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霸菱香港中國基金-A類/配息 (英鎊)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
852.5500 |
-0.7700 |
-0.09% |
14.94% |
2024/10/25 |
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|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
- |
- |
- |
33.97% |
-13.38% |
21.27% |
49.35% |
-15.21% |
-21.57% |
-22.02% |
含息 |
- |
- |
- |
34.20% |
-13.30% |
21.66% |
49.51% |
-15.21% |
-21.57% |
-22.02% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/25 |
852.5500 |
-0.09% |
2024/10/11 |
893.4700 |
-0.06% |
2024/10/24 |
853.3200 |
-2.01% |
2024/10/10 |
894.0100 |
-0.90% |
2024/10/23 |
870.8100 |
1.65% |
2024/10/08 |
902.1600 |
-8.38% |
2024/10/22 |
856.7000 |
0.52% |
2024/10/07 |
984.7000 |
2.98% |
2024/10/21 |
852.2900 |
-1.42% |
2024/10/04 |
956.1800 |
2.83% |
2024/10/18 |
864.5400 |
3.06% |
2024/10/03 |
929.8200 |
7.56% |
2024/10/17 |
838.8900 |
-0.93% |
2024/09/30 |
864.4400 |
4.49% |
2024/10/16 |
846.7700 |
-0.42% |
2024/09/27 |
827.3100 |
2.25% |
2024/10/15 |
850.3700 |
-3.56% |
2024/09/26 |
809.1200 |
5.30% |
2024/10/14 |
881.8000 |
-1.31% |
2024/09/25 |
768.3900 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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