.70%	9.08%	29.53%	41.69%	19.57%	17.58%
匯豐中國動力基金-台幣	0.54%	-1.01%	1.81%	21.32%	31.46%	26.65%	25.17%
匯豐中國股票基金AD/美元	-1.12%	-0.75%	1.17%	13.70%	18.83%	17.02%	13.93%
景順中國基金-A股/美元	0.50%	-2.66%	-5.72%	11.67%	19.53%	26.68%	28.84%
景順中國基金-A股/歐元對沖	0.47%	-2.70%	-5.99%	10.89%	17.89%	23.60%	26.39%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	0.47%	-2.66%	-5.86%	11.34%	18.83%	24.71%	27.25%
摩根中國基金-A股/分派/美元	-1.40%	-1.72%	-3.96%	14.31%	22.10%	25.83%	31.03%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	0.94%	0.87%	1.05%	13.43%	16.64%	37.41%	13.75%
野村中國機會基金/台幣	0.13%	-4.19%	-2.43%	14.46%	21.07%	17.54%	19.14%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	-0.26%	-0.59%	2.31%	4.07%	17.28%	24.44%	15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	-0.24%	-0.65%	2.25%	3.90%	16.86%	23.56%	15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	-0.47%	-1.08%	-0.70%	-1.77%	2.48%	14.18%	1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	0.00%	-2.81%	-3.39%	24.95%	26.64%	23.08%	22.16%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	0.33%	-1.26%	-2.84%	7.83%	20.92%	27.39%	32.44%
元大新中國基金/台幣	0.08%	-0.99%	1.52%	19.54%	16.29%	11.53%	11.53%
基金平均績效	0.06%	-1.03%	-0.95%	11.88%	18.61%	19.24%	17.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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