瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 127.72 0.54 0.42% 2017/03/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - - - -3.77%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息(美元)
本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/23 127.72 0.42% 2017/03/09 122.69 -0.68%
2017/03/22 127.18 -2.08% 2017/03/08 123.53 0.28%
2017/03/21 129.88 0.89% 2017/03/07 123.18 0.46%
2017/03/20 128.73 0.96% 2017/03/06 122.62 0.57%
2017/03/17 127.51 0.84% 2017/03/03 121.92 -1.25%
2017/03/16 126.45 1.27% 2017/03/02 123.46 0.83%
2017/03/15 124.86 -0.14% 2017/03/01 122.44 0.18%
2017/03/14 125.04 0.83% 2017/02/28 122.22 -0.15%
2017/03/13 124.01 1.09% 2017/02/27 122.40 -0.96%
2017/03/10 122.67 -0.02% 2017/02/24 123.59 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息(美元)
0.42% 1.00% 2.42% 16.98% 2.92% 18.95% 14.35%
上海綜合指數 0.10% -0.62% -0.09% 4.45% 7.08% 7.93% 4.67%
上海A股指數 0.11% -0.62% -0.08% 4.40% 7.11% 8.00% 4.72%
滬深300指數 0.35% -0.56% -0.33% 4.64% 5.69% 6.98% 4.64%
香港恆生指數 0.03% 0.16% 0.88% 12.76% 2.71% 18.01% 10.60%
香港國企指數 0.29% -0.37% -0.32% 14.91% 7.06% 18.19% 11.38%
香港紅籌指數 -0.69% -0.77% 1.77% 13.25% 0.05% 6.94% 10.81%
MSCI 中國指數 (price) 0.17% 0.13% 1.43% 17.27% 3.66% 20.07% 14.35%
安本環球中國股票基金-A2累積(美元)
0.25% 0.86% 2.94% 14.00% 7.66% 18.94% 12.81%
聯博中國時機基金-A股(歐元)
0.53% 0.33% 1.08% 12.48% 8.87% 24.67% 12.24%
聯博中國時機基金-A股(美元)
0.35% 0.44% 3.00% 16.04% 4.47% 20.19% 15.04%
安聯中國股票基金-A股/配息(美元)
-0.15% -0.58% 0.09% 12.43% -0.43% 13.15% 9.37%
安聯中國策略基金(台幣)
0.08% -0.92% 0.23% 7.16% -0.23% 8.61% 3.79%
霸菱香港中國基金-A類/配息(歐元)
0.22% -0.25% -0.38% 14.50% 8.13% 22.77% 12.81%
霸菱香港中國基金-A類/配息(美元)
0.21% 0.30% 1.81% 18.18% 3.91% 18.30% 15.22%
貝萊德中國基金A2(美元)
0.35% -0.41% 0.41% 15.98% 4.77% 24.95% 13.37%
貝萊德中國基金A2-避險(歐元)
0.39% -0.38% 0.26% 15.57% 3.79% 23.05% 12.97%
貝萊德中國基金A2-避險(澳幣)
0.35% -0.41% 0.35% 16.16% 4.91% 25.61% 13.35%
法巴百利達中國股票基金C(美元)
0.18% 0.68% 1.40% 17.36% 3.45% 21.90% 15.22%
群益華夏盛世基金(台幣)
0.31% -0.15% 0.61% 5.65% -3.11% 1.71% 4.47%
群益中國新機會基金(台幣)
1.03% 1.68% 1.55% 2.74% -9.94% -21.51% 2.60%
群益中國新機會基金(美元)
1.10% 2.25% 2.48% 8.40% -7.45% -15.94% 8.67%
群益華夏盛世基金(美元)
0.33% 0.41% 1.45% 11.47% -0.47% 8.87% 10.61%
群益華夏盛世基金(人民幣)
0.40% 0.45% 1.57% 10.24% 2.43% 15.07% 8.84%
群益中國新機會基金(人民幣)
1.17% 2.29% 2.61% 7.20% -4.76% -11.16% 6.93%
德意志中國股票基金A2(美元)
0.53% 0.29% 1.85% 16.91% 4.03% 20.76% 13.81%
德意志中國股票基金E2(美元)
0.54% 0.31% 1.93% 17.19% 4.61% 21.97% 14.06%
德意志中國股票基金LC(歐元)
0.82% -0.17% -0.08% 13.16% 8.38% 25.54% 11.35%
德意志中國股票基金FC(歐元)
0.83% -0.15% -0.01% 13.39% 8.86% 26.58% 11.56%
瀚亞投資中國股票基金(美元)
0.20% -0.15% 0.61% 14.53% -0.52% 16.73% 11.61%
瀚亞投資中國基金(台幣)
0.00% -1.05% -0.73% 7.72% -3.23% 10.13% 4.51%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)(歐元)
-0.12% 0.98% 1.33% 11.68% 2.95% 18.84% 11.94%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)(美元)
-0.20% 2.61% 3.81% 15.38% -1.07% 14.34% 14.63%
歐義銳榮中國股票基金-R2(美元)
0.33% -0.08% 0.68% 15.64% 1.55% 17.90% 12.97%
歐義銳榮中國股票基金-R(歐元)
0.47% -0.54% -1.13% 12.15% 5.60% 22.09% 10.27%
富達中國聚焦基金(美元)
0.44% 0.35% 1.83% 15.90% 7.05% 23.83% 14.32%
首域中國核心基金(美元)
-0.10% -0.50% -0.10% 12.00% 8.80% 19.30% 10.01%
富蘭克林華美-中國消費基金(台幣)
0.00% 0.65% 2.10% 7.43% 0.87% 2.10% 6.57%
富蘭克林華美-中國傘型基金之中國A股基金(台幣)
-0.10% 0.10% 2.12% 3.80% -2.88% -2.88% 3.06%
富蘭克林華美-中國傘型基金之中國A股基金(人民幣)
0.00% 0.66% 3.28% 8.18% 2.58% 9.74% 7.79%
富蘭克林華美-中國傘型基金之中國A股基金(美元)
-0.10% 0.58% 2.95% 9.53% -0.29% 3.98% 9.19%
復華華人世紀基金(台幣)
-0.14% 1.65% 2.45% 7.91% 1.21% 5.35% 6.37%
復華大中華中小策略基金(台幣)
0.24% 0.24% 2.31% 10.07% 2.81% 2.81% 7.95%
匯豐中國動力基金-台幣(台幣)
0.14% 0.14% 0.07% 6.68% -1.07% 3.89% 5.07%
匯豐中國股票基金AD(美元)
0.21% -0.20% 0.47% 16.44% 2.60% 19.76% 13.64%
景順中國基金-A股(美元)
0.31% 0.33% 1.50% 16.42% 3.11% 18.78% 13.86%
景順中國基金-A股/歐元對沖(歐元)
0.31% 0.28% 1.36% 15.85% 2.18% 16.72% 13.39%
景順中國基金-A股/澳幣對沖(澳幣)
0.27% 0.36% 1.45% 16.51% 3.31% 19.11% 13.91%
摩根中國基金(美元)
0.98% 0.37% 2.20% 16.71% 0.98% 15.37% 13.99%
木星中國基金-ACC(美元)
0.18% -1.40% -0.26% 11.39% 1.95% 10.68% 10.52%
木星中國基金–ACC(英鎊)
-0.43% -2.67% -0.39% 9.00% 5.46% 24.88% 7.94%
野村中國機會基金(台幣)
-0.53% -1.05% 1.34% 9.44% 0.53% 10.08% 6.77%
華頓中國多重機會平衡基金(台幣)
-0.07% -0.28% 1.00% 3.73% 2.05% 3.79% 2.47%
鋒裕中國股票基金-A2(美元)
0.35% 0.21% 1.86% 16.26% 2.08% 19.58% 14.85%
鋒裕中國股票基金-B2(美元)
0.33% 0.17% 1.78% 15.91% 1.43% 18.19% 14.59%
鋒裕中國股票基金-A2(歐元)
0.46% -0.23% 0.08% 12.74% 6.11% 23.97% 11.69%
荷寶中國股票基金 D(歐元)
0.15% -0.10% 0.29% 14.02% 8.42% 28.09% 13.31%
荷寶中國股票基金 D(美元)
0.02% 0.36% 2.13% 17.61% 4.26% 23.64% 15.89%
新光中國成長基金(台幣)
0.00% -0.20% -0.20% 8.99% 0.61% 7.68% 6.62%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
0.42% 1.00% 2.54% 17.40% 3.69% 20.73% 14.77%
瑞萬通博中國領導企業基金(美元)
0.41% 0.08% 2.06% 19.82% 5.22% 30.78% 16.29%
元大新中國基金(台幣)
0.58% -0.68% -1.14% -1.58% -7.14% -8.51% -1.69%
基金平均績效 0.28% 0.18% 1.22% 12.34% 2.29% 14.26% 10.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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