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霸菱香港中國基金-A類/配息 (英鎊)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
811.0000 |
11.0700 |
1.38% |
9.34% |
2024/12/06 |
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|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
- |
- |
- |
33.97% |
-13.38% |
21.27% |
49.35% |
-15.21% |
-21.57% |
-22.02% |
含息 |
- |
- |
- |
34.20% |
-13.30% |
21.66% |
49.51% |
-15.21% |
-21.57% |
-22.02% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/06 |
811.0000 |
1.38% |
2024/11/22 |
802.8500 |
-2.03% |
2024/12/05 |
799.9300 |
-1.22% |
2024/11/21 |
819.4600 |
-0.04% |
2024/12/04 |
809.7800 |
-0.20% |
2024/11/20 |
819.7500 |
0.57% |
2024/12/03 |
811.3800 |
1.21% |
2024/11/19 |
815.1100 |
-0.23% |
2024/12/02 |
801.6600 |
0.57% |
2024/11/18 |
816.9500 |
0.19% |
2024/11/29 |
797.0800 |
-0.06% |
2024/11/15 |
815.4000 |
-0.04% |
2024/11/28 |
797.5200 |
-1.67% |
2024/11/14 |
815.7200 |
-1.44% |
2024/11/27 |
811.0800 |
1.80% |
2024/11/13 |
827.6300 |
0.79% |
2024/11/26 |
796.7600 |
0.03% |
2024/11/12 |
821.1400 |
-2.87% |
2024/11/25 |
796.5200 |
-0.79% |
2024/11/11 |
845.4000 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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